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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
11/29
台幣
0.75
0.75
21.49
-1.89
13.56
7.91
17.79
-8.15
7.10
00636K
國泰中國A50+U
11/29
美元
1.01
1.15
14.89
-2.90
11.78
7.34
13.41
-21.30
0.72
00655L
國泰中國A50正2
11/29
台幣
1.57
1.57
28.91
-4.64
26.26
8.26
23.44
-34.46
-19.46
00656R
國泰中國A50反1
11/29
台幣
-0.91
-1.29
-17.48
2.14
-15.00
-9.89
-16.76
1.19
-30.77
00657
國泰日經225
11/29
台幣
-0.29
0.11
13.62
-1.44
-0.31
-0.46
14.87
32.20
55.69
00657K
國泰日經225+U
11/29
美元
-0.14
0.51
7.44
-2.53
-1.98
-1.00
10.52
13.13
46.31
00663L
國泰臺灣加權正2
11/29
台幣
-0.20
-6.26
47.30
-6.39
-0.79
1.15
56.21
72.97
372.55
00664R
國泰臺灣加權反1
11/29
台幣
0.00
3.23
-24.16
2.96
-1.29
-7.04
-26.49
-37.62
-67.95
00668
國泰美國道瓊
11/27
台幣
-0.23
3.28
25.77
7.78
10.58
15.58
30.46
50.07
71.20
00668K
國泰美國道瓊+U
11/27
美元
-0.31
3.04
18.61
6.21
8.48
14.60
26.66
28.26
60.41
00669R
國泰美國道瓊反1
11/27
台幣
0.32
-2.91
-11.58
-5.23
-6.49
-11.33
-17.98
-19.13
-45.30
00687B
國泰20年美債
11/27
台幣
0.78
3.17
2.88
2.88
-2.21
4.82
9.08
-20.90
-20.70
00688L
國泰20年美債正2
11/27
台幣
1.76
5.46
-15.49
1.63
-10.80
0.89
-0.46
-67.67
-66.84
00689R
國泰20年美債反1
11/27
台幣
-0.85
-2.65
7.49
-0.67
5.69
-1.79
-2.27
55.44
31.80
00701
國泰股利精選30
11/29
台幣
-0.71
-0.37
14.89
-0.03
1.53
7.36
16.65
30.96
63.58
00702
國泰標普低波高息
11/27
台幣
0.34
2.88
30.89
4.85
7.63
17.98
35.40
49.62
44.63
00725B
國泰投資級公司債
11/27
台幣
0.48
2.26
8.67
3.53
1.54
6.82
13.87
2.44
6.05
00726B
國泰新興投等債
11/27
台幣
0.40
1.32
8.89
1.43
0.04
4.77
12.68
0.68
-2.31
00727B
國泰優選非投等債
11/27
台幣
0.15
0.54
13.19
2.44
3.83
6.50
13.24
31.57
28.94
00735
國泰臺韓科技
11/29
台幣
-0.47
-3.04
14.13
-4.77
-5.14
-4.48
19.58
23.01
105.15
00736
國泰新興市場
11/28
台幣
-1.01
-0.76
16.10
-3.69
0.73
3.54
17.42
12.99
26.05
00737
國泰AI+Robo
11/27
台幣
-1.36
2.36
8.84
8.48
10.53
9.05
15.94
0.39
47.44
00761B
國泰A級公司債
11/27
台幣
0.53
2.35
5.33
2.49
-0.36
5.53
10.22
-6.30
-6.13
00770
國泰北美科技
11/27
台幣
-1.11
0.42
41.72
3.82
9.16
12.52
45.93
62.84
172.14
00780B
國泰A級金融債
11/27
台幣
0.31
1.14
9.62
1.84
1.13
5.74
12.13
8.49
5.88
00781B
國泰A級科技債
11/27
台幣
0.55
2.41
2.65
2.47
-1.33
3.88
7.17
-11.63
-12.59
00782B
國泰A級公用債
11/27
台幣
0.63
2.56
7.99
3.15
1.42
7.20
14.55
-7.13
-8.34
00799B
國泰A級醫療債
11/27
台幣
0.54
2.52
5.84
2.38
-0.76
5.25
10.85
-8.76
-8.31
00830
國泰費城半導體
11/27
台幣
-1.44
-0.40
23.66
-5.49
-4.02
-6.13
34.12
52.89
206.54
00852L
國泰美國道瓊正2
11/27
台幣
-0.50
6.20
33.14
12.84
16.03
25.08
47.78
41.43
73.84
00865B
國泰US短期公債
11/27
台幣
0.11
0.32
10.62
1.85
3.09
3.45
8.00
27.56
16.80
00875
國泰網路資安
11/27
台幣
-0.35
4.54
19.79
8.70
11.76
13.90
28.07
19.13
N/A
00878
國泰永續高股息
11/29
台幣
0.05
-1.90
8.11
-2.83
-2.70
-2.16
15.43
47.28
N/A
00881
國泰台灣5G+
11/29
台幣
-0.04
-2.98
38.76
-3.22
1.84
6.44
45.72
59.45
N/A
00893
國泰智能電動車
11/27
台幣
-0.61
-1.50
35.83
0.71
12.52
13.52
42.45
38.39
N/A
00898
國泰基因免疫革命
11/27
台幣
1.49
6.70
3.03
2.89
-1.84
4.62
9.68
-24.29
N/A
00909
國泰數位支付服務
11/27
台幣
3.59
0.94
70.73
20.91
32.71
32.02
100.68
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
11/27
台幣
-0.48
1.93
30.86
6.20
10.60
15.60
31.34
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
11/29
台幣
-0.34
-3.08
30.81
-3.22
1.53
6.51
36.02
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
11/27
台幣
0.45
1.64
9.53
2.13
0.31
5.71
14.50
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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