| 法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
420.4100 |
17.46 |
38.89 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
156.3900 |
9.70 |
36.43 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
2,693.5500 |
9.06 |
34.62 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
229.8700 |
12.53 |
34.62 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
205.5600 |
9.38 |
33.93 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
108.5100 |
9.37 |
33.92 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
186.3300 |
9.21 |
29.38 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
2,853.6300 |
5.84 |
29.38 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
105.9900 |
8.67 |
28.13 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
136.9000 |
5.32 |
28.10 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
174.0100 |
6.70 |
27.70 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
156.8200 |
5.45 |
26.31 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
378.1000 |
9.83 |
26.17 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
281.2200 |
9.83 |
26.16 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
244.2000 |
21.37 |
25.29 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
112.2100 |
14.28 |
24.72 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
131.5100 |
14.28 |
24.71 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
379.1100 |
6.85 |
24.52 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
334.7700 |
4.55 |
24.19 |
| 法巴印度股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
224.7600 |
3.27 |
23.20 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
118.7900 |
3.54 |
22.70 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
127.3900 |
11.60 |
22.60 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
379.3300 |
3.33 |
22.28 |
| 法巴水資源基金RH(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
230.8000 |
5.78 |
21.36 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
170.5500 |
5.77 |
21.35 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
377.7000 |
17.78 |
20.42 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
476.3600 |
10.91 |
19.86 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
140.0100 |
10.91 |
19.86 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
834.2100 |
10.91 |
19.86 |
| 法巴日本股票基金H(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
239.6100 |
1.24 |
19.46 |
| 法巴全球環境基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
353.3300 |
1.46 |
19.36 |
| 法巴水資源基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
233.8100 |
4.75 |
19.23 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
102.7700 |
17.20 |
19.21 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/11/28 |
日圓 |
19,959.0000 |
4.46 |
18.85 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
114.5700 |
10.38 |
18.74 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
106.2900 |
10.31 |
18.61 |
| 法巴全球環境基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
101.6500 |
0.93 |
18.17 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/11/28 |
日圓 |
16,564.0000 |
4.07 |
17.96 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
725.2800 |
4.50 |
17.09 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
407.6900 |
4.50 |
17.06 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
159.2500 |
-0.74 |
16.67 |
| 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
美元 |
467.2400 |
5.71 |
15.88 |
| 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
53.9500 |
5.71 |
15.88 |
| 法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
101.5300 |
7.26 |
15.62 |
| 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
59.0300 |
5.19 |
14.72 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
97.8700 |
-2.12 |
14.63 |
| 法巴水資源基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
246.7400 |
1.66 |
14.59 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/11/28 |
日圓 |
9,029.0000 |
-0.69 |
14.54 |
| 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
42.7500 |
5.15 |
14.46 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
260.6900 |
-1.86 |
14.42 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
54.9600 |
6.73 |
13.68 |
| 法巴水資源基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
103.4200 |
1.16 |
13.49 |
| 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
56.2000 |
4.58 |
13.43 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
123.0600 |
-3.11 |
12.65 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
92.3300 |
1.41 |
12.54 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
150.1500 |
1.42 |
12.53 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
南非幣 |
427.0000 |
4.93 |
12.20 |
| 法巴日本股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
59.5900 |
2.79 |
11.78 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
577.7800 |
1.02 |
11.62 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
141.2100 |
5.63 |
11.62 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
59.9600 |
5.63 |
11.58 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
35.2200 |
5.61 |
11.58 |
| 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
51.9300 |
4.09 |
11.12 |
| 法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
94.7600 |
4.09 |
11.12 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
54.7100 |
5.02 |
10.89 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/11/27 |
美元 |
299.9300 |
5.01 |
10.89 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
南非幣 |
563.5300 |
4.43 |
10.78 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
76.0600 |
5.13 |
10.54 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
71.1800 |
0.54 |
10.53 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
澳幣 |
56.7100 |
5.06 |
10.27 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
歐元 |
152.3600 |
2.06 |
10.15 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
61.6000 |
3.53 |
9.95 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/11/27 |
歐元 |
111.0700 |
4.72 |
9.79 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
歐元 |
23.2000 |
4.74 |
9.78 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
81.6700 |
4.43 |
9.70 |
| 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
49.3200 |
3.42 |
9.57 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
澳幣 |
63.7900 |
4.42 |
9.48 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
95.8200 |
3.59 |
9.25 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
美元 |
210.5200 |
3.58 |
9.24 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
10.5600 |
3.53 |
9.16 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
澳幣 |
73.9900 |
4.46 |
9.13 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
180.5900 |
5.04 |
8.79 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
77.0900 |
5.04 |
8.78 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
58.5800 |
2.95 |
8.73 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
澳幣 |
79.7800 |
3.86 |
8.63 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
59.3600 |
3.05 |
8.15 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
73.1500 |
4.52 |
7.70 |
| 法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
41.8000 |
4.06 |
7.65 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
44.2500 |
2.83 |
7.63 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
歐元 |
59.2600 |
2.56 |
7.22 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
12.4600 |
2.55 |
7.21 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
60.3500 |
3.48 |
6.85 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
美元 |
154.7100 |
3.47 |
6.84 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
56.6000 |
2.38 |
6.55 |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
97.7700 |
4.54 |
6.50 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
204.7000 |
4.53 |
6.49 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
43.8800 |
2.07 |
6.13 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
澳幣 |
57.4900 |
2.95 |
5.67 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/27 |
美元 |
107.7100 |
3.56 |
5.47 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
505.0500 |
3.56 |
5.46 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
476.1300 |
3.00 |
5.36 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
歐元 |
236.0900 |
3.00 |
5.35 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/11/27 |
美元 |
245.5442 |
2.56 |
5.24 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/11/27 |
歐元 |
218.3788 |
1.68 |
3.61 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/11/28 |
歐元 |
286.8400 |
-8.01 |
3.28 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
24.3200 |
0.69 |
1.30 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/11/28 |
美元 |
121.7900 |
0.67 |
1.27 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
63.6900 |
-0.05 |
1.26 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
2024/11/28 |
美元 |
59.3900 |
0.17 |
0.28 |
| 法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
32.1500 |
-0.53 |
0.25 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
70.0700 |
-11.84 |
-22.25 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/11/28 |
美元 |
35.0500 |
-11.85 |
-28.85 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.9600 |
-42.42 |
-32.25 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.3500 |
-44.08 |
-35.77 |
| 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.3900 |
-44.07 |
-35.82 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.2900 |
-46.48 |
-40.89 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.1400 |
-46.49 |
-40.91 |
| 法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.2800 |
-46.76 |
N/A |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.7200 |
-46.76 |
N/A |
