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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
嘉實基金（香港）
網址
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/27
港幣
0.01
1.35
4.69
-2.19
-2.94
-3.56
10.64
11.01
-6.29
3118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/27
港幣
-0.33
0.48
-6.86
-0.74
-2.85
-3.42
6.54
4.56
-5.05
3179
嘉實以太幣現貨ETF
11/27
港幣
N/A
1.03
N/A
1.77
10.31
38.62
-13.16
N/A
30.19
3439
嘉實比特幣現貨ETF
11/27
港幣
N/A
0.00
N/A
-5.65
0.86
39.53
35.89
N/A
45.98
83108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/27
人民幣
0.14
0.85
5.72
-2.66
-2.60
-2.48
10.43
12.37
-2.73
83118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/27
人民幣
-0.20
0.29
-0.50
-0.72
-3.97
-1.08
8.32
7.81
-2.20
9179
嘉實以太幣現貨ETF
11/27
美元
N/A
0.75
N/A
1.91
9.31
37.28
-13.17
N/A
29.14
9439
嘉實比特幣現貨ETF
11/27
美元
N/A
-0.27
N/A
-5.53
0.94
39.07
36.30
N/A
45.54
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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