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投資風格	大型股成長型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股價值型 ‧ 中型股成長型 ‧ 中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股混合型 ‧ 小型股價值型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	中小型股 ‧ 資訊科技股 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 房地產 ‧ 健康護理股 ‧ 生物科技 ‧ 對沖型基金 ‧ 平衡型 ‧ 股票型 ‧ 非必需消費股 ‧ 金融股 ‧ 公共事業股 ‧ 天然資源 ‧ 電信股 ‧ 工業金屬 ‧ 水資源 ‧ 林業 ‧ 原物料 ‧ 新能源 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 鋼鐵 ‧ 工業類股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他
特殊商品	REIT ‧ 匯率型 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿債券 ‧ 槓桿商品 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向股票 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ 反向其他 ‧ 加密貨幣
固定收益	債券型 ‧ 非投資等級債券 ‧ 短期債券 ‧ 可轉換債券 ‧ 市政債券 ‧ 利率型 ‧ 固定收益 ‧ 抗通膨債券 ‧ 公司債券

代碼	ETF名稱	投資標的/風格	日期	幣別	成立年資	管理費(%)	規模 (百萬美元)
00635U	期元大S&P黃金	期貨選擇權商品	2024/11/27	台幣	10	N/A	44.77 (1,434.00 台幣)
00642U	期元大S&P石油	期貨選擇權商品	2024/11/27	台幣	9	N/A	95.16 (3,048.00 台幣)
00682U	期元大美元指數	期貨選擇權商品	2024/11/27	台幣	8	N/A	4.06 (130.00 台幣)
00710B	復華彭博非投等債	非投資等級債券	2024/11/27	台幣	7	0.46	180.95 (5,795.89 台幣)
00725B	國泰投資級公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	7	0.38	3,772.30 (120,830.62 台幣)
00726B	國泰新興投等債	債券型	2024/11/27	台幣	7	0.35	1,229.72 (39,389.10 台幣)
00727B	國泰優選非投等債	非投資等級債券	2024/11/27	台幣	7	0.45	119.44 (3,825.68 台幣)
00737	國泰AI+Robo	資訊科技股	2024/11/27	台幣	6	1.54	19.08 (611.09 台幣)
00738U	期元大道瓊白銀	期貨選擇權商品	2024/11/27	台幣	6	N/A	50.83 (1,628.00 台幣)
00740B	富邦全球投等債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.31	2,034.88 (65,179.17 台幣)
00741B	富邦全球非投等債	非投資等級債券	2024/11/27	台幣	6	0.82	22.56 (722.67 台幣)
00751B	元大AAA至A公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.26	4,887.47 (156,550.54 台幣)
00754B	群益AAA-AA公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.37	776.27 (24,864.72 台幣)
00758B	復華能源債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.79	9.19 (294.22 台幣)
00759B	復華製藥債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.59	86.21 (2,761.39 台幣)
00761B	國泰A級公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.28	3,007.64 (96,337.81 台幣)
00762	元大全球AI	資訊科技股	2024/11/27	台幣	6	1.27	82.19 (2,632.76 台幣)
00770	國泰北美科技	資訊科技股	2024/11/27	台幣	6	0.62	74.11 (2,373.91 台幣)
00772B	中信高評級公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.31	3,855.01 (123,479.75 台幣)
00773B	中信優先金融債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.29	2,954.74 (94,643.17 台幣)
00775B	新光投等債15+	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.54	191.10 (6,121.07 台幣)
00780B	國泰A級金融債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.44	358.01 (11,467.48 台幣)
00781B	國泰A級科技債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.96	5.35 (171.35 台幣)
00782B	國泰A級公用債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.61	19.51 (624.97 台幣)
00785B	富邦金融投等債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.30	1,054.00 (33,760.83 台幣)
00786B	元大10年IG銀行債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.55	44.53 (1,426.39 台幣)
00787B	元大10年IG醫療債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.62	19.60 (627.91 台幣)
00788B	元大10年IG電能債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.55	38.94 (1,247.37 台幣)
00791B	復華信用債1-5	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.37	444.91 (14,250.93 台幣)
00792B	群益A級公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.28	1,813.73 (58,095.43 台幣)
00793B	群益AAA-A醫療債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.65	4.13 (132.33 台幣)
00799B	國泰A級醫療債	債券型	2024/11/27	台幣	6	0.78	8.25 (264.30 台幣)
00840B	凱基IG精選15+	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.63	59.78 (1,914.83 台幣)
00841B	凱基AAA-AA公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	6	0.64	69.36 (2,221.68 台幣)
00851	台新全球AI	資訊科技股	2024/11/27	台幣	5	2.07	13.90 (445.20 台幣)
00853B	統一美債10年Aa-A	公司債券	2024/11/27	台幣	5	0.50	102.30 (3,276.68 台幣)
00860B	群益1-5Y投資級債	公司債券	2024/11/27	台幣	5	0.44	5.06 (162.15 台幣)
00861	元大全球未來通訊	電信股	2024/11/27	台幣	5	1.22	131.04 (4,197.35 台幣)
00862B	中信投資級公司債	公司債券	2024/11/27	台幣	5	0.43	756.35 (24,226.57 台幣)
00863B	中信全球電信債	公司債券	2024/11/27	台幣	5	0.37	525.91 (16,845.31 台幣)
00875	國泰網路資安	資訊科技股	2024/11/27	台幣	5	1.53	17.48 (559.99 台幣)
00876	元大全球5G	電信股	2024/11/27	台幣	4	1.23	127.11 (4,071.56 台幣)
00883B	中信ESG投資級債	公司債券	2024/11/27	台幣	4	0.64	9.88 (316.38 台幣)
00890B	凱基ESG BBB債15+	公司債券	2024/11/27	台幣	4	0.58	24.59 (787.60 台幣)
00893	國泰智能電動車	資訊科技股	2024/11/27	台幣	3	1.27	403.52 (12,925.29 台幣)
00895	富邦未來車	資訊科技股	2024/11/27	台幣	3	1.22	195.06 (6,247.91 台幣)
00897	富邦基因免疫生技	生物科技	2024/11/27	台幣	3	1.30	55.97 (1,792.90 台幣)
00898	國泰基因免疫革命	健康護理股	2024/11/27	台幣	3	1.39	52.48 (1,681.11 台幣)
00899	FT潔淨能源	新能源	2024/11/27	台幣	3	1.59	14.19 (454.47 台幣)
00902	中信電池及儲能	資訊科技股	2024/11/27	台幣	3	1.25	170.05 (5,446.74 台幣)
00903	富邦元宇宙	資訊科技股	2024/11/27	台幣	3	1.20	66.31 (2,124.01 台幣)
00908	富邦入息REITs+	REIT	2024/11/27	台幣	2	1.33	17.48 (559.80 台幣)
00909	國泰數位支付服務	資訊科技股	2024/11/27	台幣	2	1.34	44.09 (1,412.22 台幣)
00910	第一金太空衛星	資訊科技股	2024/11/27	台幣	2	2.38	4.76 (152.47 台幣)
00911	兆豐洲際半導體	資訊科技股	2024/11/27	台幣	2	1.69	20.09 (643.60 台幣)
00916	國泰全球品牌50	股票型	2024/11/27	台幣	2	1.22	47.99 (1,537.27 台幣)
00917	中信特選金融	股票型	2024/11/27	台幣	2	1.30	15.76 (504.83 台幣)
00920	富邦ESG綠色電力	新能源	2024/11/27	台幣	2	1.59	5.63 (180.49 台幣)
00926	凱基全球菁英55	股票型	2024/11/27	台幣	2	1.22	24.01 (768.92 台幣)
00933B	國泰10Y+金融債	債券型	2024/11/27	台幣	1	N/A	2,158.38 (69,135.02 台幣)
00937B	群益ESG投等債20+	公司債券	2024/11/27	台幣	1	0.04	7,433.49 (238,102.10 台幣)
00941	中信上游半導體	資訊科技股	2024/11/27	台幣	1	N/A	544.64 (17,445.37 台幣)
00953B	群益優選非投等債	非投資等級債券	2024/11/27	台幣	0	N/A	249.92 (8,005.29 台幣)
00958B	永豐ESG銀行債15+	債券型	2024/11/27	台幣	0	N/A	91.44 (2,928.76 台幣)
00963	中信全球高股息	股票型	2024/11/27	台幣	0	N/A	28.96 (933.93 台幣)
00965	元大航太防衛科技	股票型	2024/11/27	台幣	0	N/A	503.64 (16,415.00 台幣)
00966B	統一ESG投等債15+	債券型	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A
00968B	元大優息投等債	債券型	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A
2814	三星 NYSE FANG+ ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	4	2.47	6.78
3006	Global X 人工智能與創新科技主動型ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	3	0.75	1.62 (12.58 港幣)
3008	博時HashKey比特幣ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	0.85	116.15
3009	博時HashKey以太幣ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	0.85	15.50
3011	Ａ工銀中金美	利率型	2024/11/27	港幣	5	0.25	604.67
3042	華夏比特幣ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	1.99	159.50
3046	華夏以太幣ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	1.99	15.66
3056	潘渡招商創新主題ETF	股票型	2024/11/26	港幣	2	2.50	50.93
3066	南方東英比特幣期貨ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	2	2.00	58.64
3068	南方東英以太幣期貨ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	2	2.00	14.56
3071	Ａ中金港元	利率型	2024/11/27	港幣	4	0.25	117.35 (912.15 港幣)
3072	日興資產管理環球互聯網ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	5	0.88	16.63
3081	價值黃金ETF	貴重金屬	2024/11/27	港幣	14	0.40	356.39 (2,770.11 港幣)
3091	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	4	1.24	22.68
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	利率型	2024/11/27	港幣	6	0.36	1,030.04
3112	潘渡招商區塊鏈主題ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	2	2.50	38.78
3132	三星彭博環球半導體ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	3	1.86	8.18
3135	三星比特幣期貨主動型ETF	加密貨幣	2024/11/26	港幣	2	0.95	18.67
3137	Global X 美元貨幣市場 ETF	利率型	2024/11/27	港幣	1	0.09	90.63 (704.45 港幣)
3139	Global X電動車及電池主動型ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	3	0.75	0.74 (5.73 港幣)
3162	南方東英全球智能駕駛指數ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	3	3.00	1.21
3171	三星區塊鏈技術 ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	2	1.09	20.25
3179	嘉實以太幣現貨ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	1.00	7.44
3182	標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	股票型	2024/11/27	港幣	6	0.58	1.03 (8.04 港幣)
3185	Global X金融科技ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	3	0.68	1.61 (12.54 港幣)
3194	南方東英全球雲計算科技指數ETF	資訊科技股	2024/11/27	港幣	4	3.00	1.51
3196	博時美元貨幣市場ETF	利率型	2024/11/27	港幣	1	0.55	16.07
3412	都會財富精選電子支付 ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	0	2.50	1.58 (12.25 港幣)
3413	都會財富精選人工智能及自動化主動型 ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	0	2.50	1.46 (11.32 港幣)
3422	Global X 創新藍籌10強ETF	股票型	2024/11/27	港幣	1	0.68	6.11 (47.51 港幣)
3426	都會財富精選 Web3 ETF	資訊科技股	2024/11/26	港幣	0	2.50	1.49 (11.54 港幣)
3439	嘉實比特幣現貨ETF	加密貨幣	2024/11/27	港幣	1	1.00	30.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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