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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/28	港幣	-0.26	-2.20	14.43	-3.18	9.77	5.01	13.37	8.60	36.27
2804	PREMIA 越南 ETF	11/28	港幣	0.05	1.01	-7.71	-2.16	-7.05	-9.29	-4.53	-46.81	-27.28
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/28	港幣	-0.20	0.16	5.30	-5.04	-4.93	6.80	9.03	3.96	-0.62
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	港幣	0.38	0.94	10.44	0.44	-0.03	7.06	14.75	15.97	N/A
3001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	港幣	0.01	0.28	34.68	-3.32	3.20	12.08	33.99	-53.74	N/A
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/28	港幣	0.04	0.11	4.52	0.56	1.01	2.08	5.08	12.19	12.49
3151	Premia中國科創50ETF	11/28	港幣	-0.13	-2.98	10.79	-1.85	42.61	32.47	9.19	-43.04	N/A
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/28	港幣	-1.11	-3.38	2.04	-2.54	28.83	14.28	-0.05	-41.68	0.21
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/28	港幣	-0.61	-1.12	5.40	-2.54	7.44	6.65	7.27	-34.40	7.41
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/28	港幣	0.05	0.66	-0.98	0.54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	11/28	港幣	-0.01	-0.93	-1.73	-5.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	人民幣	0.28	1.12	13.39	1.89	1.85	7.31	16.44	31.83	N/A
83001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	人民幣	-0.10	0.46	38.27	-1.93	5.15	12.34	35.96	-47.41	N/A
83151	Premia中國科創50ETF	11/28	人民幣	-0.24	-2.81	13.76	-0.44	45.30	32.78	10.81	-35.24	N/A
9001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	美元	0.02	0.29	35.24	-3.46	3.43	12.46	34.20	-53.65	N/A
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/28	美元	0.01	0.10	4.85	0.40	1.22	2.45	5.26	12.41	13.14
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	11/28	美元	0.01	0.10	4.85	0.40	1.22	2.45	5.26	12.41	13.14
9151	Premia中國科創50ETF	11/28	美元	-0.12	-2.97	11.25	-1.98	42.94	32.93	9.35	-42.93	N/A
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	11/28	美元	-0.01	-0.92	-2.05	-5.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/28	美元	-1.10	-3.36	2.47	-2.68	29.12	14.67	0.11	-41.56	0.82
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	11/28	美元	0.26	1.11	16.34	2.09	2.78	9.13	19.87	N/A	N/A
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/28	美元	-0.65	-1.13	5.73	-2.69	7.66	7.01	7.46	-34.28	8.00
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/28	美元	0.01	0.66	-0.93	0.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/28	美元	-0.26	-2.19	14.91	-3.31	10.02	5.36	13.54	8.82	36.84
9804	PREMIA 越南 ETF	11/28	美元	0.06	1.03	-7.33	-2.29	-6.85	-8.98	-4.39	-46.70	-26.84
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/28	美元	-0.19	0.17	5.74	-5.17	-4.71	7.16	9.19	4.17	-0.01
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	美元	0.39	0.96	10.90	0.30	0.19	7.42	14.93	16.20	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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