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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
11/29
台幣
0.53
0.03
15.36
1.53
1.53
2.08
5.48
12.15
-1.61
00750B
凱基科技債10+
11/29
台幣
0.36
0.19
14.42
2.06
2.06
2.90
6.71
11.20
-0.54
00777B
凱基AAA至A公司債
11/29
台幣
0.33
0.19
11.26
2.06
2.06
2.79
6.88
10.90
-0.91
00778B
凱基金融債20+
11/29
台幣
0.77
0.35
17.07
1.81
1.81
2.42
6.74
14.52
-1.23
00779B
凱基美債25+
11/29
台幣
0.26
0.35
0.63
3.06
3.06
3.13
6.49
9.10
-2.01
00840B
凱基IG精選15+
11/29
台幣
0.39
0.27
11.53
2.15
2.15
2.89
7.50
11.57
-0.68
00841B
凱基AAA-AA公司債
11/29
台幣
0.43
0.44
9.12
2.09
2.09
2.47
6.82
10.57
-1.34
00890B
凱基ESG BBB債15+
11/29
台幣
0.67
0.26
18.87
2.14
2.14
3.83
8.27
14.93
0.99
00915
凱基優選高股息30
11/29
台幣
0.51
-0.31
99.24
-1.23
-1.23
-3.97
0.61
30.53
-4.26
00926
凱基全球菁英55
11/29
台幣
2.22
0.26
N/A
1.12
1.12
1.60
8.42
43.69
5.35
00938
凱基優選30
11/29
台幣
N/A
0.07
N/A
-1.17
-1.17
-2.38
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
11/29
台幣
N/A
0.13
N/A
0.39
0.39
2.80
6.72
N/A
3.98
00950B
凱基A級公司債
11/29
台幣
N/A
0.33
N/A
1.99
1.99
2.89
N/A
N/A
-0.04
00952
凱基台灣AI 50
11/29
台幣
N/A
1.03
N/A
-1.61
-1.61
-0.31
N/A
N/A
-0.81
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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