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發行公司	易方達（香港）
網址	http://www.efunds.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3039	易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF	11/27	港幣	-0.63	2.77	3.53	2.10	-0.56	-4.99	7.15	4.06	-8.21
3111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	11/27	港幣	0.31	2.30	3.93	1.09	-1.77	-4.64	6.93	14.65	-7.80
3189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	11/27	港幣	-0.05	2.01	N/A	2.98	-1.26	-0.23	-10.48	-18.28	-11.76
83111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	11/27	人民幣	0.43	2.27	5.50	0.98	-1.62	-3.27	7.37	16.29	-4.96
83189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	11/27	人民幣	0.01	2.42	N/A	2.03	-1.35	1.39	-13.47	-17.47	-9.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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