首頁 基金排名 國內基金-四四三三法則
資料日期：2024/11/27
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
景順全球科技基金-年配型(台幣) 35.22 18 8.56 31 9.81 33 37.49 28 82.14 8 50.46 2 139.30 4 符合 RR4
野村環球基金-累積S類型(台幣) 31.97 28 8.29 35 11.00 22 33.79 43 53.68 43 36.19 10 77.20 28 符合 RR3
第一金全球大趨勢基金(台幣) 34.71 19 9.52 20 12.20 18 38.14 25 58.47 32 44.34 5 93.30 16 符合 RR3
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 27.16 47 26.89 3 24.34 6 34.90 38 57.40 38 20.82 47 74.20 34 符合 RR5
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 37.72 9 27.15 1 22.90 9 45.58 9 93.88 1 31.08 25 130.29 5 符合 RR5
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 37.61 10 27.11 2 22.86 10 45.46 10 93.87 2 31.04 26 130.11 6 符合 RR5
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 37.10 11 8.99 28 8.33 43 39.42 23 67.12 20 22.34 45 75.89 30 符合 RR4
野村環球基金(台幣) 31.46 29 8.19 38 10.76 26 33.28 44 52.36 44 34.53 14 73.78 36 符合 RR3
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 33.66 20 8.30 34 6.82 60 37.46 29 51.94 47 39.32 8 53.64 61 不符合 RR3
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.35 115 2.75 104 6.78 63 18.85 91 21.51 94 8.49 99 32.06 114 不符合 RR3
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.01 100 4.88 78 6.91 58 20.64 86 23.26 90 23.25 41 36.43 104 不符合 RR3
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 29.63 37 6.65 54 7.46 51 35.60 34 58.85 30 4.75 122 65.19 43 不符合 RR4
華南永昌全球精品基金 18.55 80 9.00 27 8.19 44 20.04 88 38.12 67 5.79 119 24.19 128 不符合 RR4
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 33.01 23 6.91 51 6.63 64 34.43 42 64.34 24 27.24 29 90.29 19 不符合 RR4
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 25.60 54 4.58 82 5.67 82 30.76 50 56.41 40 9.22 90 78.95 27 不符合 RR4
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 23.29 65 5.68 69 10.85 24 24.35 76 19.83 97 31.29 23 35.13 107 不符合 RR3
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 23.14 66 5.66 71 10.84 25 24.30 77 19.68 98 31.17 24 35.02 108 不符合 RR3
元大全球農業商機基金 10.49 112 4.19 88 1.81 159 11.11 135 -4.16 189 1.96 133 24.72 127 不符合 RR4
元大新中國基金(台幣) 10.63 111 4.79 80 -0.66 172 9.25 154 13.50 123 -14.34 180 10.40 154 不符合 RR5
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 25.92 53 3.86 92 4.80 90 27.52 65 52.28 45 48.96 3 51.05 71 不符合 RR4
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 25.96 52 3.86 93 4.84 89 27.53 64 52.27 46 48.86 4 50.93 72 不符合 RR4
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 19.10 79 1.68 122 4.00 111 24.04 78 44.83 60 27.47 28 41.71 84 不符合 RR4
元大新中國基金(美元) 4.60 172 2.61 105 -1.39 177 6.35 185 7.94 162 -26.66 189 3.73 169 不符合 RR5
元大新中國基金(人民幣) 6.52 146 4.55 84 -1.49 178 7.95 175 8.89 154 -16.83 182 7.33 160 不符合 RR5
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 30.14 34 24.41 6 21.94 12 41.57 18 84.31 7 12.18 78 116.10 10 不符合 RR5
統一全球新科技基金(台幣) 49.84 1 11.08 16 2.67 144 53.75 1 87.84 3 26.87 30 208.22 1 不符合 RR4
統一全球新科技基金(美元) 41.65 5 8.74 29 1.90 158 49.56 4 78.56 10 8.63 97 189.26 3 不符合 RR4
統一全球新科技基金(人民幣) 44.96 2 10.86 17 2.08 154 51.73 2 80.97 9 23.36 39 198.38 2 不符合 RR4
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 14.09 90 4.24 87 6.53 66 17.47 95 45.44 57 8.86 93 112.74 11 不符合 RR4
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 7.85 141 2.01 108 5.67 83 14.21 113 38.30 66 -6.79 170 99.71 15 不符合 RR4
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 10.38 113 4.03 90 5.90 81 15.96 101 40.15 63 5.85 118 105.89 13 不符合 RR4
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 30.14 33 24.41 5 21.95 11 41.58 17 84.32 6 12.21 76 116.10 9 不符合 RR5
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 20.19 76 24.16 7 23.39 7 31.24 48 49.62 50 3.47 129 63.44 45 不符合 RR5
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 40.57 8 23.31 9 25.49 1 48.74 6 65.62 23 25.37 36 61.73 50 不符合 RR4
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 32.89 25 20.66 12 24.51 4 44.70 12 57.48 37 7.33 104 51.81 64 不符合 RR4
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 13.22 95 -0.18 169 6.27 74 14.34 112 16.30 107 31.63 22 51.49 68 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 7.86 138 -1.60 177 6.24 75 12.06 122 11.19 138 14.68 66 40.25 88 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 13.22 94 -0.18 168 6.27 73 14.34 111 16.38 106 31.63 21 51.49 67 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 7.86 137 -1.60 176 6.23 76 12.07 121 11.19 137 14.67 67 40.25 89 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.28 93 -0.19 171 6.30 72 14.40 110 16.41 105 31.73 19 51.63 66 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.85 140 -1.60 179 6.23 77 12.05 124 11.18 140 14.65 69 40.08 92 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.28 92 -0.19 170 6.30 71 14.40 109 16.41 104 31.73 20 51.48 69 不符合 RR3
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.85 139 -1.60 178 6.23 78 12.05 123 11.18 139 14.67 68 40.18 91 不符合 RR3
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 27.11 48 26.83 4 24.35 5 34.90 39 57.35 39 20.78 48 74.11 35 不符合 RR5
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 20.19 75 24.16 8 23.39 8 31.24 49 49.61 51 3.45 130 63.35 46 不符合 RR5
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 40.62 7 23.30 10 25.48 2 48.80 5 65.69 22 25.35 37 61.80 49 不符合 RR4
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 32.89 24 20.66 11 24.51 3 44.70 11 57.48 36 7.26 107 51.65 65 不符合 RR4
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 4.79 170 -3.11 184 -0.72 173 11.93 125 3.91 178 -10.92 178 11.63 144 不符合 RR4
第一金全球AI精準醫療基金(美元) -0.94 187 -5.21 189 -1.54 179 8.82 161 -1.24 186 -23.75 186 4.71 167 不符合 RR4
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 4.70 171 -3.18 185 -0.80 174 11.84 126 3.83 179 -10.99 179 11.54 147 不符合 RR4
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) -0.94 188 -5.21 188 -1.54 180 8.82 162 -1.24 187 -23.75 185 4.70 168 不符合 RR4
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 23.35 64 5.76 67 4.64 91 30.15 53 36.38 70 15.14 63 39.80 97 不符合 RR3
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 23.13 67 5.72 68 4.54 93 30.08 54 36.18 71 15.06 64 39.83 96 不符合 RR3
野村環球基金(人民幣) 21.62 70 5.33 72 8.33 42 26.50 67 38.05 68 12.96 73 59.27 54 不符合 RR3
野村環球基金(美元) 24.51 59 5.99 64 9.96 29 29.80 56 45.10 59 15.69 62 63.67 44 不符合 RR3
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 35.57 15 9.24 24 9.72 35 42.02 15 76.63 12 18.19 54 71.64 39 不符合 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 35.49 17 9.18 25 9.73 34 41.94 16 76.53 13 18.12 55 71.54 40 不符合 RR4
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 28.16 41 7.40 45 8.86 36 38.03 26 67.73 18 1.14 137 60.99 51 不符合 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 28.16 42 7.40 46 8.86 37 38.03 27 67.73 19 1.14 138 60.99 52 不符合 RR4
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 25.33 55 6.25 57 7.22 54 34.51 40 58.54 31 -4.34 151 55.97 57 不符合 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 25.25 56 6.18 60 7.16 55 34.43 41 58.45 33 -4.34 152 55.87 59 不符合 RR4
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 26.26 49 6.96 49 7.89 46 35.54 35 60.78 26 -6.88 171 41.79 82 不符合 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 26.15 51 6.96 50 7.89 47 35.41 36 60.78 27 -6.88 172 41.79 83 不符合 RR4
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 30.71 31 8.20 36 9.86 30 40.91 19 75.47 15 7.27 105 75.14 31 不符合 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 30.71 32 8.14 39 9.86 31 40.91 20 75.47 16 7.27 106 74.98 32 不符合 RR4
新光全球生技醫療基金(台幣) 1.76 186 -8.29 193 -4.82 192 8.72 165 -0.76 184 6.85 109 36.63 101 不符合 RR3
新光全球生技醫療基金(美元) -4.16 191 -10.07 196 -5.42 196 5.93 188 -5.71 190 -8.38 174 28.62 120 不符合 RR3
新光全球AI新創產業基金(台幣) 29.68 36 9.25 23 3.90 115 31.90 46 57.62 35 12.19 77 92.76 17 不符合 RR4
新光全球AI新創產業基金(美元) 22.15 69 7.10 47 3.23 127 28.56 63 49.80 49 -3.78 150 81.52 25 不符合 RR4
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 24.91 58 9.08 26 3.40 122 30.34 51 51.74 48 9.20 91 87.30 21 不符合 RR4
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 10.09 118 1.83 111 2.73 142 11.46 130 14.64 117 9.37 88 16.58 132 不符合 RR3
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 3.63 181 -0.27 172 1.92 156 8.47 166 8.79 157 -6.31 164 9.65 155 不符合 RR3
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.03 119 1.79 114 2.56 147 11.38 131 14.53 118 9.24 89 16.38 133 不符合 RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 16.52 86 -2.53 182 3.14 128 20.17 87 29.41 79 26.60 32 52.45 63 不符合 RR3
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 18.44 81 5.28 73 8.50 39 26.00 69 27.87 81 20.09 50 43.69 78 不符合 RR4
PGIM保德信全球資源基金 10.95 107 0.98 134 -0.40 169 10.16 143 11.45 132 72.14 1 74.82 33 不符合 RR4
PGIM保德信全球基礎建設基金 23.81 61 7.62 43 9.86 32 25.40 73 24.92 88 39.19 9 40.39 87 不符合 RR4
PGIM保德信全球消費商機基金 28.37 40 9.27 22 12.25 17 28.72 60 48.34 54 22.87 44 67.55 42 不符合 RR4
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 10.12 117 -4.63 186 2.32 152 16.89 97 23.01 92 8.37 100 43.05 80 不符合 RR3
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 19.45 77 3.76 96 1.22 164 20.97 83 29.79 78 9.43 87 62.60 47 不符合 RR4
日盛全球智能車基金(台幣) 25.12 57 6.10 63 3.70 120 29.16 58 42.06 62 7.75 103 72.93 38 不符合 RR4
日盛全球智能車基金(美元) 18.33 82 3.85 94 2.89 135 25.67 71 35.10 73 -7.76 173 62.30 48 不符合 RR4
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 5.73 162 -1.40 175 -4.94 194 6.06 187 4.33 177 40.69 7 55.31 60 不符合 RR5
復華全球大趨勢基金(台幣) 29.89 35 7.00 48 7.99 45 32.17 45 43.13 61 10.50 86 84.59 23 不符合 RR4
復華華人世紀基金 44.21 4 13.22 14 10.91 23 45.73 8 58.87 29 -16.00 181 45.58 75 不符合 RR5
復華全球原物料基金 11.80 106 6.68 53 2.10 153 15.19 103 2.10 183 10.78 81 43.89 77 不符合 RR4
復華全球消費基金(台幣) 35.53 16 10.13 18 16.84 13 39.15 24 45.32 58 15.71 61 53.32 62 不符合 RR4
復華全球大趨勢基金(美元) 22.79 68 4.73 81 7.10 56 28.61 62 36.15 72 -5.37 156 73.30 37 不符合 RR4
摩根龍揚基金-累積型 13.39 91 9.39 21 1.91 157 8.01 174 9.33 147 -21.03 183 8.86 156 不符合 RR5
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 33.40 21 5.67 70 8.36 41 36.06 33 69.97 17 22.96 43 35.49 106 不符合 RR4
凱基雲端趨勢基金(台幣) 31.34 30 6.74 52 6.23 79 35.02 37 84.71 5 41.50 6 125.55 7 不符合 RR4
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 16.24 87 3.97 91 6.42 68 18.27 94 3.11 180 4.77 121 22.27 129 不符合 RR3
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 9.86 120 1.75 116 5.60 85 15.02 104 -1.97 188 -10.28 177 14.78 134 不符合 RR3
凱基雲端趨勢基金(美元) 24.17 60 4.47 86 5.39 88 31.35 47 75.58 14 21.13 46 111.59 12 不符合 RR4
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 10.85 108 0.50 143 -4.93 193 16.36 98 15.81 108 6.20 116 29.64 119 不符合 RR4
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 8.58 135 1.81 112 1.13 165 11.61 127 34.71 74 17.22 57 40.61 86 不符合 RR4
安聯全球農金趨勢基金 12.01 105 1.72 120 2.34 151 14.48 108 2.85 181 -5.36 155 -7.98 189 不符合 RR4
安聯全球油礦金趨勢基金 9.82 122 1.84 109 -0.81 175 10.37 140 2.41 182 35.83 13 44.52 76 不符合 RR4
安聯全球生技趨勢基金(美元) 2.94 182 -6.75 191 0.51 167 15.44 102 6.64 167 -5.26 154 22.07 130 不符合 RR4
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 27.66 45 8.59 30 3.77 119 29.36 57 55.00 41 33.96 15 88.18 20 不符合 RR4
中國信託智慧城市建設基金(美元) 20.70 73 6.28 56 2.92 134 25.80 70 47.27 55 14.61 70 76.66 29 不符合 RR4
野村全球品牌基金(台幣) 23.47 63 3.50 101 3.10 129 25.59 72 45.48 56 25.99 35 83.69 24 不符合 RR4
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 32.64 27 8.05 40 6.41 69 36.29 31 49.42 53 35.93 11 55.94 58 不符合 RR3
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 32.65 26 8.03 42 6.39 70 36.28 32 49.46 52 35.86 12 56.02 56 不符合 RR3
野村全球生技醫療基金 7.09 142 -9.99 195 -1.83 182 10.27 142 7.54 164 17.72 56 39.99 93 不符合 RR4
兆豐全球基金 29.32 38 14.59 13 8.76 38 30.26 52 39.64 65 16.16 60 57.10 55 不符合 RR4
兆豐生命科學基金 17.74 83 -0.67 173 5.49 87 19.71 89 18.96 100 7.06 108 38.28 99 不符合 RR4
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.76 102 -0.04 167 2.75 139 14.82 105 17.82 102 32.29 18 47.10 74 不符合 RR3
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 12.88 101 0.00 165 2.78 138 14.81 106 18.41 101 32.99 16 47.96 73 不符合 RR3
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.57 145 -2.21 181 1.97 155 11.61 128 12.34 130 13.24 72 37.99 100 不符合 RR3
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 4.55 173 -2.86 183 0.30 168 9.10 158 7.89 163 12.67 74 38.31 98 不符合 RR3
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 36.66 13 6.42 55 1.51 161 40.06 22 62.70 25 29.03 27 39.92 95 不符合 RR3
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 29.17 39 4.16 89 0.73 166 36.34 30 54.55 42 10.51 85 31.39 117 不符合 RR3
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 33.11 22 6.22 59 11.75 19 40.11 21 57.77 34 -9.61 175 80.90 26 不符合 RR4
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 35.59 14 8.19 37 11.65 20 42.25 14 59.08 28 2.54 132 86.89 22 不符合 RR4
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 27.88 43 4.56 83 7.30 53 28.73 59 34.09 75 16.44 58 34.36 110 不符合 RR3
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 27.81 44 4.53 85 7.35 52 28.71 61 34.03 76 16.35 59 34.45 109 不符合 RR3
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.81 72 2.28 107 6.45 67 25.15 75 27.44 85 -0.40 144 26.03 123 不符合 RR3
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.90 71 2.32 106 6.57 65 25.20 74 27.54 84 -0.31 143 26.19 122 不符合 RR3
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 12.33 104 -7.63 192 -1.63 181 16.03 100 12.63 128 -10.28 176 -5.78 179 不符合 RR3
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 6.25 150 -9.60 194 -2.49 186 12.84 119 7.12 165 -23.18 184 -11.54 191 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.62 163 0.25 151 2.78 137 7.39 176 9.12 149 8.73 94 10.50 151 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.56 165 0.19 157 2.73 141 7.22 178 9.09 151 8.67 96 10.41 153 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.56 164 0.19 156 2.73 140 7.22 177 9.09 150 8.67 95 10.41 152 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.08 178 0.17 158 3.33 124 8.10 171 8.71 160 -2.71 147 7.69 157 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 3.98 179 0.09 159 3.32 125 8.02 172 8.72 158 -2.75 148 7.56 158 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 3.98 180 0.09 160 3.32 126 8.02 173 8.72 159 -2.85 149 7.56 159 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.87 183 0.27 149 2.42 148 6.41 183 4.63 175 -5.53 157 7.26 161 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.87 184 0.27 150 2.42 149 6.41 184 4.63 176 -5.53 158 7.26 162 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.14 153 0.71 138 4.21 102 10.16 145 14.70 116 6.68 112 25.51 125 不符合 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.27 149 0.71 137 4.22 101 10.16 144 14.71 115 6.69 111 25.53 124 不符合 RR3
永豐主流品牌基金 14.77 88 1.02 133 4.53 94 16.08 99 29.19 80 5.89 117 43.31 79 不符合 RR4
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 8.95 130 1.74 118 3.89 117 9.63 152 14.86 110 10.72 83 12.55 141 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.90 132 1.84 110 3.98 112 9.62 153 14.89 109 10.85 80 12.55 140 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 6.16 152 0.62 139 4.11 105 9.21 155 14.44 119 6.69 110 12.84 136 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.01 156 0.50 142 4.02 110 9.03 160 14.42 121 6.57 115 12.77 138 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 4.49 176 0.30 147 2.63 145 6.94 181 9.77 145 3.51 127 11.52 148 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.50 175 0.41 144 2.80 136 7.09 179 9.91 143 3.61 125 11.59 145 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 8.87 133 1.74 117 3.90 116 9.65 148 14.78 113 10.74 82 12.47 143 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 6.12 155 0.56 140 4.03 109 9.14 156 14.36 122 6.66 113 12.83 137 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 4.52 174 0.31 146 2.70 143 6.94 180 9.85 144 3.52 126 11.55 146 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.93 131 1.81 113 3.93 114 9.79 146 14.85 111 10.86 79 12.54 142 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.00 157 0.51 141 3.97 113 9.08 159 14.42 120 6.58 114 12.76 139 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.49 177 0.28 148 2.60 146 6.85 182 9.69 146 3.49 128 11.48 149 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.93 143 1.47 129 4.24 100 8.78 163 13.11 126 4.48 123 5.72 165 不符合 RR3
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.79 144 1.47 130 4.10 108 8.78 164 12.96 127 4.47 124 5.72 166 不符合 RR3
宏利精選中華基金(人民幣避險) 13.15 97 6.17 61 1.69 160 13.68 117 14.76 114 -29.12 190 -7.31 188 不符合 RR5
宏利全球動力股票基金(台幣) 14.71 89 1.44 131 3.38 123 17.03 96 27.02 86 23.82 38 36.19 105 不符合 RR4
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 10.80 110 0.00 166 2.38 150 14.68 107 19.98 96 12.34 75 33.75 111 不符合 RR4
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 8.24 136 1.32 132 4.26 99 11.49 129 9.12 148 1.60 134 0.47 173 不符合 RR3
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 9.21 127 1.50 126 5.60 86 13.86 115 13.19 125 1.32 136 5.80 164 不符合 RR3
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 6.35 147 0.80 136 3.83 118 10.48 139 5.76 169 -4.69 153 2.34 170 不符合 RR3
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.16 128 1.76 115 4.62 92 12.09 120 10.51 141 2.64 131 1.64 171 不符合 RR3
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.31 126 1.53 125 5.61 84 13.85 116 13.30 124 1.40 135 5.89 163 不符合 RR3
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 6.14 154 0.36 145 3.69 121 10.29 141 6.04 168 -5.67 159 1.33 172 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.77 125 1.73 119 4.47 95 11.12 133 11.23 136 0.46 140 -6.27 184 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.84 161 0.08 163 4.11 107 9.64 151 8.90 153 -6.52 166 -6.01 181 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.84 159 0.09 161 4.11 104 9.64 149 8.88 155 -6.55 167 -6.03 182 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.14 169 0.21 154 3.04 131 8.35 170 5.51 171 -6.25 161 -4.01 176 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.15 166 0.21 152 3.04 130 8.35 167 5.49 172 -6.28 162 -4.03 178 不符合 RR3
群益中國新機會基金N類型(人民幣) -5.51 193 3.59 97 -2.79 189 -6.78 195 -28.56 194 -57.07 195 -29.88 195 不符合 RR5
群益中國新機會基金N類型(台幣) -2.47 190 3.55 100 -2.19 184 -5.63 193 -25.97 192 -55.92 193 -27.72 192 不符合 RR5
群益中國新機會基金N類型(美元) -7.73 196 1.49 127 -2.91 191 -8.16 197 -29.59 197 -62.22 197 -32.12 196 不符合 RR5
宏利精選中華基金(台幣) 13.20 96 6.24 58 1.37 162 13.07 118 17.42 103 -25.22 188 -10.90 190 不符合 RR5
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.29 148 3.82 95 5.98 80 3.27 189 -8.00 191 19.18 53 11.16 150 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.14 167 0.21 155 3.04 132 8.35 169 5.51 170 -6.25 160 -4.00 175 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.82 121 1.65 123 4.35 98 11.06 136 11.31 134 0.51 139 -6.29 186 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.85 158 0.08 164 4.12 103 9.65 147 8.91 152 -6.51 165 -6.00 180 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.14 168 0.21 153 3.04 133 8.35 168 5.49 173 -6.28 163 -4.03 177 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.78 124 1.69 121 4.44 97 11.22 132 11.32 133 0.44 141 -6.34 187 不符合 RR3
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.84 160 0.09 162 4.11 106 9.64 150 8.88 156 -6.55 168 -6.03 183 不符合 RR3
群益中國新機會基金(台幣) -2.44 189 3.56 99 -2.29 185 -5.60 192 -26.01 193 -55.89 192 -27.77 193 不符合 RR5
群益中國新機會基金(美元) -7.73 195 1.49 128 -2.91 190 -8.16 196 -29.59 196 -62.22 196 -32.13 197 不符合 RR5
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.35 114 2.75 103 6.78 61 18.86 90 21.51 93 8.49 98 32.06 113 不符合 RR3
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 16.67 85 4.93 76 7.55 49 22.11 80 27.78 83 26.67 31 40.62 85 不符合 RR3
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.35 116 2.75 102 6.78 62 18.85 92 21.49 95 8.10 102 31.63 115 不符合 RR3
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 16.74 84 5.00 75 7.55 48 22.10 81 27.80 82 26.21 34 40.19 90 不符合 RR3
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.01 98 4.88 79 6.91 57 20.65 84 23.28 89 23.28 40 36.44 103 不符合 RR3
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.01 99 4.88 77 6.91 59 20.64 85 23.25 91 23.24 42 36.45 102 不符合 RR3
群益中國新機會基金(人民幣) -5.51 192 3.59 98 -2.79 188 -6.78 194 -28.56 195 -57.07 194 -29.87 194 不符合 RR5
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.81 123 1.62 124 4.44 96 11.11 134 11.24 135 0.43 142 -6.28 185 不符合 RR3
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 26.23 50 7.51 44 8.42 40 30.01 55 40.06 64 8.89 92 71.10 41 不符合 RR4
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 19.33 78 5.15 74 7.52 50 26.46 68 33.09 77 -6.74 169 59.49 53 不符合 RR4
街口全球時尚精品基金 23.49 62 5.88 65 10.06 28 21.75 82 36.49 69 19.45 52 42.97 81 不符合 RR4
匯豐全球關鍵資源基金 -7.09 194 -1.92 180 -5.37 195 1.70 190 8.27 161 20.67 49 27.40 121 不符合 RR4
景順全球康健基金 10.82 109 -6.09 190 -0.64 171 10.90 138 14.82 112 19.77 51 51.17 70 不符合 RR3
國泰全球基礎建設基金(台幣) 27.19 46 8.46 33 14.54 14 27.37 66 25.60 87 32.48 17 20.41 131 不符合 RR4
國泰全球資源基金(台幣) 8.62 134 0.84 135 -0.55 170 9.12 157 10.46 142 26.41 33 39.96 94 不符合 RR4
國泰全球基礎建設基金(美元) 20.24 74 6.11 62 13.61 15 23.93 79 19.32 99 13.29 71 12.88 135 不符合 RR4
國泰全球資源基金(美元) 2.68 185 -1.22 174 -1.31 176 6.13 186 5.06 174 8.35 101 31.48 116 不符合 RR4
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 8.96 129 -4.69 187 1.33 163 18.73 93 12.20 131 10.68 84 30.09 118 不符合 RR4
復華全球物聯網科技基金(台幣) 44.79 3 12.04 15 11.15 21 50.16 3 86.04 4 14.82 65 118.11 8 不符合 RR4
復華全球物聯網科技基金(美元) 36.90 12 9.63 19 10.28 27 46.03 7 76.78 11 -1.69 146 104.61 14 不符合 RR4
富邦大中華成長基金(台幣) 12.35 103 8.05 41 -2.08 183 14.02 114 12.50 129 -24.26 187 33.23 112 不符合 RR5
富邦大中華成長基金(美元) 6.24 151 5.81 66 -2.73 187 10.95 137 6.99 166 -35.14 191 25.20 126 不符合 RR5
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 40.79 6 8.54 32 12.61 16 44.08 13 65.90 21 5.57 120 92.58 18 不符合 RR4
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 12.58 N/A -7.99 N/A -1.41 N/A 17.46 N/A 13.04 N/A -10.05 N/A N/A N/A 不評比 RR3
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 6.42 N/A -9.69 N/A -2.23 N/A 13.89 N/A 7.34 N/A -23.01 N/A N/A N/A 不評比 RR3
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 39.51 N/A 7.08 N/A 11.66 N/A 43.41 N/A 64.42 N/A 4.59 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 31.89 N/A 5.10 N/A 10.65 N/A 39.06 N/A 56.23 N/A -10.44 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 41.87 N/A 7.27 N/A 11.72 N/A 44.67 N/A 92.12 N/A 32.44 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 41.74 N/A 7.27 N/A 11.72 N/A 44.67 N/A 92.12 N/A 32.44 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 33.96 N/A 5.29 N/A 10.81 N/A 40.50 N/A 82.59 N/A 13.32 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 33.96 N/A 5.29 N/A 10.81 N/A 40.50 N/A 82.59 N/A 13.32 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 36.24 N/A 7.14 N/A 10.54 N/A 42.18 N/A 83.82 N/A 28.31 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 36.24 N/A 7.14 N/A 10.54 N/A 42.18 N/A 83.82 N/A 28.31 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 32.65 N/A 7.99 N/A 9.38 N/A 36.91 N/A 94.36 N/A 26.44 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 32.62 N/A 7.99 N/A 9.37 N/A 36.88 N/A 94.25 N/A 26.52 N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金(台幣) 11.36 N/A -3.58 N/A 4.49 N/A 28.83 N/A 21.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 11.28 N/A -3.65 N/A 4.42 N/A 28.73 N/A 21.87 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金(美元) 5.20 N/A -5.43 N/A 3.55 N/A 25.00 N/A 15.88 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 5.28 N/A -5.35 N/A 3.63 N/A 24.98 N/A 15.87 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 6.88 N/A -3.77 N/A 3.36 N/A 26.36 N/A 16.65 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 6.97 N/A -3.77 N/A 3.37 N/A 26.38 N/A 16.57 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 4.11 N/A -3.02 N/A 2.27 N/A 21.77 N/A 23.33 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 4.34 N/A -2.96 N/A 2.27 N/A 22.06 N/A 23.52 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 16.20 N/A 5.54 N/A 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 16.20 N/A 5.59 N/A 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 16.18 N/A 5.59 N/A 9.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.80 N/A 3.61 N/A 8.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.76 N/A 3.62 N/A 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.75 N/A 3.53 N/A 8.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.68 N/A 5.47 N/A 8.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.48 N/A 5.27 N/A 8.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 14.42 N/A 5.10 N/A 9.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 14.38 N/A 5.10 N/A 9.59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 9.42 N/A 1.44 N/A 1.61 N/A 13.14 N/A 36.96 N/A 20.06 N/A N/A N/A 不評比 RR4
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) -4.64 N/A -1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球關鍵資源基金N類型 -6.66 N/A -1.46 N/A -4.85 N/A 2.86 N/A 8.77 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 21.58 N/A 4.96 N/A 12.87 N/A 22.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 14.79 N/A 3.05 N/A 11.88 N/A 18.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 21.41 N/A 4.93 N/A 12.81 N/A 22.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 14.45 N/A 2.95 N/A 11.83 N/A 18.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 21.49 N/A 4.96 N/A 12.78 N/A 22.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 14.79 N/A 3.05 N/A 11.88 N/A 18.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 21.41 N/A 4.93 N/A 12.81 N/A 22.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 14.56 N/A 2.95 N/A 11.82 N/A 18.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 26.28 N/A 7.49 N/A 8.39 N/A 29.94 N/A 39.97 N/A 8.85 N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 19.25 N/A 5.18 N/A 7.43 N/A 26.36 N/A 32.87 N/A -6.56 N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 13.45 N/A 2.94 N/A 9.28 N/A 14.55 N/A 13.78 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.44 N/A 3.01 N/A 9.33 N/A 14.66 N/A 13.81 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.46 N/A 3.01 N/A 9.34 N/A 14.56 N/A 13.80 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 7.09 N/A 1.54 N/A 7.75 N/A 10.91 N/A 5.59 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.09 N/A 1.52 N/A 7.73 N/A 10.82 N/A 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 7.34 N/A 0.76 N/A 8.44 N/A 11.49 N/A 8.22 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.23 N/A 0.75 N/A 8.52 N/A 11.53 N/A 8.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.34 N/A 0.75 N/A 8.51 N/A 11.52 N/A 8.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 12.09 N/A 1.18 N/A 10.74 N/A 17.72 N/A 19.48 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.91 N/A 0.76 N/A 10.40 N/A 17.43 N/A 17.90 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 25.45 N/A 9.23 N/A 3.84 N/A 26.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 25.33 N/A 9.23 N/A 3.84 N/A 26.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 18.48 N/A 7.26 N/A 3.01 N/A 22.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 18.48 N/A 7.26 N/A 3.01 N/A 22.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 21.17 N/A 9.14 N/A 2.99 N/A 24.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 21.17 N/A 9.14 N/A 2.99 N/A 24.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 12.15 N/A 3.44 N/A 4.74 N/A 20.70 N/A 45.05 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 20.64 N/A 3.41 N/A 5.99 N/A 30.27 N/A 60.25 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) -96.89 N/A 2.86 N/A -97.27 N/A -96.64 N/A -95.87 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 14.34 N/A 0.61 N/A 1.84 N/A 23.17 N/A 48.66 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 25.68 N/A 4.99 N/A 7.59 N/A 35.82 N/A 71.47 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 20.46 N/A 4.21 N/A 6.03 N/A 29.46 N/A 55.71 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 18.48 N/A 3.82 N/A 4.50 N/A 24.49 N/A 56.56 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 20.64 N/A 3.41 N/A 5.99 N/A 30.27 N/A 60.25 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 16.54 N/A 1.10 N/A 3.30 N/A 25.50 N/A 51.14 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 24.49 N/A 5.04 N/A 7.67 N/A 34.06 N/A 65.30 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 21.54 N/A 3.74 N/A 5.86 N/A 30.99 N/A 61.95 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) -3.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) -10.49 N/A N/A N/A -15.33 N/A -4.38 N/A -2.36 N/A -2.36 N/A -2.63 N/A 不評比 RR3
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) -0.18 N/A 4.94 N/A 4.73 N/A N/A N/A 14.71 N/A 35.67 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.09 N/A 1.22 N/A 4.44 N/A 10.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 22.43 N/A 6.26 N/A 7.32 N/A 25.60 N/A 38.58 N/A 37.63 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 13.90 N/A 3.63 N/A 5.11 N/A 19.47 N/A 25.89 N/A 14.90 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 15.81 N/A 3.98 N/A 6.47 N/A 22.18 N/A 31.69 N/A 17.86 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 22.54 N/A 6.30 N/A 7.34 N/A 25.60 N/A 38.72 N/A 37.69 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.84 N/A 3.66 N/A 5.02 N/A 19.45 N/A 25.91 N/A 14.84 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 15.73 N/A 4.01 N/A 6.39 N/A 22.08 N/A 31.79 N/A 17.83 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 22.43 N/A 6.26 N/A 7.32 N/A 25.60 N/A 38.58 N/A 37.63 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 13.79 N/A 3.63 N/A 5.11 N/A 19.47 N/A 25.89 N/A 14.90 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 15.81 N/A 3.98 N/A 6.47 N/A 22.18 N/A 31.69 N/A 17.86 N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 22.99 N/A 6.32 N/A 7.56 N/A 26.14 N/A 39.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 17.55 N/A 3.60 N/A 1.91 N/A 22.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 17.55 N/A 3.60 N/A 1.91 N/A 22.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 9.35 N/A 1.25 N/A -0.08 N/A 16.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 9.35 N/A 1.25 N/A -0.08 N/A 16.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 11.19 N/A 1.49 N/A 1.19 N/A 19.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 11.19 N/A 1.49 N/A 1.19 N/A 19.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 11.58 N/A 1.55 N/A 1.38 N/A 19.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 3.80 N/A 0.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 3.60 N/A 1.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 10.49 N/A 2.48 N/A 5.39 N/A 15.14 N/A 17.77 N/A 10.21 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 3.27 N/A 8.69 N/A 7.98 N/A 7.46 N/A 18.82 N/A -38.50 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 14.31 N/A 3.79 N/A 8.96 N/A 19.12 N/A 23.01 N/A 14.71 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 9.52 N/A 1.73 N/A 3.53 N/A 12.27 N/A 10.71 N/A 12.16 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.25 N/A 2.24 N/A 5.39 N/A 13.75 N/A 12.87 N/A 6.35 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 9.38 N/A 1.69 N/A 5.75 N/A 13.85 N/A 13.38 N/A 1.50 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.43 N/A 1.66 N/A 5.77 N/A 13.91 N/A 13.40 N/A 1.52 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 8.69 N/A 1.97 N/A 5.66 N/A 12.67 N/A 15.65 N/A 4.98 N/A N/A N/A 不評比 RR3
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 5.41 N/A -0.40 N/A 3.07 N/A 9.32 N/A 6.15 N/A -3.08 N/A N/A N/A 不評比 RR3
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.39 N/A 4.94 N/A 10.09 N/A 11.90 N/A 6.62 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.43 N/A 5.03 N/A 10.11 N/A 11.91 N/A 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.39 N/A 4.94 N/A 10.09 N/A 11.90 N/A 6.62 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.43 N/A 4.92 N/A 9.99 N/A 11.91 N/A 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.20 N/A 3.01 N/A 9.11 N/A 8.62 N/A 1.35 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.20 N/A 3.02 N/A 9.11 N/A 8.62 N/A 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.21 N/A 3.01 N/A 9.11 N/A 8.63 N/A 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 5.11 N/A 3.02 N/A 9.12 N/A 8.53 N/A 1.24 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.40 N/A 3.56 N/A 8.27 N/A 8.17 N/A -0.24 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.40 N/A 3.55 N/A 8.28 N/A 8.18 N/A -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.40 N/A 3.54 N/A 8.27 N/A 8.17 N/A -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.46 N/A 3.55 N/A 8.28 N/A 8.23 N/A -0.19 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.84 N/A 4.00 N/A 7.57 N/A 9.82 N/A 5.54 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.86 N/A 3.99 N/A 7.59 N/A 9.84 N/A 5.77 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.89 N/A 4.01 N/A 7.60 N/A 9.87 N/A 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 5.88 N/A 4.01 N/A 7.60 N/A 9.87 N/A 5.83 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 25.32 N/A 2.74 N/A 6.89 N/A 31.71 N/A 61.30 N/A 4.68 N/A N/A N/A 不評比 RR4
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 33.39 N/A 4.84 N/A 8.13 N/A 36.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
摩根龍揚基金-數位型 13.00 N/A 10.68 N/A 2.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 2.50 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 38.08 N/A 4.22 N/A 3.71 N/A 44.82 N/A 71.05 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 38.12 N/A 4.22 N/A 3.71 N/A 44.73 N/A 70.93 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 33.79 N/A 2.89 N/A 3.12 N/A 41.93 N/A 62.94 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 33.70 N/A 2.81 N/A 3.05 N/A 41.82 N/A 62.82 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 36.07 N/A 4.14 N/A 3.03 N/A 43.84 N/A 67.43 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 36.07 N/A 4.15 N/A 3.04 N/A 43.87 N/A 67.36 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 21.91 N/A 2.08 N/A 7.97 N/A 22.08 N/A 39.36 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 22.05 N/A 2.10 N/A 8.06 N/A 22.21 N/A 39.22 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 22.08 N/A 2.06 N/A 8.09 N/A 22.29 N/A 39.64 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 22.17 N/A 2.05 N/A 8.05 N/A 22.31 N/A 39.50 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 15.25 N/A 0.18 N/A 7.11 N/A 18.54 N/A 32.40 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 15.25 N/A 0.18 N/A 7.11 N/A 18.54 N/A 32.41 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 15.26 N/A 0.19 N/A 7.12 N/A 18.55 N/A 32.43 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 15.25 N/A 0.18 N/A 7.11 N/A 18.54 N/A 32.43 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
中國信託上游半導體ETF基金 -10.13 N/A -8.30 N/A -12.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
景順全球科技基金-累積型(台幣) 34.05 N/A 7.08 N/A 8.86 N/A 36.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 33.94 N/A 6.96 N/A 8.78 N/A 36.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
景順全球科技基金-累積型(美元) 26.57 N/A 5.07 N/A 7.85 N/A 32.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.43 N/A 4.98 N/A 7.82 N/A 32.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 16.33 N/A 3.14 N/A 6.57 N/A 18.92 N/A 3.22 N/A 4.91 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 9.90 N/A 1.24 N/A 5.65 N/A 15.47 N/A -1.93 N/A -10.24 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 11.82 N/A 3.05 N/A 5.48 N/A 16.86 N/A -1.24 N/A 1.64 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 11.69 N/A 3.02 N/A 5.43 N/A 16.79 N/A -1.23 N/A 1.62 N/A N/A N/A 不評比 RR3
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 5.00 N/A 8.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 4.90 N/A 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
復華全球消費基金(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 24.65 N/A 5.25 N/A 3.21 N/A 29.31 N/A 41.47 N/A 7.30 N/A N/A N/A 不評比 RR4
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 17.66 N/A 3.26 N/A 2.31 N/A 25.41 N/A 34.34 N/A -8.23 N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 14.73 N/A 2.60 N/A 6.04 N/A 17.99 N/A 2.13 N/A 1.87 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 27.64 N/A 7.17 N/A 8.73 N/A 28.41 N/A 58.75 N/A 24.39 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 27.54 N/A 7.09 N/A 8.65 N/A 28.31 N/A 58.63 N/A 24.29 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 28.25 N/A 7.29 N/A 8.95 N/A 29.19 N/A 41.20 N/A 41.20 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 20.53 N/A 5.20 N/A 7.80 N/A 24.66 N/A 50.83 N/A 6.43 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 20.53 N/A 5.10 N/A 7.80 N/A 24.66 N/A 50.83 N/A 6.43 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 21.17 N/A 5.37 N/A 8.17 N/A 25.46 N/A 52.64 N/A 9.90 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 22.44 N/A 6.91 N/A 7.48 N/A 26.11 N/A 51.80 N/A 20.51 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 22.44 N/A 6.91 N/A 7.48 N/A 26.11 N/A 51.80 N/A 20.51 N/A N/A N/A 不評比 RR3
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 11.90 N/A 4.97 N/A 4.44 N/A 15.66 N/A 9.88 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 11.90 N/A 5.08 N/A 4.44 N/A 15.66 N/A 9.88 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金A不配息(美元) 5.75 N/A 3.09 N/A 3.56 N/A 12.34 N/A 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 5.75 N/A 3.09 N/A 3.68 N/A 12.34 N/A 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 7.51 N/A 4.88 N/A 3.31 N/A 13.55 N/A 5.10 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 7.61 N/A 4.88 N/A 3.41 N/A 13.66 N/A 5.20 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 4.71 N/A 5.73 N/A 2.25 N/A 9.45 N/A 11.12 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 4.71 N/A 5.73 N/A 2.25 N/A 9.45 N/A 11.12 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球中小基金(美元) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 19.51 N/A 4.14 N/A 3.81 N/A 27.77 N/A 54.09 N/A -2.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 19.51 N/A 4.14 N/A 3.81 N/A 27.77 N/A 54.09 N/A -2.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 17.09 N/A 3.01 N/A 2.32 N/A 24.83 N/A 46.13 N/A -7.50 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 17.07 N/A 3.12 N/A 2.43 N/A 24.80 N/A 46.29 N/A -7.40 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 17.69 N/A 3.70 N/A 2.98 N/A 25.59 N/A 47.70 N/A -10.20 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 17.69 N/A 3.70 N/A 2.98 N/A 25.59 N/A 47.45 N/A -10.20 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 22.14 N/A 4.85 N/A 4.96 N/A 30.77 N/A 62.28 N/A 3.70 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 22.14 N/A 4.85 N/A 4.96 N/A 30.77 N/A 62.28 N/A 3.70 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球品牌基金(美元) 16.03 N/A 0.56 N/A 1.71 N/A 21.79 N/A 37.43 N/A 7.28 N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 22.79 N/A 2.43 N/A 2.50 N/A 25.48 N/A 44.75 N/A 25.26 N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 16.08 N/A 0.64 N/A 1.70 N/A 21.82 N/A 37.57 N/A 7.26 N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17.77 N/A 11.00 N/A 13.02 N/A 22.60 N/A 25.80 N/A -4.30 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17.77 N/A 11.00 N/A 13.02 N/A 22.60 N/A 25.80 N/A -4.30 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17.73 N/A 11.05 N/A 13.03 N/A 22.67 N/A 25.88 N/A -4.28 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17.73 N/A 11.05 N/A 13.03 N/A 22.67 N/A 25.88 N/A -4.28 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.13 N/A 9.00 N/A 12.14 N/A 19.00 N/A 19.39 N/A -18.16 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.13 N/A 9.00 N/A 12.14 N/A 19.00 N/A 19.39 N/A -18.16 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.23 N/A 8.83 N/A 12.00 N/A 18.88 N/A 19.54 N/A -18.21 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.22 N/A 8.99 N/A 12.17 N/A 19.05 N/A 19.71 N/A -18.09 N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 25.39 N/A 5.29 N/A 12.64 N/A 25.15 N/A 25.15 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 25.39 N/A 5.29 N/A 12.64 N/A 25.15 N/A 25.27 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 18.55 N/A 3.39 N/A 11.69 N/A 21.44 N/A 18.94 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 18.45 N/A 3.29 N/A 11.59 N/A 21.46 N/A 18.83 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 16.74 N/A 3.15 N/A 10.19 N/A 19.45 N/A 12.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 16.74 N/A 3.15 N/A 10.19 N/A 19.45 N/A 12.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 17.09 N/A 2.08 N/A 0.76 N/A 21.99 N/A 8.88 N/A -5.09 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 17.09 N/A 2.08 N/A 0.76 N/A 21.99 N/A 8.88 N/A -5.09 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 10.58 N/A 0.11 N/A -0.17 N/A 18.28 N/A 3.34 N/A -18.81 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 10.64 N/A 0.12 N/A -0.14 N/A 18.34 N/A 3.44 N/A -18.73 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 12.46 N/A 1.87 N/A -0.38 N/A 19.71 N/A 4.10 N/A -8.02 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 12.40 N/A 1.84 N/A -0.41 N/A 19.52 N/A 3.96 N/A -8.12 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 15.96 N/A 4.67 N/A 1.85 N/A 20.28 N/A 7.40 N/A -11.02 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 15.75 N/A 4.65 N/A 1.86 N/A 20.04 N/A 6.94 N/A -11.37 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 11.01 N/A -8.40 N/A 0.09 N/A 12.28 N/A 7.47 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 11.01 N/A -8.48 N/A 0.09 N/A 12.28 N/A 7.47 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 4.85 N/A -10.13 N/A -0.76 N/A 8.90 N/A 2.08 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 4.92 N/A -10.12 N/A -0.71 N/A 8.96 N/A 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 6.70 N/A -8.60 N/A -0.97 N/A 10.30 N/A 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 6.55 N/A -8.56 N/A -1.04 N/A 10.10 N/A 2.82 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 9.95 N/A -5.99 N/A 1.35 N/A 10.74 N/A 6.01 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 10.09 N/A -6.02 N/A 1.28 N/A 10.89 N/A 6.09 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) -1.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) -1.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) -2.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) -2.76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) -1.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) -1.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 26.49 N/A 6.21 N/A 4.75 N/A 31.72 N/A 62.32 N/A 14.60 N/A N/A N/A 不評比 RR4
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 26.49 N/A 6.21 N/A 4.75 N/A 31.72 N/A 62.32 N/A 14.60 N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 29.74 N/A 16.40 N/A 12.28 N/A 31.83 N/A 26.86 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 29.63 N/A 16.29 N/A 12.18 N/A 31.72 N/A 26.75 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 22.56 N/A 14.07 N/A 11.30 N/A 27.86 N/A 20.50 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 22.56 N/A 14.20 N/A 11.30 N/A 27.86 N/A 20.50 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 24.67 N/A 16.09 N/A 11.04 N/A 29.46 N/A 21.38 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 17.76 N/A -2.14 N/A 4.21 N/A 22.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 10.84 N/A -3.99 N/A 3.31 N/A 15.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 18.56 N/A -1.90 N/A 4.65 N/A 23.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
第一金全球eSports電競基金(台幣) 31.81 N/A 10.06 N/A 11.33 N/A 32.45 N/A 76.64 N/A 40.26 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球eSports電競基金(美元) 24.53 N/A 8.00 N/A 10.34 N/A 28.46 N/A 67.70 N/A 19.93 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 31.81 N/A 10.06 N/A 11.25 N/A 32.34 N/A 76.64 N/A 40.14 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 24.54 N/A 8.00 N/A 10.34 N/A 28.47 N/A 67.70 N/A 19.94 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 12.36 N/A -2.06 N/A -0.60 N/A 16.69 N/A 16.69 N/A -9.26 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 6.14 N/A -3.93 N/A -1.48 N/A 13.25 N/A 10.82 N/A -22.34 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 12.25 N/A -2.15 N/A -0.70 N/A 16.71 N/A 16.57 N/A -9.26 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 6.14 N/A -3.93 N/A -1.48 N/A 13.26 N/A 10.82 N/A -22.34 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 6.93 N/A -2.28 N/A -0.34 N/A 13.09 N/A 16.15 N/A 7.52 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 1.02 N/A -4.14 N/A -1.22 N/A 9.71 N/A 10.27 N/A -8.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 6.93 N/A -2.28 N/A -0.34 N/A 13.09 N/A 16.15 N/A 7.52 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 1.02 N/A -4.15 N/A -1.22 N/A 9.71 N/A 10.27 N/A -8.00 N/A N/A N/A 不評比 RR4
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 5.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 3.03 N/A -1.84 N/A 4.62 N/A 9.68 N/A -3.48 N/A -24.29 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 35.71 N/A 7.17 N/A 7.23 N/A 38.30 N/A 65.43 N/A 21.10 N/A N/A N/A 不評比 RR4
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 29.37 N/A 5.41 N/A 6.81 N/A 35.69 N/A 58.00 N/A 4.19 N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 29.18 N/A 11.96 N/A 14.20 N/A 27.97 N/A 41.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 29.17 N/A 11.96 N/A 14.20 N/A 27.96 N/A 41.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 29.17 N/A 11.96 N/A 14.19 N/A 27.96 N/A 41.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 29.17 N/A 11.96 N/A 14.20 N/A 27.97 N/A 41.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 22.03 N/A 9.88 N/A 13.23 N/A 24.17 N/A 34.04 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 22.06 N/A 9.89 N/A 13.23 N/A 24.20 N/A 34.08 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 22.03 N/A 9.88 N/A 13.23 N/A 24.17 N/A 34.05 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 22.06 N/A 9.89 N/A 13.23 N/A 24.20 N/A 34.08 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
說明：
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一，其挑選方式及意義如下：
　1.四四三三法的挑選準則
　　第一個「四」：一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
　　第二個「四」：兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
　　第一個「三」：六個月績效排名在同類型前三分之一者。
　　第二個「三」：三個月績效排名在同類型前三分之一者。
　2.每天以最新淨值為基準日，計算各期別基金績效表現，列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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