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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
11/27
台幣
0.74
2.00
7.04
1.47
-1.41
4.55
12.68
-7.50
-13.11
00750B
凱基科技債10+
11/27
台幣
0.55
2.26
6.30
2.71
0.01
5.30
10.40
-4.32
-4.11
00777B
凱基AAA至A公司債
11/27
台幣
0.58
2.45
5.59
2.67
-0.23
5.55
10.48
-6.95
-7.43
00778B
凱基金融債20+
11/27
台幣
0.58
2.01
8.68
2.21
-0.30
5.42
14.06
-5.22
-4.35
00779B
凱基美債25+
11/27
台幣
0.85
3.30
2.54
2.93
-2.46
4.81
8.62
-23.32
-23.34
00840B
凱基IG精選15+
11/27
台幣
0.59
2.36
6.26
2.62
-0.03
5.79
11.16
-7.70
-8.19
00841B
凱基AAA-AA公司債
11/27
台幣
0.57
2.42
5.39
2.44
-1.01
5.15
10.18
-10.69
-10.64
00890B
凱基ESG BBB債15+
11/27
台幣
0.55
2.47
8.87
3.68
1.42
6.88
14.74
-1.78
N/A
00915
凱基優選高股息30
11/28
台幣
-0.39
-0.81
24.62
-4.21
-2.13
0.76
31.86
N/A
N/A
00926
凱基全球菁英55
11/27
台幣
-0.21
0.78
41.10
1.17
2.51
9.28
41.85
N/A
N/A
00938
凱基優選30
11/28
台幣
-0.14
-1.17
-4.07
-3.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
11/27
台幣
0.26
0.71
6.01
2.89
3.93
6.49
N/A
N/A
N/A
00950B
凱基A級公司債
11/27
台幣
0.52
2.15
2.54
2.45
0.23
N/A
N/A
N/A
N/A
00952
凱基台灣AI 50
11/28
台幣
-1.12
-1.93
-3.20
-2.81
-3.20
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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