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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
富邦投信
網址
https://www.fubon.com/asset-management/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0052
富邦科技
11/28
台幣
0.13
-1.21
46.49
-4.95
2.01
8.17
54.91
69.09
234.07
0057
富邦摩台
11/28
台幣
0.05
-1.09
37.11
-4.38
1.53
7.75
42.65
43.20
132.23
006205
富邦上証
11/28
台幣
-0.60
-3.07
19.61
-2.61
13.93
9.02
14.57
-10.34
7.45
006208
富邦台50
11/28
台幣
0.16
-0.83
41.44
-4.23
2.19
9.06
46.57
50.37
139.91
00625K
富邦上証+R
11/28
人民幣
-0.68
-2.79
15.07
-2.40
14.00
7.64
12.25
-12.95
3.97
00633L
富邦上証正2
11/28
台幣
-2.51
-5.72
31.34
-6.77
22.23
8.19
22.62
-27.95
-17.14
00634R
富邦上証反1
11/28
台幣
1.22
2.48
-16.19
3.24
-13.03
-8.81
-14.99
2.48
-30.65
00639
富邦深100
11/28
台幣
-1.48
-3.77
18.58
-3.38
27.93
13.85
12.15
-28.27
12.25
00640L
富邦日本正2
11/28
台幣
1.76
0.25
21.02
1.84
-0.16
-12.21
20.09
72.66
130.08
00641R
富邦日本反1
11/28
台幣
-0.80
-0.16
-18.42
-1.12
-1.27
-2.82
-18.31
-38.92
-54.81
00645
富邦日本
11/28
台幣
0.79
0.16
14.69
1.15
0.60
-3.21
14.37
41.24
67.90
00652
富邦印度
11/27
台幣
0.29
3.62
11.80
1.15
-3.40
3.45
18.91
36.89
59.07
00653L
富邦印度正2
11/27
台幣
0.73
6.77
8.57
-0.11
-8.95
2.04
25.85
41.42
97.70
00654R
富邦印度反1
11/27
台幣
-0.31
-3.13
-5.67
0.31
4.68
-3.28
-13.81
-23.65
-51.02
00662
富邦NASDAQ
11/27
台幣
-0.71
0.60
31.15
3.36
7.89
11.18
33.78
51.20
161.16
00665L
富邦恒生國企正2
11/28
台幣
-3.18
-3.43
35.41
-13.03
17.98
3.96
22.15
-50.87
-70.19
00666R
富邦恒生國企反1
11/28
台幣
1.50
1.34
-20.90
6.98
-12.75
-9.24
-19.46
-2.79
-4.17
00670L
富邦NASDAQ正2
11/27
台幣
-1.71
0.60
31.97
2.72
8.26
12.18
44.98
7.30
219.12
00671R
富邦NASDAQ反1
11/27
台幣
0.85
-0.28
-18.35
-1.93
-5.57
-9.64
-22.44
-28.66
-68.44
00675L
富邦臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.21
-2.25
47.57
-8.94
-2.76
-0.40
56.31
75.54
364.27
00676R
富邦臺灣加權反1
11/28
台幣
0.00
0.95
-23.93
4.41
-0.47
-5.75
-26.04
-36.42
-66.67
00692
富邦公司治理
11/28
台幣
0.09
-0.97
34.63
-4.16
1.74
6.71
39.27
45.83
135.12
00694B
富邦美債1-3
11/27
台幣
0.22
0.47
10.06
1.59
2.25
4.02
7.96
20.80
12.95
00695B
富邦美債7-10
11/27
台幣
0.53
1.53
7.35
1.66
-0.25
4.70
8.35
3.05
-1.69
00696B
富邦美債20年
11/27
台幣
0.83
3.20
3.25
2.86
-2.23
4.83
9.12
-20.24
-20.15
00700
富邦恒生國企
11/28
台幣
-1.57
-1.77
30.92
-5.37
15.80
8.73
22.68
-5.93
-28.37
00709
富邦歐洲
11/27
台幣
0.03
0.35
8.30
-3.93
-6.33
-4.76
10.67
26.21
35.15
00717
富邦美國特別股
11/27
台幣
0.24
1.17
15.93
1.04
3.84
6.34
16.48
13.15
3.27
00718B
富邦中國政策債
11/28
台幣
0.10
-0.08
8.65
0.37
0.85
3.34
7.54
15.49
25.28
00730
富邦臺灣優質高息
11/28
台幣
-0.23
-0.46
12.35
-3.81
-0.15
3.59
18.80
35.22
59.60
00733
富邦臺灣中小
11/28
台幣
-0.58
-0.99
2.47
-1.27
-4.03
-8.20
6.24
53.69
246.30
00740B
富邦全球投等債
11/27
台幣
0.50
2.22
9.16
3.41
1.50
6.81
13.88
2.47
6.45
00741B
富邦全球非投等債
11/27
台幣
0.18
0.54
13.77
2.53
4.12
6.71
13.71
31.08
28.67
00746B
富邦A級公司債
11/27
台幣
0.55
2.03
7.01
2.31
0.00
5.63
11.03
-2.87
-2.40
00783
富邦中証500
11/28
台幣
-0.75
-4.04
10.65
-2.35
27.15
9.86
5.11
-18.10
16.53
00784B
富邦中國投等債
11/27
台幣
0.32
0.72
10.28
1.72
2.07
4.05
8.80
17.22
12.22
00785B
富邦金融投等債
11/27
台幣
0.51
1.65
9.95
2.10
0.22
5.69
14.16
-0.96
-0.40
00845B
富邦新興投等債
11/27
台幣
0.44
1.05
10.89
1.52
0.92
5.28
14.27
6.22
3.83
00846B
富邦歐洲銀行債
11/27
台幣
0.31
1.00
12.48
1.35
1.40
5.73
15.43
12.43
10.69
00885
富邦越南
11/28
台幣
0.09
0.69
0.00
-1.10
-3.96
-5.06
0.26
-35.19
N/A
00892
富邦台灣半導體
11/28
台幣
-0.79
-3.48
18.93
-6.58
-3.26
2.78
23.31
12.93
N/A
00895
富邦未來車
11/27
台幣
-0.55
-1.89
55.10
1.35
10.03
16.59
59.20
66.54
N/A
00897
富邦基因免疫生技
11/27
台幣
1.56
6.29
12.82
4.06
-0.12
3.30
25.19
-39.12
N/A
00900
富邦特選高股息30
11/28
台幣
-0.56
-0.98
9.97
-4.23
-5.31
-8.79
15.55
N/A
N/A
00903
富邦元宇宙
11/27
台幣
-0.47
1.63
21.66
4.40
6.71
9.85
25.86
N/A
N/A
00908
富邦入息REITs+
11/27
台幣
0.71
0.79
6.31
-3.76
-3.78
6.45
12.63
N/A
N/A
00920
富邦ESG綠色電力
11/27
台幣
0.59
1.80
-9.59
-4.71
-10.08
-10.61
-2.87
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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