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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
11/28
台幣
0.49
0.22
17.95
-1.01
-2.55
-3.34
7.59
15.41
-6.40
00636K
國泰中國A50+U
11/28
美元
0.28
-0.14
12.48
-1.56
-2.53
-4.41
6.28
11.58
-8.92
00655L
國泰中國A50正2
11/28
台幣
0.36
-0.38
9.92
-2.40
-5.51
-6.53
6.50
19.66
-11.36
00656R
國泰中國A50反1
11/28
台幣
-0.71
0.39
-17.27
1.05
2.66
3.21
-8.76
-15.83
4.05
00657
國泰日經225
11/28
台幣
0.03
1.23
36.50
0.56
1.23
-0.20
-0.75
15.21
1.01
00657K
國泰日經225+U
11/28
美元
-0.25
0.51
29.99
0.00
1.09
-1.63
-1.91
11.67
-2.32
00663L
國泰臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.21
-0.34
128.97
-5.78
-2.73
-8.94
-1.01
56.05
-2.07
00664R
國泰臺灣加權反1
11/28
台幣
-0.13
0.00
-41.79
2.96
1.06
4.08
-6.36
-26.49
0.26
00668
國泰美國道瓊
11/28
台幣
0.98
-0.28
38.06
2.22
3.21
7.44
16.13
31.09
8.99
00668K
國泰美國道瓊+U
11/28
美元
0.42
-0.31
30.94
1.94
3.04
6.21
14.52
26.66
5.73
00669R
國泰美國道瓊反1
11/28
台幣
-0.07
0.00
-19.26
-2.01
-3.21
-5.10
-11.34
-17.90
-4.38
00687B
國泰20年美債
11/28
台幣
-0.17
0.71
0.50
2.47
2.43
2.91
4.78
9.38
-2.53
00688L
國泰20年美債正2
11/28
台幣
-2.05
1.21
-29.95
4.77
4.77
2.20
0.24
-0.71
-11.73
00689R
國泰20年美債反1
11/28
台幣
0.98
-0.57
11.28
-2.54
-2.49
-1.08
-1.36
-2.00
6.45
00701
國泰股利精選30
11/28
台幣
0.27
-0.14
44.01
0.27
0.48
0.48
6.25
17.16
-0.54
00702
國泰標普低波高息
11/28
台幣
3.00
0.42
28.08
1.37
2.74
3.87
18.46
35.57
6.53
00725B
國泰投資級公司債
11/28
台幣
0.44
0.37
18.38
1.64
1.56
3.45
6.87
14.18
0.58
00726B
國泰新興投等債
11/28
台幣
0.44
0.53
18.37
0.58
0.64
1.53
4.92
12.90
-0.19
00727B
國泰優選非投等債
11/28
台幣
1.76
0.37
22.12
0.07
0.02
2.44
6.79
13.53
3.55
00735
國泰臺韓科技
11/28
台幣
0.72
-0.65
49.75
-2.40
-0.95
-4.74
-5.39
20.45
-1.89
00736
國泰新興市場
11/28
台幣
0.83
0.47
26.06
-0.30
-0.72
-3.24
3.30
17.95
-5.32
00737
國泰AI+Robo
11/28
台幣
0.14
-1.21
31.21
1.64
2.82
8.24
9.26
16.88
9.15
00761B
國泰A級公司債
11/28
台幣
0.09
0.49
9.58
1.78
1.75
2.50
5.59
10.42
-1.36
00770
國泰北美科技
11/28
台幣
1.43
-1.37
113.22
0.10
0.40
3.50
13.19
46.73
8.17
00780B
國泰A級金融債
11/28
台幣
0.56
0.21
15.49
0.58
0.68
1.83
5.88
12.56
0.58
00781B
國泰A級科技債
11/28
台幣
-0.17
0.43
6.77
1.93
1.80
2.54
3.99
7.35
-1.68
00782B
國泰A級公用債
11/28
台幣
0.32
0.51
12.64
2.05
1.99
3.17
7.44
15.13
0.11
00799B
國泰A級醫療債
11/28
台幣
0.13
0.43
9.02
1.82
1.57
2.35
5.31
11.20
-1.56
00830
國泰費城半導體
11/28
台幣
0.63
-0.71
90.18
-1.85
-0.09
-5.70
-5.94
35.73
-3.31
00852L
國泰美國道瓊正2
11/28
台幣
0.40
-0.46
45.80
3.95
6.15
11.85
25.29
48.47
12.14
00865B
國泰US短期公債
11/28
台幣
2.57
0.39
15.32
0.19
0.02
1.88
3.72
8.12
3.44
00875
國泰網路資安
11/28
台幣
0.79
-0.22
41.32
1.52
4.66
8.14
14.36
28.67
10.98
00878
國泰永續高股息
11/28
台幣
-0.63
-1.00
55.04
-1.85
-1.54
-3.68
-3.13
16.25
-2.07
00881
國泰台灣5G+
11/28
台幣
0.26
-0.38
91.60
-3.14
-1.41
-4.57
5.47
47.14
2.99
00893
國泰智能電動車
11/28
台幣
0.81
-0.62
102.93
-1.58
-1.42
0.12
12.75
43.03
4.57
00898
國泰基因免疫革命
11/28
台幣
-0.89
1.23
-3.52
4.53
5.57
1.65
3.94
9.16
-0.54
00909
國泰數位支付服務
11/28
台幣
4.51
2.85
149.79
0.68
-2.61
19.97
32.71
100.33
30.99
00916
國泰全球品牌50
11/28
台幣
2.12
-1.47
68.78
1.47
1.52
5.54
15.59
31.50
7.97
00922
國泰台灣領袖50
11/28
台幣
0.19
-0.48
N/A
-3.02
-1.56
-4.36
5.43
36.89
0.71
00933B
國泰10Y+金融債
11/28
台幣
0.51
0.41
N/A
1.18
1.12
2.10
5.44
14.67
-0.96
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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