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發行公司	SP Funds
網址	https://www.sp-funds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
SPRE	SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF	11/26	美元	-0.33	1.90	10.05	1.84	2.09	15.05	23.48	-6.14	N/A
SPSK	SP Funds道瓊全球回教債券ETF	11/26	美元	-0.17	0.06	2.83	-0.38	-0.63	3.19	6.07	-1.62	N/A
SPTE	SP Funds標普全球科技ETF	11/26	美元	0.04	0.22	30.01	-1.45	2.58	7.35	N/A	N/A	N/A
SPUS	SP Funds標普500伊斯蘭教法行業除外ETF	11/26	美元	0.71	1.04	26.25	1.92	5.35	11.21	31.28	36.54	N/A
SPWO	SP Funds標普伊斯蘭教法ETF	11/26	美元	-0.59	-0.59	9.21	-5.51	-2.39	-0.13	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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