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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	11/27	美元	0.42	-0.32	44.02	0.35	1.02	2.55	10.12	25.01	3.19
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	11/27	美元	0.27	-0.32	36.93	0.43	1.11	2.72	10.54	24.55	3.67
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	11/27	美元	0.31	-0.40	37.62	0.29	1.12	2.75	10.89	24.67	3.41
DIVZ	Opal股利收益主動型ETF	11/27	美元	1.52	-0.08	22.12	-0.26	1.01	3.55	12.73	29.83	3.51
ERNZ	TrueShares主動收益ETF	11/27	美元	N/A	0.14	N/A	-0.14	1.38	1.78	2.34	N/A	-0.77
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	11/27	美元	-0.06	-0.34	35.17	0.39	1.07	2.60	10.24	18.96	3.22
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	11/27	美元	1.82	0.01	35.02	1.08	3.51	8.51	18.09	35.11	8.15
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	11/27	美元	0.32	-0.34	36.43	0.29	1.08	2.71	10.69	24.66	3.36
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	11/27	美元	0.31	-0.35	38.14	0.41	1.11	2.72	10.70	25.10	3.35
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	11/27	美元	0.05	-0.34	34.06	0.44	1.12	2.59	9.75	21.83	3.20
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	11/27	美元	-1.37	-1.40	71.64	-1.44	4.98	9.14	9.44	31.13	12.17
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	11/27	美元	-0.03	-0.14	35.76	0.42	1.09	2.64	10.03	19.57	3.43
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	11/27	美元	0.22	-0.32	35.24	0.45	1.07	2.62	10.28	24.14	3.26
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	11/27	美元	0.30	-0.31	38.36	0.40	1.14	2.43	10.67	25.80	2.95
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	11/27	美元	0.34	-0.33	38.61	0.44	1.12	2.83	11.19	25.83	3.53
QBER	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	11/27	美元	N/A	0.02	N/A	0.18	0.34	-0.22	N/A	N/A	0.09
QBUL	TrueShares季度多頭避險主動型ETF	11/27	美元	N/A	-0.27	N/A	0.10	0.31	0.39	N/A	N/A	0.63
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	11/27	美元	-1.15	1.31	N/A	1.92	2.33	-3.04	-0.07	10.31	-8.32
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	11/27	美元	0.26	-0.41	37.46	0.34	1.09	2.69	10.39	24.58	3.25
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	11/27	美元	-0.25	0.00	8.38	-0.39	-0.26	-0.72	0.97	2.07	-0.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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