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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	11/27	美元	-0.59	0.71	10.63	1.22	2.37	1.27	6.18	13.88	-1.10
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	11/27	美元	-0.02	0.32	7.01	1.18	1.18	0.23	3.69	6.49	-2.17
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	11/27	美元	0.65	-0.40	49.74	0.79	2.34	4.23	13.40	28.56	4.03
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	11/27	美元	-0.09	-0.15	41.24	0.78	1.72	1.07	6.53	21.96	-0.36
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	11/27	美元	0.29	0.56	21.52	0.14	0.80	-3.09	-1.29	11.42	-7.27
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	11/27	美元	0.33	0.31	10.46	1.04	1.07	0.24	4.11	7.90	-2.08
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	11/27	美元	0.07	-0.45	49.76	0.40	1.47	3.71	13.49	31.79	3.95
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	11/27	美元	0.36	0.97	20.13	1.97	3.41	2.36	16.74	24.77	0.15
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	11/27	美元	-1.00	0.33	-5.81	-0.93	0.00	-2.67	-5.45	1.64	-4.65
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	11/27	美元	0.43	0.24	19.64	0.46	0.51	0.83	5.60	12.25	0.03
IQDE	FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	0.26	0.60	22.00	0.15	0.55	-2.81	-1.32	11.82	-6.60
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	11/27	美元	0.36	0.57	30.56	0.05	0.30	-3.62	-1.40	14.78	-6.77
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	11/27	美元	0.34	0.44	30.57	0.18	0.44	-3.48	-2.08	14.16	-7.44
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	11/27	美元	0.42	0.42	11.19	1.95	1.98	0.76	5.20	10.40	-3.38
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	11/27	美元	-0.04	0.29	7.16	0.80	0.96	0.29	3.36	6.12	-1.57
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	11/27	美元	-0.10	0.48	18.33	0.95	2.02	1.47	10.62	18.25	-1.19
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	0.15	-0.10	44.24	0.97	2.33	3.18	15.68	31.92	2.78
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	11/27	美元	0.15	-0.16	39.04	0.70	2.05	2.66	13.55	27.98	2.18
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	11/27	美元	0.09	-0.41	54.58	0.68	1.48	3.74	14.32	35.48	4.38
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	-0.02	-0.02	34.65	1.08	2.27	1.85	11.87	26.78	2.17
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	-0.64	0.69	20.12	0.60	1.32	-1.36	4.27	11.99	-4.95
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	11/27	美元	0.24	0.02	23.47	-0.05	-0.08	-2.97	3.87	15.42	-5.30
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	11/27	美元	0.03	0.03	11.18	0.03	0.06	-0.05	2.32	5.43	0.17
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	11/27	美元	0.31	0.20	12.44	0.67	0.61	-0.06	4.08	8.05	-1.31
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.00	0.30	7.08	0.51	0.47	-0.13	3.33	6.24	-1.78
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.00	0.15	8.96	0.27	0.19	0.11	3.26	6.15	-0.74
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	0.58	-0.34	47.77	0.52	2.27	5.42	14.82	33.84	5.85
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	11/27	美元	-1.12	0.52	23.52	0.43	1.08	-1.06	-0.46	12.66	-5.63
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	-0.15	-0.01	23.50	0.06	-0.13	-3.23	0.61	11.63	-6.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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