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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 11/27 美元 -0.28 -2.48 42.32 -7.20 -4.92 -20.55 -11.22 24.25 -8.78
ANEW ProShares MSCI轉型變革ETF 11/27 美元 0.25 0.14 47.04 1.03 2.35 3.31 11.64 30.41 2.72
BETE ProShares比特以太等權重主動型ETF 11/27 美元 -2.46 7.17 N/A 2.68 8.77 44.87 13.60 102.46 44.60
BETH ProShares比特以太市值權重主動型ETF 11/27 美元 -1.52 6.36 N/A -0.88 4.37 43.92 24.24 121.55 48.13
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 11/27 美元 0.03 1.76 0.95 4.94 9.83 -3.56 5.97 38.15 -6.44
BIS ProShares二倍放空納斯達克生技ETF 11/27 美元 -0.47 -2.11 -15.19 -5.16 -9.24 1.74 -8.92 -32.20 5.12
BITI ProShares放空比特幣ETF 11/27 美元 -1.31 -6.30 -88.14 1.83 -3.11 -33.60 -35.51 -68.52 -37.13
BITO ProShares比特幣主動型ETF 11/27 美元 -0.66 6.52 420.49 -2.62 2.24 44.29 35.07 141.92 51.16
BITU ProShares二倍做多比特幣ETF 11/27 美元 N/A 12.80 N/A -5.92 3.64 98.61 51.43 N/A 114.63
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 11/27 美元 -1.14 -16.52 -99.17 -7.44 -13.52 -10.89 -55.68 -78.93 -27.33
BZQ ProShares二倍放空MSCI巴西ETF 11/27 美元 0.10 6.50 -22.69 6.44 4.32 11.78 22.58 38.21 23.31
CLIX ProShares做多網路/放空實體店ETF 11/27 美元 1.21 -1.08 56.04 1.20 -0.96 1.73 9.27 28.73 -0.51
CSM ProShares大型核心股ETF 11/27 美元 0.02 -0.15 45.97 0.56 1.70 3.26 13.93 33.02 4.11
CTEX ProShares標普Kensho清潔科技ETF 11/27 美元 -0.12 0.47 -36.70 1.24 4.43 6.79 -7.13 2.98 -2.01
DAT ProShares大數據精煉商ETF 11/27 美元 3.45 -0.12 109.90 0.02 4.90 23.84 25.38 52.99 28.63
DDM ProShares二倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.11 -0.54 55.60 1.98 6.07 12.27 27.97 53.07 10.82
DIG ProShares二倍做多能源ETF 11/27 美元 0.16 -0.36 -4.03 -4.67 -3.08 11.06 6.02 21.66 15.24
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.29 0.31 -13.67 -0.89 -2.81 -5.48 -9.88 -15.68 -4.52
DUG ProShares二倍放空能源ETF 11/27 美元 -1.13 0.41 -18.16 4.63 2.79 -10.58 -9.27 -22.56 -14.50
DXD ProShares二倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.57 0.53 -34.20 -1.95 -5.73 -11.25 -21.27 -33.27 -9.85
EET ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF 11/27 美元 -0.56 0.09 17.55 -0.42 -0.88 -9.04 -2.66 14.80 -12.51
EETH Proshares以太主動型ETF 11/27 美元 -0.25 9.61 N/A 10.42 18.01 46.49 -5.73 68.35 39.04
EEV ProShares二倍放空MSCI新興市場 11/27 美元 -0.38 -0.41 -25.53 0.41 0.98 9.44 -1.16 -17.32 13.67
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 11/27 美元 -1.48 0.68 11.32 1.10 1.77 -1.83 2.44 9.12 -7.40
EFO ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 -2.53 1.03 25.03 0.88 1.74 -5.44 -8.28 12.60 -14.40
EFU ProShares二倍放空MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 1.76 -0.61 -27.37 -0.80 -2.30 5.53 8.33 -13.94 16.66
EFZ ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 0.87 -0.56 -8.49 -0.48 -0.81 2.92 5.42 -3.94 8.31
EMDV ProShares MSCI新興市場股利成長ETF 11/27 美元 -0.60 0.47 4.90 0.16 -0.50 -3.29 1.11 4.81 -6.82
EMTY ProShares放空型零售店ETF 11/27 美元 1.15 -0.63 -1.94 -2.99 -6.93 -7.94 -6.23 -18.23 -4.05
EPV ProShares二倍放空FTSE歐洲ETF 11/27 美元 -0.96 -3.02 -31.45 -2.07 -3.06 8.92 13.23 -12.31 19.26
EQRR ProShares股票利率上升ETF 11/27 美元 -0.37 0.09 21.43 -0.10 1.53 7.21 7.12 27.65 7.85
ETHD ProShares二倍放空以太坊ETF 11/27 美元 N/A -18.23 N/A -20.86 -32.97 -64.65 N/A N/A -62.51
ETHT ProShares二倍做多以太坊ETF 11/27 美元 N/A 18.83 N/A 19.75 35.96 111.64 N/A N/A 86.90
EUDV ProShares MSCI歐洲股利成長ETF 11/27 美元 0.36 0.80 20.91 0.58 1.48 -2.78 0.67 11.10 -7.34
EUM ProShares放空型MSCI新興市場ETF 11/27 美元 -0.21 0.04 -7.98 0.45 0.65 4.82 1.46 -6.09 7.01
EUO ProShares二倍放空歐元ETF 11/27 美元 -0.82 -1.73 7.97 -3.06 -0.51 4.54 8.25 13.32 11.67
EWV ProShares二倍放空MSCI日本ETF 11/27 美元 -0.78 -1.32 -33.74 -1.72 -3.66 -3.78 -1.74 -18.35 10.00
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本ETF 11/27 美元 -0.24 -0.59 27.17 -0.18 1.88 1.34 -5.54 10.36 -11.27
FXP ProShares二倍放空FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -2.68 -5.63 -57.57 -4.43 0.88 7.12 -28.86 -43.87 0.42
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 11/27 美元 -0.56 -0.52 -48.18 4.97 0.64 7.91 -18.87 -36.94 0.00
HDG ProShares避險複製ETF 11/27 美元 -0.08 -0.02 13.05 0.14 0.55 1.22 3.65 9.03 1.04
HYHG ProShares非投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 0.56 -0.05 24.57 -0.11 -0.07 1.52 5.11 13.41 2.60
IGHG ProShares投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 0.22 0.16 20.53 -0.28 -0.57 0.17 3.86 8.30 1.80
ION Proshares標普全球核心電池金屬ETF 11/27 美元 0.58 1.00 N/A -1.15 -3.16 -5.01 -11.68 -2.70 -6.83
IQQQ ProShares納斯達克100高收入ETF 11/27 美元 N/A -0.86 N/A -0.17 0.72 1.70 9.08 N/A 3.47
ISPY ProShares標普500高收益ETF 11/27 美元 N/A -0.39 N/A 0.48 1.58 2.57 12.95 N/A 3.54
ITWO ProShares羅素2000高收益ETF 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.88 4.50 6.85 N/A N/A 5.86
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 11/27 美元 -1.18 17.10 945.99 4.80 10.33 -1.12 38.78 74.57 16.97
LTL ProShares二倍做多通訊服務ETF 11/27 美元 2.34 -0.03 157.80 1.79 0.89 15.01 34.53 79.23 15.52
MAKX ProShares標普Kensho智能工廠ETF 11/27 美元 2.40 -0.81 31.02 0.01 3.31 12.45 11.28 26.15 11.16
MRGR ProShares併購ETF 11/27 美元 -0.20 -0.14 10.54 -0.47 0.28 0.38 5.62 7.22 0.48
MVV ProShares二倍做多中型股400ETF 11/27 美元 0.21 -0.74 50.84 1.19 8.03 16.44 23.17 61.80 14.89
MYY ProShares放空型中型股400ETF 11/27 美元 -0.52 0.39 -18.00 -0.63 -3.91 -7.53 -9.90 -20.93 -6.69
MZZ ProShares二倍放空中型股400ETF 11/27 美元 -0.83 0.72 -40.60 -1.38 -7.69 -15.06 -21.06 -40.38 -13.68
NOBL ProShares標普五百股利貴族ETF 11/27 美元 -0.14 0.09 19.57 1.09 2.90 3.22 11.52 22.17 1.28
OILK ProShares K-1自由原油主動型ETF 11/27 美元 -0.01 -0.02 7.46 -2.95 -0.63 -3.23 -6.27 -0.36 1.46
OND ProShares按需ETF 11/27 美元 1.26 0.61 82.56 0.67 0.37 5.42 22.97 42.01 6.01
ONLN ProShares網路零售業ETF 11/27 美元 0.70 -0.57 55.74 2.78 2.73 6.23 13.67 43.21 1.87
PAWZ ProShares寵物照護ETF 11/27 美元 -1.23 -0.38 15.47 -1.08 0.10 -0.67 10.68 22.38 -5.16
PEX ProShares全球掛牌私募股權ETF 11/27 美元 0.39 0.58 31.93 1.18 2.62 3.02 4.32 21.04 1.31
PSQ ProShares放空型納斯達克指數ETF 11/27 美元 -0.37 0.84 -37.87 0.18 -0.29 -1.56 -7.20 -18.72 -2.54
PST ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.30 -0.66 14.72 -2.23 -2.16 0.57 -1.81 1.15 7.70
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 -0.88 1.64 -66.94 0.29 -0.61 -3.65 -17.17 -38.77 -5.94
QLD ProShares二倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -0.21 -1.59 160.48 -0.25 0.73 3.25 16.19 55.00 5.71
QQQA ProShares納斯達克100 Dorsey Wright動能ETF 11/27 美元 -0.07 -0.66 41.78 -0.13 1.84 4.82 4.90 27.34 6.68
REGL ProShares標普中型股400股利貴族ETF 11/27 美元 0.18 0.17 23.21 0.64 3.57 9.12 18.09 30.94 7.85
REK ProShares放空型房地產ETF 11/27 美元 -0.23 -0.63 -10.76 -2.40 -3.81 -2.15 -16.01 -16.80 -0.32
REW ProShares二倍放空科技類股ETF 11/27 美元 -0.06 2.94 -70.75 2.01 -0.43 -0.81 -16.24 -38.42 -4.59
RINF ProShares預期型通貨膨脹ETF 11/27 美元 -0.16 0.15 6.76 -1.51 -1.51 -0.35 1.58 3.03 2.11
ROM ProShares二倍做多科技類股ETF 11/27 美元 -1.67 -2.73 158.56 -1.77 0.39 0.07 9.22 42.70 3.71
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.37 -0.06 -18.07 -0.80 -4.07 -9.07 -13.52 -23.27 -7.77
RXD ProShares二倍放空健康照護ETF 11/27 美元 -0.42 -0.80 -3.72 -3.43 -5.10 3.25 0.33 -15.47 11.60
RXL ProShares二倍做多健康照護ETF 11/27 美元 0.11 0.94 5.85 3.69 5.60 -2.73 1.15 21.56 -10.02
SAA ProShares二倍做多標普600小型股ETF 11/27 美元 -2.00 -0.52 33.27 1.32 8.35 19.58 29.07 58.44 13.82
SBB ProShares放空型標普600小型股ETF 11/27 美元 0.49 -0.02 -15.91 -0.94 -4.18 -9.27 -12.88 -21.91 -6.91
SBIT ProShares二倍放空比特幣ETF 11/27 美元 N/A -12.51 N/A 3.20 -7.19 -58.54 -67.47 N/A -63.61
SCC ProShares二倍放空非必需消費類股ETF 11/27 美元 0.02 1.13 -57.50 -1.57 -4.68 -16.72 -36.40 -40.63 -16.70
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 11/27 美元 -1.44 0.05 -31.46 5.91 1.56 5.12 7.40 -5.97 -6.16
SDD ProShares二倍放空標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.18 0.11 -38.93 -1.68 -8.30 -18.47 -26.97 -42.89 -14.62
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.82 0.86 -50.04 -2.93 -8.54 -16.68 -31.71 -47.33 -14.96
SDP ProShares二倍放空公用事業ETF 11/27 美元 -0.91 -0.28 -30.15 -3.89 -5.66 -6.07 -25.57 -43.12 -4.91
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 -0.54 0.73 -49.33 -0.98 -2.53 -5.92 -19.17 -38.07 -6.74
SEF ProShares放空型金融股ETF 11/27 美元 -0.71 -0.12 -25.81 -0.88 -3.17 -8.82 -16.69 -27.37 -11.02
SETH ProShares放空乙太幣ETF 11/27 美元 -1.26 -9.29 N/A -10.71 -17.16 -36.55 -13.82 -59.47 -33.87
SH ProShares放空型標普500指數ETF 11/27 美元 -0.28 0.36 -24.43 -0.45 -1.22 -2.75 -8.73 -18.89 -3.11
SIJ ProShares二倍放空工業ETF 11/27 美元 -0.82 0.14 -46.39 -1.62 -6.68 -11.23 -23.63 -43.28 -9.79
SJB ProShares放空型非投資等級ETF 11/27 美元 -0.79 -0.37 -6.53 -0.49 -0.43 -0.82 -2.99 -5.34 0.56
SKF ProShares二倍放空金融股ETF 11/27 美元 -1.33 -0.23 -51.45 -1.72 -6.31 -17.67 -33.00 -50.30 -21.81
SKYU ProShares二倍做多納斯達克雲端運算ETF 11/27 美元 -0.17 -4.28 206.85 -2.30 6.00 30.57 54.41 107.95 38.72
SMDD ProShares三倍放空中型股400ETF 11/27 美元 -1.52 0.97 -61.05 -2.03 -11.69 -22.14 -32.36 -57.87 -20.51
SMDV ProShares羅素2000股利成長ETF 11/27 美元 -0.25 -0.32 21.09 -0.28 2.90 9.86 19.67 31.95 7.94
SMN ProShares二倍放空原物料ETF 11/27 美元 -1.42 0.41 -25.31 -0.21 -3.59 0.00 -4.67 -23.69 6.08
SPXE ProShares標普500能源除外ETF 11/27 美元 0.05 -0.41 55.70 0.58 1.47 3.38 14.19 34.29 4.20
SPXN ProShares標普500不含金融類股ETF 11/27 美元 -0.11 -0.53 54.29 0.32 1.02 2.44 11.89 31.39 3.04
SPXT ProShares標普500不含科技股ETF 11/27 美元 0.26 -0.02 39.33 1.05 2.22 5.25 14.52 31.30 5.06
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 -0.89 1.07 -67.23 -1.50 -3.73 -9.03 -29.07 -53.35 -10.61
SPXV ProShares標普500不含健康照護類股ETF 11/27 美元 2.03 -0.51 -20.44 0.30 1.22 3.98 15.31 -32.15 5.42
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 -1.85 2.42 -83.28 0.39 -0.92 -6.02 -27.62 -54.79 -9.58
SRS ProShares二倍放空房地產ETF 11/27 美元 -0.92 -1.29 -30.87 -4.68 -7.41 -4.76 -31.58 -35.39 -1.58
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -1.27 -0.46 -64.54 -2.84 -12.11 -26.90 -42.75 -63.89 -24.81
SSG ProShares二倍放空半導體類股ETF 11/27 美元 -3.90 2.96 -94.05 6.51 7.85 8.55 -34.74 -79.72 -7.10
SSO ProShares二倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -0.01 -0.69 98.54 1.05 2.67 6.15 24.11 64.20 7.50
SUPL ProShares供應鏈物流ETF 11/27 美元 -1.04 -0.35 26.42 -0.23 1.16 3.33 6.23 13.35 -0.64
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -2.80 0.15 84.72 2.68 5.08 11.71 -12.86 7.96 4.93
SZK ProShares二倍放空必需性消費類股ETF 11/27 美元 -2.25 -0.35 -13.21 -2.10 -6.14 -3.62 -10.68 -24.16 2.20
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -0.17 -0.55 15.38 -2.78 -2.66 -0.97 -0.49 0.79 5.78
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -0.13 -1.14 16.77 -5.58 -5.47 -2.37 -3.94 -4.35 10.81
TBX ProShares放空型7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.22 -0.41 11.78 -0.92 -1.04 1.02 0.15 3.17 4.22
TDV ProShares標普科技股利貴族ETF 11/27 美元 -0.11 -0.78 34.43 -0.32 1.69 1.06 5.27 20.21 0.19
TINT ProShares智能材料ETF 11/27 美元 -0.53 -0.47 4.03 0.34 2.27 -2.46 -7.45 1.67 -8.61
TINY ProShares奈米科技ETF 11/27 美元 -1.25 -0.16 47.18 -1.59 1.61 -4.62 -11.14 17.63 -8.21
TMDV ProShares羅素美國股利成長ETF 11/27 美元 -0.49 0.05 9.52 0.89 3.38 5.24 12.07 18.51 2.86
TOLZ ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF 11/27 美元 0.42 0.58 21.12 0.15 1.71 4.25 16.06 22.36 3.57
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -0.59 -2.42 261.57 -0.45 0.91 4.23 20.05 79.52 7.46
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 11/27 美元 -0.33 -1.83 5.58 -7.93 -7.62 -3.59 -8.44 -15.01 15.67
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.82 -0.21 -44.28 -1.82 -8.16 -18.18 -28.84 -46.55 -16.39
UBR ProShares二倍做多MSCI巴西ETF 11/27 美元 -0.81 -7.22 -16.54 -7.05 -5.17 -12.18 -23.66 -37.19 -20.61
UBT ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 0.14 1.10 -20.96 5.54 5.78 1.85 3.79 3.66 -9.97
UCC ProShares二倍做多非必需消費類股ETF 11/27 美元 -0.94 -1.10 93.92 1.66 4.83 19.05 50.13 56.55 18.53
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 11/27 美元 -0.29 -0.12 -8.95 -5.93 -1.85 -7.50 -17.46 -11.29 0.43
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 11/27 美元 -0.59 -2.72 85.97 -1.82 2.83 5.29 21.86 49.98 11.29
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.15 -0.86 77.44 2.93 9.15 18.37 41.39 81.45 15.63
UGE ProShares二倍做多必需性消費類股ETF 11/27 美元 1.75 0.61 16.77 2.30 6.69 3.94 14.04 35.56 -1.64
UGL ProShares二倍做多黃金ETF 11/27 美元 -0.25 0.44 83.57 -5.14 -1.08 -8.43 21.02 54.11 -1.06
UJB ProShares二倍做多非投資等級ETF 11/27 美元 0.90 0.46 28.52 0.93 0.88 2.00 10.19 19.72 -0.21
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 11/27 美元 0.48 2.15 2.10 3.12 0.69 -4.63 -4.98 -6.59 -9.52
UMDD ProShares三倍做多中型股400ETF 11/27 美元 0.21 -1.31 62.65 1.71 12.29 25.20 32.21 93.12 22.31
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -0.10 -1.03 151.89 1.54 3.97 8.97 34.69 100.32 10.67
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 11/27 美元 0.30 1.49 27.56 1.47 1.85 -8.71 -12.88 10.34 -16.72
UPW ProShares二倍做多公用事業ETF 11/27 美元 -0.05 0.21 26.89 3.72 6.18 5.73 32.49 69.02 3.92
URE ProShares二倍做多房地產ETF 11/27 美元 0.59 1.60 25.45 5.18 8.14 4.46 45.33 50.19 1.12
URTY ProShares三倍做多羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.16 0.34 43.70 2.57 13.07 29.67 43.95 96.51 24.57
USD ProShares二倍做多半導體ETF 11/27 美元 -1.02 -2.94 516.08 -6.94 -8.89 -12.13 3.50 165.50 1.36
UST ProShares二倍做多7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 0.06 0.70 -5.52 2.07 2.04 -0.23 4.80 4.77 -6.45
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -0.02 -0.65 -94.87 -7.59 -13.96 -31.69 -20.54 -61.08 -20.38
UWM ProShares二倍做多羅素2000ETF 11/27 美元 0.01 0.40 43.31 1.78 8.68 19.89 31.79 67.11 16.96
UXI ProShares二倍做多工業ETF 11/27 美元 0.13 -0.78 73.71 0.88 6.13 11.03 28.13 72.89 10.06
UYG ProShares二倍做多金融股ETF 11/27 美元 0.76 0.59 93.38 2.20 7.05 19.59 47.33 100.02 26.24
UYM ProShares二倍做多原物料ETF 11/27 美元 1.06 -0.23 22.02 0.30 4.01 0.16 4.00 29.23 -5.37
VERS ProShares元宇宙ETF 11/27 美元 0.29 0.44 53.03 1.84 5.49 5.37 10.49 22.67 5.50
VIXM ProShares波動率指數中期期貨ETF 11/27 美元 -0.55 0.00 -55.90 -1.75 -2.96 -9.58 -0.65 -20.35 -8.80
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 2.34 -0.44 -82.54 -4.93 -9.51 -21.46 -3.90 -38.79 -12.61
XPP ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 0.74 5.39 11.82 3.79 -1.69 -10.49 10.02 18.79 -13.66
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 11/27 美元 -1.65 2.50 -28.73 4.93 5.88 0.54 3.16 -11.33 -10.32
YCS ProShares二倍放空日圓ETF 11/27 美元 1.51 -2.40 44.85 -4.63 -5.39 -0.80 -2.53 15.09 12.10
YXI ProShares放空型FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -1.24 -2.67 -25.35 -2.60 0.64 3.97 -12.05 -19.31 2.28
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 11/27 美元 -1.50 2.12 -60.44 6.97 4.42 22.42 -9.42 -42.50 3.41

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。