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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	11/29	美元	-0.28	0.39	40.95	0.71	0.71	2.56	11.12	20.86	3.45
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	11/29	美元	-0.25	0.24	25.62	0.46	0.46	1.69	8.17	13.72	2.33
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.67	N/A	1.07	1.07	2.98	11.94	N/A	4.11
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	11/29	美元	0.03	0.53	N/A	0.81	0.81	2.23	11.13	25.87	3.25
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.57	N/A	0.93	0.93	2.70	N/A	N/A	3.78
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	11/29	美元	0.03	0.37	N/A	0.61	0.61	1.54	6.87	17.02	2.09
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	11/29	美元	-0.16	0.15	N/A	0.15	0.15	0.84	6.14	16.91	1.65
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	11/29	美元	-0.16	-0.16	N/A	0.07	0.07	0.44	4.22	10.59	0.98
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	11/29	美元	-0.17	0.12	N/A	0.35	0.35	1.53	8.02	21.83	2.32
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	11/29	美元	-0.16	0.10	N/A	0.21	0.21	1.10	5.70	13.05	1.71
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	11/29	美元	N/A	0.27	N/A	0.54	0.54	1.68	10.28	N/A	2.37
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	11/29	美元	N/A	0.21	N/A	0.54	0.54	2.15	8.32	N/A	3.08
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	11/29	美元	-0.14	0.06	38.15	0.23	0.23	1.33	7.56	20.49	2.18
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	11/29	美元	-0.09	0.06	28.51	0.16	0.16	0.85	5.38	11.60	1.61
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.62	N/A	0.97	0.97	2.86	N/A	N/A	3.99
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	11/29	美元	0.12	0.35	41.55	0.73	0.73	2.34	9.64	23.61	3.30
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.59	N/A	0.93	0.93	2.78	N/A	N/A	3.84
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	11/29	美元	0.17	0.18	30.24	0.45	0.45	1.57	6.79	15.78	2.15
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	11/29	美元	0.26	0.29	N/A	0.67	0.67	2.00	9.75	21.10	2.95
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	11/29	美元	0.18	0.20	N/A	0.45	0.45	1.34	7.26	13.88	1.87
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	11/29	美元	-0.19	0.37	N/A	0.68	0.68	2.12	10.23	20.23	3.13
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	11/29	美元	-0.19	0.14	N/A	0.37	0.37	1.39	7.45	13.14	2.15
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	11/29	美元	0.46	0.18	N/A	0.52	0.52	1.74	8.89	23.39	2.58
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.65	N/A	1.09	1.09	3.09	12.93	N/A	4.29
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	11/29	美元	0.24	0.13	N/A	0.37	0.37	1.29	6.57	14.98	1.87
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	11/29	美元	-0.01	0.39	29.89	0.76	0.76	3.71	7.33	16.47	4.17
NVBU	AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.55	N/A	0.89	0.89	N/A	N/A	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	11/29	美元	-0.03	0.17	22.41	0.44	0.44	2.27	5.17	11.37	2.69
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	11/29	美元	-0.04	0.38	35.07	0.78	0.78	2.29	6.44	16.85	3.15
OCTU	AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.57	N/A	0.90	0.90	2.62	N/A	N/A	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	11/29	美元	-0.04	0.30	27.81	0.50	0.50	1.44	4.42	11.31	1.85
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	11/29	美元	-0.06	0.38	N/A	0.80	0.80	2.20	8.80	22.40	3.09
SEPU	AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.56	N/A	0.89	0.89	2.63	N/A	N/A	3.77
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	11/29	美元	-0.03	0.24	N/A	0.38	0.38	1.40	5.47	14.58	1.80
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	11/29	美元	N/A	0.18	N/A	0.19	0.19	1.32	N/A	N/A	2.18
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	11/29	美元	N/A	0.23	N/A	0.51	0.51	2.03	7.65	N/A	2.82
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	11/29	美元	0.08	0.15	29.90	0.43	0.43	1.91	7.43	19.09	2.79
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	11/29	美元	-0.18	0.43	32.23	0.66	0.66	2.06	9.66	15.50	2.88
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	11/29	美元	N/A	0.29	N/A	0.63	0.63	2.00	8.88	N/A	2.92
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	11/29	美元	N/A	0.29	N/A	0.62	0.62	3.08	8.42	N/A	3.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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