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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
PIMCO Investments
網址
http://www.pimcoetfs.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
BILZ
PIMCO超短期政府主動型ETF
11/29
美元
-0.01
0.04
N/A
0.09
0.09
0.41
2.61
5.36
0.77
BOND
PIMCO債券策略主動型ETF
11/29
美元
0.18
0.33
11.67
1.41
1.41
1.26
5.86
8.53
-1.13
CMDT
PIMCO商品策略主動型ETF
11/29
美元
0.64
0.08
N/A
-0.65
-0.65
0.08
-3.16
3.02
0.08
CORP
PIMCO投資級公司債券指數ETF
11/29
美元
0.21
0.48
14.06
1.53
1.53
1.17
6.33
8.41
-1.07
EMNT
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF
11/29
美元
0.05
0.02
12.01
0.17
0.17
0.49
2.90
6.04
0.83
HYS
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
11/29
美元
0.49
0.36
21.20
0.76
0.76
1.36
7.36
11.79
1.08
LDUR
PIMCO增強短期債券主動型ETF
11/29
美元
0.09
0.14
10.74
0.45
0.45
0.55
3.49
6.06
0.23
LONZ
Pimco高級信貸主動型ETF
11/29
美元
0.39
0.09
23.42
0.21
0.21
1.17
4.42
10.90
2.45
LTPZ
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
-0.04
0.91
1.44
2.73
2.73
1.30
6.46
6.32
-3.80
MFDX
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF
11/29
美元
-1.11
1.17
28.31
1.63
1.63
-0.42
3.35
13.51
-4.42
MFEM
PIMCO RAFI動力多因子新興市場股票ETF
11/29
美元
0.04
0.08
18.97
-0.21
-0.21
-3.01
-0.52
12.53
-4.96
MFUS
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF
11/29
美元
0.79
0.46
37.52
1.26
1.26
4.24
14.93
34.87
4.20
MINO
PIMCO市政債券收入機會主動型ETF
11/29
美元
0.13
0.17
13.58
0.92
0.92
1.75
4.28
7.38
0.22
MINT
PIMCO增強短期到期主動型ETF
11/29
美元
0.03
0.05
12.70
0.11
0.11
0.53
2.81
6.07
0.90
MUNI
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF
11/29
美元
-0.05
0.19
9.51
0.88
0.88
1.27
3.87
5.30
-0.13
PGP
PIMCO全球股票增益與非投資等級主動型ETF
11/29
美元
-0.61
-0.08
39.20
1.37
1.37
2.63
15.17
30.20
-1.45
PHK
PIMCO非投資等級基金
11/29
美元
1.08
0.20
29.49
0.40
0.40
1.76
11.58
22.19
2.31
PMBS
PIMCO抵押貸款證券主動型ETF
11/29
美元
N/A
0.28
N/A
1.19
1.19
1.21
N/A
N/A
-1.28
PRFD
PIMCO優先和資本證券主動型ETF
11/29
美元
0.79
-0.03
N/A
0.65
0.65
0.71
7.00
16.46
-0.07
PYLD
PIMCO多部門債券主動型ETF
11/29
美元
0.44
0.23
N/A
0.88
0.88
1.15
6.50
11.26
-0.22
RAFE
PIMCO RAFI ESG美國ETF
11/29
美元
0.19
0.45
37.20
0.99
0.99
3.52
13.22
26.16
3.04
SMMU
PIMCO短期市政債券策略主動型ETF
11/29
美元
-0.14
0.08
7.74
0.20
0.20
0.54
2.70
3.96
-0.08
STPZ
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
0.30
0.12
9.58
0.36
0.36
0.45
3.50
5.72
-0.24
TIPZ
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
0.00
0.39
7.45
1.03
1.03
0.62
4.16
5.72
-1.43
ZROZ
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
11/29
美元
0.09
1.50
-8.56
6.23
6.23
3.57
10.61
3.98
-5.27
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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