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發行公司	Nomura Asset Management
網址	http://www.nomura-am.co.jp/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
1306	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF	11/27	日圓	0.20	-0.90	38.63	-0.96	-1.18	1.91	-2.48	14.56	1.10
1311	Nomura ETF-TOPIX核心30ETF	11/27	日圓	0.44	-0.88	47.66	-1.71	-1.82	3.23	-3.09	18.13	3.27
1319	NEXT FUNDS日經300ETF	11/22	日圓	0.28	0.17	57.08	-1.87	-1.87	6.84	11.29	29.66	11.77
1321	NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF	11/27	日圓	0.14	-0.83	39.85	-0.45	-0.60	0.71	-1.11	16.03	0.56
1343	NEXT FUNDS東證REIT指數型基金	11/27	日圓	-0.50	-0.19	-6.97	-0.22	-0.33	-0.21	-2.30	-4.61	-2.46
1489	NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF	11/27	日圓	0.62	-1.51	66.17	-2.16	-2.08	1.42	-5.06	17.24	0.22
1545	NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	11/27	日圓	-0.03	-0.80	94.30	-1.05	-1.23	3.58	7.98	34.54	12.28
1570	NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金	11/27	日圓	-0.29	-1.55	71.71	-1.17	-1.42	0.57	-9.37	22.25	0.04
1571	NEXT FUNDS放空日經225交易所交易基金	11/27	日圓	-0.66	0.68	-36.23	0.34	0.68	-0.83	-4.49	-20.24	-1.16
1591	NEXT FUNDS日本日經指數400ETF	11/27	日圓	0.35	-0.94	39.50	-1.42	-1.20	1.52	-2.80	14.90	0.23
1629	NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金	11/27	日圓	0.18	-1.52	55.22	-3.54	-3.79	-2.03	-14.44	12.60	-5.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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