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市 價
淨 值
發行公司
恒生投資管理
網址
https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/hsvm/products/etf/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2800
盈富基金
11/28
港幣
-1.20
-1.18
17.77
-5.80
9.88
5.57
15.86
-9.80
-14.74
2828
恒生中國企業指數上市基金
11/28
港幣
-1.46
-1.57
23.72
-6.32
11.89
6.79
19.88
-12.22
-25.33
2838
恒生富時中國50指數上市基金
11/28
港幣
-1.51
-1.78
24.66
-6.34
13.12
7.84
18.75
-18.93
-21.30
3032
恒生科技指數ETF
11/28
港幣
-1.50
-1.11
14.82
-5.82
24.87
12.01
8.13
-29.89
N/A
3038
恒生A股通低碳指數ETF
11/28
港幣
-0.65
-2.93
13.07
-3.17
17.40
11.24
11.51
N/A
N/A
3128
恒生A股行業龍頭指數ETF
11/28
港幣
-0.78
-2.92
13.52
-5.43
9.96
6.10
13.41
-15.88
3.87
3130
恒生嘉實滬深300指數ETF
11/28
港幣
-0.57
-2.89
12.35
-3.41
15.48
9.27
10.80
-25.97
N/A
3136
恒指ESG增強精選指數ETF
11/28
港幣
-1.20
-1.37
5.95
-6.39
15.03
5.87
2.26
N/A
N/A
3195
恒生標普500指數ETF
11/27
港幣
-0.39
1.38
17.45
3.46
6.43
12.63
N/A
N/A
N/A
3410
恒生日本東證100指數ETF
11/28
港幣
1.25
2.25
-3.23
2.54
-4.38
N/A
N/A
N/A
N/A
3435
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF
11/27
港幣
0.38
1.26
-3.96
0.34
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3436
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF
11/27
港幣
0.07
0.20
-0.72
0.23
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
82800
盈富基金－Ｒ
11/28
人民幣
-1.21
-1.01
20.87
-4.44
12.06
5.83
17.61
N/A
N/A
82828
恒生中國企業指數上市基金
11/28
人民幣
-1.68
-1.53
26.95
-5.06
13.96
7.02
21.61
-0.27
-22.46
83038
恒生A股通低碳指數ETF
11/28
人民幣
-0.65
-2.93
24.52
-3.17
28.31
19.63
21.40
N/A
N/A
83128
恒生A股行業龍頭指數ETF
11/28
人民幣
-1.02
-2.87
16.50
-4.16
12.00
6.32
15.07
-4.41
7.89
83130
恒生嘉實滬深300指數ETF
11/28
人民幣
-0.80
-2.84
15.30
-2.12
17.62
9.50
12.42
-15.88
N/A
83168
恒生人民幣黃金ETF
11/28
人民幣
-0.12
-1.02
22.02
-3.51
3.94
9.59
24.37
28.50
51.38
9195
恒生標普500指數ETF
11/27
美元
-0.38
1.39
18.27
3.31
6.66
13.04
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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