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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
PIMCO Investments
網址
http://www.pimcoetfs.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
BILZ
PIMCO超短期政府主動型ETF
11/27
美元
0.03
0.10
4.84
0.41
1.28
2.65
5.38
N/A
N/A
BOND
PIMCO債券策略主動型ETF
11/27
美元
0.29
1.15
4.12
0.75
-0.61
4.65
8.70
-5.33
1.14
CMDT
PIMCO商品策略主動型ETF
11/27
美元
0.08
0.23
6.18
-1.74
1.70
-2.41
4.28
N/A
N/A
CORP
PIMCO投資級公司債券指數ETF
11/27
美元
0.27
1.06
4.16
0.67
-0.29
4.93
9.09
-3.56
4.82
EMNT
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF
11/27
美元
0.03
0.12
5.39
0.46
1.35
2.85
6.09
10.77
N/A
HYS
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
11/27
美元
0.13
0.39
8.36
0.91
2.33
6.38
12.37
16.33
25.78
LDUR
PIMCO增強短期債券主動型ETF
11/27
美元
0.06
0.20
4.56
0.29
0.81
3.36
6.14
4.56
9.62
LONZ
Pimco高級信貸主動型ETF
11/27
美元
0.06
0.29
8.54
1.12
2.86
4.42
10.70
N/A
N/A
LTPZ
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF
11/27
美元
0.62
1.82
0.39
0.47
-3.46
3.62
6.72
-30.85
-9.55
MFDX
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF
11/27
美元
0.60
1.17
6.99
-1.14
-3.92
0.56
12.52
16.79
38.09
MFEM
PIMCO RAFI動力多因子新興市場股票ETF
11/27
美元
-0.36
-0.66
6.41
-3.32
-2.12
-1.35
12.22
-15.70
6.60
MFUS
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF
11/27
美元
-0.25
2.67
26.04
4.14
6.40
13.12
34.29
37.00
87.69
MINO
PIMCO市政債券收入機會主動型ETF
11/27
美元
0.20
0.66
4.14
1.15
1.25
3.58
8.19
1.78
N/A
MINT
PIMCO增強短期到期主動型ETF
11/27
美元
0.02
0.11
5.40
0.48
1.43
2.80
6.00
10.79
12.90
MUNI
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF
11/27
美元
0.19
0.56
2.41
0.94
0.57
3.23
5.96
1.46
7.49
PGP
PIMCO全球股票增益與非投資等級主動型ETF
11/27
美元
0.00
1.04
15.09
0.24
0.85
8.47
25.86
5.74
37.37
PHK
PIMCO非投資等級基金
11/27
美元
-0.42
0.00
14.01
1.02
4.43
9.41
20.69
19.05
38.94
PMBS
PIMCO抵押貸款證券主動型ETF
11/27
美元
0.27
1.12
-1.71
0.89
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PRFD
PIMCO優先和資本證券主動型ETF
11/27
美元
0.12
0.57
10.66
0.28
1.76
6.23
16.56
N/A
N/A
PYLD
PIMCO多部門債券主動型ETF
11/27
美元
0.23
0.77
7.55
0.89
0.88
5.78
11.88
N/A
N/A
RAFE
PIMCO RAFI ESG美國ETF
11/27
美元
-0.24
2.67
18.48
3.40
5.63
11.02
26.04
26.56
N/A
SMMU
PIMCO短期市政債券策略主動型ETF
11/27
美元
0.08
0.24
2.78
0.50
0.52
2.60
4.36
4.78
8.23
STPZ
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF
11/27
美元
0.11
0.19
4.50
0.32
0.55
3.31
6.16
4.34
16.74
TIPZ
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF
11/27
美元
0.27
0.59
3.09
0.23
-0.84
3.20
6.17
-7.43
8.87
ZROZ
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
11/27
美元
1.11
4.90
-7.38
2.36
-6.32
4.37
4.85
-46.46
-38.45
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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