| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/29 |
台幣 |
11.1200 |
0.0800 |
0.72 |
12.0000 |
9.5200 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/29 |
台幣 |
11.1300 |
0.0800 |
0.72 |
12.0000 |
9.5300 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/29 |
台幣 |
11.7000 |
0.0800 |
0.69 |
12.3200 |
9.6000 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/29 |
台幣 |
11.7000 |
0.0800 |
0.69 |
12.3200 |
9.6000 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9515 |
0.0551 |
0.56 |
10.1682 |
9.6889 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9242 |
0.0549 |
0.56 |
10.1683 |
9.6624 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9241 |
0.0549 |
0.56 |
10.1682 |
9.6623 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9513 |
0.0550 |
0.56 |
10.1682 |
9.6888 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7977 |
0.0650 |
0.55 |
12.0257 |
9.9721 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7474 |
0.0590 |
0.55 |
11.0495 |
9.7273 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7161 |
0.0588 |
0.55 |
11.0242 |
9.7297 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7982 |
0.0643 |
0.55 |
12.0104 |
9.9722 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.1922 |
0.0519 |
0.51 |
11.2227 |
9.2871 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.2023 |
0.0564 |
0.51 |
11.6590 |
9.8161 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
8.1273 |
0.0409 |
0.51 |
10.0677 |
7.3088 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
9.5377 |
0.0479 |
0.50 |
10.1661 |
8.1287 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.0716 |
0.0505 |
0.50 |
11.3105 |
9.3813 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2005 |
0.0506 |
0.50 |
11.2762 |
9.4402 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
11.8861 |
0.0588 |
0.50 |
12.2610 |
9.9488 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
10.8054 |
0.0534 |
0.50 |
11.4453 |
9.7199 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
10.8054 |
0.0534 |
0.50 |
11.4454 |
9.7198 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
11.8856 |
0.0587 |
0.50 |
12.2605 |
9.9488 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.3623 |
0.0507 |
0.49 |
11.2003 |
9.4294 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.8589 |
0.0473 |
0.48 |
10.3005 |
9.6189 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.8807 |
0.0474 |
0.48 |
10.2968 |
9.6402 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.8618 |
0.0473 |
0.48 |
10.3013 |
9.6218 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.8942 |
0.0474 |
0.48 |
10.3070 |
9.6534 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.0160 |
0.0523 |
0.48 |
11.4920 |
9.8144 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.0674 |
0.0523 |
0.47 |
11.5686 |
9.7995 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.8967 |
0.0553 |
0.47 |
12.2758 |
9.8010 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.0180 |
0.0509 |
0.46 |
11.5595 |
9.7351 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.8717 |
0.0452 |
0.46 |
10.1996 |
9.6284 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.8764 |
0.0452 |
0.46 |
10.1936 |
9.6330 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.7778 |
0.0447 |
0.46 |
10.2049 |
9.5368 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.7787 |
0.0447 |
0.46 |
10.2055 |
9.5377 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
8.7886 |
0.0401 |
0.46 |
10.0698 |
7.4035 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9600 |
0.0500 |
0.46 |
10.9600 |
9.3200 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9600 |
0.0500 |
0.46 |
10.9600 |
9.3200 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
7.4993 |
0.0342 |
0.46 |
10.0698 |
6.6698 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.8690 |
0.0485 |
0.45 |
11.7788 |
9.4398 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
12.0600 |
0.0500 |
0.42 |
12.0600 |
9.7000 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
12.0600 |
0.0500 |
0.42 |
12.0600 |
9.7000 |
| 日盛台灣多重資產基金 |
日盛投信 |
11/29 |
台幣 |
12.1700 |
0.0500 |
0.41 |
12.7100 |
9.9900 |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
11.5866 |
0.0455 |
0.39 |
11.5866 |
9.2808 |
| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
11.5866 |
0.0455 |
0.39 |
11.5866 |
9.2808 |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8548 |
0.0426 |
0.39 |
10.8548 |
9.2808 |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8547 |
0.0426 |
0.39 |
10.8547 |
9.2808 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2500 |
0.0400 |
0.39 |
10.7200 |
8.9800 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2600 |
0.0400 |
0.39 |
10.7300 |
8.9800 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
南非幣 |
10.2700 |
0.0400 |
0.39 |
10.5800 |
8.8900 |
| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.7615 |
0.0458 |
0.39 |
11.7615 |
9.2070 |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.7650 |
0.0458 |
0.39 |
11.7650 |
9.2070 |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.0011 |
0.0428 |
0.39 |
11.0011 |
9.2070 |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.0009 |
0.0428 |
0.39 |
11.0009 |
9.2070 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
南非幣 |
10.2900 |
0.0400 |
0.39 |
10.5900 |
8.9700 |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.2187 |
0.0432 |
0.39 |
11.2187 |
9.3348 |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.2191 |
0.0432 |
0.39 |
11.2191 |
9.3348 |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.1007 |
0.0465 |
0.39 |
12.1007 |
9.3348 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.5500 |
0.0400 |
0.38 |
10.7700 |
9.0900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
10.8000 |
0.0400 |
0.37 |
10.9800 |
9.2200 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
10.8000 |
0.0400 |
0.37 |
10.9900 |
9.2300 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.7659 |
0.0361 |
0.37 |
10.1130 |
9.5179 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.8036 |
0.0362 |
0.37 |
10.1211 |
9.5547 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.7767 |
0.0361 |
0.37 |
10.1214 |
9.5284 |
| 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.7906 |
0.0358 |
0.37 |
10.1089 |
9.5423 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.3400 |
0.0400 |
0.35 |
11.3700 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.4000 |
0.0400 |
0.35 |
11.4200 |
9.4100 |
| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.5023 |
0.0389 |
0.34 |
11.5023 |
9.2377 |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.9015 |
0.0368 |
0.34 |
10.9015 |
9.2377 |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.9014 |
0.0368 |
0.34 |
10.9014 |
9.2377 |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.5022 |
0.0388 |
0.34 |
11.5022 |
9.2377 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
11.9200 |
0.0400 |
0.34 |
11.9400 |
9.6400 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
11.9200 |
0.0400 |
0.34 |
11.9400 |
9.6400 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.1600 |
0.0400 |
0.33 |
12.1600 |
9.2000 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.3700 |
0.0400 |
0.32 |
12.3700 |
9.6800 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
南非幣 |
9.4000 |
0.0300 |
0.32 |
11.9700 |
9.0900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
澳幣 |
9.7900 |
0.0300 |
0.31 |
10.6600 |
7.6300 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.3400 |
0.0300 |
0.29 |
10.6900 |
8.9600 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
南非幣 |
14.1500 |
0.0400 |
0.28 |
14.4900 |
10.0000 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
8.7948 |
0.0247 |
0.28 |
10.0648 |
8.1252 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
南非幣 |
14.6000 |
0.0400 |
0.27 |
14.9500 |
10.0000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
澳幣 |
7.4400 |
0.0200 |
0.27 |
10.1300 |
7.1700 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.2100 |
0.0300 |
0.27 |
11.2800 |
9.3700 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.2300 |
0.0300 |
0.27 |
11.3000 |
9.3900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.5600 |
0.0200 |
0.27 |
10.1500 |
7.3900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.5900 |
0.0200 |
0.26 |
10.1600 |
7.4100 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3579 |
0.0271 |
0.26 |
10.4059 |
8.9432 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
8.7791 |
0.0229 |
0.26 |
10.0646 |
8.1655 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2843 |
0.0268 |
0.26 |
10.3229 |
8.9001 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
美元 |
11.6063 |
0.0299 |
0.26 |
11.8568 |
8.9938 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
美元 |
10.3252 |
0.0266 |
0.26 |
10.6369 |
8.6487 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
美元 |
10.3252 |
0.0266 |
0.26 |
10.6378 |
8.6492 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
美元 |
11.6080 |
0.0299 |
0.26 |
11.8584 |
8.9940 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
美元 |
8.1600 |
0.0200 |
0.25 |
10.1500 |
7.6300 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
美元 |
8.1600 |
0.0200 |
0.25 |
10.1500 |
7.6300 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.7928 |
0.0238 |
0.24 |
10.2294 |
8.4465 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.9606 |
0.0266 |
0.24 |
11.2411 |
8.9451 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.7727 |
0.0237 |
0.24 |
10.2216 |
8.4276 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.9923 |
0.0266 |
0.24 |
11.2559 |
8.9744 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.3778 |
0.0227 |
0.24 |
10.1179 |
8.2191 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.5507 |
0.0278 |
0.24 |
11.5507 |
8.9745 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.9222 |
0.0190 |
0.24 |
10.1231 |
7.3813 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.8835 |
0.0189 |
0.24 |
10.1226 |
7.3908 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.4426 |
0.0222 |
0.24 |
10.1237 |
8.2317 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
7.9294 |
0.0182 |
0.23 |
10.0946 |
7.3270 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.0222 |
0.0207 |
0.23 |
10.3006 |
7.9985 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
9.8313 |
0.0225 |
0.23 |
10.0792 |
8.2603 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
8.3599 |
0.0191 |
0.23 |
10.0792 |
7.6307 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
8.3597 |
0.0191 |
0.23 |
10.0792 |
7.6307 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
台幣 |
8.7700 |
0.0200 |
0.23 |
10.0700 |
7.5900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
台幣 |
8.7700 |
0.0200 |
0.23 |
10.0700 |
7.5900 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
9.8311 |
0.0224 |
0.23 |
10.0792 |
8.2603 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.4194 |
0.0214 |
0.23 |
10.1041 |
8.0434 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.3833 |
0.0211 |
0.23 |
10.0924 |
8.0338 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
台幣 |
12.0046 |
0.0269 |
0.22 |
12.1576 |
9.4211 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
台幣 |
10.6642 |
0.0239 |
0.22 |
10.9890 |
9.0402 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/28 |
台幣 |
10.6803 |
0.0239 |
0.22 |
11.0003 |
9.0497 |
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/28 |
台幣 |
11.9821 |
0.0268 |
0.22 |
12.1407 |
9.4151 |
| 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4487 |
0.0252 |
0.22 |
11.4598 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4487 |
0.0252 |
0.22 |
11.4598 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4478 |
0.0252 |
0.22 |
11.4590 |
9.8517 |
| 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4083 |
0.0250 |
0.22 |
11.4194 |
9.8517 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
8.7371 |
0.0191 |
0.22 |
10.4078 |
7.9399 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
南非幣 |
9.2300 |
0.0200 |
0.22 |
11.8600 |
8.9200 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.4167 |
0.0243 |
0.21 |
11.4167 |
9.3695 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
8.0357 |
0.0170 |
0.21 |
10.0995 |
7.4480 |
| 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8500 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.6500 |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8500 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.6500 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
澳幣 |
9.8700 |
0.0200 |
0.20 |
10.7300 |
7.6500 |
| 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9300 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
9.7200 |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.9900 |
0.0200 |
0.20 |
10.2600 |
9.8000 |
| 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
10.0600 |
0.0200 |
0.20 |
10.2700 |
9.8700 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.4200 |
0.0200 |
0.19 |
11.2900 |
8.8300 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.5500 |
0.0200 |
0.19 |
11.5900 |
7.7600 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.5600 |
0.0200 |
0.19 |
11.5900 |
7.7600 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
美元 |
10.8200 |
0.0200 |
0.19 |
11.1400 |
7.7500 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
美元 |
10.8200 |
0.0200 |
0.19 |
11.1400 |
7.7500 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
10.8300 |
0.0200 |
0.19 |
11.4600 |
9.1200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.1500 |
0.0200 |
0.18 |
12.0000 |
9.0900 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
美元 |
11.3200 |
0.0200 |
0.18 |
11.6600 |
9.0600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4000 |
0.0200 |
0.18 |
11.4000 |
9.5000 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
澳幣 |
5.7400 |
0.0100 |
0.17 |
10.1800 |
5.6200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
澳幣 |
5.7400 |
0.0100 |
0.17 |
10.1800 |
5.6200 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
台幣 |
11.5500 |
0.0200 |
0.17 |
11.6900 |
7.7000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
台幣 |
11.5500 |
0.0200 |
0.17 |
11.7000 |
7.7000 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7400 |
0.0200 |
0.17 |
11.8100 |
9.4400 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.0100 |
0.0100 |
0.17 |
10.1700 |
5.9200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.0100 |
0.0100 |
0.17 |
10.1700 |
5.9200 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 |
凱基投信 |
11/29 |
台幣 |
12.3800 |
0.0200 |
0.16 |
12.6400 |
8.9700 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
11/28 |
美元 |
10.3676 |
0.0166 |
0.16 |
10.8456 |
10.0008 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
11/28 |
美元 |
10.1609 |
0.0162 |
0.16 |
10.7009 |
10.0008 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 |
凱基投信 |
11/29 |
台幣 |
12.5600 |
0.0200 |
0.16 |
12.8200 |
9.1000 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
美元 |
6.3900 |
0.0100 |
0.16 |
10.2500 |
6.1900 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9535 |
0.0187 |
0.16 |
11.9535 |
9.8236 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8762 |
0.0170 |
0.16 |
10.9042 |
9.8236 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8762 |
0.0170 |
0.16 |
10.9042 |
9.8236 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
台幣 |
6.5500 |
0.0100 |
0.15 |
10.2200 |
6.3200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
台幣 |
6.5500 |
0.0100 |
0.15 |
10.2200 |
6.3300 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1958 |
0.0151 |
0.15 |
10.2042 |
9.9964 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
12.0907 |
0.0178 |
0.15 |
12.1032 |
8.9179 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
7.6220 |
0.0112 |
0.15 |
10.0747 |
7.2802 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
12.1110 |
0.0177 |
0.15 |
12.1236 |
8.9338 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
7.6233 |
0.0111 |
0.15 |
10.0747 |
7.2812 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/28 |
澳幣 |
7.4700 |
0.0100 |
0.13 |
10.1300 |
7.2000 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
7.3819 |
0.0097 |
0.13 |
10.4569 |
6.6927 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
7.3812 |
0.0097 |
0.13 |
10.4571 |
6.6928 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9233 |
0.0130 |
0.13 |
11.2170 |
7.8151 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
11/28 |
台幣 |
10.4638 |
0.0127 |
0.12 |
10.8093 |
9.9465 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
11/28 |
台幣 |
10.2558 |
0.0124 |
0.12 |
10.7371 |
9.9465 |
| 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.9700 |
0.0100 |
0.10 |
10.2600 |
9.7900 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0500 |
0.0100 |
0.10 |
11.3300 |
8.8200 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.5223 |
0.0074 |
0.10 |
10.0150 |
7.2945 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.9464 |
0.0117 |
0.10 |
12.0241 |
8.9165 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.9453 |
0.0117 |
0.10 |
12.0231 |
8.9160 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.5218 |
0.0073 |
0.10 |
10.0150 |
7.2942 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.4200 |
0.0100 |
0.10 |
11.2900 |
8.8300 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8000 |
0.0100 |
0.09 |
10.8200 |
8.8200 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8000 |
0.0100 |
0.09 |
10.8200 |
8.8200 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.8300 |
0.0100 |
0.09 |
11.6900 |
9.3700 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.1500 |
0.0100 |
0.09 |
12.0000 |
9.1000 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
美元 |
11.3200 |
0.0100 |
0.09 |
11.6700 |
9.0600 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7669 |
0.0102 |
0.09 |
11.7836 |
9.8390 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7666 |
0.0100 |
0.09 |
11.7837 |
9.8350 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
澳幣 |
11.0679 |
0.0094 |
0.09 |
11.1078 |
8.6036 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4648 |
0.0088 |
0.08 |
10.5569 |
9.4762 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4639 |
0.0088 |
0.08 |
10.5559 |
9.4790 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
澳幣 |
9.6341 |
0.0081 |
0.08 |
10.0416 |
8.3318 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
澳幣 |
9.6341 |
0.0081 |
0.08 |
10.0416 |
8.3318 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
澳幣 |
11.0679 |
0.0093 |
0.08 |
11.1078 |
8.6036 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.1521 |
0.0092 |
0.08 |
11.1690 |
9.7478 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.0971 |
0.0083 |
0.08 |
10.1918 |
9.4443 |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.0972 |
0.0083 |
0.08 |
10.1918 |
9.4443 |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3052 |
0.0087 |
0.08 |
11.4300 |
9.9149 |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3048 |
0.0087 |
0.08 |
11.4295 |
9.9149 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6565 |
0.0081 |
0.08 |
11.0180 |
9.9149 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6567 |
0.0081 |
0.08 |
11.0182 |
9.9149 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
美元 |
13.0266 |
0.0095 |
0.07 |
13.0708 |
9.9080 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
南非幣 |
13.7800 |
0.0100 |
0.07 |
13.7900 |
9.4600 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
南非幣 |
13.7800 |
0.0100 |
0.07 |
13.7900 |
9.4600 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
美元 |
11.1772 |
0.0080 |
0.07 |
11.2154 |
8.4350 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
美元 |
9.5988 |
0.0068 |
0.07 |
10.0257 |
8.1432 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
美元 |
9.5990 |
0.0068 |
0.07 |
10.0257 |
8.1433 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
美元 |
11.1773 |
0.0079 |
0.07 |
11.2156 |
8.4350 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.9011 |
0.0047 |
0.07 |
10.0513 |
6.7968 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.0751 |
0.0082 |
0.07 |
12.1348 |
9.1300 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.0787 |
0.0082 |
0.07 |
12.1385 |
9.1308 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) |
聯邦投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9989 |
0.0081 |
0.07 |
12.2274 |
8.6989 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) |
聯邦投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9989 |
0.0081 |
0.07 |
12.2274 |
8.6989 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.9003 |
0.0046 |
0.07 |
10.0513 |
6.7962 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.0678 |
0.0047 |
0.07 |
11.1192 |
6.4083 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.9950 |
0.0073 |
0.07 |
11.0356 |
8.6786 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
9.5040 |
0.0063 |
0.07 |
12.1141 |
7.6004 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.4588 |
0.0062 |
0.07 |
10.0393 |
8.2675 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.4589 |
0.0062 |
0.07 |
10.0393 |
8.2676 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.9947 |
0.0072 |
0.07 |
11.0354 |
8.6785 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.0674 |
0.0046 |
0.07 |
11.1192 |
6.4079 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
7.4609 |
0.0048 |
0.06 |
10.0746 |
7.2781 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.6046 |
0.0074 |
0.06 |
11.6172 |
8.9872 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.6055 |
0.0074 |
0.06 |
11.6181 |
8.9875 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
7.4622 |
0.0047 |
0.06 |
10.0746 |
7.2791 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3893 |
0.0071 |
0.06 |
11.3893 |
8.8084 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
8.3867 |
0.0051 |
0.06 |
10.1237 |
7.7569 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
8.3866 |
0.0051 |
0.06 |
10.1237 |
7.7567 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.5411 |
0.0069 |
0.06 |
11.5411 |
9.0441 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.5411 |
0.0069 |
0.06 |
11.5411 |
9.0441 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.4588 |
0.0030 |
0.05 |
10.7186 |
6.1285 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.2440 |
0.0042 |
0.05 |
12.0165 |
7.7956 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.4585 |
0.0029 |
0.04 |
10.7181 |
6.1283 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
6.6940 |
0.0026 |
0.04 |
10.4881 |
6.1741 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
6.6959 |
0.0026 |
0.04 |
10.4895 |
6.1756 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
8.7610 |
0.0034 |
0.04 |
11.3082 |
7.2013 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
11.4303 |
0.0043 |
0.04 |
11.4563 |
9.4529 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/28 |
日圓 |
110.9000 |
0.0400 |
0.04 |
124.5700 |
88.1700 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.1293 |
0.0036 |
0.04 |
10.2219 |
9.1031 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) |
兆豐投信 |
11/28 |
日圓 |
113.9900 |
0.0400 |
0.04 |
126.8100 |
88.5600 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
11.4218 |
0.0040 |
0.04 |
11.4484 |
9.4575 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.1287 |
0.0035 |
0.03 |
10.2215 |
9.1005 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/28 |
美元 |
11.0743 |
0.0038 |
0.03 |
12.4939 |
8.8050 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
11/28 |
美元 |
11.3831 |
0.0038 |
0.03 |
12.7194 |
8.8637 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
台幣 |
12.7621 |
0.0042 |
0.03 |
12.8019 |
9.3570 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
台幣 |
10.8219 |
0.0035 |
0.03 |
10.8559 |
9.0758 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
台幣 |
12.5990 |
0.0040 |
0.03 |
12.6387 |
9.3404 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
台幣 |
12.5986 |
0.0040 |
0.03 |
12.6382 |
9.3403 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
台幣 |
10.8216 |
0.0034 |
0.03 |
10.8556 |
9.0757 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
11/28 |
美元 |
10.5839 |
0.0032 |
0.03 |
10.8180 |
9.0413 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
美元 |
9.2655 |
0.0028 |
0.03 |
10.4548 |
8.4258 |
| 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
美元 |
10.8115 |
0.0019 |
0.02 |
11.0027 |
9.3779 |
| 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4000 |
0.0018 |
0.02 |
10.4102 |
9.9187 |
| 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
美元 |
10.7939 |
0.0018 |
0.02 |
10.9844 |
9.3674 |
| 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
美元 |
10.8480 |
0.0018 |
0.02 |
11.0403 |
9.4112 |
| 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/27 |
美元 |
10.8379 |
0.0018 |
0.02 |
11.0300 |
9.4013 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2578 |
0.0017 |
0.02 |
10.3372 |
9.9187 |
| 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4000 |
0.0017 |
0.02 |
10.4103 |
9.9187 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9611 |
0.0016 |
0.02 |
10.0464 |
9.6233 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9611 |
0.0016 |
0.02 |
10.0464 |
9.6234 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1229 |
0.0016 |
0.02 |
10.3372 |
9.8269 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1229 |
0.0016 |
0.02 |
10.3372 |
9.8269 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1641 |
0.0016 |
0.02 |
10.1641 |
9.7330 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1641 |
0.0016 |
0.02 |
10.1641 |
9.7330 |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.0301 |
0.0013 |
0.01 |
11.3174 |
9.7954 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.3876 |
0.0012 |
0.01 |
10.7978 |
9.6657 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.3877 |
0.0012 |
0.01 |
10.7980 |
9.6658 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
台幣 |
8.7165 |
0.0010 |
0.01 |
10.4826 |
8.4014 |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.0300 |
0.0012 |
0.01 |
11.3174 |
9.7955 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
11/28 |
台幣 |
9.5678 |
0.0010 |
0.01 |
10.7903 |
8.8897 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
8.1140 |
0.0007 |
0.01 |
10.8219 |
8.0484 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
8.2698 |
0.0006 |
0.01 |
11.0175 |
8.2030 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
南非幣 |
8.6074 |
0.0005 |
0.01 |
10.3647 |
7.9889 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.9375 |
0.0003 |
0.00 |
10.9611 |
8.5751 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.9383 |
0.0003 |
0.00 |
10.9619 |
8.5755 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.2580 |
0.0003 |
0.00 |
11.2580 |
8.2001 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.8567 |
0.0002 |
0.00 |
10.3089 |
7.2683 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
7.8571 |
0.0002 |
0.00 |
10.3092 |
7.2686 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
11.3200 |
0.0000 |
0.00 |
11.3400 |
9.3600 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.1400 |
0.0000 |
0.00 |
10.0800 |
8.0400 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.8100 |
0.0000 |
0.00 |
11.8100 |
9.2500 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
日圓 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8700 |
0.0000 |
0.00 |
10.1200 |
7.1600 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
8.7100 |
0.0000 |
0.00 |
10.0500 |
6.7600 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
8.7100 |
0.0000 |
0.00 |
10.0500 |
6.7500 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.4800 |
0.0000 |
0.00 |
10.3000 |
6.7400 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
澳幣 |
8.1600 |
0.0000 |
0.00 |
10.2100 |
6.2500 |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2400 |
0.0000 |
0.00 |
10.9000 |
8.2400 |
| 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8000 |
0.0000 |
0.00 |
10.3800 |
8.3000 |
| 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8000 |
0.0000 |
0.00 |
10.3800 |
8.3000 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
台幣 |
10.6500 |
0.0000 |
0.00 |
11.2000 |
9.3100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
台幣 |
8.5700 |
0.0000 |
0.00 |
10.5200 |
7.9100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
台幣 |
8.5700 |
0.0000 |
0.00 |
10.5300 |
7.9100 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
美元 |
9.7700 |
0.0000 |
0.00 |
11.4800 |
8.5700 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
美元 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
11.0500 |
7.2800 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
美元 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
11.0500 |
7.2800 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
澳幣 |
7.8600 |
0.0000 |
0.00 |
10.1200 |
7.4700 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.1200 |
0.0000 |
0.00 |
10.1300 |
9.9900 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
11.4500 |
0.0000 |
0.00 |
11.4800 |
8.6300 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
9.6900 |
0.0000 |
0.00 |
10.6000 |
8.0600 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
13.8000 |
0.0000 |
0.00 |
14.6900 |
8.5600 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.3461 |
0.0000 |
0.00 |
11.3461 |
8.6946 |
| 日盛台灣優質多重資產基金 |
日盛投信 |
11/29 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.8158 |
0.0000 |
0.00 |
12.8525 |
9.2294 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
6.8738 |
0.0000 |
0.00 |
10.1034 |
5.8697 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
南非幣 |
5.9100 |
0.0000 |
0.00 |
10.1500 |
5.7700 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
南非幣 |
5.9100 |
0.0000 |
0.00 |
10.1500 |
5.7700 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
美元 |
6.3800 |
0.0000 |
0.00 |
10.2500 |
6.1900 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
7.5800 |
0.0000 |
0.00 |
10.6100 |
6.0500 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
7.0100 |
0.0000 |
0.00 |
10.3100 |
6.3100 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.0200 |
0.0000 |
0.00 |
16.0600 |
10.3700 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9400 |
0.0000 |
0.00 |
11.9400 |
8.7700 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1700 |
0.0000 |
0.00 |
10.6800 |
8.0900 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
15.6784 |
-0.0001 |
-0.00 |
15.6785 |
9.3351 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
13.4461 |
-0.0001 |
-0.00 |
13.4462 |
8.0183 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.4498 |
-0.0001 |
-0.00 |
10.2285 |
7.0015 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.4494 |
-0.0001 |
-0.00 |
10.2282 |
7.0012 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.8416 |
-0.0002 |
-0.00 |
10.8786 |
8.8812 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.8414 |
-0.0002 |
-0.00 |
10.8784 |
8.8810 |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.7929 |
-0.0002 |
-0.00 |
11.0808 |
9.7320 |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.7929 |
-0.0002 |
-0.00 |
11.0809 |
9.7320 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2390 |
-0.0002 |
-0.00 |
10.6386 |
9.6192 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2386 |
-0.0003 |
-0.00 |
10.6384 |
9.6191 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) |
聯邦投信 |
11/27 |
美元 |
10.2609 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.5753 |
7.6860 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) |
聯邦投信 |
11/27 |
美元 |
10.2609 |
-0.0006 |
-0.01 |
10.5753 |
7.6860 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
11/28 |
台幣 |
11.8408 |
-0.0007 |
-0.01 |
13.2206 |
9.1835 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/28 |
台幣 |
11.5197 |
-0.0007 |
-0.01 |
12.9852 |
9.1819 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1335 |
-0.0017 |
-0.02 |
11.1352 |
9.7915 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9291 |
-0.0019 |
-0.02 |
11.9310 |
9.8820 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.9289 |
-0.0019 |
-0.02 |
11.9308 |
9.8820 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1345 |
-0.0018 |
-0.02 |
11.1363 |
9.7916 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.7254 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.7273 |
8.6095 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.7259 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.7278 |
8.6098 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
7.8566 |
-0.0014 |
-0.02 |
10.2769 |
7.3308 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
7.8573 |
-0.0014 |
-0.02 |
10.2772 |
7.3313 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
美元 |
9.9705 |
-0.0033 |
-0.03 |
9.9994 |
7.9540 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
美元 |
9.9743 |
-0.0033 |
-0.03 |
9.9994 |
7.9541 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
美元 |
10.4969 |
-0.0035 |
-0.03 |
10.5004 |
7.9608 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
美元 |
10.4973 |
-0.0035 |
-0.03 |
10.5008 |
7.9608 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
台幣 |
12.0452 |
-0.0047 |
-0.04 |
12.0499 |
8.6556 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4419 |
-0.0045 |
-0.04 |
11.4464 |
8.6556 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
台幣 |
11.4372 |
-0.0045 |
-0.04 |
11.4417 |
8.6556 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
台幣 |
12.0447 |
-0.0048 |
-0.04 |
12.0495 |
8.6556 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
13.6951 |
-0.0068 |
-0.05 |
13.8461 |
8.5041 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2815 |
-0.0051 |
-0.05 |
10.3926 |
7.5898 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2587 |
-0.0051 |
-0.05 |
13.4452 |
8.6916 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
7.0498 |
-0.0036 |
-0.05 |
10.2092 |
5.9694 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.7855 |
-0.0042 |
-0.05 |
10.3831 |
7.3645 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.7856 |
-0.0042 |
-0.05 |
10.3829 |
7.3642 |
| 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
17.9100 |
-0.0100 |
-0.06 |
17.9200 |
12.7600 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.0335 |
-0.0057 |
-0.06 |
10.4330 |
9.8005 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.0335 |
-0.0057 |
-0.06 |
10.4330 |
9.8005 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.1678 |
-0.0058 |
-0.06 |
10.4330 |
9.8005 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9785 |
-0.0057 |
-0.06 |
10.2570 |
9.7958 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9785 |
-0.0057 |
-0.06 |
10.2570 |
9.7958 |
| 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.3092 |
-0.0059 |
-0.06 |
10.4528 |
9.8005 |
| 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.3092 |
-0.0059 |
-0.06 |
10.4528 |
9.8005 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.1825 |
-0.0059 |
-0.06 |
10.2570 |
9.9364 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.1825 |
-0.0059 |
-0.06 |
10.2570 |
9.9364 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.9876 |
-0.0042 |
-0.06 |
10.3341 |
5.9375 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.1208 |
-0.0087 |
-0.06 |
14.5658 |
8.9581 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.9725 |
-0.0062 |
-0.06 |
13.1688 |
8.4763 |
| 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
14.8700 |
-0.0100 |
-0.07 |
16.3200 |
11.7600 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.9956 |
-0.0091 |
-0.07 |
13.0047 |
9.6989 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.0764 |
-0.0078 |
-0.07 |
11.0842 |
9.3149 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
人民幣 |
14.7205 |
-0.0105 |
-0.07 |
15.4510 |
7.9675 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.7144 |
-0.0077 |
-0.07 |
11.4816 |
7.2619 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
13.7200 |
-0.0100 |
-0.07 |
13.7300 |
7.8300 |
| 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1673 |
-0.0076 |
-0.07 |
10.3263 |
9.7767 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.0279 |
-0.0075 |
-0.07 |
10.3086 |
9.7767 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.8955 |
-0.0074 |
-0.07 |
10.3085 |
9.7550 |
| 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1673 |
-0.0076 |
-0.07 |
10.3263 |
9.7767 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.8954 |
-0.0075 |
-0.08 |
10.3085 |
9.7550 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.6547 |
-0.0089 |
-0.08 |
11.6636 |
9.5380 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.5291 |
-0.0089 |
-0.08 |
11.5380 |
9.5120 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
11.5295 |
-0.0089 |
-0.08 |
11.5384 |
9.5120 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.7603 |
-0.0084 |
-0.08 |
10.7687 |
9.4250 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
10.7606 |
-0.0084 |
-0.08 |
10.7690 |
9.4250 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
12.8283 |
-0.0101 |
-0.08 |
12.8384 |
9.8485 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7392 |
-0.0093 |
-0.08 |
11.7485 |
9.7038 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7379 |
-0.0093 |
-0.08 |
11.7472 |
9.7031 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
12.8280 |
-0.0102 |
-0.08 |
12.8382 |
9.8484 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
12.5000 |
-0.0100 |
-0.08 |
16.0000 |
10.7300 |
| 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
12.5000 |
-0.0100 |
-0.08 |
16.0000 |
10.7300 |
| 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
12.4500 |
-0.0100 |
-0.08 |
13.3300 |
7.8000 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
12.4400 |
-0.0100 |
-0.08 |
12.4500 |
9.2300 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
12.1800 |
-0.0100 |
-0.08 |
15.9600 |
9.7100 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.9775 |
-0.0083 |
-0.08 |
10.1591 |
9.7725 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
10.1814 |
-0.0085 |
-0.08 |
10.1908 |
9.8624 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
10.1814 |
-0.0085 |
-0.08 |
10.1908 |
9.8624 |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.9775 |
-0.0084 |
-0.08 |
10.1591 |
9.7725 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
11.7100 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.7200 |
9.1200 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
11.7200 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.7300 |
9.1200 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
12.7615 |
-0.0109 |
-0.09 |
12.7724 |
9.7067 |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
12.7618 |
-0.0109 |
-0.09 |
12.7727 |
9.7067 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
11.2279 |
-0.0096 |
-0.09 |
11.2375 |
9.2269 |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
11.2279 |
-0.0097 |
-0.09 |
11.2376 |
9.2270 |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
11.2500 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.2600 |
8.4900 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.6900 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.7000 |
9.1700 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6200 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.7200 |
9.3300 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
10.6200 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.6800 |
9.1500 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.1953 |
-0.0106 |
-0.09 |
11.2059 |
9.5014 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.1957 |
-0.0106 |
-0.09 |
11.2063 |
9.5014 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.5459 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.5565 |
9.4142 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.5453 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.5558 |
9.4142 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
10.5400 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.5500 |
8.7000 |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4300 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7400 |
9.9000 |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4300 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7400 |
9.9000 |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.3900 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7000 |
9.8900 |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
10.3900 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.7000 |
9.8900 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.2000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3200 |
7.0500 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
10.1500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.2900 |
8.1000 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
10.1500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.2900 |
8.1000 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
10.0500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1100 |
8.6700 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
台幣 |
10.0500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1100 |
8.6700 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
10.0200 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.4300 |
7.0700 |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9900 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5800 |
9.7800 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9900 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5800 |
9.7800 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
9.9700 |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5600 |
9.7300 |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
11/27 |
美元 |
9.9500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5600 |
9.7300 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.8800 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.4100 |
8.3400 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.8300 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1700 |
7.2200 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.6500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1100 |
7.4700 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.8183 |
-0.0114 |
-0.11 |
10.8297 |
9.5998 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.8183 |
-0.0114 |
-0.11 |
10.8297 |
9.5998 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.5180 |
-0.0122 |
-0.11 |
11.5302 |
9.6805 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
11.5181 |
-0.0122 |
-0.11 |
11.5303 |
9.6805 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.3900 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0800 |
8.1200 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
9.1400 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0800 |
8.0400 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.1400 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.1100 |
7.3800 |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
第一金投信 |
07/01 |
台幣 |
10.4720 |
-0.0116 |
-0.11 |
10.6940 |
9.9700 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
8.6000 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1700 |
7.5800 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
美元 |
8.6000 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1700 |
7.5700 |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
9.4478 |
-0.0110 |
-0.12 |
10.5952 |
7.7767 |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
13.7907 |
-0.0161 |
-0.12 |
13.8068 |
7.9176 |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
9.4049 |
-0.0110 |
-0.12 |
10.5622 |
7.7896 |
| 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.4700 |
7.3500 |
| 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
台幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.4700 |
7.3400 |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
13.6722 |
-0.0160 |
-0.12 |
13.6882 |
7.9739 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
13.3090 |
-0.0156 |
-0.12 |
13.3246 |
9.9344 |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
13.3208 |
-0.0157 |
-0.12 |
13.3365 |
9.9345 |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.6121 |
-0.0137 |
-0.12 |
11.6552 |
9.3812 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
11.6116 |
-0.0137 |
-0.12 |
11.6564 |
9.3811 |
| 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.0650 |
-0.0119 |
-0.12 |
10.2770 |
9.7203 |
| 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.0650 |
-0.0119 |
-0.12 |
10.2771 |
9.7203 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.7959 |
-0.0116 |
-0.12 |
10.2771 |
9.6613 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.7959 |
-0.0116 |
-0.12 |
10.2771 |
9.6612 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
8.4200 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1200 |
6.5900 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11/27 |
澳幣 |
9.9274 |
-0.0118 |
-0.12 |
10.2775 |
9.7206 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
8.4100 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1200 |
6.5800 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
8.3600 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.8300 |
7.6000 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
8.3500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.8300 |
7.6000 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
人民幣 |
8.2400 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.2800 |
7.6400 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.1000 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1600 |
6.3400 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/28 |
澳幣 |
7.8600 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.1200 |
7.4800 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
15.6400 |
-0.0200 |
-0.13 |
16.0500 |
9.0700 |
| 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
歐元 |
15.6100 |
-0.0200 |
-0.13 |
17.0700 |
9.9900 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.6400 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.7500 |
5.6500 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.3535 |
-0.0150 |
-0.13 |
11.3685 |
8.6947 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.9528 |
-0.0158 |
-0.13 |
11.9686 |
8.6947 |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.9536 |
-0.0158 |
-0.13 |
11.9694 |
8.6947 |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.8964 |
-0.0162 |
-0.14 |
11.9126 |
9.4944 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.8966 |
-0.0162 |
-0.14 |
11.9128 |
9.4946 |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
13.8405 |
-0.0189 |
-0.14 |
13.8594 |
9.6552 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.2700 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.2700 |
5.8500 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
澳幣 |
10.3243 |
-0.0143 |
-0.14 |
10.6438 |
6.7453 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
美元 |
13.4837 |
-0.0187 |
-0.14 |
14.3243 |
7.6708 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
美元 |
9.8032 |
-0.0137 |
-0.14 |
11.9468 |
6.9410 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
11.1838 |
-0.0160 |
-0.14 |
11.2276 |
9.3189 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
12.3744 |
-0.0178 |
-0.14 |
12.3968 |
9.6276 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
12.3745 |
-0.0178 |
-0.14 |
12.3969 |
9.6276 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0466 |
-0.0159 |
-0.14 |
11.0753 |
9.5619 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4221 |
-0.0150 |
-0.14 |
10.4491 |
9.5213 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
11.1837 |
-0.0161 |
-0.14 |
11.2276 |
9.3190 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0412 |
-0.0161 |
-0.15 |
11.0701 |
9.5613 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4179 |
-0.0153 |
-0.15 |
10.4454 |
9.5213 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
南非幣 |
7.9946 |
-0.0125 |
-0.16 |
10.1178 |
6.8349 |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
9.7150 |
-0.0155 |
-0.16 |
10.9744 |
8.0340 |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
14.6517 |
-0.0235 |
-0.16 |
14.6996 |
8.2334 |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
14.6487 |
-0.0235 |
-0.16 |
14.6966 |
8.2324 |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
9.7152 |
-0.0156 |
-0.16 |
10.9826 |
8.0314 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.1600 |
-0.0200 |
-0.16 |
12.1800 |
9.1400 |
| 華南永昌低波動多重資產基金 |
華南永昌投信 |
11/27 |
美元 |
12.0800 |
-0.0200 |
-0.17 |
12.1000 |
9.0500 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
11.8500 |
-0.0200 |
-0.17 |
11.8700 |
9.1600 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.7000 |
-0.0200 |
-0.17 |
16.0700 |
9.6700 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
11.6100 |
-0.0200 |
-0.17 |
11.6300 |
9.4400 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.5754 |
-0.0186 |
-0.18 |
10.6072 |
9.2062 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
9.9610 |
-0.0176 |
-0.18 |
10.0421 |
9.1657 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
9.9609 |
-0.0176 |
-0.18 |
10.0421 |
9.1656 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.5761 |
-0.0187 |
-0.18 |
10.6080 |
9.2062 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
11.2700 |
-0.0200 |
-0.18 |
15.7900 |
10.1700 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
南非幣 |
9.5030 |
-0.0170 |
-0.18 |
10.1190 |
7.5248 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
台幣 |
14.1671 |
-0.0254 |
-0.18 |
14.8265 |
7.6427 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11/28 |
台幣 |
10.3112 |
-0.0185 |
-0.18 |
10.9684 |
6.8949 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.0100 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.4400 |
8.1300 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
南非幣 |
7.8522 |
-0.0143 |
-0.18 |
10.1234 |
6.8910 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.5471 |
-0.0174 |
-0.18 |
10.0323 |
9.0634 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.5473 |
-0.0175 |
-0.18 |
10.0323 |
9.0626 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.7450 |
-0.0142 |
-0.18 |
11.2646 |
6.3482 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
人民幣 |
8.7035 |
-0.0160 |
-0.18 |
12.1830 |
7.0839 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
美元 |
8.3700 |
-0.0159 |
-0.19 |
10.0038 |
7.0478 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
美元 |
7.5044 |
-0.0143 |
-0.19 |
10.0038 |
6.7548 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
澳幣 |
6.9079 |
-0.0132 |
-0.19 |
10.0073 |
6.1562 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
美元 |
8.3676 |
-0.0160 |
-0.19 |
10.0038 |
7.0478 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
11/27 |
美元 |
10.4500 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.4700 |
9.7300 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
美元 |
7.5043 |
-0.0144 |
-0.19 |
10.0038 |
6.7548 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.3800 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.4000 |
9.7100 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.1382 |
-0.0138 |
-0.19 |
10.0176 |
6.7973 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
人民幣 |
8.0847 |
-0.0157 |
-0.19 |
10.0176 |
7.2296 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
人民幣 |
8.0089 |
-0.0156 |
-0.19 |
10.0172 |
7.1763 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
澳幣 |
7.3656 |
-0.0144 |
-0.20 |
10.0005 |
6.7015 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.1583 |
-0.0140 |
-0.20 |
10.0175 |
6.8053 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1300 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.5600 |
9.0900 |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.0892 |
-0.0180 |
-0.20 |
10.2290 |
7.5850 |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
8.8836 |
-0.0176 |
-0.20 |
10.2486 |
7.3168 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
澳幣 |
8.2863 |
-0.0167 |
-0.20 |
10.0017 |
7.0195 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.8700 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.1200 |
7.5600 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.8700 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.4100 |
8.3400 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8600 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.0000 |
6.3800 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.8300 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.7500 |
6.3700 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.7700 |
-0.0200 |
-0.20 |
10.4900 |
8.6800 |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.9272 |
-0.0252 |
-0.21 |
11.9524 |
9.5933 |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
13.0917 |
-0.0277 |
-0.21 |
13.1194 |
9.8094 |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.9264 |
-0.0253 |
-0.21 |
11.9517 |
9.5929 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.2700 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.0900 |
7.7300 |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9974 |
-0.0216 |
-0.22 |
10.9270 |
7.9127 |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
14.9744 |
-0.0324 |
-0.22 |
15.0068 |
9.0157 |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
13.2210 |
-0.0286 |
-0.22 |
13.2496 |
7.9596 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
9.2726 |
-0.0201 |
-0.22 |
10.1328 |
7.3389 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
台幣 |
8.3124 |
-0.0181 |
-0.22 |
10.0053 |
7.3498 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
台幣 |
13.7000 |
-0.0300 |
-0.22 |
13.7300 |
7.8900 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
9.1300 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.1100 |
7.3800 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
台幣 |
7.5367 |
-0.0170 |
-0.23 |
10.0049 |
7.1280 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
台幣 |
8.3269 |
-0.0188 |
-0.23 |
10.0054 |
7.3601 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/28 |
台幣 |
7.4789 |
-0.0169 |
-0.23 |
10.0049 |
7.0421 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.7600 |
-0.0200 |
-0.23 |
10.1100 |
7.3800 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.5860 |
-0.0256 |
-0.24 |
10.6888 |
9.8788 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.5700 |
-0.0256 |
-0.24 |
10.6726 |
9.8639 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.2500 |
-0.0200 |
-0.24 |
10.9100 |
7.5200 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.2623 |
-0.0249 |
-0.24 |
10.3762 |
9.7872 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.2636 |
-0.0249 |
-0.24 |
10.3775 |
9.7887 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.2400 |
-0.0200 |
-0.24 |
10.9000 |
7.5000 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11/28 |
人民幣 |
8.2300 |
-0.0200 |
-0.24 |
10.2800 |
7.6400 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
美元 |
8.0800 |
-0.0200 |
-0.25 |
10.3000 |
6.8500 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
台幣 |
8.0100 |
-0.0200 |
-0.25 |
10.0100 |
6.3500 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.9500 |
-0.0300 |
-0.25 |
11.9800 |
9.1300 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
台幣 |
7.6600 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.0000 |
5.6800 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
台幣 |
7.6600 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.0000 |
5.6800 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.6400 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.7500 |
5.6500 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.3684 |
-0.0306 |
-0.27 |
11.3990 |
9.5179 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.5182 |
-0.0338 |
-0.27 |
12.5520 |
9.6801 |
| 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/28 |
美元 |
18.3500 |
-0.0500 |
-0.27 |
19.6900 |
12.4200 |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.9201 |
-0.0410 |
-0.27 |
14.9611 |
8.0368 |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.6663 |
-0.0403 |
-0.27 |
14.7066 |
8.0322 |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.1971 |
-0.0253 |
-0.27 |
10.5424 |
7.7906 |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.4119 |
-0.0259 |
-0.27 |
10.8002 |
7.8682 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7700 |
-0.0300 |
-0.28 |
12.5100 |
7.6700 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
11/28 |
美元 |
10.6111 |
-0.0299 |
-0.28 |
10.6869 |
8.1320 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
美元 |
9.7028 |
-0.0274 |
-0.28 |
10.4782 |
7.8335 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.4253 |
-0.0298 |
-0.29 |
10.7812 |
8.4185 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.1899 |
-0.0263 |
-0.29 |
10.5635 |
7.9826 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
美元 |
6.9700 |
-0.0200 |
-0.29 |
10.2600 |
5.2500 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.4400 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.4700 |
9.7100 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.3800 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.4100 |
9.7100 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
美元 |
10.3800 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.4100 |
9.7300 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
美元 |
10.3800 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.4100 |
9.7300 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3500 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.3800 |
9.7300 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
美元 |
13.7900 |
-0.0400 |
-0.29 |
13.9300 |
8.5000 |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
14.2031 |
-0.0412 |
-0.29 |
14.2609 |
9.1355 |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
14.2048 |
-0.0413 |
-0.29 |
14.2626 |
9.1354 |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
9.4833 |
-0.0276 |
-0.29 |
11.1248 |
7.8349 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
9.4825 |
-0.0276 |
-0.29 |
11.1241 |
7.8343 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
美元 |
10.4415 |
-0.0306 |
-0.29 |
15.1897 |
8.4993 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
美元 |
9.1972 |
-0.0270 |
-0.29 |
13.8128 |
7.5652 |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1500 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.1900 |
9.9700 |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1500 |
-0.0300 |
-0.29 |
10.1900 |
9.9700 |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
美元 |
9.9600 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.0900 |
9.9200 |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
美元 |
9.9600 |
-0.0300 |
-0.30 |
10.0900 |
9.9200 |
| 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/28 |
台幣 |
12.8900 |
-0.0400 |
-0.31 |
13.4300 |
8.7600 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
台幣 |
9.7031 |
-0.0312 |
-0.32 |
12.5939 |
7.8029 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
台幣 |
8.5942 |
-0.0277 |
-0.32 |
11.4394 |
6.9539 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
13.3416 |
-0.0447 |
-0.33 |
13.5273 |
9.0072 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7208 |
-0.0393 |
-0.33 |
12.2035 |
8.9402 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
美元 |
8.9400 |
-0.0300 |
-0.33 |
10.5200 |
5.9400 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.7387 |
-0.0394 |
-0.33 |
12.2208 |
8.9403 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
南非幣 |
5.7900 |
-0.0200 |
-0.34 |
10.5300 |
5.4800 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
南非幣 |
19.7700 |
-0.0700 |
-0.35 |
19.8400 |
9.7100 |
| 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
8.3700 |
-0.0300 |
-0.36 |
10.9200 |
7.6000 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
13.4800 |
-0.0500 |
-0.37 |
13.5300 |
8.1800 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7700 |
-0.0400 |
-0.37 |
12.5100 |
7.6700 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
10.7600 |
-0.0400 |
-0.37 |
12.6700 |
7.5700 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
13.4100 |
-0.0500 |
-0.37 |
13.4600 |
8.3100 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
13.4000 |
-0.0500 |
-0.37 |
13.4500 |
8.3000 |
| 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/28 |
台幣 |
7.9100 |
-0.0300 |
-0.38 |
10.9100 |
6.7200 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4100 |
-0.0400 |
-0.38 |
10.4500 |
9.7300 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
摩根投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3400 |
-0.0400 |
-0.39 |
10.3800 |
9.7300 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
12.5900 |
-0.0500 |
-0.40 |
12.6500 |
9.2700 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.8164 |
-0.0475 |
-0.40 |
11.8872 |
9.7121 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1439 |
-0.0449 |
-0.40 |
11.3332 |
9.7121 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1445 |
-0.0449 |
-0.40 |
11.3337 |
9.7121 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
9.8602 |
-0.0403 |
-0.41 |
10.2931 |
8.0396 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.3780 |
-0.0466 |
-0.41 |
11.5972 |
8.1601 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
9.8508 |
-0.0404 |
-0.41 |
10.2811 |
8.0390 |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
15.1961 |
-0.0655 |
-0.43 |
15.2616 |
9.6103 |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
15.1963 |
-0.0656 |
-0.43 |
15.2619 |
9.6105 |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1450 |
-0.0438 |
-0.43 |
11.3182 |
8.1066 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1451 |
-0.0438 |
-0.43 |
11.3182 |
8.1065 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/27 |
美元 |
6.9400 |
-0.0300 |
-0.43 |
10.2600 |
5.2400 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/28 |
南非幣 |
11.6090 |
-0.0505 |
-0.43 |
11.6637 |
7.4935 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
16.0400 |
-0.0700 |
-0.43 |
16.1100 |
9.3400 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
16.0400 |
-0.0700 |
-0.43 |
16.1100 |
9.3500 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
13.4700 |
-0.0600 |
-0.44 |
13.5300 |
8.1800 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1900 |
-0.0500 |
-0.44 |
11.2600 |
9.2500 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1900 |
-0.0500 |
-0.44 |
11.2600 |
9.2500 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.1700 |
-0.0500 |
-0.45 |
13.3100 |
8.1400 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
南非幣 |
11.1700 |
-0.0500 |
-0.45 |
13.3000 |
8.1400 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0100 |
-0.0500 |
-0.45 |
11.0600 |
9.7400 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
10.7800 |
-0.0500 |
-0.46 |
12.6700 |
7.5700 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.7910 |
-0.0552 |
-0.47 |
11.9544 |
9.6182 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.1251 |
-0.0521 |
-0.47 |
11.3320 |
9.6182 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.1251 |
-0.0521 |
-0.47 |
11.3320 |
9.6182 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.9400 |
-0.0700 |
-0.47 |
15.0300 |
9.0500 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.6600 |
-0.0500 |
-0.47 |
12.7800 |
7.7900 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.6500 |
-0.0500 |
-0.47 |
12.7800 |
7.7800 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
8.1202 |
-0.0387 |
-0.47 |
10.0197 |
6.7474 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
台幣 |
9.5239 |
-0.0454 |
-0.47 |
10.0198 |
7.1854 |
| 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
8.3700 |
-0.0400 |
-0.48 |
10.9300 |
7.6000 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.1500 |
-0.0400 |
-0.49 |
10.2300 |
6.8500 |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
12.1108 |
-0.0596 |
-0.49 |
12.1704 |
9.8536 |
| 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
13.1201 |
-0.0646 |
-0.49 |
13.1847 |
9.8535 |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
13.1196 |
-0.0646 |
-0.49 |
13.1842 |
9.8534 |
| 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
12.1106 |
-0.0597 |
-0.49 |
12.1703 |
9.8534 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.0800 |
-0.0500 |
-0.49 |
10.4200 |
8.4500 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
13.8400 |
-0.0700 |
-0.50 |
13.9100 |
8.6300 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
13.8200 |
-0.0700 |
-0.50 |
13.8900 |
8.6200 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
7.4872 |
-0.0393 |
-0.52 |
10.0250 |
6.2892 |
| 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11/27 |
美元 |
8.7761 |
-0.0461 |
-0.52 |
10.0250 |
6.6401 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
11.4200 |
-0.0600 |
-0.52 |
11.4800 |
8.5900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
13.0900 |
-0.0700 |
-0.53 |
13.1600 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
13.0900 |
-0.0700 |
-0.53 |
13.1600 |
9.4900 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
14.6373 |
-0.0790 |
-0.54 |
15.2944 |
8.8402 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
14.7952 |
-0.0801 |
-0.54 |
15.4987 |
9.2161 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3076 |
-0.0613 |
-0.54 |
12.4681 |
7.8028 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
12.8000 |
-0.0700 |
-0.54 |
12.8700 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
12.8000 |
-0.0700 |
-0.54 |
12.8700 |
9.3000 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
10.8100 |
-0.0600 |
-0.55 |
10.8700 |
9.7500 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7500 |
-0.0600 |
-0.56 |
10.8100 |
9.7400 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.7500 |
-0.0600 |
-0.56 |
10.8100 |
9.7300 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
12.4200 |
-0.0700 |
-0.56 |
12.4900 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
台幣 |
12.4200 |
-0.0700 |
-0.56 |
12.4900 |
9.4900 |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
12.9518 |
-0.0733 |
-0.56 |
13.0797 |
9.7591 |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
11.9555 |
-0.0677 |
-0.56 |
12.0735 |
9.7592 |
| 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
11.9551 |
-0.0677 |
-0.56 |
12.0732 |
9.7592 |
| 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
12.9526 |
-0.0734 |
-0.56 |
13.0806 |
9.7592 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
澳幣 |
14.0593 |
-0.0811 |
-0.57 |
16.6501 |
9.1245 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
12.1300 |
-0.0700 |
-0.57 |
12.2000 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
美元 |
12.1300 |
-0.0700 |
-0.57 |
12.2000 |
9.3000 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.4077 |
-0.0601 |
-0.57 |
13.3187 |
8.2730 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
南非幣 |
22.6163 |
-0.1330 |
-0.58 |
23.7592 |
9.6504 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
南非幣 |
12.1010 |
-0.0713 |
-0.59 |
15.4740 |
9.3977 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
8.4800 |
-0.0500 |
-0.59 |
11.4300 |
7.5600 |
| 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1000 |
-0.0600 |
-0.59 |
13.3500 |
8.6800 |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.0700 |
-0.0600 |
-0.59 |
10.4200 |
8.4500 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
14.3831 |
-0.0858 |
-0.59 |
16.6424 |
8.9501 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.7565 |
-0.0642 |
-0.59 |
13.4845 |
7.9390 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.9046 |
-0.0678 |
-0.62 |
14.1930 |
8.5101 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
15.5542 |
-0.0973 |
-0.62 |
18.5524 |
9.2223 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.3500 |
-0.0800 |
-0.64 |
12.4300 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.3200 |
-0.0800 |
-0.65 |
12.4000 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.8300 |
-0.0800 |
-0.67 |
11.9100 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.8100 |
-0.0800 |
-0.67 |
11.8900 |
9.2900 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
12.9072 |
-0.0901 |
-0.69 |
13.5764 |
9.8264 |
| 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
12.9072 |
-0.0901 |
-0.69 |
13.5764 |
9.8264 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
14.8967 |
-0.1040 |
-0.69 |
15.2243 |
9.8264 |
| 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
14.8967 |
-0.1040 |
-0.69 |
15.2243 |
9.8264 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
美元 |
5.7598 |
-0.0405 |
-0.70 |
10.5792 |
4.9305 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
美元 |
10.3233 |
-0.0726 |
-0.70 |
12.8571 |
7.6732 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
人民幣 |
5.5081 |
-0.0395 |
-0.71 |
10.5801 |
4.7452 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
人民幣 |
10.1551 |
-0.0729 |
-0.71 |
12.9481 |
7.8484 |
| 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.6100 |
-0.0700 |
-0.72 |
12.9300 |
8.5100 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.1800 |
-0.0600 |
-0.73 |
11.2800 |
7.3900 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
台幣 |
10.5604 |
-0.0776 |
-0.73 |
12.4380 |
7.7054 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
台幣 |
6.1895 |
-0.0455 |
-0.73 |
10.3788 |
5.2432 |
| 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
14.0287 |
-0.1082 |
-0.77 |
14.5090 |
9.8017 |
| 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
12.1780 |
-0.0940 |
-0.77 |
12.8187 |
9.8017 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
12.1780 |
-0.0940 |
-0.77 |
12.8187 |
9.8017 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
14.0287 |
-0.1083 |
-0.77 |
14.5091 |
9.8017 |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.0457 |
-0.0833 |
-0.82 |
10.8680 |
9.5252 |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
10.0458 |
-0.0833 |
-0.82 |
10.8680 |
9.5253 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2730 |
-0.0913 |
-0.88 |
10.4847 |
9.6675 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1907 |
-0.0907 |
-0.88 |
10.4037 |
9.6047 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1378 |
-0.0903 |
-0.88 |
10.3774 |
9.6047 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1377 |
-0.0903 |
-0.88 |
10.3774 |
9.6048 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1906 |
-0.0908 |
-0.88 |
10.4037 |
9.6048 |
| 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
8.9000 |
-0.0800 |
-0.89 |
11.7600 |
7.7800 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
8.8600 |
-0.0800 |
-0.89 |
11.7200 |
7.7600 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2542 |
-0.0964 |
-0.93 |
10.5513 |
9.6128 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2017 |
-0.0959 |
-0.93 |
10.5513 |
9.6128 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2015 |
-0.0959 |
-0.93 |
10.5514 |
9.6128 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
美元 |
10.2540 |
-0.0964 |
-0.93 |
10.5514 |
9.6128 |
| 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.5599 |
-0.1385 |
-0.94 |
14.9678 |
9.7115 |
| 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.6150 |
-0.1200 |
-0.94 |
13.3571 |
9.7115 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
14.5599 |
-0.1385 |
-0.94 |
14.9678 |
9.7117 |
| 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.6150 |
-0.1200 |
-0.94 |
13.3571 |
9.7115 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1135 |
-0.1016 |
-0.99 |
10.3451 |
9.3875 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.1132 |
-0.1016 |
-0.99 |
10.3450 |
9.3875 |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
人民幣 |
9.2966 |
-0.1007 |
-1.07 |
18.3246 |
7.5806 |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
人民幣 |
7.5146 |
-0.0814 |
-1.07 |
15.0291 |
6.1360 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9400 |
-0.1200 |
-1.09 |
11.0600 |
9.7400 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9400 |
-0.1200 |
-1.09 |
11.0600 |
9.7400 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
10.7500 |
-0.1200 |
-1.10 |
10.8700 |
9.7500 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.6900 |
-0.1200 |
-1.11 |
10.8100 |
9.7300 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.6900 |
-0.1200 |
-1.11 |
10.8100 |
9.7300 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6900 |
-0.1200 |
-1.11 |
10.8100 |
9.7400 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6900 |
-0.1200 |
-1.11 |
10.8100 |
9.7400 |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
美元 |
7.6451 |
-0.0877 |
-1.13 |
16.9264 |
6.2972 |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
美元 |
6.1177 |
-0.0702 |
-1.13 |
13.7646 |
5.0480 |
| 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
台幣 |
6.6914 |
-0.0799 |
-1.18 |
13.0685 |
5.3024 |
| 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/28 |
台幣 |
8.3350 |
-0.0996 |
-1.18 |
16.0548 |
6.5945 |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11/27 |
美元 |
10.7400 |
-0.1300 |
-1.20 |
10.8700 |
9.7500 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
26.5439 |
-0.4514 |
-1.67 |
29.1151 |
8.6758 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
26.5440 |
-0.4515 |
-1.67 |
29.1152 |
8.6758 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
25.0947 |
-0.4456 |
-1.74 |
27.4816 |
8.8064 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
25.0953 |
-0.4456 |
-1.74 |
27.4822 |
8.8063 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
27.0658 |
-0.5297 |
-1.92 |
29.8345 |
9.3376 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
27.0645 |
-0.5297 |
-1.92 |
29.8331 |
9.3374 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
日圓 |
9.5119 |
-0.1990 |
-2.05 |
10.0099 |
8.6367 |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/27 |
日圓 |
9.5121 |
-0.1990 |
-2.05 |
10.0099 |
8.6366 |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/28 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/28 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/27 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/28 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/27 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/27 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
