首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 11/27 台幣 7.8600 0.3900 5.22 43.4600 4.2400
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 35.5000 1.2300 3.59 35.6300 14.1100
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 11/27 台幣 15.9300 0.5500 3.58 35.4600 8.0000
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 11/27 台幣 26.7700 0.8700 3.36 67.6500 18.1200
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 11/27 台幣 39.4200 1.2800 3.36 89.8700 19.9500
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 11/27 台幣 8.7200 0.2800 3.32 23.5800 8.0300
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 11/27 台幣 12.4100 0.3700 3.07 15.4800 7.9300
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 14.6700 0.4100 2.88 24.0400 9.6600
元大標智滬深300基金 元大投信 11/27 台幣 19.5400 0.5300 2.79 27.4900 10.9700
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 11/27 台幣 13.3000 0.3100 2.39 20.7500 9.4300
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 20.4400 0.4700 2.35 36.0500 13.5200
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 12.1800 0.2800 2.35 19.1100 7.5000
台新MSCI中國基金 台新投信 11/27 台幣 16.9400 0.3700 2.23 30.3000 12.1200
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 20.1000 0.4200 2.13 25.5200 15.0300
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 11/27 人民幣 2.9500 0.0600 2.08 4.7700 2.0900
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 11/27 台幣 22.7900 0.4600 2.06 31.4800 16.3300
復華滬深300A股基金 復華投信 11/27 台幣 25.3800 0.5100 2.05 34.8800 12.4600
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/27 台幣 12.5100 0.2200 1.79 16.4800 9.2200
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 11/27 台幣 33.0700 0.5400 1.66 46.2300 16.9600
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 14.8900 0.2300 1.57 26.2400 14.2600
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 8.4500 0.1300 1.56 15.0700 5.9800
元大上證50基金 元大投信 11/27 台幣 31.2400 0.4800 1.56 43.9100 16.2200
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 11/27 人民幣 7.3800 0.1100 1.51 9.8800 5.5700
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 22.8100 0.3100 1.38 31.3900 14.6600
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 11/27 美元 7.0100 0.0900 1.30 11.2300 5.3100
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 11/27 台幣 18.6050 0.2370 1.29 21.5310 9.3510
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 11/27 美元 13.0650 0.1570 1.22 15.3100 8.3330
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11/27 台幣 6.2500 0.0700 1.13 23.0500 6.0200
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 11/27 人民幣 14.6900 0.1500 1.03 16.8000 8.5300
群益那斯達克生技基金 群益投信 11/27 台幣 29.9100 0.3000 1.01 31.9600 18.3600
新光標普電動車ETF基金 新光投信 11/27 台幣 17.9600 0.1600 0.90 19.4700 13.9900
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11/27 台幣 3.5600 0.0300 0.85 20.0100 3.5000
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 11/27 台幣 31.6459 0.2657 0.85 58.6430 27.8295
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 11/27 台幣 9.8900 0.0800 0.82 20.4900 6.6000
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 11/27 台幣 22.9600 0.1700 0.75 23.8900 13.7100
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 11/27 台幣 14.9500 0.1100 0.74 16.0700 12.8400
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 11/27 台幣 60.9100 0.4400 0.73 72.2400 10.9100
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 12.7900 0.0900 0.71 15.6300 10.9700
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 13.5600 0.0800 0.59 17.7400 12.9900
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 11/27 台幣 37.6024 0.2164 0.58 51.7930 31.2808
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 11/26 台幣 20.8700 0.1200 0.58 20.8700 7.4800
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 11/27 台幣 36.0434 0.2067 0.58 51.0202 31.2956
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 11/27 台幣 33.6681 0.1833 0.55 45.7564 28.5645
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11/26 人民幣 12.9500 0.0700 0.54 13.7500 8.5900
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 11/27 台幣 37.3468 0.1956 0.53 53.1835 32.9406
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 11/27 台幣 33.9515 0.1766 0.52 44.9510 28.5974
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 11/26 台幣 21.3500 0.1100 0.52 23.8800 8.7600
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 11/27 台幣 31.5557 0.1581 0.50 47.3243 27.6090
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 11/26 美元 20.1500 0.1000 0.50 20.1600 7.7200
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 11/27 台幣 18.1600 0.0900 0.50 21.2000 13.5100
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/27 台幣 13.5600 0.0600 0.44 13.6700 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/27 台幣 13.5600 0.0600 0.44 13.6700 6.6900
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11/27 美元 9.1600 0.0400 0.44 10.6600 8.2700
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 11/27 台幣 34.4405 0.1455 0.42 48.4533 30.3701
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 11/27 台幣 9.5200 0.0400 0.42 10.1700 8.2300
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 11/26 美元 9.6600 0.0400 0.42 11.1400 6.7800
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/27 台幣 10.0900 0.0400 0.40 10.8000 6.1700
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 11/27 台幣 5.1000 0.0200 0.39 22.3800 5.0800
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 10.2200 0.0400 0.39 10.3000 8.1800
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 台幣 11.1801 0.0387 0.35 11.3075 9.9917
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 台幣 10.2309 0.0354 0.35 10.6683 9.8959
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/27 台幣 26.8100 0.0900 0.34 26.8100 12.9400
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/27 美元 9.3520 0.0310 0.33 10.7500 6.1130
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 11/27 台幣 6.3400 0.0200 0.32 20.2000 6.3200
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 美元 9.5500 0.0300 0.32 10.5100 7.8700
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 11/27 台幣 38.6700 0.1100 0.29 41.7700 14.2200
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 9.7178 0.0265 0.27 10.4077 9.6114
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 10.5808 0.0288 0.27 10.8168 9.7428
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 11/27 台幣 14.7700 0.0400 0.27 14.7700 7.0500
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 16.4800 0.0400 0.24 20.5300 12.4400
元大巴西指數基金 元大投信 11/26 台幣 5.9480 0.0130 0.22 10.0920 3.0530
國泰富時新興市場基金 國泰投信 11/27 台幣 23.7600 0.0500 0.21 25.6700 14.3800
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11/27 台幣 11.9400 0.0200 0.17 11.9400 7.7600
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 8.4600 0.0100 0.12 10.0000 8.4500
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 10.0300 0.0100 0.10 10.0300 7.5800
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11/27 美元 11.5200 0.0100 0.09 11.5300 8.0100
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 24.2000 0.0200 0.08 24.2000 13.3800
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 28.8400 0.0100 0.03 31.1100 14.2400
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 11/26 人民幣 4.7100 0.0000 0.00 11.0000 3.2100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/27 澳幣 11.1210 0.0000 0.00 11.7010 7.9300
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 10.4300 0.0000 0.00 15.3700 8.3100
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/26 台幣 9.9200 0.0000 0.00 10.0200 8.3500
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 11/26 台幣 16.9990 -0.0060 -0.04 30.8470 14.1590
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 16.9960 -0.0060 -0.04 33.9730 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 11/26 台幣 16.9960 -0.0060 -0.04 33.8620 9.7880
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/26 人民幣 13.0600 -0.0100 -0.08 13.1000 6.8500
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 11.6300 -0.0100 -0.09 18.1500 9.7800
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 9.5900 -0.0100 -0.10 10.0500 8.5200
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/26 美元 9.2600 -0.0100 -0.11 10.1600 7.9000
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 11/27 台幣 69.9600 -0.0800 -0.11 70.4900 18.9000
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 0.5240 -0.0006 -0.11 1.1974 0.4477
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 11/26 美元 0.5240 -0.0006 -0.11 1.1974 0.4014
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 11/26 美元 0.5233 -0.0006 -0.11 1.1070 0.4471
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 8.5500 -0.0100 -0.12 10.0400 7.9100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 8.4200 -0.0100 -0.12 10.2400 6.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 人民幣 8.0100 -0.0100 -0.12 10.1500 5.9700
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 8.0100 -0.0100 -0.12 10.0800 6.0500
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 11/27 台幣 28.2700 -0.0400 -0.14 28.4300 13.6500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 12.4800 -0.0200 -0.16 12.5400 6.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 11.8700 -0.0200 -0.17 12.0000 6.7100
元大標普500基金 元大投信 11/27 台幣 60.9000 -0.1200 -0.20 61.0200 18.6000
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/27 台幣 10.1300 -0.0200 -0.20 10.2200 10.0000
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 11/26 台幣 4.8700 -0.0100 -0.20 11.0300 3.3000
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/27 台幣 9.6200 -0.0200 -0.21 10.2400 9.3900
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 11/27 台幣 9.3700 -0.0200 -0.21 10.4600 9.3600
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 11/27 台幣 23.3100 -0.0500 -0.21 23.4600 14.9800
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 52.9000 -0.1200 -0.23 53.0200 19.5900
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 11/26 美元 4.2000 -0.0100 -0.24 11.0300 2.8600
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 11/27 台幣 36.6200 -0.0900 -0.25 44.0000 19.9900
元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 11/27 台幣 14.7000 -0.0400 -0.27 15.0100 14.7000
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 11/27 台幣 34.0900 -0.1000 -0.29 34.1900 15.6000
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/27 台幣 10.0500 -0.0300 -0.30 10.2100 9.9400
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 11/27 美元 16.2500 -0.0500 -0.31 16.3000 6.7300
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 11/27 台幣 6.4900 -0.0200 -0.31 20.5500 5.9400
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 36.8700 -0.1300 -0.35 37.0000 19.3200
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 14.9400 -0.0700 -0.47 15.5400 7.6300
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 11/27 台幣 24.8400 -0.1200 -0.48 24.9600 13.7800
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 11/27 台幣 29.9700 -0.1500 -0.50 30.1200 6.6700
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 11/27 台幣 24.5600 -0.1300 -0.53 24.7600 14.7600
富邦未來車ETF基金 富邦投信 11/27 台幣 30.7100 -0.1700 -0.55 32.0300 11.2100
元大歐洲50基金 元大投信 11/27 台幣 34.4300 -0.2000 -0.58 37.5100 16.9800
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 24.2600 -0.1500 -0.61 25.3300 10.4300
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 11/27 台幣 102.6300 -0.6500 -0.63 103.2800 16.7600
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 11/27 台幣 44.9100 -0.2900 -0.64 49.4400 18.2600
元大日經225基金 元大投信 11/27 台幣 48.9200 -0.3200 -0.65 54.0800 19.0200
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 11/27 台幣 42.4500 -0.2800 -0.66 45.4700 16.0000
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 11/27 台幣 86.7300 -0.6200 -0.71 87.8600 19.0100
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 11/27 美元 13.7900 -0.1000 -0.72 15.2000 6.7300
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11/27 台幣 36.8000 -0.3200 -0.86 40.6600 15.3900
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 11/27 台幣 35.8700 -0.3600 -0.99 36.3800 16.5600
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 11/27 台幣 50.0600 -0.5600 -1.11 50.9300 19.3000
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 11/26 台幣 14.8000 -0.1700 -1.14 16.1100 14.3400
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 11/27 台幣 25.0300 -0.3300 -1.30 32.7100 13.0200
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 11/27 台幣 33.3800 -0.4600 -1.36 35.3600 15.7000
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 11/27 台幣 44.4300 -0.6500 -1.44 54.1100 12.3900
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 11/27 台幣 49.8800 -0.7500 -1.48 50.7200 16.7200
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 11/27 台幣 8.6000 -0.1400 -1.60 25.5700 6.9400
元大印尼指數基金 元大投信 11/26 台幣 9.0960 -0.1530 -1.65 11.3330 4.8360
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 11/27 台幣 4.0900 -0.0700 -1.68 20.0500 3.5000
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11/27 台幣 131.3800 -2.2800 -1.71 139.2000 20.0000
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 11/27 台幣 7.6200 -0.1400 -1.80 20.0600 6.3700
國泰臺韓科技基金 國泰投信 11/27 台幣 32.2300 -0.6200 -1.89 41.3400 15.4300
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11/27 台幣 50.5800 -1.0600 -2.05 65.1600 11.1200
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 11/27 台幣 12.6800 -0.3300 -2.54 21.3900 10.1100
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 11/27 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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