首頁 國內基金 國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司群益投信
成立日期1995/10/16
網址www.capitalfund.com.tw
電子郵件[email protected]
客服電話02-27069777電話02-27067688傳真02-27065090
董事長賴政昇總經理陳明輝發言人林慧玟
地址106台北市大安區敦化南路二段69號15樓
公司簡介群益投信成立於1995年10月，主要由國內外著名企業投資所組成，股東橫跨金融與運輸等各業界，國外股東則為具130多年營運經驗的德國商業銀行。

群益投信旗下基金
基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個月績效(%) 一年績效(%) Sharpe β
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2024/08/19  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/08/12  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  李忠泰   債券型非投資等級債券型  2024/08/12  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)  洪祥益   國內股票開放型指數型  2024/04/29  -10.91  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.56  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.56  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.56  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.56  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.21  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.21  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.21  N/A  N/A  N/A 
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳以姍   債券型非投資等級債券型  2024/03/14  4.22  N/A  N/A  N/A 
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  曾盈甄   債券型海外債券投資等級  2023/11/27  6.80  14.11  0.37  0.49 
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  8.09  28.85  0.98  0.34 
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  8.09  28.86  0.98  0.34 
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  8.09  28.85  0.98  0.34 
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  8.09  28.86  0.98  0.34 
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  7.18  25.05  0.81  0.80 
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  7.18  25.05  0.81  0.80 
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  7.18  25.04  0.81  0.80 
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  蔡詠裕   多重資產型  2023/09/21  7.18  25.05  0.81  0.80 
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2023/08/14  6.94  20.83  1.11  0.31 
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2023/07/18  7.70  24.21  1.03  0.40 
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2023/07/13  5.07  12.69  0.88  0.22 
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  謝明志   國內股票開放型指數型  2023/05/29  -7.36  14.93  0.23  0.94 
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  邱郁茹   國內股票開放型指數型  2023/02/24  1.85  31.48  0.51  0.96 
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  3.84  26.41  0.42  0.93 
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  3.84  26.29  0.42  0.93 
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  3.01  22.64  0.35  1.38 
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  3.01  22.64  0.35  1.38 
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  2.99  24.38  0.37  1.20 
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)  洪玉婷   跨國投資股票型全球市場  2022/12/05  2.99  24.38  0.37  1.20 
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)  謝明志   國內股票開放型指數型  2022/10/13  -6.03  17.96  0.31  0.88 
群益店頭市場基金N類型  吳胤良   國內股票開放型上櫃股票型  2022/02/21  -10.82  3.57  0.06  1.24 
群益創新科技基金N類型  孫傳恕   國內股票開放型科技類  2021/12/01  -9.11  -5.45  -0.07  0.53 
群益馬拉松基金N類型  陳沅易   國內股票開放型一般股票型  2021/10/19  0.09  19.24  0.39  0.75 
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/06/23  3.78  12.76  0.52  0.70 
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/06/10  3.78  12.76  0.52  0.70 
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2021/04/22  12.08  21.46  0.42  0.68 
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/04/01  6.56  17.65  0.72  0.71 
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/03/19  6.57  17.66  0.72  0.71 
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/03/16  5.12  14.13  0.62  0.67 
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2021/03/10  5.13  14.13  0.62  0.67 
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2020/12/10  6.18  17.79  1.13  0.33 
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2020/11/05  12.11  19.78  0.37  0.80 
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2020/10/30  4.25  9.54  0.76  0.32 
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2020/10/29  12.10  19.76  0.37  0.80 
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2020/10/16  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2020/08/31  13.18  23.51  0.56  0.56 
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2020/08/13  6.11  17.68  1.14  0.31 
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2020/08/13  13.51  39.32  0.82  0.12 
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2020/08/12  13.00  23.36  0.56  0.55 
群益大印度基金N類型(人民幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2020/06/29  4.09  29.25  0.59  0.97 
群益印巴雙星基金N類型  洪玉婷   跨國投資股票型區域型  2020/06/01  0.36  14.58  0.36  0.81 
群益大印度基金N類型(美元)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2020/05/27  4.18  27.54  0.49  1.16 
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.98  8.98  0.71  0.32 
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.98  8.98  0.71  0.32 
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.98  8.98  0.71  0.32 
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.98  8.98  0.71  0.32 
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  4.59  10.75  0.59  0.57 
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  4.59  10.75  0.59  0.57 
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  4.59  10.75  0.59  0.57 
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  4.59  10.75  0.59  0.57 
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.85  10.32  0.64  0.37 
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.85  10.32  0.64  0.37 
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.85  10.32  0.64  0.37 
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐建華   債券型海外債券投資等級  2019/10/08  3.85  10.32  0.64  0.37 
群益0-1年期美國政府債券ETF基金  李鈺涵   債券型海外債券ETF  2019/10/08  3.51  8.22  0.39  -0.56 
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金  曾盈甄   債券型海外債券ETF  2019/10/08  4.97  10.34  0.71  -0.17 
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2019/09/06  8.62  25.03  1.10  0.25 
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/08/05  7.86  24.58  1.05  0.40 
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/08/05  7.09  21.20  1.13  0.31 
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/08/05  5.23  13.03  0.91  0.22 
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2019/08/02  12.09  21.49  0.42  0.68 
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2019/07/23  8.62  25.03  1.10  0.25 
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  7.32  23.35  1.00  0.40 
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.41  19.70  0.64  0.85 
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  7.31  23.34  1.00  0.39 
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.40  19.68  0.64  0.85 
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  7.31  23.34  1.00  0.39 
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.40  19.68  0.64  0.85 
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.67  20.24  1.08  0.31 
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  5.53  16.68  0.62  0.78 
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.66  20.24  1.08  0.31 
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  5.53  16.67  0.62  0.78 
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  6.66  20.24  1.08  0.31 
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  葉啟芳   全球組合型平衡型  2019/07/23  5.53  16.67  0.62  0.78 
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  4.86  12.25  0.85  0.22 
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  3.72  8.62  0.33  0.73 
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  4.86  12.25  0.85  0.22 
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  3.72  8.62  0.33  0.73 
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  4.86  12.25  0.85  0.22 
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林宗慧   全球組合型債券型  2019/07/23  3.72  8.60  0.33  0.73 
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  謝明志   債券型海外債券ETF  2019/03/27  5.61  11.38  0.27  0.68 
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金  李鈺涵   債券型海外債券ETF  2019/03/27  5.20  9.69  0.24  0.68 
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金  曾盈甄   債券型海外債券ETF  2019/03/27  4.70  10.68  0.56  2.44 
群益大印度基金N類型(台幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2019/03/15  5.31  31.79  0.61  0.95 
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2018/12/14  6.71  21.80  1.08  0.26 
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.70  21.32  0.81  0.71 
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.70  21.32  0.81  0.71 
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.68  23.04  0.77  0.53 
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.67  23.04  0.77  0.53 
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  李鈺涵   債券型海外債券ETF  2018/12/05  5.08  8.96  0.16  0.80 
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  8.62  25.02  1.10  0.20 
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  8.62  25.03  1.10  0.20 
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.70  21.33  0.81  0.71 
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.70  21.32  0.81  0.71 
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.68  23.04  0.77  0.53 
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  徐煒庠   多重資產型  2018/12/05  7.67  23.04  0.77  0.53 
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)  李運婷   保本型  2018/11/16  8.37  12.42  0.46  0.74 
群益印度中小基金N類型(人民幣)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2018/10/17  4.50  34.56  0.61  0.99 
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  張菁惠   債券型海外債券ETF  2018/10/15  4.94  12.58  0.27  0.78 
群益15年期以上高評等公司債ETF基金  張菁惠   債券型海外債券ETF  2018/10/15  5.56  9.87  0.23  0.70 
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金  張菁惠   債券型海外債券ETF  2018/10/15  7.48  15.35  0.36  0.25 
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2018/09/21  5.34  15.00  0.60  0.74 
群益馬拉松基金I類型  陳沅易   國內股票開放型一般股票型  2018/09/17  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)  蔡詠裕   跨國投資股票型區域型  2018/09/14  -2.53  13.70  0.30  1.01 
群益美國新創亮點基金N類型(美元)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2018/08/06  12.53  35.17  0.73  0.32 
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2018/07/06  5.35  15.01  0.60  0.75 
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2018/05/15  4.56  11.04  0.58  0.32 
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2018/05/14  4.20  9.32  0.33  0.67 
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.66  9.45  0.72  0.37 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.66  9.45  0.72  0.37 
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.66  9.45  0.72  0.37 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.66  9.45  0.72  0.37 
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.80  9.29  0.53  0.82 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.80  9.29  0.53  0.82 
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.80  9.28  0.53  0.82 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.80  9.28  0.53  0.82 
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.34  8.87  0.52  0.60 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.34  8.87  0.52  0.60 
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.33  8.86  0.52  0.60 
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  徐建華   債券型非投資等級債券型  2018/04/30  3.33  8.86  0.52  0.60 
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)  蔡詠裕   跨國投資股票型區域型  2018/04/27  -1.68  17.22  0.40  0.56 
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2018/04/09  N/A  N/A  N/A  N/A 
群益中國新機會基金N類型(人民幣)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2018/03/22  -3.78  -6.49  -0.13  0.57 
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2018/03/21  -15.33  -4.38  N/A  N/A 
群益華夏盛世基金N類型(美元)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2018/03/14  -2.49  2.44  0.05  0.26 
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2018/03/12  5.79  18.48  0.75  0.52 
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2018/03/08  6.70  21.80  1.08  0.25 
群益印度中小基金N類型(美元)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2018/03/05  4.59  32.78  0.53  1.18 
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2018/02/27  3.08  8.02  0.31  0.60 
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2018/02/26  6.11  19.10  0.77  0.66 
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2018/02/12  4.21  9.33  0.33  0.67 
群益中國新機會基金N類型(台幣)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2018/02/06  -2.74  -4.67  -0.09  0.62 
群益華夏盛世基金N類型(台幣)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2018/02/05  -1.37  5.86  0.16  0.29 
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2018/02/05  5.49  19.12  0.52  0.85 
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2018/02/05  5.98  3.27  0.06  0.69 
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2018/02/02  4.73  N/A  N/A  N/A 
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2018/02/02  5.51  17.45  0.46  1.02 
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2018/01/31  4.59  11.05  0.57  0.31 
群益印度中小基金N類型(台幣)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2018/01/23  5.72  37.16  0.62  0.97 
群益中國新機會基金N類型(美元)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2018/01/16  -3.72  -7.75  -0.14  0.60 
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2018/01/04  -2.56  3.84  0.10  0.24 
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/12/20  3.08  8.02  0.31  0.60 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  曾盈甄   債券型海外債券ETF  2017/12/08  6.10  14.25  0.33  1.49 
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  曾盈甄   債券型海外債券ETF  2017/12/08  5.21  9.94  0.24  1.41 
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)  謝明志   債券型海外債券ETF  2017/12/08  5.89  15.62  0.46  1.12 
群益道瓊美國地產ETF基金  李鈺涵   跨國投資指數型  2017/10/20  22.23  28.77  0.51  0.79 
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  4.63  11.11  0.57  0.32 
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  4.20  9.32  0.33  0.67 
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  4.20  9.32  0.33  0.67 
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  3.08  8.02  0.31  0.60 
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  3.08  8.02  0.31  0.60 
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  張諺祺   跨國投資股票型全球市場  2017/06/21  4.56  10.97  0.57  0.31 
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金  洪祥益   國內股票開放型指數型  2017/03/23  -5.69  -25.40  -0.75  -0.94 
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金  洪祥益   國內股票開放型指數型  2017/03/23  1.58  56.86  0.55  2.05 
群益那斯達克生技基金  李鈺涵   跨國投資指數型  2017/01/09  5.02  24.73  0.34  0.87 
群益新興金鑽基金(美元)  李忠翰   跨國投資股票型區域型  2016/12/09  -1.66  1.24  0.02  0.80 
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  6.71  21.80  1.08  0.26 
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  6.70  21.80  1.08  0.26 
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  6.11  19.10  0.77  0.66 
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  6.11  19.10  0.77  0.66 
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  5.79  18.49  0.75  0.52 
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  鄭秉倫   股票債券平衡型跨國投資型  2016/09/12  5.79  18.48  0.75  0.52 
群益深証中小100基金(人民幣)  張菁惠   跨國投資指數型  2016/08/26  13.46  8.46  0.11  1.01 
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  13.07  23.43  0.56  0.56 
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  12.09  21.49  0.42  0.68 
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  12.11  19.78  0.37  0.80 
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  13.08  23.37  0.56  0.56 
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  12.08  21.46  0.42  0.68 
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  楊慈珍   不動產證券化型  2016/05/31  12.10  19.75  0.37  0.80 
群益印度中小基金(人民幣)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2016/03/23  4.50  34.56  0.61  0.99 
群益大印度基金(台幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2016/03/22  5.29  31.77  0.61  0.95 
群益大印度基金(美元)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2016/03/22  4.17  27.53  0.49  1.16 
群益大印度基金(人民幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2016/03/22  4.09  29.25  0.59  0.97 
群益東協成長基金(美元)  楊慈珍   跨國投資股票型區域型  2016/03/14  13.19  18.13  0.37  0.79 
群益東協成長基金(人民幣)  楊慈珍   跨國投資股票型區域型  2016/01/19  13.11  19.74  0.54  0.54 
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)  李忠翰   跨國投資股票型區域型  2016/01/18  -3.17  9.47  0.21  0.24 
群益印度中小基金(美元)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2015/11/18  4.58  32.78  0.53  1.18 
群益深証中小100基金(台幣)  張菁惠   跨國投資指數型  2015/11/12  14.63  10.91  0.14  1.02 
群益大中華雙力優勢基金(美元)  李忠翰   跨國投資股票型區域型  2015/11/06  -3.10  7.99  0.17  0.48 
群益中國新機會基金(人民幣)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2015/11/02  -3.78  -6.49  -0.13  0.57 
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  2.25  5.32  0.19  0.23 
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  2.25  5.32  0.19  0.23 
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  1.07  3.30  0.11  0.18 
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  1.07  3.30  0.11  0.18 
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  1.14  1.91  0.04  0.21 
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李運婷   股票債券平衡型跨國投資型  2015/06/02  1.14  1.90  0.04  0.21 
群益華夏盛世基金(美元)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2015/06/01  -2.49  2.44  0.05  0.26 
群益華夏盛世基金(人民幣)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2015/06/01  -2.56  3.84  0.10  0.24 
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2015/01/29  5.49  19.12  0.52  0.85 
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2015/01/27  5.49  19.12  0.52  0.85 
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  6.19  17.78  1.13  0.32 
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  6.28  17.84  1.15  0.31 
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  5.35  15.01  0.60  0.75 
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  5.34  15.00  0.60  0.74 
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  5.13  14.14  0.62  0.67 
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  5.12  14.13  0.62  0.67 
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  6.57  17.66  0.72  0.71 
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型  2015/01/21  6.56  17.65  0.72  0.71 
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)  李運婷   海外貨幣市場型  2014/10/30  1.92  3.64  0.18  0.06 
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)  李運婷   海外貨幣市場型  2014/10/30  0.82  1.80  2.38  -0.00 
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2014/06/25  5.51  17.45  0.46  1.02 
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2014/06/25  6.40  21.09  0.71  0.57 
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2014/06/25  5.51  17.45  0.46  1.02 
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  王柏強   跨國投資股票型全球市場  2014/06/25  6.32  20.97  0.70  0.57 
群益中國新機會基金(台幣)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2014/03/26  -2.72  -4.73  -0.09  0.63 
群益中國新機會基金(美元)  謝天翎   跨國投資股票型全球市場  2014/03/26  -3.72  -7.75  -0.14  0.60 
群益全球關鍵生技基金(台幣)  蔡詠裕   跨國投資股票型區域型  2013/12/25  -1.72  17.13  0.40  0.56 
群益全球關鍵生技基金(美元)  蔡詠裕   跨國投資股票型區域型  2013/12/25  -2.55  13.68  0.30  1.01 
群益美國新創亮點基金(台幣)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2013/12/25  13.48  39.25  0.82  0.11 
群益美國新創亮點基金(美元)  向思穎   跨國投資股票型單一國家  2013/12/25  12.53  35.17  0.73  0.32 
群益大中華雙力優勢基金(台幣)  李忠翰   跨國投資股票型區域型  2011/12/14  -2.06  11.54  0.27  0.29 
群益印度中小基金(台幣)  林光佑   跨國投資股票型單一國家  2011/06/08  5.72  37.21  0.62  0.97 
群益東協成長基金(台幣)  楊慈珍   跨國投資股票型區域型  2011/03/22  14.39  22.05  0.65  0.49 
群益印巴雙星基金  洪玉婷   跨國投資股票型區域型  2010/04/20  0.33  14.58  0.36  0.81 
群益華夏盛世基金(台幣)  謝天翎   跨國投資股票型區域型  2009/12/22  -1.43  5.88  0.17  0.29 
群益東方盛世基金  洪玉婷   跨國投資股票型區域型  2009/07/29  5.88  19.98  0.44  0.58 
群益新興金鑽基金(台幣)  李忠翰   跨國投資股票型區域型  2007/02/12  -0.57  4.58  0.10  0.29 
群益亞太新趨勢平衡基金  楊慈珍   股票債券平衡型跨國投資型  2006/09/01  7.64  21.66  0.60  0.38 
群益葛萊美基金  李蕙君   國內股票開放型一般股票型  2006/05/25  -5.11  14.49  0.24  1.02 
群益奧斯卡基金  陳沅易   國內股票開放型一般股票型  2005/10/25  -7.52  2.14  0.04  0.75 
群益多重資產組合基金  葉啟芳   全球組合型平衡型  2005/07/11  6.84  23.71  0.95  0.51 
群益安家基金  吳胤良   股票債券平衡型一般股票型  2004/11/19  -13.06  -7.85  -0.17  0.74 
群益平衡王基金  莊慧君   股票債券平衡型價值型股票型  2000/10/16  -7.09  8.79  0.19  0.66 
群益真善美基金  吳胤良   股票債券平衡型一般股票型  1999/11/19  -12.78  0.34  0.00  0.87 
群益創新科技基金  孫傳恕   國內股票開放型科技類  1999/06/05  -9.11  -5.45  -0.07  0.53 
群益長安基金  陳沅易   國內股票開放型一般股票型  1998/02/19  0.62  14.71  0.34  0.56 
群益店頭市場基金  吳胤良   國內股票開放型上櫃股票型  1997/02/13  -10.81  3.58  0.06  1.24 
群益馬拉松基金  陳沅易   國內股票開放型一般股票型  1996/08/20  0.09  19.24  0.39  0.75 
群益安穩貨幣市場基金  呂鴻德   國內貨幣市場型  1996/05/18  0.72  1.38  2.05  -0.00 
群益中小型股基金  蔡孟軒   國內股票開放型中小型  1996/02/12  -9.32  3.68  0.06  1.29 
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  陳建彰   跨國投資股票型全球市場     N/A  N/A  N/A  N/A 
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳建彰   跨國投資股票型全球市場     N/A  N/A  N/A  N/A 
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型     N/A  N/A  N/A  N/A 
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)  許書銘   全球組合型平衡型     N/A  N/A  N/A  N/A 

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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