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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
嘉實基金（香港）
網址
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/27
港幣
1.47
-2.71
12.38
-4.29
14.72
8.83
11.32
-28.16
N/A
3118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/27
港幣
1.60
-2.53
8.38
-2.86
14.85
5.87
6.87
-32.54
0.49
3179
嘉實以太幣現貨ETF
11/27
港幣
0.72
10.17
7.06
38.54
27.13
-12.94
N/A
N/A
N/A
3439
嘉實比特幣現貨ETF
11/27
港幣
-0.60
0.69
46.11
38.62
47.96
35.39
N/A
N/A
N/A
83108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/27
人民幣
1.45
-2.41
15.59
-2.65
17.17
9.21
13.05
-18.23
N/A
83118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/27
人民幣
1.64
-2.15
11.51
-1.16
17.45
6.47
8.59
-23.14
4.66
9179
嘉實以太幣現貨ETF
11/27
美元
0.94
10.31
7.56
37.18
27.38
-13.01
N/A
N/A
N/A
9439
嘉實比特幣現貨ETF
11/27
美元
-0.67
0.68
46.08
37.96
47.52
35.45
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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