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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
群益投信
網址
https://www.capitalfund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00643
群益深証中小
11/28
台幣
0.31
1.00
-6.62
-1.28
-2.96
-2.53
14.59
8.07
-0.53
00643K
群益深証中小+R
11/28
人民幣
0.16
0.68
-10.03
-2.31
-2.31
-1.99
12.12
5.71
4.23
00678
群益那斯達克生技
11/28
台幣
0.18
0.91
13.09
4.53
5.27
0.37
5.90
25.03
0.71
00685L
群益臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.39
-0.86
130.89
-6.02
-2.96
-9.36
-0.68
56.32
-1.71
00686R
群益臺灣加權反1
11/28
台幣
-0.47
0.00
-40.77
2.67
1.32
4.05
-4.94
-25.96
0.00
00714
群益道瓊美國地產
11/28
台幣
0.69
0.71
24.49
2.93
3.49
3.26
22.05
29.02
3.83
00722B
群益投資級電信債
11/28
台幣
-0.26
0.58
14.80
1.96
1.96
3.23
6.31
14.57
-0.43
00723B
群益投資級科技債
11/28
台幣
0.10
0.47
10.94
1.80
1.77
2.90
5.27
10.28
-1.32
00724B
群益投資級金融債
11/28
台幣
0.21
0.42
18.72
1.19
1.19
2.37
5.93
15.83
-0.65
00754B
群益AAA-AA公司債
11/28
台幣
0.06
0.52
7.52
1.73
1.62
2.51
5.65
10.14
-1.79
00755B
群益投資級公用債
11/28
台幣
0.35
0.57
13.52
2.04
2.04
3.33
7.62
15.74
-0.08
00756B
群益投等新興公債
11/28
台幣
-0.02
0.76
14.35
1.51
1.51
1.94
4.86
12.16
-1.59
00764B
群益25年美債
11/28
台幣
-0.17
0.67
-0.46
2.51
2.45
3.19
5.18
9.47
-2.18
00792B
群益A級公司債
11/28
台幣
0.15
0.55
10.69
1.88
1.79
2.69
5.88
11.95
-1.14
00793B
群益AAA-A醫療債
11/28
台幣
0.06
0.39
8.45
1.88
1.85
2.44
5.52
10.44
-1.84
00794B
群益7+中國政金債
11/28
台幣
-0.91
-0.53
15.69
-0.48
-0.46
-0.36
3.61
9.30
-0.70
00859B
群益0-1年美債
11/28
台幣
0.90
0.12
15.45
0.00
-0.14
1.73
3.71
8.52
3.40
00860B
群益1-5Y投資級債
11/28
台幣
0.85
0.10
18.42
0.20
0.08
1.83
5.11
9.79
2.43
00919
群益台灣精選高息
11/28
台幣
0.36
-0.43
63.50
-2.38
-1.88
-3.00
-6.22
18.82
-2.91
00923
群益台ESG低碳50
11/28
台幣
0.28
-0.33
N/A
-2.75
-1.51
-4.74
1.28
32.47
-0.19
00927
群益半導體收益
11/28
台幣
0.33
-1.02
N/A
-3.43
-2.24
-6.69
-7.99
15.49
-4.79
00937B
群益ESG投等債20+
11/28
台幣
N/A
0.43
N/A
1.63
1.63
3.32
6.67
N/A
0.28
00946
群益科技高息成長
11/28
台幣
N/A
-0.77
N/A
-2.27
-1.63
-5.49
-11.91
N/A
-5.64
00953B
群益優選非投等債
11/28
台幣
N/A
0.29
N/A
0.39
0.19
2.78
N/A
N/A
4.23
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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