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發行公司	Avantis Investors
網址	https://www.avantisinvestors.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AVDE	Avantis國際股票主動型ETF	11/29	美元	-1.20	1.23	25.53	1.49	1.49	-0.43	1.11	12.79	-4.30
AVDS	Avantis國際小型股主動型ETF	11/29	美元	-1.41	1.67	N/A	2.23	2.23	0.93	3.41	13.09	-4.20
AVDV	Avantis國際小型價值股主動型ETF	11/29	美元	-0.87	1.20	29.48	0.99	0.99	0.70	3.11	16.52	-4.37
AVEE	Avantis新興市場小型股主動型ETF	11/29	美元	-0.25	0.60	N/A	1.36	1.36	-1.41	1.07	8.27	-4.97
AVEM	Avantis新興市場股票主動型ETF	11/29	美元	0.13	0.21	26.56	0.10	0.10	-3.57	1.03	14.18	-5.51
AVES	Avantis新興市場價值主動型ETF	11/29	美元	0.09	0.43	25.68	0.68	0.68	-2.72	0.32	12.83	-5.89
AVGE	Avantis全股票市場主動型ETF	11/29	美元	-0.02	0.56	38.43	0.98	0.98	4.22	11.84	27.65	3.65
AVGV	Avantis全股票市場價值主動型ETF	11/29	美元	-0.10	0.65	N/A	1.03	1.03	4.96	10.84	26.51	3.80
AVIE	Avantis通脹焦點股票主動型ETF	11/29	美元	-0.15	0.28	18.46	0.74	0.74	4.30	8.36	18.80	2.09
AVIG	Avantis核心固定收益主動型ETF	11/29	美元	0.08	0.39	10.00	1.46	1.46	1.09	5.62	6.88	-1.37
AVIV	Avantis國際大型價值股主動型ETF	11/29	美元	-0.61	1.16	26.70	1.09	1.09	-0.33	1.47	12.66	-3.97
AVLC	Avantis美國大型股主動型ETF	11/29	美元	-0.19	0.51	N/A	1.00	1.00	5.17	15.62	35.22	6.69
AVLV	Avantis美國大型價值股主動型ETF	11/29	美元	0.30	0.41	40.63	1.15	1.15	7.18	15.71	34.07	8.19
AVMA	Avantis適度配置主動型ETF	11/29	美元	-0.30	0.47	N/A	1.05	1.05	3.15	9.67	20.57	2.16
AVMC	Avantis美國中型股票主動型ETF	11/29	美元	0.19	0.30	N/A	0.89	0.89	8.18	18.11	36.63	9.13
AVMU	Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF	11/29	美元	-0.07	0.18	8.40	0.72	0.72	1.74	4.31	4.84	0.55
AVMV	Avantis美國中型價值主動型ETF	11/29	美元	0.23	0.42	N/A	0.83	0.83	9.46	19.44	40.30	10.60
AVNM	Avantis全國際市場股票主動型ETF	11/29	美元	-0.90	0.98	N/A	0.88	0.88	-1.12	1.74	13.85	-4.68
AVNV	Avantis全國際市場價值主動型ETF	11/29	美元	-0.87	0.95	N/A	1.00	1.00	-0.78	1.48	13.59	-4.64
AVRE	Avantis房地產主動型ETF	11/29	美元	0.01	-0.32	16.93	1.78	1.78	1.15	16.80	18.97	-2.67
AVSC	Avantis美國小型股主動型ETF	11/29	美元	-0.84	0.19	34.34	0.84	0.84	9.33	18.01	32.30	9.37
AVSD	Avantis Responsible國際股票主動型ETF	11/29	美元	-1.10	1.48	30.34	2.11	2.11	0.14	4.65	17.07	-3.67
AVSE	Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF	11/29	美元	0.21	0.37	29.16	0.34	0.34	-3.09	2.64	15.23	-5.24
AVSF	Avantis短期固定收益主動型ETF	11/29	美元	0.30	0.14	10.05	0.65	0.65	0.46	3.70	5.65	-0.38
AVSU	Avantis Responsible美國股票主動型ETF	11/29	美元	-0.56	0.49	49.32	1.39	1.39	5.15	15.39	33.60	5.94
AVUS	Avantis美國股票主動型ETF	11/29	美元	-0.26	0.48	48.03	1.06	1.06	5.73	15.82	34.50	6.93
AVUV	Avantis美國小型價值股主動型ETF	11/29	美元	0.01	0.20	38.46	0.68	0.68	10.26	17.42	34.14	9.94
AVXC	Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF	11/29	美元	N/A	0.00	N/A	-0.62	-0.62	-2.84	0.75	N/A	-5.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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