| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0024 |
0.0740 |
0.68 |
11.3727 |
9.0995 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9537 |
0.0736 |
0.68 |
11.3297 |
9.0920 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2033 |
0.0685 |
0.68 |
10.6753 |
8.9485 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2033 |
0.0685 |
0.68 |
10.6753 |
8.9485 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.4496 |
0.0627 |
0.60 |
11.0125 |
8.7128 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
9.6498 |
0.0577 |
0.60 |
10.3088 |
8.5684 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
9.6498 |
0.0577 |
0.60 |
10.3088 |
8.5684 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.4210 |
0.0623 |
0.60 |
10.9896 |
8.7064 |
| 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
16.2446 |
0.0621 |
0.38 |
16.6806 |
14.9906 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1004 |
0.0365 |
0.36 |
10.2856 |
9.8740 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
10.1004 |
0.0365 |
0.36 |
10.2856 |
9.8740 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2013 |
0.0368 |
0.36 |
10.2856 |
9.9229 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
台幣 |
9.0740 |
0.0325 |
0.36 |
10.4060 |
8.4401 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
台幣 |
8.5213 |
0.0305 |
0.36 |
10.1603 |
8.2819 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
台幣 |
6.4080 |
0.0229 |
0.36 |
10.0752 |
6.2798 |
| 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6495 |
0.0363 |
0.34 |
11.0828 |
9.6938 |
| 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
10.5867 |
0.0359 |
0.34 |
11.5083 |
9.6763 |
| 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
富邦投信 |
11/27 |
台幣 |
7.9375 |
0.0269 |
0.34 |
10.4710 |
7.5339 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
美元 |
7.4125 |
0.0237 |
0.32 |
10.1242 |
7.0775 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
美元 |
9.6809 |
0.0309 |
0.32 |
10.7937 |
8.8303 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11/27 |
美元 |
8.1351 |
0.0259 |
0.32 |
10.2158 |
7.7102 |
| 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
0.3513 |
0.0011 |
0.31 |
0.3934 |
0.3158 |
| 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
0.2940 |
0.0009 |
0.31 |
0.3607 |
0.2750 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.1123 |
0.0309 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.1123 |
0.0308 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11/27 |
美元 |
10.2126 |
0.0311 |
0.31 |
10.4290 |
9.9429 |
| 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 |
復華投信 |
11/27 |
台幣 |
10.7417 |
0.0326 |
0.30 |
10.9411 |
9.9458 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
11.1455 |
0.0321 |
0.29 |
11.3758 |
9.7880 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0960 |
0.0318 |
0.29 |
11.3375 |
9.7178 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3488 |
0.0296 |
0.29 |
10.7071 |
9.7178 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3488 |
0.0296 |
0.29 |
10.7071 |
9.7356 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3362 |
0.0292 |
0.28 |
10.6329 |
9.5439 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0480 |
0.0312 |
0.28 |
11.1955 |
9.6489 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0103 |
0.0271 |
0.27 |
10.2788 |
8.5012 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
8.5451 |
0.0231 |
0.27 |
10.2785 |
7.9193 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
8.5436 |
0.0231 |
0.27 |
10.2785 |
7.9181 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
10.0325 |
0.0271 |
0.27 |
10.2785 |
8.5007 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9000 |
0.0274 |
0.25 |
13.7070 |
8.1696 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
台幣 |
11.0018 |
0.0271 |
0.25 |
11.0896 |
8.1691 |
| 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 |
復華投信 |
11/27 |
美元 |
10.6515 |
0.0251 |
0.24 |
10.9681 |
9.9853 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
8.1014 |
0.0183 |
0.23 |
10.1632 |
7.6027 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
9.1702 |
0.0207 |
0.23 |
10.6821 |
7.7639 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
7.8080 |
0.0176 |
0.23 |
10.3521 |
7.2309 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
9.8624 |
0.0222 |
0.23 |
10.2399 |
8.4657 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
9.1696 |
0.0206 |
0.23 |
10.6815 |
7.7635 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
7.7962 |
0.0175 |
0.23 |
10.3510 |
7.2208 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.6027 |
0.0227 |
0.21 |
10.9407 |
9.5412 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
9.8235 |
0.0209 |
0.21 |
10.2761 |
9.3173 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
9.8235 |
0.0209 |
0.21 |
10.2761 |
9.3173 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.5564 |
0.0224 |
0.21 |
10.9001 |
9.5340 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
美元 |
10.4333 |
0.0218 |
0.21 |
10.7838 |
9.1621 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11/27 |
美元 |
9.7617 |
0.0203 |
0.21 |
10.2973 |
9.0629 |
| 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
1.9593 |
0.0040 |
0.20 |
2.4107 |
1.8347 |
| 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
2.6100 |
0.0053 |
0.20 |
2.9108 |
2.2936 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.0854 |
0.0202 |
0.20 |
10.1081 |
9.7416 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
日圓 |
45.6577 |
0.0847 |
0.19 |
46.1128 |
45.1351 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/26 |
台幣 |
11.5867 |
0.0212 |
0.18 |
11.5970 |
9.9277 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
8.3136 |
0.0152 |
0.18 |
10.5328 |
7.7117 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/26 |
台幣 |
10.8926 |
0.0199 |
0.18 |
10.9336 |
9.9277 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
10.0964 |
0.0184 |
0.18 |
10.9523 |
8.5490 |
| 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
12.9743 |
0.0226 |
0.17 |
13.2604 |
9.9527 |
| 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.2082 |
0.0160 |
0.17 |
10.6456 |
9.1325 |
| 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 |
復華投信 |
11/27 |
美元 |
10.5660 |
0.0181 |
0.17 |
10.7492 |
9.9710 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.9676 |
0.0164 |
0.16 |
11.1701 |
8.6276 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
9.5880 |
0.0151 |
0.16 |
10.0025 |
7.9696 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
台幣 |
8.2708 |
0.0129 |
0.16 |
10.0025 |
7.5726 |
| 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
1.3066 |
0.0018 |
0.14 |
1.6661 |
1.2769 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.6493 |
0.0105 |
0.14 |
10.3423 |
7.2791 |
| 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.6492 |
0.0105 |
0.14 |
10.3425 |
7.2792 |
| 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.2155 |
0.0126 |
0.14 |
10.8531 |
8.0771 |
| 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
9.2204 |
0.0125 |
0.14 |
10.8532 |
8.0794 |
| 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11/27 |
美元 |
1.8446 |
0.0025 |
0.14 |
1.8919 |
1.5894 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
台幣 |
10.6933 |
0.0140 |
0.13 |
10.7535 |
10.0002 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3136 |
0.0148 |
0.13 |
11.3136 |
10.0002 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.9681 |
0.0140 |
0.13 |
11.0101 |
9.3159 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7091 |
0.0135 |
0.13 |
10.7348 |
9.7115 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7113 |
0.0135 |
0.13 |
10.7370 |
9.7116 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2630 |
0.0129 |
0.13 |
10.3702 |
9.7115 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2640 |
0.0129 |
0.13 |
10.3712 |
9.7115 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.8613 |
0.0110 |
0.12 |
10.0591 |
7.4926 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.1212 |
0.0138 |
0.12 |
11.1246 |
8.3310 |
| 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
11/26 |
台幣 |
15.1978 |
0.0179 |
0.12 |
16.0681 |
9.9832 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.4900 |
0.0100 |
0.12 |
10.0000 |
8.1200 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.5000 |
0.0100 |
0.12 |
10.0000 |
8.1300 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.0832 |
0.0093 |
0.12 |
10.3101 |
7.9803 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.7600 |
0.0100 |
0.11 |
10.0000 |
8.1100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.8900 |
0.0100 |
0.11 |
9.9900 |
8.1800 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.7854 |
0.0109 |
0.11 |
10.0582 |
8.1191 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.7337 |
0.0097 |
0.11 |
10.0582 |
7.7171 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
9.0300 |
0.0100 |
0.11 |
10.0000 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
9.0300 |
0.0100 |
0.11 |
10.0000 |
8.1800 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
台幣 |
10.9459 |
0.0120 |
0.11 |
10.9459 |
9.9632 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
台幣 |
10.3895 |
0.0114 |
0.11 |
10.4624 |
9.9632 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3056 |
0.0123 |
0.11 |
11.3318 |
9.6700 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
元大投信 |
11/27 |
台幣 |
11.3188 |
0.0123 |
0.11 |
11.3377 |
9.9293 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11/26 |
美元 |
10.6506 |
0.0113 |
0.11 |
10.6595 |
9.7861 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11/26 |
美元 |
10.0784 |
0.0106 |
0.11 |
10.1486 |
9.6944 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6900 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
8.4600 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.7300 |
0.0100 |
0.10 |
10.0000 |
8.4600 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
11/26 |
人民幣 |
3.2313 |
0.0031 |
0.10 |
3.3336 |
2.2881 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
8.7783 |
0.0084 |
0.10 |
10.0095 |
7.2235 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
8.1483 |
0.0077 |
0.09 |
10.2439 |
7.9010 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
美元 |
7.5176 |
0.0071 |
0.09 |
10.0443 |
6.8740 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
澳幣 |
10.3148 |
0.0097 |
0.09 |
10.4506 |
9.0234 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.6400 |
0.0100 |
0.09 |
10.7500 |
9.3900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.6400 |
0.0100 |
0.09 |
10.7500 |
9.3900 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
10.0288 |
0.0093 |
0.09 |
11.0185 |
8.3218 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
美元 |
8.2137 |
0.0076 |
0.09 |
10.6173 |
7.7398 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
10.5914 |
0.0096 |
0.09 |
10.5914 |
9.1822 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.9961 |
0.0079 |
0.09 |
10.1960 |
7.9796 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
人民幣 |
11.8110 |
0.0103 |
0.09 |
11.8671 |
9.8891 |
| 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
11/26 |
台幣 |
12.7882 |
0.0111 |
0.09 |
13.0557 |
10.0000 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
美元 |
11.0446 |
0.0094 |
0.09 |
11.0446 |
9.9392 |
| 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4691 |
0.0089 |
0.09 |
10.4716 |
9.0722 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
美元 |
10.4392 |
0.0088 |
0.08 |
10.4464 |
9.8718 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2693 |
0.0086 |
0.08 |
10.2970 |
8.3563 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
10.2699 |
0.0086 |
0.08 |
10.2970 |
8.3563 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
8.1605 |
0.0068 |
0.08 |
10.1829 |
7.7373 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
台幣 |
8.1606 |
0.0068 |
0.08 |
10.1830 |
7.7374 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
12.0300 |
0.0100 |
0.08 |
12.0300 |
9.5000 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
12.0300 |
0.0100 |
0.08 |
12.0300 |
9.5000 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0766 |
0.0083 |
0.08 |
10.1225 |
8.6114 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.8178 |
0.0070 |
0.08 |
10.0719 |
7.7302 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
美元 |
8.3394 |
0.0065 |
0.08 |
10.2855 |
8.0072 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
11/26 |
台幣 |
12.7242 |
0.0099 |
0.08 |
12.9727 |
9.9100 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.9531 |
0.0076 |
0.08 |
10.0237 |
7.6182 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.8762 |
0.0060 |
0.08 |
10.0237 |
7.0433 |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/26 |
台幣 |
7.6673 |
0.0058 |
0.08 |
10.2796 |
7.2022 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7712 |
0.0070 |
0.07 |
12.0937 |
9.3872 |
| 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
15.3300 |
0.0100 |
0.07 |
15.3500 |
14.6100 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
南非幣 |
9.9433 |
0.0064 |
0.06 |
10.1637 |
9.8159 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.6167 |
0.0055 |
0.06 |
10.0441 |
7.4705 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/27 |
人民幣 |
7.2001 |
0.0046 |
0.06 |
10.0432 |
7.0063 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
美元 |
10.1598 |
0.0064 |
0.06 |
10.1771 |
9.8270 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
南非幣 |
9.5592 |
0.0060 |
0.06 |
10.0654 |
7.5528 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/27 |
美元 |
10.7034 |
0.0067 |
0.06 |
10.7034 |
9.9025 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
南非幣 |
7.5521 |
0.0047 |
0.06 |
10.0654 |
7.0117 |
| 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11/27 |
美元 |
16.4700 |
0.0100 |
0.06 |
16.4700 |
14.7000 |
| 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.9504 |
0.0066 |
0.06 |
11.0835 |
7.9056 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
9.9711 |
0.0060 |
0.06 |
10.2831 |
7.5771 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/27 |
台幣 |
7.9101 |
0.0047 |
0.06 |
10.1576 |
7.2151 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2896 |
0.0061 |
0.06 |
10.5907 |
9.9086 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7465 |
0.0061 |
0.06 |
10.8429 |
9.9086 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
8.0178 |
0.0044 |
0.05 |
9.9788 |
7.4051 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
8.9898 |
0.0049 |
0.05 |
9.9788 |
7.6839 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
10.8550 |
0.0057 |
0.05 |
10.9431 |
8.5054 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
8.6257 |
0.0045 |
0.05 |
10.3473 |
7.9713 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/26 |
人民幣 |
2.1282 |
0.0011 |
0.05 |
2.3756 |
2.0111 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
10.8538 |
0.0056 |
0.05 |
10.9431 |
8.5054 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
美元 |
8.6264 |
0.0044 |
0.05 |
10.3473 |
7.9712 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
10.1683 |
0.0050 |
0.05 |
10.2238 |
9.9610 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
10.1645 |
0.0050 |
0.05 |
10.2240 |
9.9603 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
10.6026 |
0.0052 |
0.05 |
10.6123 |
9.9610 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
10.6026 |
0.0051 |
0.05 |
10.6124 |
9.9610 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7381 |
0.0041 |
0.04 |
9.9877 |
8.0888 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.5778 |
0.0024 |
0.04 |
10.0958 |
6.5393 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.2904 |
0.0026 |
0.04 |
10.3324 |
7.2480 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.7558 |
0.0038 |
0.04 |
10.8021 |
10.0345 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
元大投信 |
11/27 |
美元 |
10.7558 |
0.0038 |
0.04 |
10.8021 |
10.0005 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
11/26 |
人民幣 |
2.9279 |
0.0010 |
0.03 |
2.9857 |
2.1100 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
台幣 |
10.6583 |
0.0033 |
0.03 |
10.6583 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1113 |
0.0031 |
0.03 |
10.3452 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1114 |
0.0031 |
0.03 |
10.3453 |
9.9520 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
台幣 |
10.6583 |
0.0032 |
0.03 |
10.6583 |
9.9520 |
| PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
10.4824 |
0.0031 |
0.03 |
11.1118 |
9.7208 |
| PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
台幣 |
7.1400 |
0.0021 |
0.03 |
10.7373 |
7.1002 |
| 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
11/26 |
美元 |
10.5960 |
0.0031 |
0.03 |
10.8154 |
9.7636 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/26 |
人民幣 |
2.0467 |
0.0006 |
0.03 |
2.6669 |
1.9818 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
美元 |
9.8117 |
0.0025 |
0.03 |
10.0520 |
7.8584 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
美元 |
8.7715 |
0.0022 |
0.03 |
10.0520 |
7.4973 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.7557 |
0.0020 |
0.02 |
10.1045 |
8.0522 |
| 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
11/27 |
美元 |
10.4779 |
0.0020 |
0.02 |
10.6337 |
8.0958 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
8.5864 |
0.0009 |
0.01 |
9.9751 |
7.1295 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
7.6220 |
0.0007 |
0.01 |
9.9751 |
6.8629 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.6968 |
0.0009 |
0.01 |
10.8184 |
9.9579 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
11/26 |
台幣 |
11.0088 |
0.0009 |
0.01 |
11.1989 |
9.9145 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
8.7928 |
0.0006 |
0.01 |
10.1752 |
7.9662 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
11/26 |
美元 |
9.8677 |
0.0006 |
0.01 |
10.1891 |
8.3880 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.7834 |
0.0004 |
0.00 |
10.1776 |
9.7415 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.3195 |
0.0004 |
0.00 |
10.3668 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.7866 |
0.0003 |
0.00 |
10.1736 |
9.7447 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.3105 |
0.0003 |
0.00 |
10.3561 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7900 |
0.0000 |
0.00 |
10.3700 |
7.2600 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
7.1600 |
0.0000 |
0.00 |
10.3200 |
6.3700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.8000 |
0.0000 |
0.00 |
10.3700 |
7.2700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
7.1600 |
0.0000 |
0.00 |
10.3200 |
6.3700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
9.7800 |
0.0000 |
0.00 |
10.5500 |
7.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
6.7200 |
0.0000 |
0.00 |
10.4800 |
6.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
9.7800 |
0.0000 |
0.00 |
10.5500 |
7.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
6.7200 |
0.0000 |
0.00 |
10.4800 |
6.0100 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.5100 |
0.0000 |
0.00 |
10.7100 |
7.2300 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.3700 |
0.0000 |
0.00 |
10.4700 |
5.9800 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
6.2900 |
0.0000 |
0.00 |
10.4400 |
5.8400 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.2600 |
0.0000 |
0.00 |
10.5100 |
6.8700 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
6.2900 |
0.0000 |
0.00 |
10.4400 |
5.8400 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.3700 |
0.0000 |
0.00 |
10.4700 |
5.9800 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.1000 |
0.0000 |
0.00 |
11.1000 |
7.5000 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
10.1100 |
0.0000 |
0.00 |
10.7400 |
8.5600 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
10.1100 |
0.0000 |
0.00 |
10.7400 |
8.5600 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.7800 |
0.0000 |
0.00 |
10.4000 |
7.6100 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.7800 |
0.0000 |
0.00 |
10.4000 |
7.6100 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.6000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
7.3500 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
7.9300 |
0.0000 |
0.00 |
10.4200 |
7.5900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.2500 |
0.0000 |
0.00 |
10.2700 |
8.4100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.2500 |
0.0000 |
0.00 |
10.2700 |
8.4100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.0500 |
0.0000 |
0.00 |
11.0500 |
8.5900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.1000 |
0.0000 |
0.00 |
11.1000 |
8.6300 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.8700 |
0.0000 |
0.00 |
9.9900 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.8700 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.3400 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.8500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.3400 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.7500 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
8.1000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7500 |
0.0000 |
0.00 |
10.8500 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.3000 |
0.0000 |
0.00 |
10.6200 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7500 |
0.0000 |
0.00 |
10.8500 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.3000 |
0.0000 |
0.00 |
10.6200 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.8300 |
0.0000 |
0.00 |
10.1800 |
9.7500 |
| 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.0000 |
10.0000 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
11.3444 |
-0.0001 |
-0.00 |
11.3499 |
10.0008 |
| PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
10.9584 |
-0.0005 |
-0.00 |
11.5052 |
9.9380 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11/26 |
台幣 |
7.7121 |
-0.0004 |
-0.01 |
10.3723 |
7.4764 |
| PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
美元 |
7.4692 |
-0.0004 |
-0.01 |
10.6601 |
7.4405 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
10.6996 |
-0.0016 |
-0.02 |
10.7130 |
9.7861 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.2477 |
-0.0019 |
-0.02 |
10.4870 |
9.9579 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
人民幣 |
6.9438 |
-0.0013 |
-0.02 |
10.0018 |
6.8909 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.5197 |
-0.0016 |
-0.02 |
10.0018 |
7.3724 |
| 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
美元 |
10.3319 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.3394 |
9.9809 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
美元 |
10.6012 |
-0.0022 |
-0.02 |
10.6194 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
美元 |
10.0525 |
-0.0021 |
-0.02 |
10.2073 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
美元 |
10.5989 |
-0.0023 |
-0.02 |
10.6191 |
9.9996 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
美元 |
10.0453 |
-0.0023 |
-0.02 |
10.2109 |
9.9996 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
台幣 |
6.3322 |
-0.0016 |
-0.03 |
10.0075 |
6.2928 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
台幣 |
7.0717 |
-0.0018 |
-0.03 |
10.3320 |
7.0277 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1586 |
-0.0026 |
-0.03 |
10.7144 |
9.5582 |
| 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.9983 |
-0.0030 |
-0.03 |
10.3679 |
8.3395 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.3237 |
-0.0038 |
-0.03 |
11.3275 |
8.5646 |
| 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.9985 |
-0.0031 |
-0.03 |
10.3679 |
8.3397 |
| 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11/27 |
人民幣 |
11.3235 |
-0.0039 |
-0.03 |
11.3274 |
8.5647 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
11.1538 |
-0.0040 |
-0.04 |
11.2641 |
9.9601 |
| 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2549 |
-0.0037 |
-0.04 |
10.4589 |
9.9954 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0491 |
-0.0038 |
-0.04 |
10.0529 |
9.9844 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0491 |
-0.0038 |
-0.04 |
10.0529 |
9.9844 |
| 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
10.0076 |
-0.0045 |
-0.04 |
10.1885 |
9.9320 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
11.4721 |
-0.0052 |
-0.05 |
11.5809 |
9.9659 |
| 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.9072 |
-0.0050 |
-0.05 |
11.1482 |
9.4070 |
| 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
11.3152 |
-0.0058 |
-0.05 |
11.3501 |
9.6047 |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
11/26 |
美元 |
6.5569 |
-0.0035 |
-0.05 |
9.9995 |
6.5408 |
| 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.0273 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.2677 |
9.9868 |
| 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.7676 |
-0.0072 |
-0.07 |
10.7748 |
9.9969 |
| 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.0000 |
-0.0067 |
-0.07 |
10.2539 |
9.9592 |
| 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.7394 |
-0.0072 |
-0.07 |
10.7466 |
9.9996 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.1446 |
-0.0059 |
-0.07 |
10.2840 |
7.6899 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.1448 |
-0.0059 |
-0.07 |
10.2840 |
7.6900 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.0874 |
-0.0061 |
-0.08 |
10.2464 |
7.6767 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.0875 |
-0.0061 |
-0.08 |
10.2464 |
7.6769 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9285 |
-0.0076 |
-0.08 |
10.1162 |
8.6473 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9285 |
-0.0076 |
-0.08 |
10.1163 |
8.6475 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
8.3159 |
-0.0064 |
-0.08 |
10.0737 |
7.8628 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
8.3159 |
-0.0064 |
-0.08 |
10.0737 |
7.8628 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
12.0100 |
-0.0100 |
-0.08 |
12.0800 |
8.6200 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
12.0100 |
-0.0100 |
-0.08 |
12.0800 |
8.6200 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.6571 |
-0.0068 |
-0.09 |
10.1080 |
7.2964 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.4439 |
-0.0084 |
-0.09 |
10.2266 |
8.4464 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.4438 |
-0.0085 |
-0.09 |
10.2265 |
8.4464 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.6571 |
-0.0069 |
-0.09 |
10.1080 |
7.2965 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.0900 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.1000 |
7.5000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.9700 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.0800 |
8.7300 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.9700 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.0800 |
8.7300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.5700 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.8500 |
9.2500 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
10.5600 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.8300 |
9.2400 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
10.5100 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.6000 |
9.1200 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
10.5100 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.6100 |
9.1200 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
10.2000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3400 |
8.5600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
10.2000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3400 |
8.5600 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.1500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.4200 |
9.7800 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.1500 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.4200 |
9.7800 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.0000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3200 |
9.8200 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.0000 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3200 |
9.8200 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
11.0100 |
8.5900 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.9700 |
-0.0100 |
-0.10 |
11.0100 |
8.5900 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9600 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3500 |
8.6100 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.3500 |
8.6100 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.3436 |
-0.0074 |
-0.10 |
10.1931 |
7.0218 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.3437 |
-0.0074 |
-0.10 |
10.1931 |
7.0218 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.3127 |
-0.0094 |
-0.10 |
10.6445 |
8.3523 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.3119 |
-0.0094 |
-0.10 |
10.6439 |
8.3516 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.8200 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1800 |
9.7400 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
9.7365 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1708 |
8.2180 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.7400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.4700 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.7400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.4600 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
8.0498 |
-0.0083 |
-0.10 |
10.0873 |
7.5210 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.5900 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.0000 |
8.5900 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
9.6316 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.1583 |
8.1809 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
8.0497 |
-0.0084 |
-0.10 |
10.0873 |
7.5209 |
| 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.5400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5900 |
8.3500 |
| 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.5400 |
-0.0100 |
-0.10 |
10.5900 |
8.3500 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
9.6315 |
-0.0101 |
-0.10 |
10.1584 |
8.1809 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.5100 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.7100 |
7.2300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
9.4100 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.5700 |
8.5000 |
| 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
11/26 |
南非幣 |
9.3900 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.1400 |
8.4800 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0100 |
8.8500 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0100 |
8.8500 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.5000 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
9.3500 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.5000 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
9.2600 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.5100 |
6.8800 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.1400 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.8000 |
8.5300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.1300 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.8100 |
8.5300 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
9.0700 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.3800 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
9.0700 |
-0.0100 |
-0.11 |
10.0000 |
8.3800 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.0355 |
-0.0115 |
-0.11 |
10.0470 |
9.9844 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.0355 |
-0.0115 |
-0.11 |
10.0470 |
9.9844 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.9529 |
-0.0126 |
-0.11 |
11.0692 |
9.7527 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.6600 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.6600 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
8.6300 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.2700 |
8.1900 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
台幣 |
8.6200 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.2700 |
8.1900 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.8888 |
-0.0127 |
-0.12 |
11.0183 |
9.7527 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2921 |
-0.0120 |
-0.12 |
10.5490 |
9.6482 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.8891 |
-0.0127 |
-0.12 |
11.0186 |
9.7529 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.5500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.0000 |
8.1600 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2922 |
-0.0121 |
-0.12 |
10.5491 |
9.6483 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
8.3500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1700 |
8.0200 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
台幣 |
8.3500 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.1700 |
8.0200 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
8.0800 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.3500 |
7.6800 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
美元 |
8.0800 |
-0.0100 |
-0.12 |
10.3500 |
7.6800 |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
7.9200 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4200 |
7.5900 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.6835 |
-0.0085 |
-0.13 |
10.0200 |
6.4714 |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.5900 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.2200 |
7.3400 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.6972 |
-0.0089 |
-0.13 |
10.0200 |
6.4821 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7288 |
-0.0130 |
-0.13 |
10.1962 |
9.5166 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/26 |
台幣 |
10.8802 |
-0.0146 |
-0.13 |
11.0980 |
9.8006 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
7.4400 |
-0.0100 |
-0.13 |
10.4400 |
7.2300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
7.3900 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.4600 |
7.1700 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.8961 |
-0.0108 |
-0.14 |
10.0318 |
7.2066 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.3000 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.3700 |
7.0500 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
7.3000 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.3500 |
7.0300 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.8962 |
-0.0109 |
-0.14 |
10.0320 |
7.2067 |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1379 |
-0.0141 |
-0.14 |
10.7055 |
8.9803 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
7.4672 |
-0.0104 |
-0.14 |
10.1199 |
7.1501 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7213 |
-0.0136 |
-0.14 |
10.3814 |
8.6747 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7206 |
-0.0136 |
-0.14 |
10.3811 |
8.6744 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
7.4671 |
-0.0105 |
-0.14 |
10.1199 |
7.1499 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.0600 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.4100 |
6.9600 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6464 |
-0.0138 |
-0.14 |
10.9928 |
8.7237 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6463 |
-0.0138 |
-0.14 |
10.9925 |
8.7236 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.9818 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.1999 |
6.7018 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
6.9818 |
-0.0100 |
-0.14 |
10.2001 |
6.7019 |
| 復華南非幣短期收益基金A不配息 |
復華投信 |
11/26 |
南非幣 |
20.7800 |
-0.0300 |
-0.14 |
20.8100 |
9.9700 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
8.4701 |
-0.0127 |
-0.15 |
10.1915 |
8.2410 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
6.4000 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.4500 |
5.8200 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
南非幣 |
6.4000 |
-0.0100 |
-0.16 |
10.4500 |
5.8200 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11/27 |
人民幣 |
10.4433 |
-0.0164 |
-0.16 |
10.4597 |
8.3772 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.0282 |
-0.0162 |
-0.16 |
10.3054 |
9.3267 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.6192 |
-0.0172 |
-0.16 |
10.8396 |
9.4221 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.0510 |
-0.0163 |
-0.16 |
10.3151 |
9.3232 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.6390 |
-0.0174 |
-0.16 |
10.8515 |
9.4285 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/26 |
美元 |
9.9469 |
-0.0164 |
-0.16 |
10.6202 |
9.5604 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
11/26 |
美元 |
11.1229 |
-0.0184 |
-0.17 |
11.4122 |
9.8932 |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
10.7894 |
-0.0179 |
-0.17 |
10.9366 |
9.4925 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
9.7171 |
-0.0162 |
-0.17 |
10.7999 |
8.4614 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
9.7175 |
-0.0162 |
-0.17 |
10.8002 |
8.4615 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
7.4919 |
-0.0125 |
-0.17 |
10.3081 |
7.0887 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
7.4901 |
-0.0125 |
-0.17 |
10.3082 |
7.0872 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.3200 |
-0.0142 |
-0.17 |
10.7198 |
8.1420 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
11/26 |
人民幣 |
10.4098 |
-0.0178 |
-0.17 |
11.0726 |
9.5972 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.0024 |
-0.0137 |
-0.17 |
10.2188 |
7.8478 |
| 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
11.3627 |
-0.0205 |
-0.18 |
11.4997 |
10.1478 |
| 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
11.3336 |
-0.0205 |
-0.18 |
11.4776 |
9.1954 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.0619 |
-0.0146 |
-0.18 |
10.5172 |
7.5130 |
| 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
8.9266 |
-0.0162 |
-0.18 |
10.5547 |
8.4624 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
人民幣 |
8.2318 |
-0.0151 |
-0.18 |
10.7579 |
7.6690 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.8400 |
-0.0200 |
-0.18 |
11.1600 |
9.3100 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2661 |
-0.0191 |
-0.19 |
10.5746 |
9.2678 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
南非幣 |
10.6900 |
-0.0200 |
-0.19 |
11.0500 |
9.2000 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0472 |
-0.0188 |
-0.19 |
10.3254 |
9.5482 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
6.3524 |
-0.0119 |
-0.19 |
10.4549 |
6.0269 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
台幣 |
8.1144 |
-0.0152 |
-0.19 |
10.0000 |
7.9090 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.6024 |
-0.0180 |
-0.19 |
10.4511 |
8.6725 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
11.6254 |
-0.0218 |
-0.19 |
12.7620 |
9.5011 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
台幣 |
8.4165 |
-0.0158 |
-0.19 |
10.5316 |
8.1874 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
9.3671 |
-0.0176 |
-0.19 |
10.0000 |
8.4954 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
人民幣 |
11.1717 |
-0.0211 |
-0.19 |
12.2567 |
9.6187 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
6.6474 |
-0.0127 |
-0.19 |
10.0807 |
6.3438 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
11/26 |
美元 |
10.3364 |
-0.0198 |
-0.19 |
10.6385 |
9.2570 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
7.8777 |
-0.0151 |
-0.19 |
10.0807 |
7.0860 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.4300 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.6400 |
9.8700 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
10.4300 |
-0.0200 |
-0.19 |
10.6400 |
9.8700 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
7.8566 |
-0.0151 |
-0.19 |
10.0807 |
7.0664 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
6.6437 |
-0.0128 |
-0.19 |
10.0805 |
6.3407 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
美元 |
7.9321 |
-0.0157 |
-0.20 |
10.0073 |
7.6002 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
美元 |
8.5252 |
-0.0169 |
-0.20 |
10.7344 |
8.1366 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
11/26 |
美元 |
10.3846 |
-0.0206 |
-0.20 |
10.8941 |
9.1654 |
| 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
8.6960 |
-0.0173 |
-0.20 |
11.3118 |
8.3629 |
| 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
新光投信 |
11/26 |
美元 |
11.0033 |
-0.0220 |
-0.20 |
12.2604 |
9.8509 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
瑞銀投信 |
11/26 |
南非幣 |
11.9379 |
-0.0253 |
-0.21 |
12.0513 |
9.9488 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
9.4100 |
-0.0200 |
-0.21 |
10.5700 |
8.5000 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
11/26 |
南非幣 |
8.3192 |
-0.0177 |
-0.21 |
10.5194 |
8.0691 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
8.0759 |
-0.0174 |
-0.22 |
10.6937 |
7.5628 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
10.0899 |
-0.0218 |
-0.22 |
11.2708 |
8.9667 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.9800 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.4700 |
8.2200 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
澳幣 |
8.9700 |
-0.0200 |
-0.22 |
10.5100 |
8.2300 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2276 |
-0.0245 |
-0.24 |
10.4723 |
8.6956 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
10.7154 |
-0.0258 |
-0.24 |
11.1590 |
9.2223 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
10.2576 |
-0.0247 |
-0.24 |
10.6513 |
8.8321 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
7.8040 |
-0.0188 |
-0.24 |
10.2976 |
7.4468 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
台幣 |
7.9564 |
-0.0192 |
-0.24 |
10.5121 |
7.5938 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
9.6145 |
-0.0239 |
-0.25 |
10.3914 |
7.9742 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
11.0342 |
-0.0275 |
-0.25 |
11.9268 |
9.1532 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
8.0208 |
-0.0200 |
-0.25 |
10.5735 |
7.5100 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11/26 |
美元 |
8.1794 |
-0.0204 |
-0.25 |
10.7819 |
7.6598 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
7.6200 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.3900 |
7.3000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
美元 |
7.6200 |
-0.0200 |
-0.26 |
10.3900 |
7.3000 |
| 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
台幣 |
8.4377 |
-0.0232 |
-0.27 |
10.4842 |
7.8256 |
| 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
台幣 |
8.4373 |
-0.0232 |
-0.27 |
10.4841 |
7.8253 |
| 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9857 |
-0.0275 |
-0.27 |
10.4841 |
8.5440 |
| 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
台幣 |
9.9857 |
-0.0275 |
-0.27 |
10.4841 |
8.5440 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1857 |
-0.0289 |
-0.28 |
10.5490 |
9.8819 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
台幣 |
10.1856 |
-0.0289 |
-0.28 |
10.5490 |
9.8819 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0033 |
-0.0284 |
-0.28 |
10.5490 |
9.7050 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
台幣 |
10.0033 |
-0.0284 |
-0.28 |
10.5490 |
9.7050 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11/26 |
人民幣 |
7.0400 |
-0.0200 |
-0.28 |
10.4200 |
6.9600 |
| 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
美元 |
9.7581 |
-0.0292 |
-0.30 |
11.1474 |
8.5221 |
| 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
美元 |
9.7583 |
-0.0292 |
-0.30 |
11.1477 |
8.5224 |
| 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
美元 |
8.2522 |
-0.0247 |
-0.30 |
10.7770 |
7.6826 |
| 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11/26 |
美元 |
8.2602 |
-0.0248 |
-0.30 |
10.7808 |
7.6897 |
| 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
7.2846 |
-0.0221 |
-0.30 |
9.9996 |
6.7515 |
| 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
8.8596 |
-0.0269 |
-0.30 |
10.0180 |
7.4840 |
| 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
8.5986 |
-0.0262 |
-0.30 |
9.9996 |
7.4548 |
| 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
新光投信 |
11/26 |
台幣 |
7.5055 |
-0.0229 |
-0.30 |
9.9996 |
6.9571 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
美元 |
9.9212 |
-0.0358 |
-0.36 |
10.6600 |
9.7757 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
美元 |
9.9205 |
-0.0358 |
-0.36 |
10.6600 |
9.7751 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
美元 |
10.1029 |
-0.0365 |
-0.36 |
10.6600 |
9.9538 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11/26 |
美元 |
10.1029 |
-0.0365 |
-0.36 |
10.6600 |
9.9538 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.4007 |
-0.0773 |
-0.82 |
10.1151 |
9.2828 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
人民幣 |
9.6172 |
-0.0791 |
-0.82 |
10.5083 |
9.4961 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
9.1195 |
-0.0832 |
-0.90 |
11.0145 |
8.2169 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
9.7313 |
-0.0888 |
-0.90 |
10.2922 |
9.6119 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
9.4245 |
-0.0860 |
-0.90 |
10.2363 |
9.3092 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
9.4330 |
-0.0861 |
-0.90 |
10.2457 |
9.3177 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
4.1930 |
-0.0383 |
-0.91 |
10.2381 |
3.9666 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
9.1542 |
-0.0906 |
-0.98 |
10.0672 |
9.1178 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
9.2719 |
-0.0918 |
-0.98 |
10.1556 |
9.2354 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
9.5816 |
-0.0949 |
-0.98 |
10.4205 |
9.5446 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11/26 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11/26 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11/26 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
11/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
