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代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 11/27 美元 -1.79 -5.62 34.88 -20.77 -3.61 -11.09 24.15 7.01 27.90
ANEW ProShares MSCI轉型變革ETF 11/27 美元 0.19 2.43 22.54 3.29 7.30 11.71 30.55 4.78 N/A
BETE ProShares比特以太等權重主動型ETF 11/27 美元 7.87 9.29 79.32 45.75 46.39 13.83 103.37 N/A N/A
BETH ProShares比特以太市值權重主動型ETF 11/27 美元 6.88 4.53 96.41 44.40 50.42 24.17 122.11 N/A N/A
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 11/27 美元 2.00 9.68 5.37 -3.32 -11.04 6.18 38.12 -28.70 -0.58
BIS ProShares二倍放空納斯達克生技ETF 11/27 美元 -1.98 -8.91 -9.68 2.00 10.72 -8.65 -32.12 -16.40 -69.81
BITI ProShares放空比特幣ETF 11/27 美元 -6.45 -3.15 -63.72 -33.66 -39.09 -35.57 -68.54 N/A N/A
BITO ProShares比特幣主動型ETF 11/27 美元 6.55 2.40 114.39 44.47 54.09 34.98 142.05 53.76 N/A
BITU ProShares二倍做多比特幣ETF 11/27 美元 13.00 3.75 56.30 98.96 116.80 51.21 N/A N/A N/A
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 11/27 美元 -15.18 -12.00 -70.26 -11.08 -2.61 -55.21 -78.81 -99.30 -99.61
BZQ ProShares二倍放空MSCI巴西ETF 11/27 美元 7.34 4.96 60.78 12.43 33.97 23.25 39.13 -57.76 -82.57
CLIX ProShares做多網路/放空實體店ETF 11/27 美元 -1.02 -1.00 22.32 1.69 12.30 9.22 28.67 -27.12 -3.17
CSM ProShares大型核心股ETF 11/27 美元 -0.32 1.57 25.23 3.25 7.27 13.78 32.99 31.98 90.67
CTEX ProShares標普Kensho清潔科技ETF 11/27 美元 0.80 5.00 -15.84 7.08 3.36 -7.05 3.39 -49.93 N/A
DAT ProShares大數據精煉商ETF 11/27 美元 -0.20 4.70 39.29 23.48 28.91 25.72 53.20 13.79 N/A
DDM ProShares二倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.58 6.10 35.02 12.32 16.22 27.99 53.14 46.45 100.94
DIG ProShares二倍做多能源ETF 11/27 美元 -0.22 -2.78 23.34 11.20 9.66 6.21 22.13 141.44 70.06
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.31 -2.85 -10.68 -5.51 -6.41 -9.95 -15.74 -16.15 -44.31
DUG ProShares二倍放空能源ETF 11/27 美元 0.26 2.78 -22.88 -10.64 -10.57 -9.33 -22.67 -80.10 -95.59
DXD ProShares二倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.61 -5.72 -24.46 -11.21 -13.66 -21.24 -33.24 -40.12 -77.00
EET ProShares二倍做多MSCI新興市場ETF 11/27 美元 0.25 -0.91 7.11 -9.07 -3.96 -2.73 14.83 -32.74 -22.67
EETH Proshares以太主動型ETF 11/27 美元 9.63 18.19 47.50 46.72 39.07 -5.75 68.48 N/A N/A
EEV ProShares二倍放空MSCI新興市場 11/27 美元 -0.18 1.07 -11.14 9.44 1.96 -0.63 -17.40 1.42 -54.21
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 11/27 美元 1.06 2.39 2.17 -1.94 -5.92 2.82 9.72 -8.52 9.70
EFO ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 1.05 1.62 2.18 -5.47 -13.20 -8.34 12.73 -8.04 9.09
EFU ProShares二倍放空MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 -1.01 -1.57 -4.90 5.74 15.20 8.17 -14.19 -20.21 -59.59
EFZ ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF 11/27 美元 -0.54 -0.78 0.65 2.99 7.98 5.42 -4.00 -2.24 -26.71
EMDV ProShares MSCI新興市場股利成長ETF 11/27 美元 0.34 -0.85 1.86 -3.68 2.33 1.13 4.74 -14.95 -12.12
EMTY ProShares放空型零售店ETF 11/27 美元 -0.79 -7.06 -7.94 -8.01 -5.56 -6.23 -18.36 -3.66 -60.12
EPV ProShares二倍放空FTSE歐洲ETF 11/27 美元 -1.56 -1.73 -2.19 9.16 18.90 13.48 -12.03 -29.73 -68.85
EQRR ProShares股票利率上升ETF 11/27 美元 0.06 1.54 17.96 7.23 8.16 7.10 27.58 33.94 65.49
ETHD ProShares二倍放空以太坊ETF 11/27 美元 -18.80 -33.49 -44.34 -64.87 -65.45 N/A N/A N/A N/A
ETHT ProShares二倍做多以太坊ETF 11/27 美元 19.17 36.39 -29.86 112.43 81.09 N/A N/A N/A N/A
EUDV ProShares MSCI歐洲股利成長ETF 11/27 美元 0.85 2.04 3.99 -3.17 -5.10 0.78 11.44 -1.27 24.21
EUM ProShares放空型MSCI新興市場ETF 11/27 美元 -0.11 0.53 -2.99 4.91 1.93 1.42 -6.27 10.24 -20.56
EUO ProShares二倍放空歐元ETF 11/27 美元 -1.59 -0.45 14.57 4.67 13.29 8.26 13.33 27.67 20.48
EWV ProShares二倍放空MSCI日本ETF 11/27 美元 0.61 -1.57 -10.31 -1.34 12.43 0.29 -16.53 -16.93 -52.61
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本ETF 11/27 美元 -0.59 1.64 3.20 1.25 -12.61 -5.74 10.54 -14.35 -0.64
FXP ProShares二倍放空FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -5.27 1.30 -49.19 6.88 -33.32 -28.80 -43.87 -45.67 -66.38
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 11/27 美元 -1.37 0.41 -34.41 7.78 -7.58 -19.04 -37.12 -48.05 -70.02
HDG ProShares避險複製ETF 11/27 美元 0.00 0.72 6.26 1.37 2.11 3.85 9.20 4.79 16.37
HYHG ProShares非投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 -0.11 0.00 10.23 1.29 3.78 5.41 13.24 27.67 34.75
IGHG ProShares投資等級債券利率避險ETF 11/27 美元 -0.14 -0.22 7.79 0.49 2.93 3.88 8.22 19.86 23.83
ION Proshares標普全球核心電池金屬ETF 11/27 美元 0.58 -3.85 -12.56 -5.55 5.34 -11.77 -2.74 N/A N/A
IQQQ ProShares納斯達克100高收入ETF 11/27 美元 -0.86 0.78 14.03 1.70 6.50 9.00 N/A N/A N/A
ISPY ProShares標普500高收益ETF 11/27 美元 -0.37 1.58 23.74 2.59 6.99 12.85 N/A N/A N/A
ITWO ProShares羅素2000高收益ETF 11/27 美元 0.09 4.24 11.31 6.72 N/A N/A N/A N/A N/A
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 11/27 美元 15.17 8.39 33.33 -1.10 -16.78 37.11 73.66 -3.51 -79.90
LTL ProShares二倍做多通訊服務ETF 11/27 美元 0.13 0.94 69.48 15.11 23.22 34.53 79.29 84.88 125.99
MAKX ProShares標普Kensho智能工廠ETF 11/27 美元 -0.99 3.08 10.52 12.38 15.62 11.02 26.10 6.05 N/A
MRGR ProShares併購ETF 11/27 美元 -0.17 0.45 5.11 0.41 1.38 5.49 7.16 5.30 15.68
MVV ProShares二倍做多中型股400ETF 11/27 美元 -0.69 8.04 37.57 16.40 17.72 23.23 61.90 19.67 86.56
MYY ProShares放空型中型股400ETF 11/27 美元 0.39 -3.83 -14.07 -7.42 -7.59 -9.74 -20.79 -16.77 -51.92
MZZ ProShares二倍放空中型股400ETF 11/27 美元 0.71 -7.59 -29.41 -14.89 -15.83 -20.89 -40.40 -42.69 -84.01
NOBL ProShares標普五百股利貴族ETF 11/27 美元 0.15 2.96 15.32 3.27 4.81 11.60 22.19 22.33 60.63
OILK ProShares K-1自由原油主動型ETF 11/27 美元 -0.26 -0.51 3.43 -3.32 -5.51 -6.24 -0.37 45.34 -11.72
OND ProShares按需ETF 11/27 美元 0.82 0.49 40.03 5.08 16.29 22.60 41.50 -6.43 N/A
ONLN ProShares網路零售業ETF 11/27 美元 -0.56 2.69 28.32 6.19 15.91 13.67 43.08 -29.35 31.39
PAWZ ProShares寵物照護ETF 11/27 美元 -0.56 0.12 7.45 -0.81 -1.46 10.50 22.02 -25.79 38.59
PEX ProShares全球掛牌私募股權ETF 11/27 美元 0.56 2.40 12.51 2.76 2.98 3.71 19.85 7.16 33.88
PSQ ProShares放空型納斯達克指數ETF 11/27 美元 0.89 -0.26 -14.93 -1.54 -4.41 -7.16 -18.70 -23.09 -66.26
PST ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.72 -2.30 8.33 0.52 7.23 -2.02 0.61 54.32 33.44
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 1.76 -0.56 -32.43 -3.60 -10.18 -17.10 -38.74 -54.51 -92.48
QLD ProShares二倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -1.71 0.66 40.34 3.18 9.89 16.09 54.97 23.98 274.56
QQQA ProShares納斯達克100 Dorsey Wright動能ETF 11/27 美元 -0.92 1.71 18.50 4.66 10.82 4.71 27.26 4.62 N/A
REGL ProShares標普中型股400股利貴族ETF 11/27 美元 0.08 3.55 21.78 8.98 11.05 17.99 30.83 32.36 67.10
REK ProShares放空型房地產ETF 11/27 美元 -0.62 -3.72 -8.16 -2.07 -2.95 -15.89 -16.86 1.76 -31.94
REW ProShares二倍放空科技類股ETF 11/27 美元 2.85 -0.19 -33.14 -1.04 -8.13 -16.20 -38.51 -60.38 -94.73
RINF ProShares預期型通貨膨脹ETF 11/27 美元 -0.46 -1.47 7.53 -0.52 2.66 1.53 2.81 19.62 42.61
ROM ProShares二倍做多科技類股ETF 11/27 美元 -2.80 0.20 31.39 0.07 5.51 9.18 42.69 14.43 276.08
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.06 -4.07 -13.77 -9.02 -8.51 -13.47 -23.20 -9.39 -49.33
RXD ProShares二倍放空健康照護ETF 11/27 美元 -0.85 -5.22 -7.89 2.93 14.17 -0.10 -15.86 -15.45 -68.51
RXL ProShares二倍做多健康照護ETF 11/27 美元 0.92 5.56 10.83 -2.92 -11.84 1.03 21.46 2.50 69.52
SAA ProShares二倍做多標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.16 8.43 25.90 19.97 16.71 28.83 58.81 0.32 51.25
SBB ProShares放空型標普600小型股ETF 11/27 美元 0.15 -4.01 -11.97 -9.18 -7.73 -12.79 -21.90 -12.36 -51.80
SBIT ProShares二倍放空比特幣ETF 11/27 美元 -12.79 -7.13 -73.79 -58.59 -66.75 -67.57 N/A N/A N/A
SCC ProShares二倍放空非必需消費類股ETF 11/27 美元 1.13 -4.64 -33.26 -16.65 -28.21 -36.27 -40.62 -39.97 -79.84
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 11/27 美元 0.55 0.83 -11.81 5.41 7.14 7.27 -6.20 -77.39 -93.34
SDD ProShares二倍放空標普600小型股ETF 11/27 美元 0.15 -8.05 -27.09 -18.49 -16.74 -26.99 -43.04 -38.25 -85.06
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 11/27 美元 0.93 -8.54 -36.59 -16.74 -20.67 -31.71 -47.36 -59.26 -92.30
SDP ProShares二倍放空公用事業ETF 11/27 美元 0.07 -5.64 -41.04 -5.77 -17.35 -25.29 -42.96 -47.80 -75.38
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 0.84 -2.48 -32.51 -5.82 -10.50 -19.12 -38.06 -44.57 -83.62
SEF ProShares放空型金融股ETF 11/27 美元 -0.24 -3.25 -22.72 -8.90 -11.76 -16.73 -27.47 -23.98 -52.95
SETH ProShares放空乙太幣ETF 11/27 美元 -9.42 -17.26 -52.78 -36.47 -35.35 -13.71 -59.53 N/A N/A
SH ProShares放空型標普500指數ETF 11/27 美元 0.41 -1.22 -15.61 -2.75 -4.75 -8.73 -18.95 -18.58 -52.92
SIJ ProShares二倍放空工業ETF 11/27 美元 0.83 -5.71 -33.53 -10.37 -17.88 -22.75 -42.87 -44.80 -81.97
SJB ProShares放空型非投資等級ETF 11/27 美元 -0.24 -0.37 -1.98 -0.67 -0.39 -2.87 -5.22 -1.48 -15.63
SKF ProShares二倍放空金融股ETF 11/27 美元 -0.47 -6.53 -43.41 -17.73 -23.59 -33.07 -50.38 -51.81 -84.84
SKYU ProShares二倍做多納斯達克雲端運算ETF 11/27 美元 -4.29 6.32 74.01 31.43 52.61 54.68 106.61 -21.57 N/A
SMDD ProShares三倍放空中型股400ETF 11/27 美元 1.11 -11.34 -44.97 -22.00 -23.95 -32.09 -57.76 -66.93 -96.32
SMDV ProShares羅素2000股利成長ETF 11/27 美元 -0.31 2.88 17.33 9.79 8.94 19.55 31.95 25.71 38.61
SMN ProShares二倍放空原物料ETF 11/27 美元 0.22 -3.70 -14.08 -0.07 -1.50 -4.37 -23.44 -41.08 -84.96
SPXE ProShares標普500能源除外ETF 11/27 美元 -0.39 1.50 27.63 3.34 7.01 14.08 34.24 34.70 104.29
SPXN ProShares標普500不含金融類股ETF 11/27 美元 -0.50 1.00 25.82 2.41 5.80 11.89 31.45 36.47 108.58
SPXT ProShares標普500不含科技股ETF 11/27 美元 0.00 2.23 24.64 5.22 8.28 14.49 31.35 28.64 76.90
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 11/27 美元 1.21 -3.82 -46.77 -9.03 -16.22 -29.04 -53.34 -65.65 -95.47
SPXV ProShares標普500不含健康照護類股ETF 11/27 美元 -0.48 1.24 29.77 3.97 8.62 15.28 36.20 39.15 111.18
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 11/27 美元 2.64 -0.89 -47.57 -5.91 -16.28 -27.54 -54.79 -76.90 -98.78
SRS ProShares二倍放空房地產ETF 11/27 美元 -1.27 -7.41 -20.45 -4.59 -7.18 -31.43 -35.30 -15.94 -68.34
SRTY ProShares三倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.20 -12.19 -47.53 -26.86 -27.66 -42.58 -63.87 -62.36 -96.55
SSG ProShares二倍放空半導體類股ETF 11/27 美元 2.87 9.29 -75.16 10.37 -7.96 -34.14 -79.41 -93.36 -99.50
SSO ProShares二倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -0.76 2.69 50.07 6.17 12.12 24.10 64.21 44.11 174.56
SUPL ProShares供應鏈物流ETF 11/27 美元 -0.36 1.06 4.44 3.29 3.22 6.16 13.44 N/A N/A
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 0.29 5.34 1.96 11.96 -1.73 -12.62 8.13 95.69 65.18
SZK ProShares二倍放空必需性消費類股ETF 11/27 美元 -0.34 -5.99 -19.73 -3.37 1.16 -10.62 -24.19 5.35 -72.29
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -0.64 -2.74 9.25 -0.85 6.00 -0.66 0.71 60.54 34.62
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 -1.35 -5.56 13.19 -2.34 10.69 -4.24 -4.42 117.93 45.82
TBX ProShares放空型7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 -0.34 -1.11 6.24 0.44 4.12 0.11 2.60 30.23 20.49
TDV ProShares標普科技股利貴族ETF 11/27 美元 -0.82 1.66 12.10 1.06 2.26 5.23 20.28 26.81 102.63
TINT ProShares智能材料ETF 11/27 美元 -0.19 2.16 -7.58 -2.44 -4.61 -7.40 1.83 -19.03 N/A
TINY ProShares奈米科技ETF 11/27 美元 -0.26 1.85 8.14 -4.41 -7.30 -10.95 18.24 5.99 N/A
TMDV ProShares羅素美國股利成長ETF 11/27 美元 0.08 3.35 11.68 5.26 5.35 12.11 18.55 14.57 43.07
TOLZ ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF 11/27 美元 0.50 1.61 17.95 4.12 6.59 16.84 22.43 26.03 37.53
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 11/27 美元 -2.60 0.91 55.31 4.13 13.09 19.84 79.49 0.66 308.44
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 11/27 美元 -2.00 -8.37 13.69 -4.09 14.73 -9.26 -15.37 152.46 26.61
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 11/27 美元 -0.13 -8.18 -31.81 -18.12 -18.18 -28.72 -46.48 -37.33 -84.13
UBR ProShares二倍做多MSCI巴西ETF 11/27 美元 -7.34 -5.45 -45.00 -12.46 -27.38 -23.91 -37.46 -8.58 -72.78
UBT ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 1.37 5.77 -11.77 2.01 -9.66 4.04 3.88 -63.62 -59.47
UCC ProShares二倍做多非必需消費類股ETF 11/27 美元 -1.07 4.88 39.59 18.94 37.19 49.90 56.58 -4.57 72.18
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 11/27 美元 -0.51 -1.16 -2.82 -7.56 -13.75 -17.16 -10.95 42.07 -77.89
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 11/27 美元 -3.45 2.64 23.75 5.23 10.59 21.21 49.71 -3.59 N/A
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 11/27 美元 -0.89 9.17 50.92 18.45 23.87 41.41 81.60 52.17 92.60
UGE ProShares二倍做多必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.30 6.34 27.95 3.58 -0.43 13.54 35.38 -25.32 66.27
UGL ProShares二倍做多黃金ETF 11/27 美元 1.41 -0.91 48.90 -8.24 7.22 21.32 54.71 66.12 109.89
UJB ProShares二倍做多非投資等級ETF 11/27 美元 0.57 0.88 11.46 2.01 2.82 10.22 19.94 5.23 15.92
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 11/27 美元 1.59 0.46 -8.26 -4.31 -10.82 -5.23 -6.85 -17.58 -18.32
UMDD ProShares三倍做多中型股400ETF 11/27 美元 -1.05 12.17 52.16 24.80 25.84 31.98 93.08 3.09 45.62
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 11/27 美元 -1.18 4.00 75.65 8.93 17.31 34.58 100.32 41.53 199.34
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 11/27 美元 1.59 1.77 -0.33 -8.74 -16.31 -12.90 10.31 -7.77 14.89
UPW ProShares二倍做多公用事業ETF 11/27 美元 -0.07 5.81 64.09 5.41 19.90 31.99 68.59 40.91 41.12
URE ProShares二倍做多房地產ETF 11/27 美元 1.30 8.00 22.89 4.30 7.42 44.96 49.89 -19.40 -6.07
URTY ProShares三倍做多羅素2000指數ETF 11/27 美元 0.17 13.03 40.55 29.46 26.71 43.48 96.29 -36.08 -18.13
USD ProShares二倍做多半導體ETF 11/27 美元 -2.86 -8.79 123.36 -12.17 -4.63 3.42 165.43 136.89 777.92
UST ProShares二倍做多7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 0.77 2.43 -2.93 -0.09 -5.39 4.97 4.88 -32.75 -27.24
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -0.85 -14.69 -53.17 -32.06 -10.59 -20.36 -61.11 -98.20 -99.72
UWM ProShares二倍做多羅素2000ETF 11/27 美元 0.14 8.65 32.76 19.66 18.80 31.44 66.91 -8.94 37.91
UXI ProShares二倍做多工業ETF 11/27 美元 -0.74 6.08 48.63 10.93 20.95 27.94 72.92 34.60 97.22
UYG ProShares二倍做多金融股ETF 11/27 美元 0.49 6.95 75.62 19.68 29.08 47.31 100.15 47.36 92.24
UYM ProShares二倍做多原物料ETF 11/27 美元 -0.17 3.84 15.23 0.00 1.29 3.84 29.15 15.39 98.03
VERS ProShares元宇宙ETF 11/27 美元 0.37 5.50 10.51 5.42 8.89 10.48 22.75 N/A N/A
VIXM ProShares波動率指數中期期貨ETF 11/27 美元 0.29 -3.22 -17.50 -9.32 -4.03 -0.22 -20.03 -58.24 -37.06
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 11/27 美元 -0.54 -9.95 -31.11 -21.89 -3.89 -4.32 -38.85 -90.06 -95.98
XPP ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 5.26 -1.73 34.81 -10.33 21.24 9.95 19.01 -60.26 -68.74
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 11/27 美元 2.60 5.79 -19.52 0.78 -11.14 3.08 -11.39 -54.92 -59.97
YCS ProShares二倍放空日圓ETF 11/27 美元 -2.57 -5.45 26.54 -0.77 12.71 -2.57 14.93 117.03 125.77
YXI ProShares放空型FTSE中國50指數ETF 11/27 美元 -2.60 0.78 -23.44 4.17 -15.44 -11.68 -19.15 -6.40 -20.52
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 11/27 美元 1.80 5.37 -45.40 23.20 -5.31 -9.29 -42.31 -64.24 -91.68

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。