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投資風格	大型股成長型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股價值型 ‧ 中型股成長型 ‧ 中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股混合型 ‧ 小型股價值型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	中小型股 ‧ 資訊科技股 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 房地產 ‧ 健康護理股 ‧ 生物科技 ‧ 對沖型基金 ‧ 平衡型 ‧ 股票型 ‧ 非必需消費股 ‧ 金融股 ‧ 公共事業股 ‧ 天然資源 ‧ 電信股 ‧ 工業金屬 ‧ 水資源 ‧ 林業 ‧ 原物料 ‧ 新能源 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 鋼鐵 ‧ 工業類股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他
特殊商品	REIT ‧ 匯率型 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿債券 ‧ 槓桿商品 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向股票 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ 反向其他 ‧ 加密貨幣
固定收益	債券型 ‧ 非投資等級債券 ‧ 短期債券 ‧ 可轉換債券 ‧ 市政債券 ‧ 利率型 ‧ 固定收益 ‧ 抗通膨債券 ‧ 公司債券

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
83196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.24	7.02	2.12	3.04	2.81	7.04	N/A	N/A	N/A	N/A
FLOT	iShares浮動利率債券ETF	11/27	美元	0.02	0.06	5.94	0.46	1.54	2.90	6.63	13.77	14.30	15.92	26.15
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.22	6.60	1.91	2.82	2.39	6.05	11.04	25.13	15.77	N/A
9196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	美元	0.02	0.09	4.94	0.41	1.28	2.61	5.59	N/A	N/A	N/A	N/A
9011	Ａ工銀中金美－Ｕ	11/27	美元	0.05	0.13	4.97	0.41	1.27	2.56	5.52	10.97	12.60	14.65	N/A
3137	Global X 美元貨幣市場 ETF	11/27	港幣	0.00	0.39	4.28	0.74	0.78	2.09	5.40	N/A	N/A	N/A	N/A
3011	Ａ工銀中金美	11/27	港幣	0.00	0.10	4.53	0.58	1.06	2.21	5.35	10.49	12.36	13.92	N/A
3196	博時美元貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.00	0.00	4.44	0.66	1.15	2.33	5.34	N/A	N/A	N/A	N/A
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	11/27	美元	0.00	0.09	4.95	0.43	1.31	2.89	5.33	11.37	12.73	13.56	N/A
TFLO	iShares浮動利率公債ETF	11/27	美元	0.04	0.12	4.87	0.47	1.26	2.54	5.32	10.75	12.43	13.08	19.10
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	11/27	港幣	-0.13	-0.08	4.38	0.77	0.86	2.19	5.12	10.55	12.40	12.84	N/A
3071	Ａ中金港元	11/27	港幣	0.00	0.05	4.03	0.33	1.04	2.07	4.52	8.89	9.95	N/A	N/A
3152	博時港元貨幣巿場ETF	11/27	港幣	0.00	0.00	3.94	0.27	1.00	2.04	4.49	N/A	N/A	N/A	N/A
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.02	0.07	3.93	0.27	0.83	1.97	4.39	9.17	10.18	11.50	N/A
SOFR	Amplify三星SOFR主動型ETF	11/27	美元	-0.37	-0.27	3.42	-0.39	-0.06	1.27	3.98	N/A	N/A	N/A	N/A
83161	華夏人民幣貨幣ETF	11/27	人民幣	0.05	-0.14	2.17	0.19	0.49	0.98	2.47	N/A	N/A	N/A	N/A
83192	博時人民幣貨幣巿場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.00	2.18	0.00	0.44	1.06	2.43	4.82	N/A	N/A	N/A
CEW	WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF	11/27	美元	0.17	0.06	0.28	-1.20	-2.08	0.11	2.21	12.35	8.45	3.59	-0.16
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	11/27	人民幣	0.00	0.03	1.66	0.06	0.27	0.55	1.88	3.89	5.48	9.52	N/A
3161	華夏人民幣貨幣ETF	11/27	港幣	0.00	-0.18	-0.22	-1.46	-1.51	0.86	0.95	N/A	N/A	N/A	N/A
3192	博時人民幣貨幣巿場ETF	11/27	港幣	0.00	-0.19	-0.15	-1.36	-1.42	0.57	0.91	3.05	N/A	N/A	N/A
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	11/27	港幣	0.00	-0.17	-0.70	-1.49	-1.49	0.37	0.31	2.30	-7.02	5.70	N/A
MMKT	Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF	11/27	美元	-0.33	-0.27	N/A	-0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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