首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 11/27 台幣 6.8200 0.1200 1.79 17.9400 5.8400
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 11/27 台幣 6.5100 0.1100 1.72 22.6400 5.5700
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 11/27 美元 6.0536 0.0953 1.60 18.2984 5.3964
群益中國新機會基金(美元) 群益投信 11/27 美元 6.4711 0.1018 1.60 22.7247 5.7686
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 7.4800 0.1100 1.49 10.0000 6.2600
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 6.9535 0.0998 1.46 18.6973 6.1417
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 6.1667 0.0885 1.46 16.5814 5.4467
兆豐全球基金 兆豐投信 11/26 台幣 50.0200 0.6800 1.38 50.0200 9.8200
兆豐生命科學基金 兆豐投信 11/26 台幣 20.7700 0.2800 1.37 22.0900 8.8200
富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 8.5700 0.1100 1.30 12.2100 3.4700
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 11/27 美元 0.2634 0.0031 1.19 0.4373 0.1587
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 11.8700 0.1200 1.02 12.3200 9.5100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 53.0100 0.5200 0.99 55.0600 9.6200
摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 11/27 台幣 38.8300 0.3800 0.99 65.4100 8.9400
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11/27 台幣 11.3000 0.1100 0.98 12.9800 9.8200
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 12.3900 0.1200 0.98 12.8300 9.8500
元大新中國基金(台幣) 元大投信 11/27 台幣 10.6100 0.1000 0.95 14.4900 6.9700
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 15.1600 0.1400 0.93 15.9700 7.8100
元大新中國基金(美元) 元大投信 11/27 美元 10.1090 0.0900 0.90 15.8450 7.3210
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 25.0300 0.2200 0.89 25.0300 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 25.0400 0.2200 0.89 25.0400 11.2800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 11.5500 0.1000 0.87 12.1700 9.9500
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 24.7113 0.2045 0.83 24.7113 9.9413
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 24.6837 0.2042 0.83 24.6837 11.7420
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 12.2700 0.0900 0.74 12.2700 9.2500
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 12.2800 0.0900 0.74 12.2800 9.2600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 11.2100 0.0800 0.72 11.2100 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 台幣 11.2100 0.0800 0.72 11.2100 8.9700
野村全球生技醫療基金 野村投信 11/26 台幣 25.2400 0.1800 0.72 28.2400 6.6300
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 19.7700 0.1400 0.71 19.9300 8.5900
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 19.7700 0.1400 0.71 19.9300 10.9500
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11/27 人民幣 11.3500 0.0800 0.71 15.8700 7.8200
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 11.4900 0.0800 0.70 11.5200 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 11.4900 0.0800 0.70 11.5200 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 10.4900 0.0700 0.67 10.5700 8.4500
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.7100 0.0900 0.66 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.7200 0.0900 0.66 14.6900 9.7100
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 18.3462 0.1193 0.65 18.4980 10.3007
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 18.2424 0.1181 0.65 18.3966 8.3524
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 12.4700 0.0800 0.65 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 12.4800 0.0800 0.65 17.5100 8.1900
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.5600 0.0800 0.64 13.4400 9.6900
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 47.1700 0.2800 0.60 51.1500 9.1600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2400 0.0600 0.59 10.3600 8.3800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11/27 美元 10.4800 0.0600 0.58 10.5700 8.4500
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 台幣 14.1700 0.0800 0.57 14.8800 10.0000
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11/26 美元 11.6225 0.0655 0.57 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11/26 美元 11.6217 0.0655 0.57 18.6845 8.0525
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.5500 0.0700 0.56 13.4400 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 14.4400 0.0800 0.56 16.2100 9.7200
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 台幣 10.8400 0.0600 0.56 10.8600 6.7800
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 11/26 台幣 14.5000 0.0800 0.55 14.8000 10.0000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 14.8000 0.0800 0.54 15.7400 7.8900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 9.2700 0.0500 0.54 10.1500 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 9.2700 0.0500 0.54 10.1500 8.0000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 14.8400 0.0800 0.54 15.7800 7.9200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 15.0500 0.0800 0.53 15.9800 7.8300
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 11/26 台幣 60.4700 0.3100 0.52 61.7400 5.8200
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11/27 台幣 15.6700 0.0800 0.51 17.5300 8.7900
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11/26 美元 11.8900 0.0600 0.51 14.0200 7.6200
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2400 0.0500 0.49 10.3600 8.3800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 14.4300 0.0700 0.49 16.2100 9.7200
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 11/26 美元 14.4300 0.0700 0.49 14.7000 10.0000
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 21.3000 0.1000 0.47 21.3000 9.0400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 15.0300 0.0700 0.47 15.9700 7.8300
野村環球基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 34.6000 0.1600 0.46 34.6000 5.5100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 9.4060 0.0425 0.45 10.1227 7.7534
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 9.4148 0.0425 0.45 10.1227 7.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 8.6206 0.0389 0.45 10.1227 7.4356
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 美元 8.6221 0.0389 0.45 10.1227 7.4368
野村環球基金(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 29.6400 0.1300 0.44 29.6400 9.7100
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 13.7400 0.0600 0.44 14.5700 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 13.7400 0.0600 0.44 14.5600 7.5500
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 10.2204 0.0445 0.44 11.0370 9.1930
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 10.2241 0.0445 0.44 11.0447 9.1841
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 11.5900 0.0500 0.43 11.6100 6.2300
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 美元 14.1200 0.0600 0.43 14.7900 10.0000
景順全球康健基金 景順投信 11/26 台幣 31.1400 0.1300 0.42 33.7700 8.5800
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/26 台幣 39.8900 0.1600 0.40 39.9600 6.2500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 10.2500 0.0400 0.39 10.4800 9.8500
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 7.7500 0.0300 0.39 10.2400 4.8500
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 18.2100 0.0700 0.39 18.6100 8.7700
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 13.0100 0.0500 0.39 13.2500 6.9300
野村環球基金(美元) 野村投信 11/26 美元 23.5200 0.0900 0.38 23.5200 9.9200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 13.2100 0.0500 0.38 13.2100 8.8200
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.0500 0.0300 0.37 10.0300 5.6200
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 13.5100 0.0500 0.37 14.5200 9.6800
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 13.5200 0.0500 0.37 14.5300 9.6800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 13.8000 0.0500 0.36 13.8000 8.6500
PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 11/27 台幣 19.5700 0.0700 0.36 19.5700 4.9500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.0800 0.0500 0.36 14.0800 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.0800 0.0500 0.36 14.0800 8.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.5000 0.0300 0.35 12.0600 6.9400
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.3900 0.0400 0.35 11.5100 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.4000 0.0400 0.35 11.5200 9.1000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 8.3821 0.0291 0.35 9.9999 7.3029
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 14.4100 0.0500 0.35 14.7000 8.7400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 9.7724 0.0339 0.35 9.9999 7.8576
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 9.7726 0.0339 0.35 9.9999 7.8682
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 8.3684 0.0289 0.35 9.9999 7.2963
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 8.7200 0.0300 0.35 10.0300 5.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.7200 0.0400 0.34 11.7400 8.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.7200 0.0400 0.34 11.7400 8.0600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 11.7600 0.0400 0.34 12.2200 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 11.8300 0.0400 0.34 12.1200 7.3700
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 台幣 11.9900 0.0400 0.33 12.3000 7.3500
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 12.0300 0.0400 0.33 12.4000 7.1200
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 11/26 美元 24.1400 0.0800 0.33 26.4200 9.4300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 8.7464 0.0288 0.33 10.1398 7.6991
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 8.7478 0.0288 0.33 10.1398 7.7000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 9.6231 0.0316 0.33 10.1398 8.0746
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 9.6225 0.0316 0.33 10.1401 8.0700
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 12.2500 0.0400 0.33 12.5500 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 12.6000 0.0400 0.32 12.9300 6.9200
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 12.6700 0.0400 0.32 12.6900 9.1000
野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 11/26 台幣 54.1900 0.1700 0.31 55.2900 6.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 人民幣 9.5800 0.0300 0.31 10.3100 8.3000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 12.8700 0.0400 0.31 13.2300 7.1600
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 12.8700 0.0400 0.31 13.2300 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 12.8800 0.0400 0.31 13.1900 7.4200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 13.6000 0.0400 0.30 13.8400 7.0300
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 6.8000 0.0200 0.30 10.0100 5.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/26 人民幣 10.5700 0.0300 0.28 10.6900 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 10.6700 0.0300 0.28 10.9100 8.3600
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11/26 人民幣 10.7600 0.0300 0.28 10.7700 8.2500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 10.9300 0.0300 0.28 10.9600 7.7800
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11/26 美元 10.9400 0.0300 0.28 10.9800 8.0200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 7.4300 0.0200 0.27 10.0100 5.1700
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.4600 0.0200 0.27 12.1300 6.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 11.2600 0.0300 0.27 11.3000 7.7000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 11.3900 0.0300 0.26 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 11.3900 0.0300 0.26 11.9600 7.8300
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 11/27 美元 15.2300 0.0400 0.26 17.9000 9.1700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 11.6000 0.0300 0.26 11.6600 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 11.6000 0.0300 0.26 11.6600 6.2300
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 美元 11.7200 0.0300 0.26 12.8500 7.7500
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.8400 0.0200 0.26 12.7500 6.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 11.8900 0.0300 0.25 11.9800 9.1300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.0100 0.0300 0.25 12.0500 7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.0100 0.0300 0.25 12.0600 7.8700
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 人民幣 12.0300 0.0300 0.25 12.7400 7.9700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 16.2700 0.0400 0.25 16.9300 8.8100
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11/26 美元 12.5900 0.0300 0.24 12.8200 8.1400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.4100 0.0200 0.24 11.9300 6.8800
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11/26 美元 12.6300 0.0300 0.24 12.8600 8.1600
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 17.6000 0.0400 0.23 17.8900 8.4200
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 台幣 17.6100 0.0400 0.23 17.8900 8.4200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 9.3700 0.0200 0.21 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 9.3800 0.0200 0.21 10.0800 5.7200
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 9.8600 0.0200 0.20 10.8600 7.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.8800 0.0200 0.20 10.2300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.8900 0.0200 0.20 10.2300 8.3100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 9.9300 0.0200 0.20 10.0900 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 9.9300 0.0200 0.20 10.0900 5.7200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 10.0000 0.0200 0.20 12.0800 7.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 南非幣 10.1300 0.0200 0.20 10.5600 8.2100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 10.5000 0.0200 0.19 10.6100 5.7600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 10.5100 0.0200 0.19 10.6100 5.7600
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 16.2700 0.0300 0.18 16.9300 8.8000
元大全球農業商機基金 元大投信 11/27 台幣 21.9400 0.0400 0.18 26.2100 9.4700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 11.1800 0.0200 0.18 11.3400 9.5900
路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 16.8400 0.0300 0.18 17.5200 8.6700
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11/26 美元 16.8400 0.0300 0.18 17.5200 8.6700
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 台幣 13.8159 0.0244 0.18 14.1726 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 14.6381 0.0258 0.18 14.9909 9.4430
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 14.6454 0.0258 0.18 14.9949 9.4432
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 台幣 13.8309 0.0243 0.18 14.1949 9.4047
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.3900 0.0200 0.18 11.4600 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.3900 0.0200 0.18 11.4600 9.9400
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 17.2000 0.0300 0.17 17.2000 6.3000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 11.6200 0.0200 0.17 11.6600 9.9400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/26 南非幣 11.9600 0.0200 0.17 12.2800 8.5300
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 18.2500 0.0300 0.16 18.3100 8.1900
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 18.6000 0.0300 0.16 19.0700 8.7700
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11/26 南非幣 18.6000 0.0300 0.16 19.0700 8.7800
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 6.5100 0.0100 0.15 10.0200 5.9100
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 11/27 台幣 33.0400 0.0500 0.15 33.0400 5.7700
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 13.2900 0.0200 0.15 13.4200 7.7500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 9.0044 0.0135 0.15 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 9.0047 0.0135 0.15 12.7572 7.1516
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 美元 6.7900 0.0100 0.15 10.0100 5.0100
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 10.6689 0.0157 0.15 11.8103 9.4479
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 10.5773 0.0155 0.15 11.7132 9.3466
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 7.1400 0.0100 0.14 10.3700 6.4800
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 14.7600 0.0200 0.14 16.8300 8.2800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 14.7600 0.0200 0.14 16.8300 8.2800
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 30.7200 0.0400 0.13 30.8200 8.5000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.7000 0.0100 0.13 10.2300 6.1500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 11.2027 0.0143 0.13 12.3504 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 16.0126 0.0204 0.13 16.9297 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 16.0149 0.0204 0.13 16.9321 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 11.1943 0.0142 0.13 12.3427 8.3606
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 15.8100 0.0200 0.13 16.4600 12.5200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 16.2700 0.0200 0.12 16.6000 9.8600
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 16.3200 0.0200 0.12 17.7500 8.6800
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11/26 人民幣 16.3300 0.0200 0.12 17.7600 8.6800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.1800 0.0100 0.12 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.1800 0.0100 0.12 10.5600 6.3100
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 16.4400 0.0200 0.12 16.4900 9.2400
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 17.7300 0.0200 0.11 17.9100 8.2900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 9.1000 0.0100 0.11 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11/26 澳幣 9.1000 0.0100 0.11 10.1000 5.5200
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 11/27 美元 0.5614 0.0006 0.11 0.5723 0.3716
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 9.4100 0.0100 0.11 10.3800 7.0700
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 9.0751 0.0093 0.10 10.3971 6.9904
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 11/26 澳幣 9.1171 0.0093 0.10 10.4035 7.0084
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 11/26 美元 13.4382 0.0134 0.10 13.9049 8.8675
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 美元 12.7038 0.0126 0.10 13.1814 8.8312
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11/26 美元 12.7057 0.0126 0.10 13.1833 8.8312
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 11/26 美元 13.4408 0.0133 0.10 13.9070 8.8674
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.9500 0.0100 0.09 11.1400 9.6000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.9500 0.0100 0.09 11.1400 9.5900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 11.2100 0.0100 0.09 11.2800 9.8100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 11.2100 0.0100 0.09 11.2800 9.8100
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 7.1451 0.0062 0.09 10.1664 6.4617
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 9.9636 0.0085 0.09 10.9718 7.5251
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 6.6777 0.0057 0.09 10.0303 6.0392
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 9.6589 0.0082 0.09 10.6378 7.2960
PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 11/27 台幣 12.3700 0.0100 0.08 12.9000 3.9600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 12.8200 0.0100 0.08 13.0800 8.0200
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 13.7500 0.0100 0.07 13.8700 6.9100
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 16.2200 0.0100 0.06 16.2900 8.0100
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 16.4100 0.0100 0.06 16.4100 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 16.4100 0.0100 0.06 16.4100 8.5300
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 13.2794 0.0077 0.06 13.3415 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 14.6935 0.0085 0.06 14.7623 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 14.6938 0.0084 0.06 14.7626 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 13.3195 0.0076 0.06 13.3819 9.7997
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 11/26 台幣 20.3300 0.0100 0.05 21.3100 9.0800
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 42.2800 0.0200 0.05 42.4200 9.8600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 11.6567 0.0050 0.04 13.8554 9.2305
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 15.0334 0.0064 0.04 17.8689 9.7805
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 6.5870 0.0027 0.04 9.9818 6.1550
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 10.1406 0.0041 0.04 11.1575 7.5096
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 6.4728 0.0026 0.04 10.0556 6.0480
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 10.0816 0.0040 0.04 11.0927 7.4661
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 14.7820 0.0016 0.01 14.7921 7.8390
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 14.7817 0.0015 0.01 14.7918 7.8392
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 10.6700 0.0000 0.00 11.8500 9.3300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 10.6700 0.0000 0.00 11.8500 9.3300
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.3300 0.0000 0.00 10.6500 6.5400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 17.7600 0.0000 0.00 18.3100 7.5200
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 7.1800 0.0000 0.00 10.2700 3.6400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 日圓 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 0.3600 0.0000 0.00 13.7100 0.3100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 6.6300 0.0000 0.00 11.0300 5.4500
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 11.4800 0.0000 0.00 12.1300 6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.6900 0.0000 0.00 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 12.2100 0.0000 0.00 12.4400 6.9700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 7.6600 0.0000 0.00 10.4400 6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 7.6600 0.0000 0.00 10.4400 6.3700
永豐主流品牌基金 永豐投信 11/27 台幣 28.5900 0.0000 0.00 29.1600 4.5700
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 10.3954 -0.0004 -0.00 11.7380 9.1734
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 10.4088 -0.0004 -0.00 11.7526 9.1816
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 13.5562 -0.0026 -0.02 13.5850 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 13.5576 -0.0026 -0.02 13.5864 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 12.2921 -0.0024 -0.02 12.3182 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 12.2918 -0.0024 -0.02 12.3179 9.2318
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 17.9700 -0.0100 -0.06 18.4100 4.5700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 16.7300 -0.0100 -0.06 18.9000 7.6600
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 11.9700 -0.0100 -0.08 12.2300 7.8700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 11.1600 -0.0100 -0.09 11.6700 8.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 11.0400 -0.0100 -0.09 11.0600 9.7000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 11.0200 -0.0100 -0.09 11.0600 9.6900
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 11/27 美元 0.2178 -0.0002 -0.09 0.2260 0.1180
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 10.0800 -0.0100 -0.10 11.5400 6.4400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 9.5400 -0.0100 -0.10 10.7500 6.1900
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 11/26 台幣 19.0400 -0.0200 -0.10 21.2700 6.0700
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/27 台幣 8.6900 -0.0100 -0.11 10.1600 7.5000
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 美元 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 11/27 台幣 21.3500 -0.0300 -0.14 22.7500 8.6200
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 6.9000 -0.0100 -0.14 10.0200 6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 6.9000 -0.0100 -0.14 10.0200 6.0900
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.5100 -0.0200 -0.15 13.5300 7.1500
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.5200 -0.0200 -0.16 14.1300 7.0900
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 11/27 台幣 11.6500 -0.0200 -0.17 11.7800 7.6800
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 11.2700 -0.0200 -0.18 11.8000 9.0300
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 11/26 台幣 11.0700 -0.0200 -0.18 11.8600 4.2800
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 8.9790 -0.0168 -0.19 10.2208 6.8687
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 8.9862 -0.0169 -0.19 10.2188 6.8631
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 11/27 美元 20.2900 -0.0400 -0.20 22.7000 8.7600
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 9.9200 -0.0200 -0.20 10.1200 9.8300
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 9.9770 -0.0210 -0.21 10.1847 9.8451
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 11/26 人民幣 9.9802 -0.0210 -0.21 10.1859 9.8479
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 23.4900 -0.0500 -0.21 23.8200 9.6800
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 9.3500 -0.0200 -0.21 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 9.3500 -0.0200 -0.21 10.3200 7.0500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 9.3500 -0.0200 -0.21 12.2600 6.3800
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 12.7000 -0.0300 -0.24 12.7300 7.0900
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 23.4400 -0.0600 -0.26 23.7800 9.6600
日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 11/26 台幣 18.7800 -0.0500 -0.27 20.5500 8.4900
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 11/27 美元 11.1100 -0.0300 -0.27 12.1800 7.8700
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 11/27 美元 10.9900 -0.0300 -0.27 11.0200 6.5100
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 10.9200 -0.0300 -0.27 10.9900 6.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 10.9200 -0.0300 -0.27 10.9900 6.5500
第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 50.3500 -0.1400 -0.28 50.5200 9.4000
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 11/26 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28 10.8800 9.2500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 14.1200 -0.0400 -0.28 14.1600 9.8600
復華華人世紀基金 復華投信 11/26 台幣 27.6600 -0.0800 -0.29 38.6800 9.9100
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 11/27 台幣 13.2600 -0.0400 -0.30 14.0500 9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 11/27 台幣 13.2600 -0.0400 -0.30 14.0500 9.3600
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 9.9100 -0.0300 -0.30 10.1200 9.8300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 23.5719 -0.0714 -0.30 24.1736 10.3996
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 23.5525 -0.0714 -0.30 24.1519 9.9410
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 9.8700 -0.0300 -0.30 10.3900 9.6700
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 12.6900 -0.0400 -0.31 12.7300 7.0900
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 11/26 台幣 18.7400 -0.0600 -0.32 20.5100 11.8800
華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 11/27 台幣 21.8500 -0.0700 -0.32 21.9300 5.2900
日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 11/26 美元 17.8200 -0.0600 -0.34 20.0900 8.6100
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 11/26 美元 17.8100 -0.0600 -0.34 20.0800 11.7000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 8.0089 -0.0272 -0.34 10.3169 6.0559
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 8.0009 -0.0272 -0.34 10.3157 6.0530
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 9.8125 -0.0355 -0.36 10.1018 9.7232
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 8.2800 -0.0300 -0.36 10.5500 6.9900
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 9.8108 -0.0356 -0.36 10.1007 9.7219
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 11/26 美元 10.7100 -0.0400 -0.37 10.9500 9.4200
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 11/27 美元 12.4159 -0.0468 -0.38 13.1278 9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 11/27 美元 12.4164 -0.0468 -0.38 13.1284 9.1768
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 7.8700 -0.0300 -0.38 10.4100 6.8900
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 7.8300 -0.0300 -0.38 10.7600 7.0800
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 10.3800 -0.0400 -0.38 10.5600 10.0000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 10.3600 -0.0400 -0.38 10.4700 10.0000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 12.9400 -0.0500 -0.38 13.1500 8.5800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.9200 -0.0500 -0.39 13.1500 8.4400
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 11/27 人民幣 20.5500 -0.0800 -0.39 21.8700 8.7200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.4600 -0.0300 -0.40 10.1900 6.8000
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 12.2900 -0.0500 -0.41 12.4400 8.0000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 7.3700 -0.0300 -0.41 10.1200 7.0100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 7.3700 -0.0300 -0.41 10.1200 7.0100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 12.2700 -0.0500 -0.41 12.4200 7.9900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 7.3600 -0.0300 -0.41 10.1000 6.7300
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 2.4100 -0.0100 -0.41 4.4400 1.6000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 7.1900 -0.0300 -0.42 10.4200 6.9200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 9.3500 -0.0400 -0.43 10.5700 8.1200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 6.9600 -0.0300 -0.43 10.2200 6.7200
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 11.5000 -0.0500 -0.43 11.7300 7.5500
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 11.3900 -0.0500 -0.44 12.2200 7.7200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 11.3600 -0.0500 -0.44 11.5400 9.1800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 11.1400 -0.0500 -0.45 11.3400 9.3900
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 13.2600 -0.0600 -0.45 13.4800 8.8000
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 8.7400 -0.0400 -0.46 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 8.7100 -0.0400 -0.46 10.3800 7.9500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 8.6900 -0.0400 -0.46 10.5500 7.8100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 10.8300 -0.0500 -0.46 11.0400 9.0100
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 10.7700 -0.0500 -0.46 11.0900 7.4100
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 25.8000 -0.1200 -0.46 26.0900 7.2500
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 14.9900 -0.0700 -0.46 15.4300 7.0800
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 16.9000 -0.0800 -0.47 17.0800 9.9500
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 12.6600 -0.0600 -0.47 12.8900 8.2800
安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 11/26 台幣 8.3000 -0.0400 -0.48 11.7600 4.9000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 8.2100 -0.0400 -0.48 10.6300 7.7100
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 12.2200 -0.0600 -0.49 12.2800 6.8900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 12.1600 -0.0600 -0.49 18.4600 6.3000
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 台幣 9.9600 -0.0500 -0.50 10.3700 5.8700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 7.8200 -0.0400 -0.51 10.3400 7.1100
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11/27 美元 11.6300 -0.0600 -0.51 11.8800 6.3900
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 12.9533 -0.0671 -0.52 13.7627 9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 12.9533 -0.0671 -0.52 13.7627 9.2537
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/26 美元 9.6500 -0.0500 -0.52 10.1400 9.2200
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11/27 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52 12.1100 9.2000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 7.6600 -0.0400 -0.52 10.2000 7.0100
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11/27 美元 9.4720 -0.0520 -0.55 10.9020 6.0270
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 11/27 人民幣 10.5400 -0.0600 -0.57 10.6100 9.8000
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 12.2200 -0.0700 -0.57 12.2900 6.8900
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 10.3800 -0.0600 -0.57 19.0300 5.1600
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 13.4800 -0.0800 -0.59 16.3700 13.3500
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 11/27 美元 10.4292 -0.0647 -0.62 11.8113 8.4938
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 11/27 美元 10.4289 -0.0647 -0.62 11.8110 8.4937
復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 11/27 台幣 32.1800 -0.2100 -0.65 32.6900 9.7100
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 10.3400 -0.0700 -0.67 10.7400 8.3900
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 10.3400 -0.0700 -0.67 10.7400 8.3900
復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 11/27 美元 31.7500 -0.2300 -0.72 33.7600 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 13.6100 -0.1000 -0.73 14.1700 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 13.6100 -0.1000 -0.73 14.1700 9.9200
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 25.0100 -0.1900 -0.75 25.2400 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 24.9900 -0.1900 -0.75 25.2200 8.3700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.4000 -0.1100 -0.76 14.8300 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 14.4000 -0.1100 -0.76 14.8300 9.9200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 12.9800 -0.1000 -0.76 13.4300 9.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 12.9800 -0.1000 -0.76 13.4300 9.8100
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 9.0100 -0.0700 -0.77 10.1900 7.3400
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 11/27 美元 9.0100 -0.0700 -0.77 10.1900 7.3400
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 日圓 9.8300 -0.0800 -0.81 10.0000 9.8200
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 11/27 南非幣 10.8900 -0.0900 -0.82 11.6600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 11/27 南非幣 10.8900 -0.0900 -0.82 11.6700 9.1000
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 11/26 美元 23.7598 -0.1994 -0.83 23.9592 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 11/26 美元 23.7561 -0.1994 -0.83 23.9555 8.5370
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 11.7600 -0.1000 -0.84 12.2500 8.7600
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 10.3200 -0.0900 -0.86 10.9600 8.5100
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 11/27 台幣 18.3000 -0.1600 -0.87 19.1100 8.0100
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 14.3700 -0.1300 -0.90 14.6900 8.2500
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/27 台幣 46.0900 -0.4200 -0.90 47.7500 9.9100
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 30.6100 -0.2800 -0.91 31.3000 5.2600
復華全球原物料基金 復華投信 11/27 台幣 12.0200 -0.1100 -0.91 13.2900 5.7500
街口全球時尚精品基金 街口投信 11/27 台幣 25.6800 -0.2400 -0.93 25.9200 5.7000
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 11/27 美元 17.1000 -0.1600 -0.93 17.8200 7.8900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.7800 -0.1200 -0.93 15.2400 7.4900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 11/26 台幣 27.4900 -0.2600 -0.94 29.5100 9.9900
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 25.0500 -0.2400 -0.95 29.8800 8.9900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11/27 人民幣 10.3100 -0.1000 -0.96 10.9600 8.5100
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 11/27 台幣 27.5700 -0.2700 -0.97 28.8000 9.3100
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 11/27 美元 45.5900 -0.4600 -1.00 47.2000 9.8300
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 11/27 美元 28.0200 -0.2900 -1.02 29.2300 9.2200
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 15.7900 -0.1700 -1.07 15.9600 7.8800
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 11/26 日圓 10.0296 -0.1113 -1.10 10.3871 9.9995
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 11/26 日圓 10.0365 -0.1114 -1.10 10.3922 9.9995
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 11/27 人民幣 51.0800 -0.5700 -1.10 53.0300 9.9300
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 28.3300 -0.3200 -1.12 29.8100 9.2000
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.3900 -0.1200 -1.14 10.6900 6.2500
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 15.3500 -0.1800 -1.16 15.7800 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 15.3500 -0.1800 -1.16 15.7900 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 13.5300 -0.1600 -1.17 14.0600 6.6900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 13.5300 -0.1600 -1.17 14.0600 6.6900
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 15.9367 -0.1922 -1.19 16.2057 8.5063
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 11.7168 -0.1413 -1.19 11.9145 6.2540
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.4665 -0.1263 -1.19 12.0176 6.7355
匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 11/26 台幣 10.7400 -0.1300 -1.20 12.0200 5.2400
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 11/26 台幣 10.7400 -0.1300 -1.20 12.0100 9.3000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 11.4300 -0.1400 -1.21 11.6000 8.1300
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 13.9100 -0.1800 -1.28 14.8100 7.1000
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 16.2200 -0.2100 -1.28 16.6900 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 16.2100 -0.2100 -1.28 16.6800 7.7400
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11/27 台幣 11.4200 -0.1500 -1.30 11.6000 8.1300
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 13.5900 -0.1800 -1.31 14.4400 7.4200
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 12.5504 -0.1692 -1.33 12.7196 7.9405
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 17.4331 -0.2351 -1.33 17.6682 8.8900
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 10.4779 -0.1413 -1.33 10.6192 6.6302
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 10.1206 -0.1365 -1.33 12.2438 7.3425
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 11/27 台幣 52.3300 -0.7200 -1.36 55.8100 9.3800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 10.0500 -0.1400 -1.37 10.1900 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 11/27 美元 10.0500 -0.1400 -1.37 10.1900 7.1700
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 15.0000 -0.2100 -1.38 15.4900 7.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 15.0000 -0.2100 -1.38 15.4900 7.2200
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 11/27 美元 48.0062 -0.6960 -1.43 51.1174 17.6204
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11/27 人民幣 11.4700 -0.1800 -1.55 11.6500 8.2700
新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 11/27 台幣 19.6600 -0.3100 -1.55 20.8000 8.5100
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 11/27 美元 18.5200 -0.3400 -1.80 20.5300 8.6400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 11/27 人民幣 19.6800 -0.3800 -1.89 20.8700 8.8700
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 11/26 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 11/26 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球消費基金(美元) 復華投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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