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發行公司	New York Life Investment
網址	https://www.newyorklifeinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
CLNR	NYLI清潔運輸ETF	11/27	美元	-0.14	-0.03	23.44	-0.06	0.51	-3.45	-2.89	9.39	-6.73
ESGB	NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF	11/27	美元	-0.02	0.45	12.67	1.09	1.05	0.68	5.29	10.88	-1.48
HART	NYLI健康之心ETF	11/27	美元	0.36	0.38	21.15	1.60	2.53	-0.30	4.81	15.75	-3.73
HFXI	NYLI富時國際股票貨幣中性ETF	11/27	美元	-0.57	-0.04	24.14	-0.23	0.65	-1.56	-1.35	12.80	-4.23
IQHI	NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF	11/27	美元	0.20	0.34	20.10	0.47	0.63	1.21	6.81	12.33	0.41
IQRA	NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF	11/27	美元	0.19	0.78	N/A	1.64	2.86	2.14	13.19	22.31	-0.36
IQSI	NYLI Candriam國際股票ETF	11/27	美元	-1.09	0.50	23.08	0.67	1.48	-2.17	-0.88	11.38	-7.00
IQSM	NYLI Candriam美國中型股ETF	11/27	美元	0.01	-0.21	30.39	1.07	4.28	7.80	14.56	30.18	6.87
IQSU	NYLI Candriam美國大型股ETF	11/27	美元	0.36	-0.41	50.71	0.74	2.18	4.71	12.62	26.02	4.39
IWFG	NYLI Winslow聚焦大型股成長主動型ETF	11/27	美元	0.41	-0.99	76.77	0.09	0.53	3.41	13.31	40.78	5.62
IWLG	NYLI Winslow大型股成長主動型ETF	11/27	美元	0.10	-0.95	78.20	0.22	0.34	3.53	13.31	38.34	5.16
LRND	NYLI美國大型股研發領導者ETF	11/27	美元	0.08	-0.70	65.82	0.56	1.34	2.10	8.46	29.43	2.36
MMCA	NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF	11/27	美元	-0.27	0.19	9.62	0.49	0.54	1.03	3.26	5.94	-0.14
MMIN	NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF	11/27	美元	-0.25	0.21	10.83	0.91	0.70	1.67	4.22	7.36	-0.04
MMIT	NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF	11/27	美元	-0.26	0.37	9.22	0.41	0.68	1.18	3.68	5.34	-0.06
MNA	NYLI併購套利ETF	11/27	美元	-0.23	0.19	5.64	0.13	0.53	0.19	5.13	6.70	-0.12
OCEN	NYLI清潔海洋ETF	11/27	美元	-1.91	0.12	10.85	0.32	1.35	-3.14	-7.91	4.57	-9.25
QAI	NYLI多元策略避險指數ETF	11/27	美元	0.07	0.06	19.31	0.09	0.88	1.69	5.34	11.21	1.53
SECR	NYLI Mackay證券化收益主動型ETF	11/27	美元	N/A	0.31	N/A	0.91	1.03	0.71	N/A	N/A	-1.55
WRND	NYLI全球股票研發領導者ETF	11/27	美元	-0.07	-0.17	47.48	0.71	0.87	-1.54	2.01	19.08	-3.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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