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投資標的 中小型股 • 資訊科技股 • 能源 • 貴重金屬 • 房地產 • 健康護理股 • 生物科技 • 對沖型基金 • 平衡型 • 股票型 • 非必需消費股 • 金融股 • 公共事業股 • 天然資源 • 電信股 • 工業金屬 • 水資源 • 林業 • 原物料 • 新能源 • 農產品 • 環境生態 • 鋼鐵 • 工業類股 • 必需性消費股 • 其他
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固定收益 債券型 • 非投資等級債券 • 短期債券 • 可轉換債券 • 市政債券 • 利率型 • 固定收益 • 抗通膨債券 • 公司債券

代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 11/29 美元 0.62 2.37 12.92 3.68 2.72 11.65 17.45 14.51 -10.16 3.82 40.39
RTAI Rareview稅收優惠收入主動型ETF 11/29 美元 0.58 2.51 12.57 4.37 2.98 12.58 17.42 16.63 -8.28 N/A N/A
HYMU iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF 11/29 美元 0.56 0.87 8.76 1.86 1.73 6.19 13.00 19.43 -0.33 N/A N/A
00847B 中信美國市政債 11/29 台幣 0.21 1.95 5.19 2.61 -0.74 6.29 12.26 12.08 -10.43 -17.05 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 11/29 美元 0.27 0.92 7.43 1.71 2.39 5.83 10.72 14.73 -1.44 6.97 35.76
MFLX First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF 11/29 美元 0.37 1.07 5.80 2.18 1.67 6.77 10.66 15.19 -6.06 8.39 N/A
FMHI First Trust市政債券非投資等級主動型ETF 11/29 美元 0.21 0.92 6.99 1.51 1.56 5.41 10.21 14.64 -1.66 9.97 N/A
JMHI JPMorgan非投資等級市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.20 0.78 7.09 1.79 2.15 6.28 9.97 N/A N/A N/A N/A
FLMI Franklin動態市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.89 0.93 6.87 1.92 2.23 5.87 9.86 15.81 3.90 14.51 N/A
ZTAX X-Square市政收入主動型ETF 11/29 美元 -1.35 -1.75 6.47 -3.22 2.68 3.12 9.32 N/A N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 11/29 美元 0.23 0.88 6.10 1.60 2.00 5.41 9.26 11.38 -4.48 0.03 29.73
OVM Overlay Shares市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.53 1.35 5.88 2.29 2.11 6.12 9.21 13.39 1.02 11.30 N/A
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 11/29 美元 0.31 1.34 4.13 2.53 2.17 5.44 8.34 14.83 -3.09 5.67 32.61
JHMU John Hancock動態市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.15 0.58 4.90 1.45 1.30 4.95 8.20 N/A N/A N/A N/A
BAB Invesco應稅市政債券ETF 11/29 美元 0.59 1.84 4.20 1.66 -0.16 6.13 7.86 12.99 -9.07 -0.23 30.79
IMSI Invesco市政債券戰略收益主動型ETF 11/29 美元 0.11 0.48 5.23 0.95 1.30 3.88 7.80 N/A N/A N/A N/A
MINO PIMCO市政債券收入機會主動型ETF 11/29 美元 0.17 0.92 4.59 1.75 1.57 4.28 7.38 13.58 2.17 N/A N/A
FLMB Franklin市政綠色債券主動型ETF 11/29 美元 0.22 0.92 4.19 1.87 1.92 5.46 7.35 12.04 -1.03 7.13 N/A
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 11/29 美元 0.49 0.00 5.60 0.75 1.87 4.37 7.09 8.55 -1.00 4.33 20.67
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 11/29 美元 0.30 0.85 3.43 1.81 1.60 4.84 6.91 11.11 -3.18 5.13 28.07
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 11/29 美元 0.33 1.17 2.84 2.21 1.94 5.20 6.82 11.17 -2.55 4.82 28.83
MLN VanEck長期市政債券ETF 11/29 美元 0.22 1.39 3.05 2.41 1.90 5.56 6.61 10.76 -7.44 0.31 25.52
HMOP Hartford市政債券機會主動型ETF 11/29 美元 0.18 0.78 3.59 1.36 1.25 4.26 6.58 10.73 1.66 6.08 N/A
HTAB Hartford Schroders稅收感知債券主動型ETF 11/29 美元 0.30 1.19 3.39 1.94 1.57 5.56 6.54 11.04 1.73 6.89 N/A
MMIN NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.16 1.07 2.88 1.96 1.64 5.01 6.54 10.64 -1.62 6.84 N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 11/29 美元 0.23 0.88 3.77 1.61 1.20 4.51 6.53 9.82 -0.39 N/A N/A
TAXF American Century多元市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.28 0.67 2.98 1.30 0.78 4.30 6.29 10.25 -0.06 8.44 N/A
JMSI JPMorgan永續市政收入主動型ETF 11/29 美元 0.02 0.62 3.79 1.34 1.28 4.18 6.28 N/A N/A N/A N/A
FCAL First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF 11/29 美元 0.22 0.94 3.37 1.65 1.72 4.47 6.19 10.20 -0.34 6.51 N/A
MUST Columbia多重類別市政債券收益ETF 11/29 美元 0.51 1.04 2.58 2.46 1.99 4.62 6.15 9.52 -0.13 8.11 N/A
FMNY First Trust紐約市政債券非投資等級主動型ETF 11/29 美元 0.14 0.89 3.22 1.40 1.25 4.31 6.06 10.88 -1.68 N/A N/A
INMU iShares中期市政收益債券主動型ETF 11/29 美元 0.27 0.88 3.80 1.28 0.84 4.24 5.93 10.19 2.37 N/A N/A
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 11/29 美元 0.16 0.80 3.55 1.80 1.71 5.21 5.87 10.15 -1.83 5.12 28.31
CGMU Capital Group市政債券收益主動型ETF 11/29 美元 -0.04 0.40 3.40 0.98 0.60 3.96 5.81 10.89 N/A N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 11/29 美元 0.15 0.72 2.69 1.35 0.80 3.67 5.73 9.32 N/A N/A N/A
FMB First Trust市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.27 0.88 3.24 1.58 1.24 4.29 5.73 9.69 -0.74 6.18 31.05
BSSX Invesco BulletShares 2033市政債券ETF 11/29 美元 0.23 1.08 1.47 1.88 1.17 4.55 5.69 N/A N/A N/A N/A
EVIM Eaton Vance中等市政收入主動型ETF 11/29 美元 -0.05 0.53 3.19 1.52 1.36 4.30 5.67 N/A N/A N/A N/A
MMCA NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.23 0.72 2.82 1.46 1.04 3.95 5.44 9.66 N/A N/A N/A
CGSM Capital Group短期市政收入主動型ETF 11/29 美元 -0.12 0.11 3.89 0.55 0.55 3.57 5.38 N/A N/A N/A N/A
JMUB JPMorgan市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.16 0.79 2.97 1.24 0.94 3.91 5.35 9.60 0.93 5.92 N/A
MUNI PIMCO中期市政債券策略主動型ETF 11/29 美元 0.19 0.88 2.58 1.27 0.88 3.87 5.30 9.51 1.67 7.75 24.11
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.18 0.75 2.99 1.37 1.24 4.18 5.18 8.62 -0.78 N/A N/A
MNBD ALPS中期市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.14 0.62 3.08 0.95 0.61 4.10 5.05 9.35 N/A N/A N/A
NYF iShares紐約市政債券ETF 11/29 美元 0.17 0.74 2.59 1.64 1.18 4.21 5.00 8.48 0.40 5.81 22.96
BSMW Invesco BulletShares 2032市政債券ETF 11/29 美元 0.27 0.85 1.17 2.16 1.29 4.77 4.87 N/A N/A N/A N/A
AVMU Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF 11/29 美元 0.18 0.72 2.90 1.74 1.82 4.31 4.84 8.40 0.51 N/A N/A
MUB iShares美國市政債券ETF 11/29 美元 0.23 0.86 2.64 1.74 1.41 4.57 4.83 8.52 0.60 6.89 24.93
CMF iShare加州市政債券ETF 11/29 美元 0.19 0.76 2.45 1.79 1.26 4.32 4.77 8.00 -0.35 4.92 22.61
MMIT NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.02 0.43 2.71 1.26 0.96 4.01 4.75 8.85 0.33 6.16 N/A
SCMB Schwab市政債券ETF 11/29 美元 0.21 0.79 2.06 1.52 1.02 4.21 4.66 8.20 N/A N/A N/A
MINN Mairs & Power明尼蘇達州市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.15 0.56 1.18 1.34 0.34 4.35 4.57 7.43 -5.94 N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 11/29 美元 0.26 1.09 1.55 1.87 1.08 4.71 4.52 7.52 -3.31 2.49 20.53
ITM VanEck中期市政債券ETF 11/29 美元 0.41 1.02 1.49 1.53 1.08 4.40 4.50 7.84 -2.69 3.60 23.55
TAFI AB稅控短期市政主動型ETF 11/29 美元 0.12 0.32 2.87 0.71 0.70 2.97 4.27 7.56 N/A N/A N/A
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.05 0.25 2.76 0.65 0.68 3.01 4.23 6.76 2.45 7.52 N/A
BSMV Invesco BulletShares 2031市政債券ETF 11/29 美元 0.35 0.71 0.96 1.70 1.05 4.22 3.97 8.62 -8.07 N/A N/A
MEAR iShares短期市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.08 0.13 3.53 0.41 0.74 2.06 3.97 7.80 7.69 9.15 N/A
DFCA Dimensional加州市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.14 0.46 2.18 0.94 0.96 3.17 3.96 N/A N/A N/A N/A
SMMU PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 11/29 美元 0.08 0.20 2.91 0.54 0.58 2.70 3.96 7.74 4.82 8.17 16.22
BSMS Invesco BulletShares 2028市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.51 1.79 1.20 1.51 3.69 3.95 7.10 -3.58 4.52 N/A
BSMR Invesco BulletShares 2027市政債券ETF 11/29 美元 0.08 0.30 2.01 0.79 1.00 3.37 3.83 6.84 -1.30 4.82 N/A
BSMU Invesco BulletShares 2030市政債券ETF 11/29 美元 0.32 0.59 1.03 1.63 0.87 3.98 3.83 8.02 -6.79 N/A N/A
BSMT Invesco BulletShares 2029市政債券ETF 11/29 美元 0.15 0.50 1.36 0.90 0.80 3.62 3.82 7.45 -4.51 3.70 N/A
DFNM Dimensional國家市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.21 0.44 1.88 1.01 0.79 3.24 3.75 6.51 1.80 N/A N/A
JMST JPMorgan超短期市政債券收益主動型ETF 11/29 美元 0.02 0.12 3.17 0.41 0.75 2.06 3.71 7.08 7.10 9.55 N/A
CALI iShares短期加州市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.01 0.16 2.92 0.50 0.74 2.27 3.61 N/A N/A N/A N/A
IBMR iShares iBonds 2029年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.20 0.42 0.75 0.91 0.23 4.05 3.59 N/A N/A N/A N/A
SMB VanEck短期市政債券ETF 11/29 美元 0.12 0.41 2.85 0.70 0.53 3.40 3.57 6.56 1.49 4.82 12.98
BSMQ Invesco BulletShares 2026市政債券ETF 11/29 美元 0.08 0.21 2.18 0.79 0.70 2.75 3.41 6.14 -2.06 4.34 N/A
BSMP Invesco BulletShares 2025市政債券ETF 11/29 美元 0.02 0.04 2.52 0.56 0.74 2.86 3.34 5.88 0.45 6.33 N/A
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.02 0.22 2.87 0.48 0.61 1.91 3.18 6.07 5.90 7.66 N/A
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.14 0.43 1.39 0.70 0.36 3.73 3.17 6.16 -1.36 5.23 N/A
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.02 0.16 1.62 0.43 0.31 3.23 3.07 5.66 -0.87 5.07 N/A
GMUN Goldman Sachs社區市政債券ETF 11/29 美元 0.17 0.58 1.29 1.19 0.69 3.85 3.05 N/A N/A N/A N/A
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.12 2.01 0.34 0.33 2.59 3.04 5.39 -0.44 4.91 N/A
SUB iShares短期國際市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.18 2.12 0.45 0.50 2.72 2.98 5.39 2.99 5.83 12.12
IBMM iShares iBonds 2024年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.04 2.58 0.33 0.76 1.60 2.88 5.12 2.05 6.02 N/A
PVI Invesco浮動利率市政收入ETF 11/29 美元 0.00 -0.16 2.58 0.32 0.74 1.51 2.87 5.72 6.35 6.59 9.57
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 11/29 美元 0.13 0.27 1.81 0.56 0.37 3.30 2.79 5.06 0.72 3.26 9.59
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.04 2.18 0.40 0.52 1.98 2.76 4.80 0.05 4.73 N/A
APMU ActivePassive中期市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.06 0.34 1.21 0.76 0.38 3.19 2.73 N/A N/A N/A N/A
BSMO Invesco BulletShares 2024市政債券ETF 11/29 美元 0.00 0.04 1.96 0.18 0.60 1.51 2.39 5.08 2.09 6.71 N/A
BSMY Invesco BulletShares 2034市政債券ETF 11/29 美元 0.42 1.23 0.08 2.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CA Xtrackers加州市政債券ETF 11/29 美元 0.29 1.05 2.87 2.06 2.00 4.86 N/A N/A N/A N/A N/A
CATF American Century加州市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.25 0.81 N/A 1.44 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CGHM Capital Group市政債券非投資等級主動型ETF 11/29 美元 -0.27 0.43 N/A 1.09 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EVSM Eaton Vance短期市政收入主動型ETF 11/29 美元 -0.20 -0.07 2.40 0.24 0.42 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
GCAL Goldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF 11/29 美元 0.16 0.65 N/A 1.36 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GENM Genter Capital市政優質中期主動型ETF 11/29 美元 -0.15 0.29 N/A 0.83 0.25 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
GENT Genter Capital應稅優質中期主動型ETF 11/29 美元 -0.26 0.47 N/A 0.20 -0.58 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
GMNY Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF 11/29 美元 0.17 0.69 N/A 1.37 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GMUB Goldman Sachs市政收入主動型ETF 11/29 美元 0.20 0.77 N/A 1.20 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GUMI Goldman Sachs超短期市政收入主動型ETF 11/29 美元 0.04 0.23 N/A 0.44 0.77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IBMS iShares iBonds 2030年12月期市政債券ETF 11/29 美元 0.12 0.59 N/A 1.10 0.45 4.50 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 11/29 美元 0.04 0.26 N/A 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 11/29 美元 0.06 0.36 N/A 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 11/29 美元 0.14 0.56 N/A 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 11/29 美元 0.18 0.72 0.22 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 11/29 美元 0.18 0.72 N/A 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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