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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
11/28
台幣
0.19
0.71
15.33
1.50
1.66
1.88
4.68
12.19
-1.64
00750B
凱基科技債10+
11/28
台幣
0.18
0.47
12.76
1.86
1.74
2.87
5.62
11.08
-0.73
00777B
凱基AAA至A公司債
11/28
台幣
0.11
0.61
9.56
1.87
1.87
2.85
5.73
10.88
-1.10
00778B
凱基金融債20+
11/28
台幣
0.45
0.54
15.13
1.46
1.35
2.20
5.50
14.25
-1.57
00779B
凱基美債25+
11/28
台幣
-0.19
0.70
-0.61
2.70
2.57
3.04
4.84
9.01
-2.35
00840B
凱基IG精選15+
11/28
台幣
0.16
0.55
9.92
1.87
1.87
2.77
6.11
11.52
-0.95
00841B
凱基AAA-AA公司債
11/28
台幣
0.11
0.22
7.47
1.64
1.58
2.16
5.20
10.31
-1.76
00890B
凱基ESG BBB債15+
11/28
台幣
0.44
0.51
17.61
1.88
1.93
3.86
7.07
14.96
0.73
00915
凱基優選高股息30
11/28
台幣
0.52
-0.66
101.32
-0.93
-1.04
-4.32
0.48
31.72
-3.96
00926
凱基全球菁英55
11/28
台幣
2.52
-0.13
N/A
0.86
0.65
0.86
9.51
43.06
5.08
00938
凱基優選30
11/28
台幣
N/A
-0.28
N/A
-1.24
-1.10
-3.95
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
11/28
台幣
N/A
0.26
N/A
0.26
0.39
2.80
6.66
N/A
3.84
00950B
凱基A級公司債
11/28
台幣
N/A
0.52
N/A
1.66
1.59
2.56
N/A
N/A
-0.36
00952
凱基台灣AI 50
11/28
台幣
N/A
-1.02
N/A
-2.62
-1.73
-2.72
N/A
N/A
-1.83
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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