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投資區域 日本 • 北美 • 全球 • 印尼 • 印度 • 西班牙 • 亞洲 • 亞洲不含日本 • 拉丁美洲 • 東協 • 東南亞 • 法國 • 美國 • 英國 • 香港 • 泰國 • 馬來西亞 • 荷蘭 • 菲律賓 • 新加坡 • 新興市場 • 瑞士 • 義大利 • 德國 • 歐洲 • 澳洲 • 韓國 • 加拿大 • 太平洋地區(含日本) • 亞太 • 歐元國家 • 亞太不含日本 • 中東 • 台灣 • 大中華 • 金磚國家 • 中國 • 歐非中東 • 越南 • 非洲 • 奧地利 • 巴西 • 新興亞洲 • 波蘭 • 墨西哥 • 土耳其 • 比利時 • 智利 • 以色列 • 秘魯 • 瑞典 • 愛爾蘭 • 紐西蘭 • 南非 • 挪威 • 丹麥 • 芬蘭 • 希臘 • 卡達 • 阿拉伯聯合大公國
投資標的 中小型股 • 資訊科技股 • 能源 • 貴重金屬 • 房地產 • 健康護理股 • 生物科技 • 對沖型基金 • 平衡型 • 股票型 • 非必需消費股 • 金融股 • 公共事業股 • 天然資源 • 電信股 • 工業金屬 • 水資源 • 林業 • 原物料 • 新能源 • 農產品 • 環境生態 • 鋼鐵 • 工業類股 • 必需性消費股 • 其他
特殊商品 REIT • 匯率型 • 期貨選擇權商品 • 槓桿股票 • 槓桿債券 • 槓桿商品 • 槓桿其他 • 反向股票 • 反向債券 • 反向商品 • 反向其他 • 加密貨幣
固定收益 債券型 • 非投資等級債券 • 短期債券 • 可轉換債券 • 市政債券 • 利率型 • 固定收益 • 抗通膨債券 • 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00679B 元大美債20年 債券型 2024/11/27 台幣 8 0.16 9,446.85
(302,592.02 台幣)
00687B 國泰20年美債 債券型 2024/11/27 台幣 8 0.18 7,989.53
(255,912.78 台幣)
00694B 富邦美債1-3 債券型 2024/11/27 台幣 8 0.19 244.93
(7,845.35 台幣)
00695B 富邦美債7-10 債券型 2024/11/27 台幣 8 0.47 39.34
(1,260.19 台幣)
00696B 富邦美債20年 債券型 2024/11/27 台幣 8 0.20 1,065.88
(34,141.22 台幣)
00697B 元大美債7-10 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.55 59.61
(1,909.38 台幣)
00711B 復華彭博新興債 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.51 484.04
(15,504.40 台幣)
00718B 富邦中國政策債 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.47 222.28
(7,119.94 台幣)
00719B 元大美債1-3 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.19 390.58
(12,510.65 台幣)
00724B 群益投資級金融債 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.29 3,119.01
(99,904.94 台幣)
00726B 國泰新興投等債 債券型 2024/11/27 台幣 7 0.35 1,229.72
(39,389.10 台幣)
00734B 台新JPM新興債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.90 14.93
(478.25 台幣)
00749B 凱基新興債10+ 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.31 945.93
(30,299.16 台幣)
00756B 群益投等新興公債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.34 1,186.78
(38,013.67 台幣)
00758B 復華能源債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.79 9.19
(294.22 台幣)
00759B 復華製藥債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.59 86.21
(2,761.39 台幣)
00760B 復華新興企業債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.43 687.79
(22,030.72 台幣)
00764B 群益25年美債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.17 1,378.80
(44,164.45 台幣)
00768B 復華20年美債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.18 791.10
(25,339.74 台幣)
00773B 中信優先金融債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.29 2,954.74
(94,643.17 台幣)
00775B 新光投等債15+ 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.54 191.10
(6,121.07 台幣)
00778B 凱基金融債20+ 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.28 1,723.59
(55,208.31 台幣)
00779B 凱基美債25+ 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.14 1,140.79
(36,540.70 台幣)
00780B 國泰A級金融債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.44 358.01
(11,467.48 台幣)
00781B 國泰A級科技債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.96 5.35
(171.35 台幣)
00782B 國泰A級公用債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.61 19.51
(624.97 台幣)
00784B 富邦中國投等債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.67 3.61
(115.68 台幣)
00785B 富邦金融投等債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.30 1,054.00
(33,760.83 台幣)
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.55 44.53
(1,426.39 台幣)
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.62 19.60
(627.91 台幣)
00788B 元大10年IG電能債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.55 38.94
(1,247.37 台幣)
00790B 復華次順位金融債 債券型 2024/11/27 台幣 6 1.19 3.65
(116.78 台幣)
00791B 復華信用債1-5 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.37 444.91
(14,250.93 台幣)
00794B 群益7+中國政金債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.53 41.29
(1,322.40 台幣)
00795B 中信美國公債20年 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.15 2,073.44
(66,414.47 台幣)
00799B 國泰A級醫療債 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.78 8.25
(264.30 台幣)
00834B 第一金金融債10+ 債券型 2024/11/27 台幣 6 0.46 21.66
(693.69 台幣)
00842B 台新美元銀行債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.59 10.15
(324.97 台幣)
00844B 新光15年IG金融債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.33 188.99
(6,053.47 台幣)
00845B 富邦新興投等債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.44 210.06
(6,728.40 台幣)
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.64 84.43
(2,704.49 台幣)
00848B 中信新興亞洲債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.49 150.70
(4,827.00 台幣)
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.41 594.26
(19,034.84 台幣)
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.25 9.40
(301.00 台幣)
00857B 永豐20年美公債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.22 710.30
(22,751.76 台幣)
00859B 群益0-1年美債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.21 5.94
(190.12 台幣)
00864B 中信美國公債0-1 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.19 180.66
(5,786.78 台幣)
00865B 國泰US短期公債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.26 23.25
(744.68 台幣)
00867B 新光A-BBB電信債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.29 565.08
(18,100.01 台幣)
00870B 元大15年EM主權債 債券型 2024/11/27 台幣 5 0.33 553.35
(17,724.34 台幣)
00884B 中信低碳新興債 債券型 2024/11/27 台幣 4 0.52 66.33
(2,124.71 台幣)
00931B 統一美債20年 債券型 2024/11/27 台幣 1 0.06 1,150.96
(36,866.55 台幣)
00933B 國泰10Y+金融債 債券型 2024/11/27 台幣 1 N/A 2,158.38
(69,135.02 台幣)
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 2024/11/27 台幣 0 N/A 91.44
(2,928.76 台幣)
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
00967B 元大優息美債 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
00968B 元大優息投等債 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
00969B 元大零息超長美債 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
00970B 新光BBB投等債20+ 債券型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
02001B 統一美國政府債N 債券型 2024/11/27 台幣 4 N/A N/A
1482 iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金 債券型 2024/11/27 日圓 8 N/A 1,238.78
(188,282.70 日圓)
2621 iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF 債券型 2024/11/27 日圓 4 N/A 1,408.41
(214,063.51 日圓)
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/11/27 港幣 4 0.28 121.11
(862.00 人民幣)
2819 ABF香港創富債券指數基金 債券型 2024/11/27 港幣 19 0.24 307.65
(2,391.24 港幣)
2821 沛富基金 債券型 2024/11/27 美元 19 0.18 3,571.19
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 3 0.18 719.55
(5,121.25 人民幣)
3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF 債券型 2024/11/27 港幣 2 0.30 2.08
(16.19 港幣)
3059 Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 2 0.40 7.59
(58.96 港幣)
3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 1 0.35 9.79
(76.12 港幣)
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/11/27 港幣 5 0.15 5.00
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 3 0.20 28.37
(201.89 人民幣)
3141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 10 0.35 12.23
(95.07 港幣)
3146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/11/27 港幣 0 0.20 3.48
3156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/11/27 港幣 1 0.30 0.51
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/11/27 港幣 11 0.28 644.71
(4,588.59 人民幣)
3411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 債券型 2024/11/27 港幣 0 0.23 49.00
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 債券型 2024/11/27 港幣 1 0.25 67.69
3435 恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF 債券型 2024/11/27 港幣 0 0.46 33.97
3436 恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF 債券型 2024/11/27 港幣 0 0.46 28.40
3450 Global X美國3-5年期國債ETF 債券型 2024/11/27 港幣 0 0.30 135.58
(1,053.84 港幣)
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/11/27 人民幣 4 0.28 121.11
(862.00 人民幣)
82829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/11/27 人民幣 3 0.18 719.55
(5,121.25 人民幣)
83059 Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF 債券型 2024/11/27 人民幣 2 0.40 7.60
(54.06 人民幣)
83125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/11/27 人民幣 3 0.20 28.37
(201.89 人民幣)
83146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/11/27 人民幣 0 0.20 3.48
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/11/27 人民幣 11 0.28 644.71
(4,588.59 人民幣)
9075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/11/27 美元 1 0.35 9.79
9077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/11/27 美元 5 0.15 5.00
9078 Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別 債券型 2024/11/27 美元 5 0.15 5.00
9107 博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別） 債券型 2024/11/27 美元 1 0.30 5.58
9125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/11/27 美元 3 0.20 28.37
(201.89 人民幣)
9141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/11/27 美元 6 0.35 12.23
(95.07 港幣)
9146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/11/27 美元 0 0.20 3.48
9156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 債券型 2024/11/27 美元 1 0.30 0.51
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別 債券型 2024/11/27 美元 2 0.28 121.11
(862.00 人民幣)
9411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 債券型 2024/11/27 美元 0 0.23 49.00
9446 華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別) 債券型 2024/11/27 美元 0 0.20 11.99
9450 Global X美國3-5年期國債ETF 債券型 2024/11/27 美元 0 0.30 N/A
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/11/27 美元 4 0.28 121.11
(862.00 人民幣)
9829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/11/27 美元 3 0.18 719.55
(5,121.25 人民幣)

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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