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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/27	港幣	0.25	1.32	15.12	0.84	-1.80	-2.42	1.32	9.53	-4.95
2804	PREMIA 越南 ETF	11/27	港幣	-1.54	-0.53	1.12	0.86	1.93	-2.95	-6.63	-4.40	-8.49
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/27	港幣	-0.28	-0.34	3.65	0.03	-0.48	-4.90	4.11	7.05	-9.20
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	港幣	0.70	0.15	14.31	0.33	0.33	-0.55	5.25	11.26	-2.45
3001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	港幣	1.88	0.20	-13.33	0.30	-0.45	-4.77	7.20	22.76	-5.80
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/27	港幣	-0.05	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.72	-0.59	-0.60	-0.48
3151	Premia中國科創50ETF	11/27	港幣	-0.26	4.44	-5.05	2.17	-1.79	-2.08	32.66	10.31	5.96
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/27	港幣	-0.78	3.11	-6.46	1.29	-1.91	-0.33	15.57	2.83	-0.86
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/27	港幣	-0.38	0.93	5.34	0.23	-1.91	-1.68	7.22	8.87	-5.96
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/27	港幣	N/A	0.00	N/A	0.03	0.03	-0.26	N/A	N/A	-1.57
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	11/27	港幣	N/A	-1.09	N/A	-2.02	-1.87	-5.51	N/A	N/A	-2.65
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	人民幣	0.82	0.04	16.35	0.48	0.48	0.88	5.65	13.63	0.96
83001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	人民幣	2.02	0.00	-11.65	0.00	0.00	-3.42	7.43	24.57	-1.01
83151	Premia中國科創50ETF	11/27	人民幣	-0.15	4.34	-3.69	1.83	-1.21	-0.89	33.08	11.95	13.19
9001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	美元	1.88	0.00	-11.30	1.17	-0.77	-5.13	8.37	23.92	-3.72
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/27	美元	-0.04	0.00	-0.10	0.00	0.00	-0.79	-0.33	-0.25	-0.47
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	11/27	美元	-0.04	0.02	10.53	0.04	0.09	0.13	2.39	5.02	0.81
9151	Premia中國科創50ETF	11/27	美元	-0.25	4.06	-5.06	1.81	-1.40	-2.42	32.86	10.31	8.61
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	11/27	美元	N/A	-1.06	N/A	-1.80	-1.80	-5.68	N/A	N/A	-2.78
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/27	美元	-0.78	2.79	-6.63	1.27	-1.64	-1.03	15.84	2.57	-0.62
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	11/27	美元	1.06	0.00	22.82	0.00	0.00	1.11	7.65	16.56	1.11
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/27	美元	-0.37	0.82	5.61	0.18	-1.86	-1.77	7.56	8.29	-5.37
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/27	美元	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	-0.31	N/A	N/A	-2.00
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/27	美元	0.25	1.31	15.53	0.74	-1.81	-2.86	1.69	9.70	-5.40
9804	PREMIA 越南 ETF	11/27	美元	-1.53	0.00	2.27	1.12	1.41	-3.09	-7.33	-4.76	-8.33
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/27	美元	-0.29	-0.11	4.46	0.33	0.11	-5.56	4.77	7.78	-9.13
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	美元	0.70	0.29	14.85	0.29	0.29	-0.85	5.45	11.54	-2.79

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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