法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD |
美國 |
31.16 |
10.95 |
17.52 |
38.06 |
87.81 |
38.98 |
119.03 |
RR4 |
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) |
美國 |
34.93 |
11.58 |
16.91 |
37.55 |
63.41 |
56.43 |
121.35 |
RR4 |
Proshares 放空S&P500指數SH.US |
美國 |
282.78 |
294.23 |
299.32 |
289.70 |
303.97 |
335.57 |
154.13 |
|
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) |
亞太地區 |
18.45 |
3.28 |
8.89 |
26.45 |
26.80 |
15.75 |
48.74 |
RR5 |
利安資金新馬基金(美元) |
亞太地區 |
27.41 |
5.39 |
15.98 |
32.82 |
30.06 |
19.05 |
25.56 |
RR5 |
利安資金新馬基金(新元) |
亞太地區 |
30.21 |
9.06 |
15.80 |
33.72 |
27.37 |
17.01 |
23.94 |
RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
14.06 |
-0.34 |
0.26 |
17.87 |
31.53 |
31.09 |
41.02 |
RR4 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) |
歐洲地區 |
11.48 |
-0.50 |
0.77 |
15.98 |
30.28 |
24.92 |
48.25 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 |
歐洲地區 |
11.94 |
0.31 |
1.54 |
16.40 |
26.97 |
27.95 |
56.52 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 |
歐洲地區 |
11.97 |
0.34 |
1.55 |
16.43 |
27.00 |
27.96 |
56.50 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 |
歐洲地區 |
13.60 |
0.76 |
2.42 |
18.38 |
32.15 |
37.03 |
71.79 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 |
歐洲地區 |
11.86 |
0.51 |
1.43 |
16.32 |
27.40 |
30.24 |
56.11 |
RR4 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
歐洲地區 |
13.86 |
0.13 |
0.06 |
17.74 |
31.52 |
25.55 |
45.08 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) |
歐洲地區 |
14.80 |
2.62 |
6.08 |
18.96 |
26.88 |
29.00 |
45.49 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
15.70 |
2.60 |
6.03 |
19.94 |
27.82 |
29.99 |
46.59 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
16.45 |
2.24 |
5.67 |
20.32 |
31.41 |
36.54 |
56.67 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) |
歐洲地區 |
15.71 |
2.62 |
6.06 |
19.94 |
27.90 |
29.96 |
46.66 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) |
歐洲地區 |
16.59 |
2.83 |
6.50 |
20.94 |
30.07 |
33.33 |
52.98 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
15.09 |
2.10 |
5.15 |
18.75 |
27.60 |
30.37 |
45.23 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
15.72 |
2.65 |
6.12 |
19.92 |
27.83 |
29.98 |
46.62 |
RR4 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
歐洲地區 |
14.09 |
0.69 |
2.28 |
18.98 |
28.79 |
23.95 |
42.08 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 |
歐洲地區 |
12.35 |
0.43 |
1.82 |
17.06 |
29.24 |
32.96 |
66.39 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
日本 |
27.47 |
4.33 |
2.83 |
24.07 |
56.37 |
65.15 |
99.60 |
RR4 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
日本 |
21.89 |
5.18 |
4.44 |
18.60 |
58.70 |
104.84 |
145.96 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
25.42 |
9.73 |
12.20 |
30.50 |
36.43 |
30.78 |
71.76 |
RR4 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) |
全球 |
22.56 |
9.90 |
10.31 |
27.22 |
34.93 |
61.43 |
104.47 |
RR4 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) |
全球 |
23.13 |
10.39 |
10.63 |
28.36 |
35.80 |
27.07 |
71.18 |
RR3 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) |
全球 |
31.96 |
13.23 |
15.68 |
37.65 |
55.14 |
22.15 |
78.11 |
RR4 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
全球 |
22.56 |
4.16 |
8.83 |
29.87 |
49.02 |
30.99 |
104.55 |
RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
全球 |
21.68 |
3.95 |
8.40 |
28.83 |
46.66 |
27.89 |
96.53 |
RR3 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
全球 |
22.19 |
7.59 |
12.24 |
30.61 |
48.15 |
29.28 |
83.42 |
RR4 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
全球 |
21.08 |
7.31 |
11.67 |
29.30 |
45.20 |
25.44 |
74.24 |
RR4 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
全球 |
20.54 |
7.17 |
11.39 |
28.66 |
43.77 |
23.57 |
70.13 |
RR4 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
全球 |
21.08 |
7.31 |
11.67 |
29.31 |
45.22 |
25.46 |
74.25 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 |
全球 |
25.91 |
10.30 |
12.12 |
29.47 |
39.34 |
30.68 |
88.76 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
全球 |
25.34 |
10.16 |
11.84 |
28.82 |
37.96 |
28.74 |
84.11 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
全球 |
22.68 |
4.46 |
9.95 |
28.01 |
46.12 |
29.73 |
84.94 |
RR3 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
29.16 |
10.31 |
13.08 |
33.75 |
47.99 |
41.90 |
86.48 |
RR3 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
19.56 |
5.36 |
4.07 |
23.63 |
31.71 |
25.40 |
56.15 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
22.04 |
6.07 |
5.10 |
26.56 |
39.30 |
36.80 |
81.87 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
新興市場 |
19.74 |
2.01 |
6.09 |
25.46 |
33.31 |
1.90 |
19.81 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
新興市場 |
28.20 |
4.98 |
10.10 |
33.13 |
43.34 |
23.77 |
51.73 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
俄羅斯 |
-40.04 |
-42.01 |
-41.43 |
-31.64 |
-26.69 |
-9.37 |
3.16 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(新元) |
大陸 |
24.69 |
11.52 |
7.12 |
22.60 |
21.01 |
-15.90 |
6.87 |
RR5 |
摩根士丹利印度股票基金A(美元) |
印度 |
22.54 |
-0.15 |
9.60 |
31.30 |
42.67 |
36.24 |
89.31 |
RR5 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
16.85 |
3.57 |
8.94 |
21.88 |
30.74 |
14.42 |
50.50 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
14.82 |
3.02 |
7.82 |
19.63 |
25.86 |
8.15 |
37.31 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
15.81 |
3.33 |
8.38 |
20.67 |
28.07 |
10.97 |
43.18 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
15.92 |
3.29 |
8.38 |
20.78 |
28.49 |
11.56 |
44.61 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
11.64 |
3.65 |
5.43 |
17.88 |
31.08 |
13.52 |
46.55 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
12.69 |
3.13 |
7.12 |
17.06 |
27.06 |
20.99 |
53.21 |
RR3 |
羅素多元資產90基金B類股 |
平衡型 |
13.69 |
3.02 |
6.72 |
18.77 |
25.51 |
7.58 |
42.42 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
15.77 |
3.29 |
8.37 |
20.65 |
28.09 |
10.95 |
43.08 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
14.74 |
3.03 |
7.83 |
19.46 |
25.56 |
7.70 |
36.11 |
RR3 |
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
13.62 |
2.55 |
7.99 |
19.46 |
30.19 |
16.87 |
27.65 |
RR3 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
18.61 |
4.91 |
7.93 |
18.41 |
29.16 |
26.55 |
36.96 |
RR3 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
18.61 |
4.92 |
7.93 |
18.51 |
29.26 |
26.66 |
37.02 |
RR3 |
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
平衡型 |
11.73 |
4.13 |
7.85 |
17.39 |
28.46 |
7.69 |
50.67 |
RR3 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
平衡型 |
13.85 |
4.71 |
8.87 |
19.80 |
33.84 |
14.85 |
68.88 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
11.28 |
1.40 |
6.87 |
17.46 |
34.38 |
14.59 |
27.91 |
RR3 |
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.80 |
1.86 |
7.54 |
17.99 |
29.25 |
6.80 |
17.56 |
RR3 |
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
14.29 |
7.80 |
10.03 |
20.39 |
22.85 |
7.37 |
9.03 |
RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
14.35 |
7.77 |
10.03 |
20.37 |
22.84 |
7.35 |
8.13 |
RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
11.24 |
1.97 |
7.77 |
18.55 |
30.48 |
8.34 |
20.39 |
RR3 |
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
13.71 |
4.33 |
6.18 |
19.28 |
35.86 |
13.05 |
21.80 |
RR4 |
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
8.98 |
1.25 |
6.26 |
15.77 |
26.39 |
5.51 |
16.09 |
RR3 |
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
13.71 |
4.33 |
6.18 |
19.28 |
35.87 |
13.05 |
21.78 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
14.23 |
4.46 |
6.45 |
19.88 |
37.22 |
14.76 |
24.88 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
13.71 |
4.33 |
6.18 |
19.28 |
35.86 |
13.05 |
21.80 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
14.23 |
4.46 |
6.45 |
19.88 |
37.23 |
14.76 |
24.86 |
RR4 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.30 |
2.06 |
7.31 |
16.95 |
27.47 |
6.72 |
18.64 |
RR3 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
13.98 |
2.73 |
6.78 |
20.75 |
33.11 |
15.44 |
15.58 |
RR4 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
13.07 |
2.49 |
6.31 |
19.69 |
30.77 |
12.26 |
10.08 |
RR4 |
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
9.91 |
1.93 |
6.33 |
18.16 |
30.01 |
10.20 |
23.08 |
RR3 |
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
9.05 |
1.65 |
5.83 |
17.16 |
27.92 |
7.68 |
18.49 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
14.60 |
7.04 |
8.95 |
19.16 |
26.51 |
13.93 |
16.03 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
14.64 |
7.10 |
9.00 |
19.15 |
26.48 |
13.91 |
16.11 |
RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.31 |
2.07 |
7.31 |
16.95 |
27.49 |
6.80 |
18.69 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.61 |
2.13 |
6.77 |
16.37 |
27.19 |
10.49 |
20.08 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.69 |
2.29 |
6.72 |
16.25 |
26.97 |
10.36 |
19.88 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.60 |
2.28 |
6.67 |
16.11 |
26.87 |
10.19 |
19.99 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
10.69 |
2.28 |
6.71 |
16.25 |
27.01 |
10.34 |
19.96 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
9.74 |
1.88 |
6.25 |
15.22 |
24.62 |
6.50 |
11.51 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
6.87 |
1.19 |
4.91 |
11.14 |
17.49 |
6.23 |
17.62 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
6.39 |
1.06 |
4.65 |
10.59 |
16.31 |
4.64 |
14.71 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
6.89 |
1.19 |
4.93 |
11.17 |
20.73 |
14.75 |
42.11 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
6.41 |
1.06 |
4.66 |
10.60 |
19.21 |
12.13 |
35.66 |
RR3 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
6.53 |
1.51 |
5.03 |
11.17 |
17.75 |
7.73 |
14.81 |
RR3 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
6.53 |
1.51 |
5.04 |
11.18 |
17.77 |
7.75 |
14.82 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
債券型 |
7.29 |
2.32 |
5.45 |
12.20 |
18.78 |
2.62 |
8.79 |
RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
8.86 |
1.25 |
5.77 |
14.01 |
23.54 |
12.83 |
32.78 |
RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
7.96 |
1.04 |
5.30 |
12.99 |
21.27 |
9.65 |
26.07 |
RR2 |
百達-全球非投資等級債-R美元 |
債券型 |
7.90 |
2.09 |
6.28 |
12.71 |
18.88 |
5.93 |
14.49 |
RR3 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
5.38 |
1.24 |
4.45 |
9.76 |
14.38 |
3.17 |
7.14 |
RR3 |
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
6.00 |
1.04 |
5.43 |
10.21 |
15.16 |
3.66 |
9.50 |
RR2 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
5.94 |
1.02 |
5.39 |
10.20 |
15.18 |
3.66 |
9.54 |
RR2 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
5.94 |
1.02 |
5.38 |
10.19 |
15.16 |
3.65 |
9.53 |
RR2 |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
8.26 |
0.90 |
5.25 |
12.48 |
21.96 |
3.64 |
8.00 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
11.15 |
2.06 |
5.10 |
13.53 |
31.70 |
30.93 |
39.95 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
6.58 |
2.08 |
5.75 |
12.37 |
20.24 |
8.24 |
17.95 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
5.89 |
1.90 |
5.32 |
11.57 |
18.54 |
5.79 |
13.52 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
5.81 |
1.82 |
5.29 |
11.48 |
18.39 |
5.76 |
13.46 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
14.21 |
7.91 |
7.29 |
15.27 |
23.30 |
28.08 |
24.02 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
7.35 |
2.28 |
4.53 |
11.58 |
17.38 |
5.58 |
10.47 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
6.85 |
2.21 |
4.32 |
11.04 |
16.44 |
4.62 |
7.96 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
7.80 |
2.38 |
4.78 |
12.21 |
19.21 |
8.08 |
13.09 |
RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
9.73 |
1.07 |
6.16 |
14.13 |
22.74 |
3.63 |
11.88 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
10.25 |
3.26 |
6.39 |
14.44 |
26.77 |
22.70 |
28.99 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
10.30 |
3.26 |
6.39 |
14.49 |
26.86 |
22.75 |
28.87 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
8.49 |
2.80 |
5.44 |
12.35 |
21.35 |
14.38 |
16.35 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
8.53 |
2.81 |
5.43 |
12.40 |
21.39 |
14.38 |
16.24 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
9.95 |
3.18 |
6.23 |
14.09 |
26.01 |
21.60 |
27.08 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
10.00 |
3.18 |
6.22 |
14.15 |
26.10 |
21.64 |
26.97 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
8.18 |
2.72 |
5.27 |
12.01 |
20.59 |
13.32 |
14.58 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
10.24 |
3.25 |
6.38 |
14.43 |
26.78 |
22.73 |
29.03 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
9.94 |
3.17 |
6.21 |
14.08 |
26.02 |
21.63 |
27.11 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
6.34 |
1.10 |
5.03 |
11.17 |
16.50 |
8.73 |
23.45 |
RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
10.44 |
2.23 |
7.12 |
15.59 |
27.27 |
18.53 |
40.99 |
RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
10.00 |
2.16 |
6.59 |
15.21 |
27.73 |
17.61 |
31.81 |
RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) |
非投資等級債券 |
9.21 |
3.00 |
6.52 |
13.49 |
24.83 |
13.41 |
24.08 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
10.04 |
2.45 |
6.93 |
15.11 |
26.17 |
16.80 |
36.77 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
10.03 |
2.44 |
6.93 |
15.09 |
26.14 |
16.72 |
36.67 |
RR3 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 |
非投資等級債券 |
9.83 |
2.64 |
6.32 |
14.46 |
23.85 |
10.12 |
20.14 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
11.77 |
3.19 |
6.83 |
16.66 |
26.95 |
13.83 |
27.31 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
11.18 |
3.00 |
7.96 |
16.10 |
29.27 |
20.55 |
44.13 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
10.22 |
2.74 |
7.40 |
14.98 |
26.79 |
17.05 |
37.68 |
RR3 |
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 |
非投資等級債券 |
9.31 |
2.94 |
5.90 |
13.53 |
24.96 |
13.43 |
20.34 |
RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
11.06 |
2.66 |
7.20 |
15.93 |
27.75 |
17.06 |
38.00 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
9.58 |
2.22 |
6.06 |
14.39 |
23.81 |
12.98 |
25.78 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
9.59 |
2.22 |
6.07 |
14.40 |
23.80 |
12.97 |
25.78 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
8.95 |
2.05 |
5.73 |
13.66 |
22.21 |
10.80 |
21.77 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
8.96 |
2.06 |
5.72 |
13.66 |
22.23 |
10.82 |
21.81 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
10.19 |
2.37 |
6.38 |
15.09 |
25.30 |
15.02 |
29.61 |
RR3 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
14.51 |
8.75 |
8.95 |
18.46 |
21.37 |
11.27 |
22.08 |
RR3 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
15.24 |
9.06 |
9.33 |
19.37 |
23.10 |
13.32 |
25.37 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
9.77 |
2.35 |
6.92 |
14.64 |
23.20 |
14.96 |
32.31 |
RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
12.36 |
6.29 |
8.19 |
13.76 |
24.11 |
19.00 |
27.91 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
9.78 |
2.35 |
6.93 |
14.64 |
23.23 |
14.99 |
32.36 |
RR3 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) |
短期債券 |
5.38 |
1.59 |
3.68 |
7.36 |
14.05 |
11.70 |
16.84 |
RR2 |
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) |
短期債券 |
11.16 |
7.95 |
6.41 |
11.16 |
12.33 |
21.66 |
19.33 |
RR2 |
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
短期債券 |
6.50 |
1.51 |
4.35 |
9.19 |
15.98 |
10.81 |
14.79 |
RR2 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
9.96 |
1.14 |
5.17 |
14.55 |
24.46 |
4.39 |
16.20 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
9.08 |
0.93 |
4.75 |
13.55 |
22.11 |
1.19 |
10.11 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
15.21 |
7.94 |
8.62 |
18.77 |
21.35 |
9.37 |
15.96 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
9.04 |
0.90 |
4.72 |
13.49 |
21.97 |
1.06 |
9.85 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
7.88 |
1.01 |
5.02 |
12.57 |
19.37 |
0.87 |
4.62 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
8.62 |
1.21 |
5.42 |
13.43 |
21.17 |
3.16 |
8.60 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
8.62 |
1.21 |
5.42 |
13.42 |
21.16 |
3.15 |
8.60 |
RR3 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 |
市政債券 |
3.67 |
-0.51 |
4.15 |
8.71 |
11.49 |
-5.90 |
1.24 |
RR2 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
必需性消費股 |
19.93 |
19.13 |
21.69 |
26.74 |
34.68 |
2.59 |
62.10 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
12.63 |
4.39 |
6.86 |
19.59 |
41.33 |
13.27 |
19.77 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
10.96 |
3.88 |
5.99 |
17.73 |
36.51 |
7.47 |
8.24 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
13.66 |
4.65 |
7.40 |
20.80 |
44.09 |
16.66 |
25.84 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
10.98 |
3.89 |
6.01 |
17.75 |
36.56 |
7.54 |
8.29 |
RR4 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B |
中小型股 |
20.48 |
5.19 |
11.32 |
31.13 |
36.80 |
17.72 |
53.97 |
RR4 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
中小型股 |
22.17 |
10.67 |
17.38 |
38.63 |
34.95 |
15.07 |
66.74 |
RR4 |
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 |
中小型股 |
17.12 |
7.84 |
13.35 |
30.45 |
29.04 |
15.37 |
56.46 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
中小型股 |
25.72 |
6.58 |
13.18 |
38.00 |
34.15 |
33.38 |
60.52 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
中小型股 |
26.74 |
6.81 |
13.68 |
39.24 |
36.52 |
36.91 |
67.60 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
中小型股 |
20.56 |
9.47 |
14.96 |
30.85 |
30.85 |
15.74 |
66.58 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
中小型股 |
21.06 |
9.55 |
15.10 |
31.33 |
31.74 |
17.42 |
70.72 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
中小型股 |
22.16 |
9.84 |
15.68 |
32.66 |
34.41 |
21.00 |
79.48 |
RR4 |
百達-能源轉型-I美元 |
新能源 |
7.89 |
1.97 |
0.80 |
20.03 |
27.33 |
2.59 |
87.52 |
RR4 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
環境生態 |
16.69 |
6.53 |
5.32 |
25.88 |
24.40 |
14.52 |
66.11 |
RR4 |
貝萊德世界金融基金A2歐元 |
金融 |
41.53 |
19.01 |
20.35 |
50.23 |
65.42 |
52.67 |
94.09 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
13.35 |
3.68 |
23.04 |
27.07 |
20.16 |
-1.41 |
24.65 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
13.35 |
3.68 |
23.02 |
27.10 |
20.14 |
-1.43 |
24.68 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
14.38 |
3.96 |
23.66 |
28.36 |
22.59 |
1.60 |
31.07 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
13.35 |
3.69 |
23.04 |
27.08 |
20.16 |
-1.41 |
24.66 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
14.38 |
3.94 |
23.65 |
28.37 |
22.57 |
1.57 |
31.08 |
RR4 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
房地產 |
13.59 |
3.84 |
21.57 |
26.85 |
22.42 |
2.60 |
25.60 |
|
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
房地產 |
15.84 |
4.64 |
22.09 |
29.95 |
26.46 |
4.75 |
24.29 |
|
先鋒不動產基金VNQ.US |
房地產 |
14.17 |
4.28 |
22.19 |
28.04 |
22.72 |
2.11 |
27.23 |
|
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
貨幣 |
4.86 |
1.26 |
2.63 |
5.41 |
10.69 |
11.95 |
12.50 |
RR1 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
貨幣 |
4.72 |
1.23 |
2.54 |
5.26 |
10.58 |
12.07 |
12.92 |
RR1 |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
貨幣 |
4.75 |
1.23 |
2.61 |
5.36 |
10.64 |
11.77 |
12.87 |
RR1 |
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 |
貨幣 |
4.81 |
1.24 |
2.64 |
5.43 |
10.78 |
11.96 |
13.11 |
RR1 |