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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
群益投信
網址
https://www.capitalfund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00643
群益深証中小
11/28
台幣
-1.28
-3.60
12.99
-2.81
25.17
14.57
7.89
-31.22
8.15
00643K
群益深証中小+R
11/27
人民幣
2.08
-1.99
10.49
-0.67
26.61
13.46
7.27
-32.34
5.36
00678
群益那斯達克生技
11/27
台幣
1.01
4.91
11.44
0.07
-3.36
5.02
24.73
9.64
25.73
00685L
群益臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.20
-2.23
47.87
-8.96
-2.73
-0.26
56.83
77.61
370.94
00686R
群益臺灣加權反1
11/28
台幣
0.43
1.31
-22.92
4.50
0.00
-4.53
-25.16
-36.44
-66.76
00714
群益道瓊美國地產
11/27
台幣
0.75
4.13
19.55
3.84
5.91
22.23
28.77
14.13
21.67
00722B
群益投資級電信債
11/27
台幣
0.40
2.41
7.79
3.04
0.36
6.10
14.25
-2.14
2.01
00723B
群益投資級科技債
11/27
台幣
0.44
2.35
5.40
2.78
-0.19
5.21
9.94
-6.64
-5.34
00724B
群益投資級金融債
11/27
台幣
0.36
1.66
10.66
2.22
0.48
5.89
15.62
0.27
1.22
00754B
群益AAA-AA公司債
11/27
台幣
0.42
2.28
5.35
2.45
-0.86
5.56
9.87
-7.99
-6.81
00755B
群益投資級公用債
11/27
台幣
0.54
2.61
8.97
3.20
1.58
7.48
15.35
-4.98
-5.14
00756B
群益投等新興公債
11/27
台幣
0.58
2.05
4.30
1.62
-1.52
4.94
12.58
-8.29
-13.91
00764B
群益25年美債
11/27
台幣
0.73
3.16
2.73
2.94
-2.22
5.08
8.96
-23.08
-22.35
00792B
群益A級公司債
11/27
台幣
0.43
2.43
6.06
2.64
-0.17
5.61
11.38
-6.69
-6.83
00793B
群益AAA-A醫療債
11/27
台幣
0.45
2.52
5.07
2.30
-0.66
5.20
9.69
-7.67
-7.61
00794B
群益7+中國政金債
11/27
台幣
0.15
0.41
10.85
0.46
1.20
4.33
9.98
20.23
32.70
00859B
群益0-1年美債
11/27
台幣
0.10
0.33
10.83
1.85
3.10
3.51
8.22
28.59
18.36
00860B
群益1-5Y投資級債
11/27
台幣
0.15
0.52
11.31
1.76
2.45
4.97
10.34
22.15
16.64
00919
群益台灣精選高息
11/28
台幣
-0.04
-1.96
12.27
-2.67
-3.57
-6.07
18.84
N/A
N/A
00923
群益台ESG低碳50
11/28
台幣
-0.19
-1.32
26.44
-4.88
-0.71
1.29
32.05
N/A
N/A
00927
群益半導體收益
11/28
台幣
-0.63
-2.02
10.21
-6.49
-7.02
-8.08
15.23
N/A
N/A
00937B
群益ESG投等債20+
11/27
台幣
0.38
2.29
9.35
3.49
1.40
6.80
N/A
N/A
N/A
00946
群益科技高息成長
11/28
台幣
-0.77
-1.85
-7.59
-5.49
-9.34
-11.66
N/A
N/A
N/A
00953B
群益優選非投等債
11/27
台幣
0.18
0.48
3.53
2.40
3.81
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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