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發行公司	易方達（香港）
網址	http://www.efunds.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3039	易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF	11/29	港幣	-0.93	0.22	-1.35	0.87	0.87	-6.26	7.66	6.50	-9.32
3111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	11/29	港幣	0.16	0.82	1.37	0.73	0.73	-4.07	6.85	14.83	-8.13
3189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	11/29	港幣	0.07	1.29	N/A	2.74	2.74	-0.81	-9.94	-18.54	-11.96
83111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	11/29	人民幣	0.29	0.49	2.69	0.39	0.39	-3.38	6.96	16.53	-5.51
83189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	11/29	人民幣	0.09	0.25	N/A	1.52	1.52	-0.13	-10.22	-17.29	-10.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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