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發行公司	標智（中銀國際英國保誠）
網址	https://www.boci-pru.com.hk/zh-hk

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2825	標智中證香港100指數基金	11/27	港幣	0.18	1.59	18.20	1.40	-0.46	-4.56	6.77	13.27	-9.33
2827	標智滬深300中國指數基金	11/27	港幣	0.04	2.66	5.53	1.29	-1.79	-2.89	9.69	11.65	-9.17
3024	標智上證50中國指數基金	11/27	港幣	0.11	0.89	7.93	-0.24	-1.49	-3.54	9.63	12.79	-6.50
3129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	11/27	港幣	-0.34	1.53	N/A	1.13	-0.99	-4.11	7.54	6.33	-8.69
3182	標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	11/27	港幣	-0.07	3.09	6.60	3.19	-0.10	-3.65	7.05	-0.40	-10.30
83129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	11/27	人民幣	-0.18	1.39	N/A	1.15	-0.83	-2.33	7.98	7.98	-5.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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