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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
Davis ETFs
網址
http://davisetfs.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
DFNL
Davis精選金融類股主動型ETF
11/27
美元
0.16
0.00
49.37
1.31
3.87
9.51
22.91
50.16
11.45
DINT
Davis精選國際類股主動型ETF
11/27
美元
0.85
1.83
44.57
1.70
1.14
-1.43
11.59
29.80
-2.03
DUSA
Davis精選美國類股主動型ETF
11/27
美元
0.42
0.29
62.95
1.22
2.28
7.34
12.79
34.72
7.68
DWLD
Davis精選全球類股主動型ETF
11/27
美元
1.15
0.75
60.58
1.16
1.35
1.98
13.07
36.81
1.99
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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