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發行公司TrueMark Investments
網址https://www.truemarkinvestments.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRZ TrueShares結構化結果主動型ETF-4月 11/29 美元 -0.17 0.51 46.23 0.87 0.87 2.68 11.11 25.72 3.72
AUGZ TrueShares結構化結果主動型ETF-8月 11/29 美元 -0.32 0.52 39.38 0.95 0.95 2.86 11.73 25.24 4.21
DECZ TrueShares結構化結果主動型ETF-12月 11/29 美元 -0.27 0.55 40.30 0.83 0.83 2.89 11.98 25.38 3.98
DIVZ Opal股利收益主動型ETF 11/29 美元 1.17 0.41 23.40 0.14 0.14 4.12 14.95 30.43 3.93
ERNZ TrueShares主動收益ETF 11/29 美元 N/A 0.23 N/A 0.09 0.09 2.74 3.88 N/A -0.54
FEBZ TrueShares結構化結果主動型ETF-2月 11/29 美元 -0.17 0.53 37.27 0.92 0.92 2.73 11.33 19.51 3.77
FLDZ RiverNorth愛國者主動型ETF 11/29 美元 1.79 0.19 36.46 1.27 1.27 8.39 20.33 35.28 8.35
JANZ TrueShares結構化結果主動型ETF-1月 11/29 美元 -0.25 0.56 39.46 0.85 0.85 2.89 11.77 25.49 3.94
JULZ TrueShares結構化結果主動型ETF-7月 11/29 美元 -0.28 0.54 40.52 0.96 0.96 2.87 11.90 25.78 3.91
JUNZ TrueShares結構化結果主動型ETF-6月 11/29 美元 -0.31 0.54 36.34 0.99 0.99 2.75 11.02 22.56 3.76
LRNZ TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF 11/29 美元 -1.58 0.38 79.27 -1.07 -1.07 7.51 10.35 27.92 12.59
MARZ TrueShares結構化結果主動型ETF-3月 11/29 美元 -0.14 0.54 37.74 0.96 0.96 2.82 11.13 20.30 3.98
MAYZ TrueShares結構化結果主動型ETF-5月 11/29 美元 -0.37 0.51 37.39 0.96 0.96 2.76 11.30 24.76 3.79
NOVZ TrueShares結構化結果主動型ETF-11月 11/29 美元 -0.30 0.53 40.90 0.93 0.93 2.57 11.86 26.40 3.49
OCTZ TrueShares結構化結果主動型ETF-10月 11/29 美元 -0.26 0.53 41.22 0.97 0.97 2.93 12.37 26.55 4.08
QBER TrueShares季度空頭避險主動型ETF 11/29 美元 N/A -0.10 N/A 0.08 0.08 -0.20 N/A N/A -0.01
QBUL TrueShares季度多頭避險主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.39 N/A 0.49 0.49 0.87 N/A N/A 1.02
RNWZ TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF 11/29 美元 -1.35 0.25 N/A 2.18 2.18 -1.46 1.42 9.42 -8.09
SEPZ TrueShares結構化結果主動型ETF-9月 11/29 美元 -0.31 0.62 40.03 0.96 0.96 2.88 11.66 25.42 3.89
SPCZ RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF 11/29 美元 -0.05 -0.19 8.09 -0.58 -0.58 -0.60 0.75 1.78 -0.84

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。