| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
128.1200 |
11/27 |
127.9500 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
121.0400 |
11/27 |
121.0800 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
10.5700 |
11/27 |
10.6200 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
11.9500 |
11/27 |
12.0200 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
10.3000 |
11/27 |
10.3500 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
57.5000 |
11/27 |
57.7400 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
9.0200 |
11/27 |
9.0400 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
8.6500 |
11/27 |
8.6600 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
8.3300 |
11/27 |
8.3500 |
| 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
20.4100 |
11/27 |
20.3200 |
| 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
21.7200 |
11/27 |
21.6100 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
51.5300 |
11/27 |
51.9500 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
英鎊 |
11/29 |
7.5100 |
11/27 |
7.5500 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
8.0500 |
11/27 |
8.1000 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
7.4400 |
11/27 |
7.4800 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
9.5900 |
11/27 |
9.6200 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
9.6400 |
11/27 |
9.6800 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
101.9200 |
11/27 |
101.7000 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
16.6400 |
11/27 |
16.5700 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
15.9400 |
11/27 |
15.8600 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
14.6900 |
11/27 |
14.6300 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
39.4700 |
11/27 |
39.3000 |
| 聯博-印度成長基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
27.2200 |
11/27 |
27.4400 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
10.0800 |
11/27 |
10.2200 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
90.2600 |
11/27 |
91.7400 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
英鎊 |
11/29 |
12.4000 |
11/27 |
12.5800 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
12.7100 |
11/27 |
12.8900 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
11.6300 |
11/27 |
11.7900 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
14.0300 |
11/27 |
14.2300 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
13.4200 |
11/27 |
13.6300 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
23.0900 |
11/27 |
23.3800 |
| 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
22.9500 |
11/27 |
23.2100 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
27.5800 |
11/27 |
27.8900 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
28.2600 |
11/27 |
28.5700 |
| 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
21.7700 |
11/27 |
21.7400 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
65.8600 |
11/27 |
66.4100 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
9.8400 |
11/27 |
9.9000 |
| 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
9.4300 |
11/27 |
9.4800 |
| 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
21.6000 |
11/27 |
21.5700 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 |
加幣 |
11/29 |
75.3400 |
11/27 |
75.0600 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 |
美元 |
11/29 |
48.5400 |
11/27 |
48.3600 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 |
歐元 |
11/29 |
45.8700 |
11/27 |
45.7700 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 |
美元 |
11/29 |
58.8400 |
11/27 |
58.6200 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
62.4300 |
11/27 |
62.2000 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
339.2800 |
11/27 |
338.0100 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
52.5900 |
11/27 |
52.3000 |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
47.8800 |
11/27 |
47.6000 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
302.1400 |
11/27 |
299.9800 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
62.2500 |
11/27 |
62.5800 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英鎊 |
11/29 |
8.8400 |
11/27 |
8.8700 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
9.5000 |
11/27 |
9.5300 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
10.7200 |
11/27 |
10.7800 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
8.9900 |
11/27 |
9.0200 |
| 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
10.5700 |
11/27 |
10.5900 |
| 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
10.0600 |
11/27 |
10.0800 |
| 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
13.6800 |
11/27 |
13.7000 |
| 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
25.0800 |
11/27 |
25.0100 |
| 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
10.5300 |
11/27 |
10.5500 |
| 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
10.2900 |
11/27 |
10.3100 |
| 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
11.3500 |
11/27 |
11.3500 |
| 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
11.5200 |
11/27 |
11.5400 |
| 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
11.8500 |
11/27 |
11.8600 |
| 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
17.9800 |
11/27 |
17.9500 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
9.9000 |
11/27 |
9.9300 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
75.6900 |
11/27 |
76.1500 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
10.8500 |
11/27 |
10.9000 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
10.1800 |
11/27 |
10.2100 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
9.4000 |
11/27 |
9.4300 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
19.5700 |
11/27 |
19.5800 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
18.6700 |
11/27 |
18.6700 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
14.7600 |
11/27 |
14.7700 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
19.9200 |
11/27 |
19.9300 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
9.9200 |
11/27 |
9.9600 |
| 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
20.8300 |
11/27 |
20.8400 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
59.0500 |
11/27 |
59.3300 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 |
11/29 |
57.1500 |
11/27 |
57.5300 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
8.9800 |
11/27 |
9.0200 |
| 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
8.2500 |
11/27 |
8.2900 |
| 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
11/29 |
8.9700 |
11/27 |
9.0000 |
| 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 |
11/29 |
8.6800 |
11/27 |
8.7100 |
| 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
35.3000 |
11/27 |
35.2400 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
62.6100 |
11/27 |
62.6500 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 |
美元 |
11/29 |
73.4100 |
11/27 |
73.0600 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
歐元 |
11/29 |
69.3500 |
11/27 |
69.1400 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
美元 |
11/29 |
81.4900 |
11/27 |
81.0900 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
85.9200 |
11/27 |
85.5000 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 |
美元 |
11/29 |
34.6600 |
11/27 |
34.3200 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 |
美元 |
11/29 |
39.3400 |
11/27 |
38.8800 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 |
歐元 |
11/29 |
37.1700 |
11/27 |
36.8000 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
10.8000 |
11/27 |
10.8200 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
10.5700 |
11/27 |
10.5700 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
10.2900 |
11/27 |
10.3000 |
| 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
28.6800 |
11/27 |
28.5600 |
| 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
24.6600 |
11/27 |
24.5600 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
17.2400 |
11/27 |
17.1300 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
11/29 |
16.8400 |
11/27 |
16.7200 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
15.9800 |
11/27 |
15.8700 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
31.3200 |
11/27 |
30.9400 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
11/29 |
25.6500 |
11/27 |
25.6000 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
11/29 |
23.2500 |
11/27 |
23.1900 |
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