首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11/26 澳幣 12.75800 0.03860 0.30 12.96140 9.50270
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 澳幣 6.25550 0.01880 0.30 10.37740 6.04930
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/26 人民幣 14.49810 0.04190 0.29 14.49810 9.60500
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 人民幣 7.41060 0.02140 0.29 10.34420 7.02300
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 南非幣 7.39960 0.02020 0.27 10.45890 7.31320
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 南非幣 7.37130 0.02010 0.27 10.43670 7.28550
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 人民幣 8.27640 0.02190 0.27 10.16220 8.19980
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 人民幣 8.28410 0.02190 0.27 10.17650 8.20720
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11/26 人民幣 12.17770 0.03220 0.27 12.19010 8.91330
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 8.45330 0.02170 0.26 10.07780 8.36290
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 台幣 8.45340 0.02160 0.26 10.07780 8.36300
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 台幣 11.07950 0.02830 0.26 11.08290 8.76820
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/26 美元 12.25980 0.03010 0.25 12.25980 8.90920
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 美元 8.57090 0.02100 0.25 10.12940 8.45220
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 美元 8.57240 0.02100 0.25 10.13560 8.45360
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 6.82190 0.01500 0.22 10.00980 6.55460
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 12.70660 0.02790 0.22 12.75250 9.19150
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 7.70270 0.01690 0.22 10.14220 7.40090
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 6.44560 0.01410 0.22 10.67170 5.91660
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 6.39170 0.01370 0.21 10.27590 5.81440
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 12.00520 0.02570 0.21 12.00520 9.31590
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 9.71000 0.02000 0.21 11.39000 8.92000
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 7.25290 0.01430 0.20 10.07460 6.71180
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 12.29200 0.02420 0.20 12.29860 9.16840
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 7.79850 0.01530 0.20 10.08460 6.92680
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 10.24580 0.01980 0.19 10.31710 9.97230
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 10.22670 0.01970 0.19 10.29870 9.97230
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 10.54010 0.02030 0.19 10.54010 9.97230
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 10.72000 0.02000 0.19 15.10000 10.29000
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 台幣 9.46270 0.01760 0.19 11.32030 8.16950
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 台幣 5.78870 0.01070 0.19 10.22720 5.27660
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.05840 0.01300 0.18 10.00000 6.60160
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 7.83570 0.01440 0.18 10.04900 7.33040
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 12.27620 0.02250 0.18 12.41480 8.27580
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 6.66800 0.01220 0.18 10.18660 5.99010
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 10.62850 0.01920 0.18 11.06240 8.68220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 7.48190 0.01350 0.18 10.51870 7.41710
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 南非幣 11.10000 0.02000 0.18 15.10000 10.55000
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 19.82600 0.03570 0.18 19.89310 8.35210
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 11/27 台幣 10.28290 0.01840 0.18 10.28290 9.93960
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 11.74000 0.02000 0.17 15.16000 11.01000
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 12.06000 0.02000 0.17 12.06000 8.43000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 12.69000 0.02000 0.16 17.24000 12.11000
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 8.63090 0.01350 0.16 10.11320 8.34920
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 8.63090 0.01350 0.16 10.11320 8.34930
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 10.78250 0.01680 0.16 10.78250 8.90760
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 台幣 10.78240 0.01680 0.16 10.78240 8.90760
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 人民幣 3.89460 0.00600 0.15 10.37320 3.47640
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 人民幣 8.40270 0.01290 0.15 14.19010 6.52610
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 13.76000 0.02000 0.15 17.57000 12.77000
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 人民幣 7.55520 0.01090 0.14 10.06170 7.15060
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 9.53800 0.01370 0.14 10.24290 7.99140
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 11/26 人民幣 9.53810 0.01370 0.14 10.24300 7.99150
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 人民幣 7.55500 0.01080 0.14 10.06170 7.15050
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.49040 0.01480 0.14 10.51440 9.91230
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 14.21000 0.02000 0.14 17.40000 12.97000
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 10.24490 0.01440 0.14 10.33760 9.87330
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 10.24990 0.01440 0.14 10.34390 9.87330
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.17720 0.01430 0.14 10.30130 9.91230
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.18350 0.01430 0.14 10.30750 9.91230
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11/26 澳幣 10.62440 0.01480 0.14 10.62440 9.44090
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 澳幣 8.63600 0.01200 0.14 10.14570 8.53850
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 美元 9.93370 0.01350 0.14 12.35470 8.47980
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 美元 5.81830 0.00790 0.14 10.13210 5.25670
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 0.60070 0.00080 0.13 1.68500 0.51550
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 7.68760 0.01020 0.13 10.17150 7.29830
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 11.41250 0.01510 0.13 11.41250 8.65160
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11/27 美元 1.21580 0.00160 0.13 2.12450 0.90790
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 11.41220 0.01500 0.13 11.41220 8.65140
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 7.68770 0.01010 0.13 10.17150 7.29830
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 7.69000 0.01000 0.13 10.01000 7.25000
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 0.61940 0.00080 0.13 0.65340 0.48510
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 4.38500 0.00560 0.13 10.39430 3.98100
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 6.07000 0.00770 0.13 10.22400 4.89720
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 7.89000 0.01000 0.13 15.11000 7.58000
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 4.74290 0.00600 0.13 10.19360 4.30680
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 台幣 4.74280 0.00600 0.13 10.19360 4.30680
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 台幣 7.36770 0.00920 0.13 10.81320 5.90320
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 美元 8.13000 0.01000 0.12 15.09000 7.75000
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.10030 0.01220 0.12 10.38270 9.81000
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 台幣 8.81200 0.01060 0.12 9.99960 8.55960
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11/26 台幣 10.48400 0.01260 0.12 10.48400 9.25580
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11/26 人民幣 11.07810 0.01320 0.12 11.07810 9.92840
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 人民幣 8.65770 0.01030 0.12 10.12470 8.62010
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 南非幣 8.58000 0.01000 0.12 15.14000 8.16000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 8.66000 0.01000 0.12 11.25000 8.30000
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 8.08010 0.00920 0.11 10.12660 7.67790
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 10.10590 0.01150 0.11 10.14540 8.39100
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 10.10550 0.01150 0.11 10.14500 8.39090
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/26 人民幣 8.87000 0.01000 0.11 15.32000 8.13000
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 美元 8.08010 0.00910 0.11 10.12660 7.67790
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 澳幣 0.26660 0.00030 0.11 0.39310 0.25770
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 18.01000 0.02000 0.11 18.08000 12.73000
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 1.26630 0.00140 0.11 1.86640 1.21450
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 5.96930 0.00660 0.11 10.29630 4.63890
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 11/26 台幣 9.05000 0.01000 0.11 11.21000 7.91000
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11/26 美元 11.00480 0.01210 0.11 11.00480 9.45030
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 8.65600 0.00950 0.11 12.63800 6.87140
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 9.94980 0.01090 0.11 10.41700 9.76980
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 11/27 台幣 11.23130 0.01230 0.11 11.23130 7.95280
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 4.66370 0.00510 0.11 10.26590 4.07940
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/27 美元 4.66360 0.00510 0.11 10.26590 4.07940
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 美元 5.21660 0.00570 0.11 10.51250 4.68450
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 美元 8.73180 0.00950 0.11 10.04070 8.55510
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11/26 南非幣 12.58580 0.01360 0.11 12.58580 9.99960
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/26 南非幣 8.88220 0.00960 0.11 10.25200 8.64480
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 台幣 7.41860 0.00800 0.11 10.60300 6.36400
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 台幣 7.07600 0.00760 0.11 10.00000 6.67540
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/27 台幣 14.08750 0.01510 0.11 14.08750 9.37770
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 台幣 6.81130 0.00730 0.11 12.47190 6.41850
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 澳幣 6.30950 0.00670 0.11 10.26890 5.84620
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 澳幣 11.89350 0.01250 0.11 11.89360 8.34090
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 6.59350 0.00690 0.10 10.09490 6.22940
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 人民幣 7.91330 0.00820 0.10 10.16410 7.73270
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.61050 0.01090 0.10 10.61050 10.33240
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/27 人民幣 10.06330 0.01030 0.10 10.24150 8.61890
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 13.41920 0.01370 0.10 13.52480 8.88470
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.58430 0.01070 0.10 10.58430 10.00010
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.27040 0.01030 0.10 10.33300 9.99990
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.27020 0.01030 0.10 10.33290 9.99980
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 台幣 10.58400 0.01060 0.10 10.58400 9.99990
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 2.31230 0.00230 0.10 2.87580 1.96080
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.18000 0.01000 0.10 10.77000 7.83000
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 1.54950 0.00150 0.10 2.53430 1.39970
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.89980 0.00840 0.09 10.26210 8.71210
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.00530 0.00750 0.09 10.02380 7.53020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 11.42480 0.01070 0.09 11.42480 9.54320
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 11.88490 0.01110 0.09 11.94570 8.76320
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.90240 0.00830 0.09 10.26310 8.70730
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 11.88480 0.01100 0.09 11.94560 8.76310
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 8.00500 0.00740 0.09 10.02390 7.53030
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11/26 人民幣 11.51660 0.01060 0.09 11.51660 8.96760
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 澳幣 10.87000 0.01000 0.09 15.02000 10.42000
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 人民幣 9.57430 0.00880 0.09 10.00830 8.38440
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 11.03000 0.01000 0.09 11.04000 7.62000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 11.10000 0.01000 0.09 11.10000 7.87000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 人民幣 11.24000 0.01000 0.09 15.19000 10.62000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 11.61000 0.01000 0.09 11.61000 8.19000
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.50880 0.00710 0.08 10.20100 8.44220
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 10.92000 0.00910 0.08 10.92330 9.61580
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.50340 0.00700 0.08 10.19930 8.43690
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 6.20310 0.00460 0.07 10.01020 6.14080
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 13.26560 0.00980 0.07 13.27780 8.51980
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 7.19620 0.00530 0.07 10.09420 6.74660
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 6.96650 0.00510 0.07 10.04540 6.89770
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 美元 5.38610 0.00370 0.07 10.34300 5.06560
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.28440 0.00550 0.07 10.03250 7.97690
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 8.63120 0.00570 0.07 10.77010 8.31050
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 11.56310 0.00760 0.07 11.56310 8.97490
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 美元 7.54520 0.00480 0.06 10.00000 6.93800
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 美元 6.44460 0.00410 0.06 10.39220 5.92920
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11/27 美元 12.11720 0.00760 0.06 12.11720 8.26570
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.15900 0.00570 0.06 10.22410 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.46960 0.00580 0.06 10.46960 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.46950 0.00580 0.06 10.46950 9.86100
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 美元 10.15920 0.00560 0.06 10.22440 9.86110
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 台幣 7.14460 0.00340 0.05 10.00310 6.89600
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 台幣 7.14460 0.00340 0.05 10.00310 6.89600
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 8.70170 0.00410 0.05 10.09140 7.64750
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 11/26 台幣 8.70170 0.00410 0.05 10.09140 7.64750
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 台幣 10.09930 0.00430 0.04 10.31950 9.67900
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 10.50540 0.00400 0.04 10.52280 9.31340
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 10.50540 0.00400 0.04 10.52280 9.31340
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.16460 0.00310 0.04 10.16410 8.14370
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.16540 0.00310 0.04 10.16400 8.14450
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.53540 0.00400 0.03 11.54090 9.49130
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 10.07680 0.00350 0.03 10.13640 9.89690
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 10.11640 0.00350 0.03 10.17590 9.89690
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 人民幣 6.09200 0.00200 0.03 10.64210 5.70220
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.31270 0.00370 0.03 11.31910 9.49130
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.80650 0.00280 0.03 10.22710 8.58500
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.80680 0.00280 0.03 10.22710 8.58500
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 人民幣 7.29160 0.00230 0.03 10.45100 7.25780
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 人民幣 10.86840 0.00340 0.03 10.86840 9.09280
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 人民幣 10.86680 0.00340 0.03 10.86680 9.09150
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 2.92070 0.00090 0.03 3.05830 2.25920
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 人民幣 7.28350 0.00220 0.03 10.45100 7.24970
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11/26 澳幣 1.02280 0.00030 0.03 1.05290 0.38710
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.25720 0.00310 0.03 11.26210 9.23660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.19770 0.00210 0.03 10.26230 7.84390
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.00070 0.00280 0.03 11.00650 8.52660
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 8.24780 0.00210 0.03 10.04410 7.89200
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 台幣 8.46220 0.00190 0.02 10.60400 7.61840
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 11.67080 0.00260 0.02 11.70910 8.67310
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 台幣 11.99990 0.00260 0.02 12.00570 8.91110
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 台幣 8.43320 0.00180 0.02 10.56840 7.59260
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 11.40410 0.00240 0.02 11.45370 8.73080
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 6.24500 0.00130 0.02 10.31030 5.83790
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 澳幣 8.07250 0.00130 0.02 10.28430 7.78670
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 11/26 人民幣 12.13810 0.00190 0.02 12.23830 9.44450
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 11/26 人民幣 12.13630 0.00190 0.02 12.23700 9.44500
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 人民幣 6.45250 0.00100 0.02 10.37750 6.17310
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 人民幣 6.46140 0.00100 0.02 9.77770 6.18090
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 11/26 台幣 11.81180 0.00180 0.02 11.82920 9.18080
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 台幣 10.06840 0.00150 0.01 10.14650 8.73600
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 6.13130 0.00090 0.01 10.17980 5.70210
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 6.35880 0.00080 0.01 10.04790 6.12920
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 澳幣 8.04300 0.00100 0.01 10.28370 7.75590
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 16.39550 0.00190 0.01 16.39550 9.97820
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 6.38770 0.00070 0.01 10.48800 6.21140
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 6.36730 0.00070 0.01 10.31640 5.62020
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.47320 0.00010 0.00 10.43660 8.30660
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 10.89790 0.00010 0.00 10.90920 9.44080
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 10.89790 0.00010 0.00 10.90920 9.44080
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.27920 0.00000 0.00 0.33810 0.25290
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 台幣 5.13000 0.00000 0.00 10.02000 4.92000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/27 澳幣 7.46000 0.00000 0.00 15.04000 7.14000
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 台幣 10.34000 0.00000 0.00 10.34000 9.99000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 台幣 6.80000 0.00000 0.00 10.16000 6.69000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 人民幣 6.27000 0.00000 0.00 10.12000 6.25000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 南非幣 6.23000 0.00000 0.00 10.08000 6.12000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 台幣 11.03000 0.00000 0.00 11.03000 8.10000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 人民幣 11.21000 0.00000 0.00 11.66000 8.23000
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.48120 0.00000 0.00 10.44200 8.31090
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 人民幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 10.04700 0.00000 0.00 10.15250 10.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 南非幣 6.16000 0.00000 0.00 10.12000 6.05000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 美元 11.74000 0.00000 0.00 11.74000 8.47000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 台幣 6.67000 0.00000 0.00 10.03000 6.57000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 美元 6.47000 0.00000 0.00 10.04000 6.32000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 人民幣 6.14000 0.00000 0.00 10.06000 6.12000
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 台幣 10.25090 0.00000 0.00 10.64120 8.70790
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 台幣 7.43030 0.00000 0.00 10.43010 7.37220
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 台幣 10.25150 0.00000 0.00 10.64100 8.70910
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 台幣 7.43070 0.00000 0.00 10.43020 7.37270
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 澳幣 0.22580 0.00000 0.00 0.42470 0.20170
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 7.27750 0.00000 0.00 7.43700 5.66280
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 3.13270 0.00000 0.00 4.40210 3.04390
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11/26 南非幣 7.27750 0.00000 0.00 7.51860 5.66280
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 3.13270 0.00000 0.00 4.40210 3.04390
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 人民幣 1.09830 0.00000 0.00 1.72710 0.96850
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/26 台幣 3.86000 0.00000 0.00 10.33000 3.51000
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/26 南非幣 8.90000 0.00000 0.00 15.17000 8.04000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 台幣 10.00000 0.00000 0.00 10.00000 10.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 9.60000 0.00000 0.00 10.27000 7.71000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 6.32000 0.00000 0.00 10.20000 5.91000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 6.31000 0.00000 0.00 10.21000 5.90000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 11.53000 0.00000 0.00 11.61000 7.83000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 12.08000 0.00000 0.00 12.13000 7.84000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 6.41000 0.00000 0.00 10.29000 6.02000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 6.38000 0.00000 0.00 10.29000 6.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 11.09000 0.00000 0.00 11.09000 7.87000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 7.23000 0.00000 0.00 10.28000 6.57000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 7.23000 0.00000 0.00 10.28000 6.57000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.31000 0.00000 0.00 10.51000 7.82000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.31000 0.00000 0.00 10.51000 7.82000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 6.73000 0.00000 0.00 10.22000 6.24000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 6.73000 0.00000 0.00 10.22000 6.24000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.11000 0.00000 0.00 10.73000 7.83000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 6.39000 0.00000 0.00 10.23000 6.08000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 6.35000 0.00000 0.00 10.23000 6.05000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 6.57000 0.00000 0.00 10.05000 6.16000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 6.39000 0.00000 0.00 10.20000 6.18000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 5.99000 0.00000 0.00 10.16000 5.82000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 5.84000 0.00000 0.00 10.04000 5.69000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.72000 0.00000 0.00 10.72000 7.92000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.54000 0.00000 0.00 11.00000 7.92000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 9.85000 0.00000 0.00 10.33000 7.67000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 7.55000 0.00000 0.00 10.22000 7.13000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 11.02000 0.00000 0.00 11.03000 7.61000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.72000 0.00000 0.00 10.72000 7.92000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 6.57000 0.00000 0.00 10.05000 6.16000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 6.39000 0.00000 0.00 10.20000 6.18000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 5.98000 0.00000 0.00 10.16000 5.84000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 5.87000 0.00000 0.00 10.04000 5.72000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 12.10000 0.00000 0.00 12.11000 9.07000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 12.11000 0.00000 0.00 12.12000 9.07000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 9.07000 0.00000 0.00 10.07000 8.33000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 台幣 9.07000 0.00000 0.00 10.07000 8.33000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.60000 0.00000 0.00 10.60000 8.61000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 7.85000 0.00000 0.00 10.20000 7.36000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 7.42000 0.00000 0.00 10.23000 7.07000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 10.06000 0.00000 0.00 10.34000 8.49000
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 人民幣 2.56640 -0.00010 -0.00 2.56650 1.84390
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 美元 7.50900 -0.00040 -0.01 10.00640 7.13550
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 9.14710 -0.00050 -0.01 10.11650 7.75980
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 11/26 美元 9.14650 -0.00050 -0.01 10.11650 7.75980
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/26 美元 7.50900 -0.00050 -0.01 10.00640 7.13550
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.06910 -0.00090 -0.01 11.07000 9.19020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.62930 -0.00070 -0.01 10.33170 8.31020
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.62640 -0.00070 -0.01 10.33260 8.30910
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.06910 -0.00090 -0.01 11.22730 9.19020
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 9.78320 -0.00080 -0.01 10.03660 9.17840
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 10.67400 -0.00090 -0.01 10.67490 9.48490
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 9.78250 -0.00090 -0.01 10.03650 9.17790
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 10.67170 -0.00100 -0.01 10.67270 9.48510
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 人民幣 5.96090 -0.00070 -0.01 10.00840 5.86890
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 人民幣 6.74850 -0.00080 -0.01 10.62550 6.25760
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11/27 人民幣 12.45650 -0.00150 -0.01 12.45800 8.24590
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 人民幣 4.84160 -0.00060 -0.01 10.00000 4.77460
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11/27 人民幣 11.11820 -0.00140 -0.01 12.94630 9.76280
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 7.96070 -0.00110 -0.01 10.11750 7.65370
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 12.48820 -0.00180 -0.01 12.49000 8.92280
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 12.48910 -0.00180 -0.01 12.49090 8.92270
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11/27 人民幣 7.96080 -0.00120 -0.02 10.11750 7.65380
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11/26 人民幣 3.14840 -0.00050 -0.02 3.27120 2.05230
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/27 台幣 10.18190 -0.00220 -0.02 13.21700 8.97070
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11/27 台幣 4.76560 -0.00110 -0.02 10.99340 4.62930
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.17650 -0.00280 -0.03 11.17930 9.24910
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.39780 -0.00010 -0.03 0.39790 0.29280
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 1.43660 -0.00040 -0.03 2.32150 1.34630
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.23070 -0.00230 -0.03 10.10900 7.77380
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 8.22110 -0.00230 -0.03 10.14110 7.76410
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.02540 -0.00310 -0.03 11.02850 8.56670
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 0.99360 -0.00030 -0.03 1.98820 0.94730
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 7.94830 -0.00240 -0.03 10.27570 7.60940
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 10.18200 -0.00310 -0.03 10.30440 8.77520
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 7.94910 -0.00250 -0.03 10.27650 7.61000
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 6.51970 -0.00210 -0.03 10.00080 6.33230
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 13.87740 -0.00450 -0.03 14.31330 8.88950
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 14.08390 -0.00460 -0.03 14.52600 9.99180
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 6.57450 -0.00220 -0.03 10.57150 6.39030
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 人民幣 2.08920 -0.00070 -0.03 2.64470 1.84500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 12.30950 -0.00430 -0.03 12.31460 9.79130
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 15.40370 -0.00550 -0.04 15.41070 6.50770
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.28000 -0.00010 -0.04 0.33910 0.25370
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 13.34330 -0.00480 -0.04 13.34940 9.81400
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 6.34960 -0.00230 -0.04 10.04020 6.15570
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 5.42840 -0.00200 -0.04 10.02420 5.32230
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 5.38760 -0.00200 -0.04 10.01880 4.98880
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 5.09120 -0.00220 -0.04 10.40020 5.03270
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 南非幣 5.09160 -0.00220 -0.04 10.40030 5.03310
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 0.46240 -0.00020 -0.04 0.46600 0.31780
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 13.07670 -0.00580 -0.04 13.60270 8.93620
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11/26 台幣 13.07670 -0.00580 -0.04 13.15620 9.98280
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 5.62900 -0.00250 -0.04 8.16850 5.37890
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 5.62900 -0.00250 -0.04 11.31590 5.37890
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 美元 10.19380 -0.00460 -0.05 10.73030 8.52860
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 美元 10.19340 -0.00460 -0.05 10.73110 8.52860
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 美元 7.05180 -0.00320 -0.05 10.46990 7.00210
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 美元 7.02470 -0.00320 -0.05 10.47030 6.97860
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 5.24040 -0.00240 -0.05 10.12930 4.69600
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 0.21410 -0.00010 -0.05 0.36140 0.18850
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 6.41670 -0.00300 -0.05 8.97010 5.97140
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 15.87540 -0.00750 -0.05 15.88290 9.94630
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 11/26 台幣 15.90050 -0.00760 -0.05 15.90810 11.87240
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 10.04380 -0.00480 -0.05 10.04860 8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 9.20480 -0.00440 -0.05 10.00770 8.61260
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 10.04380 -0.00480 -0.05 10.04860 8.90050
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 9.20490 -0.00440 -0.05 10.00770 8.61260
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 台幣 6.38930 -0.00310 -0.05 11.57330 5.94910
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 0.20470 -0.00010 -0.05 0.36570 0.18480
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 10.25450 -0.00550 -0.05 10.37650 9.37840
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/26 美元 18.59000 -0.01000 -0.05 18.60000 14.37000
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 11.18770 -0.00610 -0.05 11.22750 9.69130
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 11.17720 -0.00610 -0.05 11.21730 9.68760
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 10.25440 -0.00560 -0.05 10.37650 9.37840
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 7.50050 -0.00410 -0.05 10.17230 7.21550
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 5.44220 -0.00310 -0.06 10.32290 5.32500
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 9.23340 -0.00530 -0.06 10.77470 7.31950
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 澳幣 5.44210 -0.00320 -0.06 10.32300 5.32500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 13.25010 -0.00800 -0.06 13.40490 8.98590
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 14.55470 -0.00880 -0.06 14.72550 9.89710
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 7.89310 -0.00480 -0.06 11.57040 7.53680
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 6.99510 -0.00430 -0.06 10.29160 6.68510
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 澳幣 9.37760 -0.00580 -0.06 10.17900 8.00340
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 美元 8.52850 -0.00530 -0.06 10.20590 7.97010
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 11/26 美元 10.72570 -0.00670 -0.06 10.73330 8.89440
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 0.31940 -0.00020 -0.06 0.41950 0.27210
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 人民幣 2.22280 -0.00140 -0.06 2.94560 2.00730
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 4.98660 -0.00330 -0.07 10.22070 4.02260
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 台幣 9.57760 -0.00640 -0.07 10.14550 8.28210
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 南非幣 11.23700 -0.00760 -0.07 11.24460 8.58020
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 11.38180 -0.00770 -0.07 13.09700 7.74630
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 南非幣 14.74000 -0.01000 -0.07 14.75000 9.05000
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/26 南非幣 8.92900 -0.00610 -0.07 10.32510 8.25170
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 11/26 南非幣 12.50110 -0.00860 -0.07 12.50970 9.86680
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 5.49140 -0.00380 -0.07 10.25480 4.43260
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 0.14120 -0.00010 -0.07 0.30980 0.13140
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 台幣 10.01360 -0.00710 -0.07 12.59030 8.95550
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 人民幣 1.26670 -0.00090 -0.07 2.18900 1.17460
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 南非幣 13.94000 -0.01000 -0.07 13.95000 8.56000
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 台幣 5.59170 -0.00420 -0.08 10.76550 5.12980
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 7.81380 -0.00590 -0.08 10.05010 7.36390
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 南非幣 10.96170 -0.00830 -0.08 10.97000 8.70380
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 美元 0.39420 -0.00030 -0.08 0.50200 0.34680
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 11.93320 -0.00920 -0.08 12.77760 9.82770
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 4.67270 -0.00360 -0.08 11.37120 4.37550
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 8.03040 -0.00620 -0.08 10.13520 7.55520
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 台幣 7.85960 -0.00610 -0.08 10.05130 7.39910
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 5.23780 -0.00410 -0.08 10.41440 5.17160
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 10.06550 -0.00790 -0.08 11.09300 8.02300
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 11.70870 -0.00920 -0.08 12.90340 9.33180
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 12.73000 -0.01000 -0.08 12.74000 8.08000
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 澳幣 9.32150 -0.00750 -0.08 10.28230 8.00170
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.37200 -0.00920 -0.08 13.16320 9.15360
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 5.31030 -0.00430 -0.08 10.81970 5.26770
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 4.89980 -0.00400 -0.08 10.05060 4.86000
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 人民幣 9.40190 -0.00770 -0.08 10.46510 8.37680
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 人民幣 11.63000 -0.01000 -0.09 12.11000 8.55000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 9.47700 -0.00830 -0.09 10.23790 9.23470
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 9.47700 -0.00830 -0.09 10.23800 9.23480
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.05490 -0.00970 -0.09 11.06540 9.77560
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 台幣 11.05410 -0.00970 -0.09 11.06470 9.77530
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 美元 11.38000 -0.01000 -0.09 11.39000 8.22000
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 5.66580 -0.00500 -0.09 7.83140 5.28640
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 南非幣 11.88210 -0.01050 -0.09 11.89260 9.79330
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 南非幣 9.72050 -0.00860 -0.09 10.51990 9.44710
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 台幣 11.29000 -0.01000 -0.09 11.30000 8.30000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 南非幣 12.03220 -0.01070 -0.09 12.04290 9.78400
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 10.57680 -0.00940 -0.09 10.94500 8.23560
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 11/26 美元 10.57730 -0.00940 -0.09 10.94540 8.23620
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 南非幣 9.73350 -0.00870 -0.09 10.53780 9.44890
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 美元 5.67180 -0.00510 -0.09 9.99170 5.29030
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 南非幣 8.07620 -0.00730 -0.09 10.13120 7.52220
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 澳幣 10.89000 -0.01000 -0.09 11.35000 8.28000
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 台幣 9.48370 -0.00880 -0.09 10.12120 8.26520
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 10.60000 -0.01000 -0.09 10.61000 8.61000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 澳幣 10.60000 -0.01000 -0.09 11.04000 8.06000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.52000 -0.01000 -0.10 11.00000 7.92000
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 人民幣 7.33130 -0.00700 -0.10 10.85460 7.00710
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 7.90010 -0.00760 -0.10 10.14240 7.36950
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/26 美元 0.20710 -0.00020 -0.10 0.35820 0.18660
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 美元 9.68830 -0.00940 -0.10 10.29310 8.15380
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 美元 9.68820 -0.00940 -0.10 10.29310 8.15370
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 7.29750 -0.00710 -0.10 11.01070 4.95490
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 7.90000 -0.00770 -0.10 10.14240 7.36950
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.23000 -0.01000 -0.10 10.55000 8.84000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 10.23000 -0.01000 -0.10 10.55000 8.85000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 10.18000 -0.01000 -0.10 10.36000 8.54000
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 3.97000 -0.00390 -0.10 10.40150 3.57780
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/26 人民幣 9.36910 -0.00920 -0.10 10.64390 8.38200
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 9.23700 -0.00910 -0.10 12.24510 8.34150
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 9.20830 -0.00910 -0.10 10.23620 9.09870
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 9.21030 -0.00910 -0.10 10.24410 9.10150
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 10.71770 -0.01060 -0.10 10.81010 9.71750
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 人民幣 10.74710 -0.01070 -0.10 10.83890 9.73430
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 5.56500 -0.00560 -0.10 10.22310 5.45710
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.73600 -0.00580 -0.10 10.70760 5.58670
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 10.86050 -0.01100 -0.10 12.28370 8.67160
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 9.87000 -0.01000 -0.10 10.35000 7.67000
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 0.29580 -0.00030 -0.10 0.40030 0.24990
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 0.29580 -0.00030 -0.10 0.40030 0.24990
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 人民幣 3.52430 -0.00360 -0.10 10.02800 2.94250
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 澳幣 7.63840 -0.00780 -0.10 10.09390 7.33690
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.86130 -0.00600 -0.10 10.93500 5.70770
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 10.74660 -0.01100 -0.10 12.16790 8.59140
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 5.56430 -0.00570 -0.10 10.22320 5.45670
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 9.75220 -0.01000 -0.10 10.68360 7.58150
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 11/26 人民幣 6.97520 -0.00720 -0.10 11.70250 4.96840
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 9.50000 -0.01000 -0.11 10.20000 7.63000
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 7.40130 -0.00780 -0.11 10.18700 7.19290
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 5.15830 -0.00550 -0.11 10.29010 5.08150
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 5.15880 -0.00550 -0.11 10.29020 5.08190
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 9.63900 -0.01030 -0.11 11.22020 7.78240
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11/26 台幣 6.81240 -0.00730 -0.11 10.63390 4.70570
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 台幣 3.68610 -0.00400 -0.11 9.99970 2.98770
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 12.30430 -0.01350 -0.11 12.33100 8.46730
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 美元 0.18030 -0.00020 -0.11 0.24480 0.15270
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 6.64320 -0.00740 -0.11 10.45570 5.87990
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 11.43110 -0.01290 -0.11 11.44400 9.58680
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 10.60230 -0.01210 -0.11 10.61440 8.83750
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 10.60010 -0.01210 -0.11 10.61220 8.83620
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 8.22400 -0.00940 -0.11 10.22910 7.98860
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11/26 人民幣 11.29120 -0.01300 -0.12 11.78040 9.49980
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 8.22190 -0.00950 -0.12 10.22950 7.98760
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11/26 人民幣 7.24750 -0.00840 -0.12 11.74220 5.16150
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 人民幣 4.56520 -0.00530 -0.12 10.10490 3.56050
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 人民幣 5.37860 -0.00630 -0.12 10.12580 5.33950
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 台幣 10.62830 -0.01270 -0.12 11.30020 8.44170
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 11/26 美元 7.14620 -0.00860 -0.12 11.43690 4.78720
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 台幣 4.46060 -0.00540 -0.12 10.44690 4.12650
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 11/26 美元 4.12850 -0.00500 -0.12 10.02630 3.21290
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 澳幣 5.42800 -0.00660 -0.12 10.00230 5.38600
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 11/26 澳幣 10.47760 -0.01280 -0.12 10.90080 9.24400
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 澳幣 9.50810 -0.01170 -0.12 10.35840 9.39530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 澳幣 11.13220 -0.01380 -0.12 11.34820 9.79530
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 澳幣 9.52320 -0.01180 -0.12 10.33790 9.38590
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 澳幣 11.04170 -0.01370 -0.12 11.25700 9.84990
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 0.40220 -0.00050 -0.12 0.47380 0.31080
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 10.58810 -0.01320 -0.12 12.93800 8.04730
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 9.04910 -0.01130 -0.12 10.17960 6.54960
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 4.70260 -0.00590 -0.13 10.81570 4.55970
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 人民幣 4.70300 -0.00590 -0.13 10.81590 4.56000
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.64600 -0.00710 -0.13 10.28680 5.46160
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.64760 -0.00710 -0.13 10.28690 5.46290
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 11.36050 -0.01430 -0.13 13.88260 8.63470
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 9.82380 -0.01240 -0.13 11.17240 7.51670
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.30380 -0.01430 -0.13 11.36940 9.73570
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 9.72400 -0.01230 -0.13 10.47630 9.31730
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 10.03320 -0.01270 -0.13 11.53850 7.35220
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 9.71460 -0.01230 -0.13 10.46290 9.31280
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11/26 美元 11.34010 -0.01440 -0.13 11.40580 9.73910
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 9.76380 -0.01240 -0.13 11.22890 7.15500
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 4.56390 -0.00580 -0.13 10.42640 4.35120
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 台幣 4.56430 -0.00580 -0.13 10.42650 4.35130
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 美元 7.85000 -0.01000 -0.13 10.20000 7.36000
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 澳幣 4.42120 -0.00570 -0.13 10.17620 3.32490
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 11/26 澳幣 6.81390 -0.00880 -0.13 11.09640 4.68250
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 7.71000 -0.01000 -0.13 10.33000 7.33000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 7.60000 -0.01000 -0.13 10.33000 7.26000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 5.45140 -0.00720 -0.13 10.19670 4.38360
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 澳幣 7.56000 -0.01000 -0.13 10.22000 7.13000
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 8.38930 -0.01120 -0.13 10.20730 5.69400
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 11.51070 -0.01540 -0.13 13.98740 7.80010
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 10.12830 -0.01360 -0.13 10.22540 8.33440
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 7.80970 -0.01050 -0.13 10.22530 7.43650
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 7.80900 -0.01050 -0.13 10.22490 7.43600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 人民幣 7.43000 -0.01000 -0.13 10.23000 7.08000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 4.65950 -0.00630 -0.14 10.75360 3.73980
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 10.12700 -0.01370 -0.14 10.22480 8.33390
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 美元 5.79770 -0.00790 -0.14 10.02390 5.75100
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 4.38000 -0.00600 -0.14 10.66020 4.18500
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 9.33670 -0.01280 -0.14 13.06290 8.35820
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 9.33670 -0.01280 -0.14 12.62530 8.35820
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 11/26 美元 11.08750 -0.01520 -0.14 11.26460 9.26790
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 11/26 台幣 9.38940 -0.01290 -0.14 15.23200 6.55100
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 11/26 台幣 4.64500 -0.00640 -0.14 7.61090 4.39220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 台幣 3.95530 -0.00550 -0.14 10.50760 3.01690
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 台幣 5.45820 -0.00760 -0.14 10.15600 4.16410
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 澳幣 7.46530 -0.01040 -0.14 10.07580 7.04210
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 8.57450 -0.01200 -0.14 10.63750 5.65220
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 4.58150 -0.00650 -0.14 10.14040 3.76440
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 5.13160 -0.00730 -0.14 10.25500 4.22070
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 美元 4.57840 -0.00670 -0.15 10.10560 3.37940
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 11.69990 -0.01720 -0.15 11.71710 8.04790
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 美元 5.35970 -0.00790 -0.15 10.21720 3.95780
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 11/26 美元 6.96960 -0.01030 -0.15 11.09780 4.70540
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 6.94820 -0.01030 -0.15 10.44990 6.55190
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 9.23790 -0.01370 -0.15 10.00500 8.70840
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 12.61550 -0.01880 -0.15 12.63430 8.96760
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 台幣 10.91250 -0.01630 -0.15 10.92880 8.89700
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 11/26 台幣 10.36000 -0.01550 -0.15 10.73730 9.05650
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/26 台幣 5.34340 -0.00800 -0.15 9.99860 5.30260
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 美元 6.66000 -0.01000 -0.15 10.16000 6.50000
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.07960 -0.00770 -0.15 10.60060 4.68880
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 美元 5.07940 -0.00770 -0.15 10.60070 4.68860
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 10.79260 -0.01640 -0.15 12.91570 7.75760
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 10.42720 -0.01590 -0.15 12.47830 7.49490
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 12.70000 -0.02000 -0.16 12.72000 8.05000
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.37390 -0.00060 -0.16 0.38090 0.28470
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.36460 -0.00060 -0.16 0.38030 0.27720
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 6.05000 -0.01000 -0.17 10.20000 5.91000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 澳幣 6.04000 -0.01000 -0.17 10.10000 6.02000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 12.00000 -0.02000 -0.17 12.02000 9.24000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 6.00000 -0.01000 -0.17 10.18000 5.87000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/26 南非幣 11.89000 -0.02000 -0.17 11.91000 9.15000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 澳幣 5.85000 -0.01000 -0.17 10.02000 5.83000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 10.40660 -0.01780 -0.17 10.42590 8.46220
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 美元 7.16950 -0.01230 -0.17 10.60500 6.79550
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 0.17310 -0.00030 -0.17 0.28750 0.16710
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11/26 美元 0.15760 -0.00030 -0.19 0.27850 0.14360
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 人民幣 41.59050 -0.08140 -0.20 70.56540 32.90310
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11/26 人民幣 72.35130 -0.15000 -0.21 101.42140 50.85130
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 11/26 美元 10.81480 -0.02290 -0.21 14.70080 7.13590
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11/26 美元 6.18400 -0.01310 -0.21 10.74390 4.57040
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 11/27 澳幣 12.14650 -0.04180 -0.34 12.18830 7.96910
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/27 澳幣 5.28460 -0.01820 -0.34 10.29990 5.08650
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/26 日圓 996.10000 -4.88000 -0.49 1,005.74000 993.19000
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 人民幣 3.28860 -0.03510 -1.06 11.18550 2.22790
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/26 人民幣 5.44690 -0.05840 -1.06 15.18280 3.24790
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/26 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11/26 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/26 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11/26 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 11/26 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 11/26 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　
學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
國內基金　
海外基金　
搜尋
國內|海外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
FundDJ排名
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
景氣循環圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：[email protected] 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。