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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
日興資產管理香港有限公司
網址
https://www.nikkoam.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3072
日興資產管理環球互聯網ETF
11/27
港幣
1.13
1.07
98.32
0.81
-0.38
4.53
14.10
39.73
2.80
3091
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
11/27
港幣
0.19
0.29
47.50
-0.19
-0.72
0.98
9.99
25.58
-0.10
9072
日興資產管理環球互聯網ETF
11/27
美元
1.16
0.81
99.01
0.81
-0.30
4.33
14.47
39.90
2.67
9091
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
11/27
美元
0.20
0.30
47.88
-0.15
-0.67
0.84
10.42
25.59
-0.15
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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