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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
11/27
港幣
0.30
1.99
-0.88
0.81
-2.00
-4.97
4.26
11.92
-7.70
3042
華夏比特幣ETF
11/27
港幣
N/A
0.69
N/A
-6.22
-0.26
38.67
35.75
N/A
45.18
3046
華夏以太幣ETF
11/27
港幣
N/A
2.10
N/A
1.72
9.83
37.38
-13.76
N/A
29.83
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
11/27
港幣
-2.54
3.12
-24.17
4.72
2.19
-7.24
14.11
-19.25
-10.52
3086
華夏納斯達克100 ETF
11/27
港幣
0.01
0.38
75.21
0.86
0.76
3.07
10.63
31.00
4.40
3088
華夏恒生科技指數ETF
11/27
港幣
3.19
3.45
25.57
2.31
-0.81
-3.57
13.58
9.05
-8.35
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
11/27
港幣
-0.01
0.42
5.41
0.63
0.63
-0.55
1.84
5.18
-2.76
3145
華夏亞洲高息股票ETF
11/27
港幣
0.31
0.44
25.74
-0.35
-0.96
-4.31
0.98
17.94
-7.67
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
11/27
港幣
N/A
0.37
N/A
2.43
1.31
-1.09
N/A
N/A
-6.21
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
11/27
港幣
0.48
-0.68
45.83
-0.78
-1.45
1.79
-2.01
17.52
1.09
3161
華夏人民幣貨幣ETF
11/27
港幣
-0.77
0.00
N/A
-0.18
-0.18
-1.46
0.86
0.95
-3.26
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
11/27
港幣
0.06
0.06
12.45
1.01
1.01
-4.05
-7.63
5.50
-7.83
3188
華夏滬深300指數ETF
11/27
港幣
0.03
2.79
2.84
0.79
-1.63
-2.82
8.27
10.30
-6.05
3403
華夏恒指 ESG ETF
11/27
港幣
-0.62
2.31
-2.35
1.64
-0.97
-5.25
3.87
0.59
-7.98
3404
華夏MSCI印度ETF
11/27
港幣
N/A
0.35
N/A
2.53
2.24
0.64
N/A
N/A
N/A
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
11/27
港幣
-0.43
0.85
144.22
1.58
1.28
5.44
15.83
53.31
7.27
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
11/27
港幣
-0.80
-1.02
-66.59
-1.78
-1.65
-5.62
-18.72
-39.33
-7.76
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
11/27
人民幣
0.43
2.03
1.06
1.06
-1.59
-3.13
4.78
13.90
-4.36
83042
華夏比特幣ETF
11/27
人民幣
N/A
-0.46
N/A
-6.50
0.09
40.92
35.00
N/A
49.62
83046
華夏以太幣ETF
11/27
人民幣
N/A
0.52
N/A
1.79
9.87
39.51
-13.76
N/A
33.68
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
11/27
人民幣
N/A
3.23
N/A
3.93
1.08
-6.31
14.17
N/A
-7.03
83088
華夏恒生科技指數ETF
11/27
人民幣
N/A
2.89
N/A
2.49
-0.67
-2.09
13.75
N/A
-5.15
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
11/27
人民幣
N/A
0.45
N/A
2.36
1.56
0.49
N/A
N/A
-2.82
83161
華夏人民幣貨幣ETF
11/27
人民幣
-0.26
0.05
N/A
-0.14
-0.14
0.19
0.98
2.47
0.05
83188
華夏滬深300指數ETF
11/27
人民幣
0.16
0.25
4.49
1.25
-1.75
-1.03
8.64
12.07
-3.39
83403
華夏恒指 ESG ETF
11/27
人民幣
-0.47
2.26
-1.04
1.49
-0.58
-3.80
4.39
1.99
-5.19
83404
華夏MSCI印度ETF
11/27
人民幣
N/A
0.30
N/A
2.72
2.33
2.17
N/A
N/A
N/A
9042
華夏比特幣ETF
11/27
美元
N/A
-0.13
N/A
-6.66
0.00
38.62
35.09
N/A
44.27
9046
華夏以太幣ETF
11/27
美元
N/A
0.57
N/A
1.15
9.30
37.05
-13.84
N/A
28.71
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
11/27
美元
-2.53
3.00
-24.48
3.92
0.69
-7.75
14.31
-19.14
-10.45
9086
華夏納斯達克100 ETF
11/27
美元
0.02
0.28
76.18
0.84
0.84
3.04
11.18
30.91
4.12
9088
華夏恒生科技指數ETF
11/27
美元
3.24
3.49
25.80
2.89
-0.84
-3.78
14.10
9.20
-8.48
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
11/27
美元
-0.01
0.00
6.07
0.00
0.00
-0.64
2.32
4.99
-2.32
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
11/27
美元
N/A
0.15
N/A
1.82
0.87
-1.65
N/A
N/A
-6.57
9403
華夏恒指 ESG ETF
11/27
美元
-0.62
2.15
-2.51
1.16
-0.95
-5.51
4.39
0.48
-8.72
9404
華夏MSCI印度ETF
11/27
美元
N/A
0.33
N/A
2.59
2.25
0.44
N/A
N/A
N/A
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
11/27
美元
N/A
0.00
N/A
2.29
2.29
0.00
N/A
N/A
-5.02
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
11/27
美元
0.30
2.39
-0.07
1.25
-1.56
-4.78
4.98
12.54
-8.21
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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