| 2801 |
iShares安碩核心MSCI中國ETF |
11/27 |
港幣 |
0.15 |
2.32 |
14.04 |
1.40 |
-1.46 |
-6.62 |
3.47 |
11.23 |
-9.78 |
| 2823 |
iShares安碩富時中國A50 ETF |
11/27 |
港幣 |
0.18 |
1.77 |
6.55 |
1.54 |
-1.57 |
-3.76 |
7.13 |
9.94 |
-8.36 |
| 2829 |
iShares安碩中國政府債券ETF |
11/27 |
港幣 |
-0.21 |
0.07 |
3.37 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.88 |
1.60 |
2.93 |
-2.57 |
| 2834 |
iShares安碩納斯達克100指數ETF |
11/27 |
港幣 |
0.01 |
0.64 |
76.24 |
0.81 |
0.84 |
3.42 |
10.80 |
31.65 |
4.85 |
| 2836 |
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF |
11/27 |
港幣 |
-0.28 |
0.24 |
19.76 |
2.33 |
2.44 |
0.39 |
2.59 |
16.51 |
-4.49 |
| 2846 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF |
11/27 |
港幣 |
0.28 |
2.57 |
3.79 |
2.88 |
-1.83 |
-3.53 |
8.90 |
10.89 |
-7.06 |
| 3010 |
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF |
11/27 |
港幣 |
0.26 |
0.85 |
16.92 |
0.59 |
-0.18 |
-5.67 |
0.51 |
13.86 |
-8.41 |
| 3067 |
iShares安碩恒生科技ETF |
11/27 |
港幣 |
3.21 |
3.83 |
25.53 |
3.13 |
-0.75 |
-3.61 |
13.48 |
9.31 |
-7.71 |
| 3074 |
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF |
11/27 |
港幣 |
-0.28 |
-1.06 |
42.78 |
-2.55 |
-2.19 |
-7.80 |
1.33 |
29.25 |
-3.25 |
| 3115 |
iShares安碩核心恒生指數ETF |
11/27 |
港幣 |
0.35 |
2.38 |
13.01 |
2.18 |
-0.49 |
-4.52 |
6.52 |
12.73 |
-7.06 |
| 3125 |
iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF |
11/27 |
港幣 |
-0.38 |
0.00 |
-1.19 |
-0.22 |
-0.22 |
-1.44 |
-0.36 |
-0.69 |
-3.38 |
| 82823 |
iShares安碩富時中國A50 ETF |
11/27 |
人民幣 |
0.37 |
1.82 |
8.42 |
1.42 |
-1.45 |
-2.20 |
7.42 |
11.71 |
-4.73 |
| 82829 |
iShares安碩中國政府債券ETF |
11/27 |
人民幣 |
-0.10 |
0.00 |
5.27 |
0.07 |
0.11 |
0.78 |
1.99 |
4.54 |
1.00 |
| 82846 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF |
11/27 |
人民幣 |
0.21 |
2.36 |
5.52 |
1.56 |
-1.44 |
-2.03 |
9.24 |
12.64 |
-3.20 |
| 83010 |
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF |
11/27 |
人民幣 |
0.41 |
0.00 |
18.22 |
-0.12 |
-0.74 |
-4.75 |
0.28 |
14.96 |
-5.81 |
| 83115 |
iShares安碩核心恒生指數ETF |
11/27 |
人民幣 |
0.49 |
1.95 |
14.57 |
1.73 |
-0.23 |
-3.05 |
6.81 |
13.99 |
-3.68 |
| 83125 |
iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF |
11/27 |
人民幣 |
-0.21 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.12 |
0.83 |
0.08 |
| 9010 |
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF |
11/27 |
美元 |
0.14 |
0.79 |
17.68 |
0.43 |
-0.28 |
-5.81 |
0.93 |
14.34 |
-8.55 |
| 9067 |
iShares安碩恒生科技ETF |
11/27 |
美元 |
3.30 |
3.86 |
26.09 |
3.14 |
-0.67 |
-3.74 |
13.85 |
9.43 |
-8.22 |
| 9074 |
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF |
11/27 |
美元 |
-0.28 |
-0.94 |
43.04 |
-2.55 |
-2.20 |
-7.90 |
1.93 |
29.08 |
-3.64 |
| 9115 |
iShares安碩核心恒生指數ETF |
11/27 |
美元 |
0.36 |
2.23 |
13.14 |
2.01 |
-0.69 |
-4.87 |
6.77 |
12.40 |
-7.08 |
| 9125 |
iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF |
11/27 |
美元 |
-0.38 |
0.00 |
-0.84 |
-0.14 |
-0.21 |
-1.54 |
0.07 |
-0.49 |
-3.42 |
| 9801 |
iShares安碩核心MSCI中國ETF |
11/27 |
美元 |
0.16 |
7.38 |
13.83 |
1.95 |
-1.58 |
-6.23 |
4.39 |
11.59 |
-10.77 |
| 9829 |
iShares安碩中國政府債券ETF |
11/27 |
美元 |
-0.21 |
0.13 |
3.81 |
0.00 |
-0.13 |
-0.99 |
2.04 |
3.09 |
-2.60 |
| 9834 |
iShares安碩納斯達克100指數ETF |
11/27 |
美元 |
0.02 |
0.59 |
77.11 |
1.07 |
0.87 |
3.25 |
11.48 |
31.32 |
4.47 |
| 9836 |
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF |
11/27 |
美元 |
-0.26 |
0.09 |
20.95 |
2.42 |
2.22 |
0.09 |
2.92 |
16.37 |
-4.94 |
| 9846 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF |
11/27 |
美元 |
0.10 |
2.52 |
4.13 |
1.53 |
-1.70 |
-3.86 |
9.20 |
11.10 |
-6.67 |
