富邦台灣科技指數基金 |
國內股票開放型指數型 |
46.30 |
3.64 |
7.97 |
56.66 |
96.66 |
68.86 |
232.64 |
RR5 |
富邦精準基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
29.14 |
2.02 |
9.10 |
36.62 |
88.46 |
51.29 |
194.90 |
RR4 |
野村環球基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
31.46 |
8.19 |
10.76 |
33.28 |
52.36 |
34.53 |
73.78 |
RR3 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
37.72 |
27.15 |
22.90 |
45.58 |
93.88 |
31.08 |
130.29 |
RR5 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
34.71 |
9.52 |
12.20 |
38.14 |
58.47 |
44.34 |
93.30 |
RR3 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
27.16 |
26.89 |
24.34 |
34.90 |
57.40 |
20.82 |
74.20 |
RR5 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
37.61 |
27.11 |
22.86 |
45.46 |
93.87 |
31.04 |
130.11 |
RR5 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
35.22 |
8.56 |
9.81 |
37.49 |
82.14 |
50.46 |
139.30 |
RR4 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
31.97 |
8.29 |
11.00 |
33.79 |
53.68 |
36.19 |
77.20 |
RR3 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
37.10 |
8.99 |
8.33 |
39.42 |
67.12 |
22.34 |
75.89 |
RR4 |
統一大中華中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
49.43 |
5.39 |
5.39 |
52.19 |
65.25 |
17.03 |
117.74 |
RR5 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
44.53 |
5.16 |
4.76 |
50.19 |
59.11 |
13.78 |
110.88 |
RR5 |
統一NYSE FANG+ETF基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
50.52 |
14.63 |
18.64 |
53.93 |
180.74 |
85.38 |
346.31 |
RR5 |
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) |
跨國投資指數型 |
34.53 |
9.87 |
13.25 |
35.88 |
57.57 |
50.88 |
114.83 |
RR4 |
國泰標普北美科技ETF基金 |
跨國投資指數型 |
43.30 |
11.13 |
13.78 |
47.29 |
115.13 |
64.66 |
177.08 |
RR4 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 |
跨國投資指數型 |
33.81 |
16.97 |
25.71 |
47.94 |
44.95 |
42.14 |
75.01 |
RR5 |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 |
跨國投資指數型 |
36.54 |
10.88 |
15.65 |
42.26 |
116.65 |
39.48 |
146.63 |
RR4 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) |
跨國投資指數型 |
26.06 |
11.22 |
15.84 |
30.43 |
37.79 |
50.41 |
71.98 |
RR4 |
元大全球人工智慧ETF基金 |
跨國投資指數型 |
41.84 |
18.59 |
13.76 |
45.98 |
121.23 |
55.09 |
181.29 |
RR4 |
元大標普500基金 |
跨國投資指數型 |
34.64 |
9.53 |
14.55 |
36.14 |
59.11 |
55.39 |
109.04 |
RR4 |
元大標普500單日正向2倍基金 |
跨國投資指數型 |
48.73 |
13.31 |
22.02 |
58.87 |
87.03 |
38.99 |
155.39 |
RR5 |
台新高股息平衡基金-A不配息 |
股票債券平衡型一般股票型 |
24.26 |
1.69 |
9.03 |
31.53 |
88.58 |
70.02 |
149.60 |
RR4 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
23.31 |
4.25 |
6.42 |
23.54 |
35.58 |
18.82 |
44.87 |
RR4 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
23.28 |
4.19 |
6.37 |
23.49 |
35.51 |
18.75 |
44.66 |
RR4 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
23.19 |
5.24 |
8.21 |
22.36 |
26.11 |
25.25 |
42.84 |
RR3 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
23.13 |
5.30 |
8.16 |
22.39 |
26.16 |
25.26 |
42.84 |
RR3 |
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
320.62 |
306.33 |
298.53 |
319.63 |
309.51 |
233.73 |
199.71 |
RR3 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
23.14 |
5.86 |
9.75 |
25.16 |
34.87 |
30.89 |
37.99 |
RR3 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
23.27 |
5.84 |
9.75 |
25.27 |
34.89 |
30.93 |
38.12 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
19.08 |
5.13 |
10.64 |
23.68 |
30.67 |
17.59 |
43.06 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
19.11 |
5.10 |
10.62 |
23.70 |
30.67 |
18.08 |
43.51 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
19.08 |
5.13 |
10.64 |
23.68 |
30.67 |
17.60 |
43.09 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
19.14 |
5.12 |
10.61 |
23.74 |
30.72 |
18.00 |
43.50 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.01 |
7.14 |
10.98 |
23.82 |
38.57 |
34.92 |
55.52 |
RR3 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.00 |
7.14 |
10.98 |
23.82 |
38.58 |
32.92 |
58.34 |
RR3 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
15.52 |
4.47 |
4.07 |
10.15 |
19.14 |
13.40 |
10.69 |
RR3 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
25.88 |
6.62 |
15.90 |
21.60 |
29.86 |
17.93 |
15.52 |
RR3 |
復華南非幣短期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級 |
9.20 |
1.81 |
7.28 |
10.89 |
18.68 |
23.54 |
40.60 |
RR3 |
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
9.20 |
1.88 |
7.34 |
10.96 |
18.70 |
23.60 |
40.60 |
RR3 |
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
6.88 |
2.33 |
3.88 |
10.38 |
16.04 |
3.93 |
12.11 |
RR2 |
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
6.87 |
2.33 |
3.88 |
10.38 |
16.04 |
3.93 |
12.11 |
RR2 |
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
6.88 |
2.33 |
3.89 |
10.38 |
16.04 |
3.93 |
12.11 |
RR2 |
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
6.88 |
2.33 |
3.88 |
10.38 |
16.04 |
3.93 |
12.12 |
RR2 |
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
7.75 |
0.36 |
4.05 |
9.09 |
12.45 |
7.76 |
3.83 |
RR2 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
9.56 |
2.17 |
6.53 |
14.99 |
26.77 |
16.99 |
27.98 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
13.71 |
4.06 |
5.65 |
15.50 |
23.38 |
20.15 |
11.19 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
10.22 |
2.66 |
6.35 |
15.31 |
24.20 |
12.26 |
22.40 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
13.73 |
4.06 |
5.66 |
15.39 |
23.40 |
20.04 |
11.09 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
10.15 |
2.42 |
6.28 |
15.35 |
24.14 |
12.69 |
22.23 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
13.63 |
3.96 |
5.51 |
15.29 |
23.28 |
20.15 |
11.06 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
10.42 |
2.49 |
6.33 |
15.60 |
24.01 |
12.37 |
22.38 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
13.63 |
3.96 |
5.51 |
15.29 |
23.28 |
20.14 |
11.05 |
RR3 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
10.03 |
2.48 |
6.33 |
15.21 |
24.14 |
12.39 |
21.85 |
RR3 |
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
債券型海外債券ETF |
12.13 |
1.38 |
5.41 |
15.76 |
26.77 |
12.08 |
10.13 |
RR2 |
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
12.22 |
3.60 |
4.21 |
10.71 |
18.73 |
14.89 |
7.36 |
RR3 |
復華南非幣長期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
19.58 |
4.55 |
19.58 |
22.64 |
26.29 |
35.03 |
57.16 |
RR4 |
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
19.54 |
4.51 |
19.56 |
22.54 |
26.21 |
34.91 |
57.02 |
RR4 |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
9.53 |
2.13 |
4.06 |
11.38 |
25.09 |
13.44 |
21.50 |
RR3 |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
9.55 |
2.11 |
4.08 |
11.42 |
25.11 |
13.55 |
21.65 |
RR3 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.28 |
1.83 |
4.26 |
9.78 |
20.21 |
18.67 |
28.21 |
RR3 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.26 |
1.75 |
4.10 |
9.77 |
20.29 |
21.08 |
30.89 |
RR3 |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.34 |
2.04 |
4.81 |
9.73 |
23.62 |
8.26 |
22.24 |
RR3 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
14.88 |
3.27 |
14.92 |
17.86 |
23.62 |
31.52 |
44.72 |
RR3 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
14.89 |
3.26 |
14.92 |
17.87 |
23.64 |
31.53 |
44.74 |
RR3 |
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
10.92 |
2.69 |
4.54 |
10.98 |
19.87 |
16.29 |
15.10 |
RR3 |
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11.09 |
3.20 |
3.65 |
9.63 |
19.31 |
15.06 |
9.81 |
RR3 |
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11.77 |
3.38 |
4.19 |
10.52 |
20.19 |
15.67 |
8.88 |
RR3 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.60 |
2.28 |
4.86 |
10.60 |
21.36 |
6.50 |
14.97 |
RR3 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.67 |
2.32 |
4.82 |
10.63 |
21.70 |
6.83 |
16.77 |
RR3 |
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
10.73 |
3.12 |
3.43 |
8.28 |
15.77 |
28.44 |
19.16 |
RR1 |
元大美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
10.87 |
3.10 |
3.40 |
8.40 |
15.60 |
29.62 |
19.42 |
RR1 |
台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.32 |
0.38 |
0.76 |
1.44 |
2.75 |
3.30 |
4.05 |
RR1 |
台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.29 |
0.38 |
0.75 |
1.41 |
2.66 |
3.14 |
3.82 |
RR1 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型股票型 |
23.53 |
8.00 |
10.94 |
25.53 |
39.60 |
40.65 |
72.82 |
RR4 |
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
10.95 |
1.60 |
4.84 |
12.70 |
18.40 |
13.99 |
13.52 |
RR2 |
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) |
全球組合型債券型 |
13.96 |
3.45 |
6.61 |
16.01 |
18.35 |
22.62 |
24.76 |
RR3 |
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
10.25 |
1.43 |
4.47 |
11.91 |
16.76 |
11.63 |
9.63 |
RR2 |
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
10.25 |
1.43 |
4.47 |
11.91 |
16.77 |
11.63 |
9.63 |
RR2 |
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
10.25 |
1.43 |
4.47 |
11.91 |
16.76 |
11.63 |
9.63 |
RR2 |
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
22.10 |
5.46 |
8.13 |
24.34 |
41.42 |
27.00 |
56.53 |
RR4 |
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
18.95 |
4.66 |
7.36 |
20.96 |
33.48 |
23.11 |
42.04 |
RR3 |
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
21.00 |
5.20 |
7.58 |
23.11 |
38.65 |
23.31 |
49.05 |
RR4 |
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
20.99 |
5.20 |
7.58 |
23.10 |
38.63 |
23.29 |
49.06 |
RR4 |
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
20.99 |
5.20 |
7.58 |
23.10 |
38.63 |
23.29 |
49.06 |
RR4 |
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
18.10 |
4.46 |
6.92 |
20.00 |
31.37 |
20.20 |
36.54 |
RR3 |
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
18.10 |
4.46 |
6.92 |
20.00 |
31.37 |
20.21 |
36.54 |
RR3 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
24.15 |
6.35 |
9.01 |
26.30 |
42.87 |
32.65 |
70.05 |
RR4 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
23.10 |
6.07 |
8.49 |
25.19 |
40.25 |
29.00 |
62.43 |
RR4 |
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
18.35 |
4.43 |
6.34 |
20.43 |
33.30 |
26.17 |
48.82 |
RR3 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
18.20 |
4.97 |
7.58 |
20.65 |
30.74 |
24.74 |
38.56 |
RR3 |
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
18.20 |
4.96 |
7.58 |
20.65 |
30.75 |
24.74 |
38.83 |
RR3 |
野村鑫平衡組合基金 |
全球組合型平衡型 |
18.50 |
5.41 |
6.99 |
21.18 |
28.38 |
18.15 |
51.67 |
RR4 |
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
18.67 |
5.46 |
7.09 |
21.36 |
28.78 |
18.67 |
53.01 |
RR4 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) |
全球組合型其他 |
23.74 |
6.05 |
8.53 |
25.62 |
41.13 |
30.85 |
48.98 |
RR4 |
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
不動產證券化型 |
19.30 |
4.76 |
14.25 |
24.58 |
23.45 |
9.42 |
21.04 |
RR4 |
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
19.31 |
4.69 |
14.23 |
24.49 |
23.46 |
9.32 |
20.91 |
RR4 |