首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/28 南非幣 8.0700 0.0300 0.37 10.3400 6.4000
復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 11/28 南非幣 22.1000 0.0800 0.36 22.1600 9.3100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 南非幣 20.4982 0.0635 0.31 20.5203 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 南非幣 9.2424 0.0286 0.31 10.5439 7.7147
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 11.5000 0.0300 0.26 11.5000 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 11.5000 0.0300 0.26 11.5000 9.7500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.7000 0.0200 0.26 10.6000 6.8800
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 美元 7.7100 0.0200 0.26 10.9500 7.1800
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 7.7299 0.0198 0.26 10.4144 6.9796
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 8.0000 0.0200 0.25 10.3700 7.0000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 台幣 8.0700 0.0200 0.25 10.8000 7.0200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.5300 0.0200 0.21 10.2600 9.4100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.5900 0.0200 0.21 10.3300 9.5300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 9.6000 0.0200 0.21 10.3300 9.5500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 台幣 9.9900 0.0200 0.20 10.2200 9.5900
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 11.5550 0.0226 0.20 11.5550 8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 10.4400 0.0203 0.19 10.4400 8.2950
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.5900 0.0200 0.19 10.7900 9.9400
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 10.6700 0.0200 0.19 10.6700 8.1600
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 5.7442 0.0106 0.18 10.0506 5.4830
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.9200 0.0200 0.18 11.1100 9.9500
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 台幣 10.2258 0.0187 0.18 11.1939 8.9182
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.5493 0.0137 0.18 10.7505 7.1333
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 11.2600 0.0200 0.18 11.4200 9.9600
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.5730 0.0134 0.18 10.8259 7.3829
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 10.3820 0.0177 0.17 11.2680 8.7332
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 台幣 11.7800 0.0200 0.17 11.8900 9.7600
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 台幣 8.1887 0.0138 0.17 10.2176 7.3409
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 11.9100 0.0200 0.17 12.0300 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 南非幣 12.0400 0.0200 0.17 12.1600 9.9500
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 9.1102 0.0120 0.13 9.9990 7.4592
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 10.7202 0.0141 0.13 10.7202 7.8143
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.7000 0.0100 0.13 10.7500 7.2100
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 台幣 12.0216 0.0155 0.13 12.0216 9.6077
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 7.7700 0.0100 0.13 11.0100 7.4200
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.6901 0.0124 0.13 10.6735 8.5695
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.7986 0.0122 0.12 10.0074 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.9131 0.0107 0.12 10.0074 7.3598
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.5152 0.0113 0.12 10.1327 7.5557
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 10.8894 0.0129 0.12 10.8985 7.9804
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 台幣 8.0252 0.0094 0.12 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 台幣 9.8636 0.0115 0.12 10.1023 7.6950
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 南非幣 8.7722 0.0102 0.12 10.2236 8.0154
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 南非幣 12.0002 0.0139 0.12 12.0002 8.0159
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.3717 0.0108 0.12 9.9990 7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.5002 0.0098 0.12 9.9990 7.4502
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.2200 0.0100 0.11 10.2600 9.1800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 9.2200 0.0100 0.11 10.2600 9.1700
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 10.2228 0.0107 0.10 10.2304 7.9718
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 9.5700 0.0100 0.10 10.3000 9.4500
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 台幣 8.3415 0.0086 0.10 10.1468 7.3311
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.7098 0.0110 0.10 10.7160 8.3340
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 台幣 9.8372 0.0101 0.10 10.0167 8.0470
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0100 0.10 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 9.7400 0.0100 0.10 10.3400 9.5600
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 台幣 11.0835 0.0113 0.10 11.0953 8.8521
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.2075 0.0101 0.10 10.2120 8.0746
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 9.9395 0.0096 0.10 11.6076 8.9151
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 台幣 11.1436 0.0107 0.10 11.1525 8.0477
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 8.5255 0.0081 0.10 10.5091 7.9199
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 人民幣 10.5600 0.0100 0.09 10.7800 9.9300
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.8356 0.0074 0.09 10.4105 7.1087
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 澳幣 10.0074 0.0094 0.09 10.6212 8.6522
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.1378 0.0104 0.09 11.1518 8.6822
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 台幣 10.9947 0.0101 0.09 11.0030 8.5137
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 澳幣 10.9400 0.0100 0.09 11.1100 9.9500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 9.4472 0.0086 0.09 10.5886 8.0593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 台幣 10.7220 0.0097 0.09 10.7380 8.6703
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 9.9814 0.0089 0.09 11.8966 8.9796
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11/27 美元 11.2500 0.0100 0.09 11.4100 9.9600
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.8655 0.0069 0.09 10.6127 7.5022
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 台幣 10.3226 0.0089 0.09 10.3299 8.1569
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 人民幣 9.5884 0.0081 0.08 10.1471 8.0814
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.3539 0.0096 0.08 12.3539 7.8793
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 12.1782 0.0090 0.07 12.2053 9.6177
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 7.6378 0.0055 0.07 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 7.6449 0.0055 0.07 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 9.1222 0.0065 0.07 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 人民幣 9.1222 0.0065 0.07 9.9490 7.9898
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 8.3263 0.0057 0.07 10.9505 7.7490
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.5830 0.0079 0.07 11.5940 9.3996
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 人民幣 11.1330 0.0065 0.06 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.7639 0.0051 0.06 11.2888 8.5196
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 人民幣 11.1636 0.0064 0.06 12.4561 9.8663
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 南非幣 12.2262 0.0070 0.06 12.2262 8.5954
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 澳幣 10.5211 0.0060 0.06 11.1492 9.3391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.1122 0.0052 0.06 11.1852 8.6326
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 美元 10.1821 0.0057 0.06 10.6675 7.9454
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 美元 11.0132 0.0061 0.06 11.2526 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 9.0656 0.0050 0.06 11.2552 8.5291
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 7.6077 0.0039 0.05 10.0318 7.4533
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 9.4227 0.0048 0.05 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 7.6076 0.0038 0.05 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 人民幣 9.4224 0.0047 0.05 10.0318 8.3254
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.5580 0.0044 0.05 10.1292 8.0146
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 10.0291 0.0046 0.05 10.2388 8.2191
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 6.9947 0.0032 0.05 10.1862 6.8917
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 8.6785 0.0039 0.05 9.9994 7.7768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 8.7561 0.0039 0.04 9.9994 7.7112
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 10.8451 0.0048 0.04 11.0287 9.7499
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 12.0616 0.0053 0.04 12.0616 8.8733
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 11.1614 0.0049 0.04 11.1614 8.1910
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 7.5159 0.0033 0.04 10.0042 7.1815
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.5526 0.0033 0.04 10.6524 7.3961
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 12.5893 0.0055 0.04 12.6267 9.6896
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 美元 7.5908 0.0033 0.04 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 美元 9.3424 0.0040 0.04 10.1506 8.0419
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 南非幣 8.6763 0.0037 0.04 10.9317 8.0604
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 9.4294 0.0040 0.04 11.8179 8.4847
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 澳幣 9.2470 0.0039 0.04 10.0758 7.8387
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 8.7913 0.0037 0.04 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 7.3637 0.0031 0.04 10.0325 6.9408
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 7.3602 0.0031 0.04 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 美元 8.8096 0.0037 0.04 10.0324 7.4809
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.8396 0.0053 0.04 12.8396 8.9016
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 7.2940 0.0030 0.04 10.0879 7.2776
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 11.6242 0.0047 0.04 11.6242 8.9156
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 9.4337 0.0038 0.04 10.3113 8.1173
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 10.0228 0.0039 0.04 11.4037 8.6760
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 8.2606 0.0032 0.04 11.0009 7.5731
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 7.8513 0.0030 0.04 10.0014 7.3388
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 10.2420 0.0039 0.04 10.6368 8.2089
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 人民幣 9.9677 0.0038 0.04 10.9901 7.9642
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 12.9300 0.0049 0.04 12.9300 8.7899
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 12.5691 0.0047 0.04 12.6136 9.1451
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 7.5529 0.0028 0.04 10.7965 7.4750
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 9.7691 0.0036 0.04 10.2440 8.2131
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 澳幣 9.7992 0.0036 0.04 10.7937 8.4806
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 人民幣 8.5035 0.0031 0.04 10.1932 7.4303
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 南非幣 7.4462 0.0027 0.04 10.3142 7.2575
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 南非幣 13.0480 0.0047 0.04 13.0480 9.9326
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 10.0144 0.0035 0.04 10.0936 7.8816
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 南非幣 7.9244 0.0027 0.03 10.4090 7.6596
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/28 美元 7.6428 0.0026 0.03 10.1890 7.0063
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 南非幣 8.6082 0.0029 0.03 10.4093 7.8487
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 人民幣 10.2080 0.0033 0.03 10.4070 8.8262
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 人民幣 7.8408 0.0024 0.03 10.4284 7.6364
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.6762 0.0023 0.03 10.0795 7.1562
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 9.7207 0.0029 0.03 10.4694 8.2331
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 澳幣 8.0952 0.0024 0.03 10.5399 7.6405
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 11.1178 0.0033 0.03 11.1178 8.1704
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.2049 0.0030 0.03 10.4723 8.5160
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 12.2328 0.0035 0.03 12.2328 8.5596
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.1921 0.0029 0.03 10.8322 8.5760
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 9.4732 0.0027 0.03 10.0799 7.9388
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.6952 0.0027 0.03 11.2211 8.4723
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 9.0643 0.0025 0.03 11.5648 8.4579
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.7323 0.0024 0.03 10.7631 8.1347
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 美元 10.5543 0.0029 0.03 11.2246 9.1144
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11/27 南非幣 13.6029 0.0037 0.03 13.6029 9.9998
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.4127 0.0020 0.03 10.1040 7.2971
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.3570 0.0025 0.03 10.3031 8.1675
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 南非幣 9.0333 0.0024 0.03 10.2462 8.4577
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 南非幣 10.2143 0.0027 0.03 10.5409 8.3989
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 南非幣 12.2334 0.0032 0.03 12.2334 8.4503
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.4018 0.0024 0.03 10.0372 7.9507
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11/27 人民幣 10.4148 0.0026 0.03 11.3642 9.1314
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 美元 8.8310 0.0022 0.02 10.0624 8.1584
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 美元 10.0730 0.0025 0.02 10.2708 8.4111
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11/27 美元 9.7002 0.0024 0.02 10.0445 8.1087
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 3.7076 0.0009 0.02 10.2877 3.6834
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.4679 0.0018 0.02 10.3432 7.0812
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 8.0164 0.0019 0.02 10.2877 6.7538
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 人民幣 9.2559 0.0021 0.02 10.1586 8.4011
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 9.7709 0.0022 0.02 10.5638 8.2982
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 澳幣 9.0154 0.0020 0.02 10.0367 7.8431
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 7.6700 0.0017 0.02 10.8406 7.6522
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 美元 10.3808 0.0023 0.02 10.3808 8.0504
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.5895 0.0019 0.02 10.4637 8.0678
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 台幣 9.0685 0.0020 0.02 10.4433 7.8788
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 人民幣 10.9118 0.0024 0.02 10.9130 8.5920
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.6327 0.0021 0.02 11.5554 8.9104
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 美元 9.1559 0.0020 0.02 10.1187 8.0502
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 7.8379 0.0017 0.02 10.6820 7.5936
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.2103 0.0022 0.02 10.7784 8.4244
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 美元 7.8841 0.0017 0.02 10.2805 7.3561
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 台幣 3.7073 0.0008 0.02 10.2877 3.6831
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/27 人民幣 9.9794 0.0021 0.02 10.3167 8.4201
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.1744 0.0021 0.02 11.1174 8.4493
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 11.6562 0.0024 0.02 11.6562 8.3490
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/27 人民幣 8.3720 0.0017 0.02 10.0447 8.3174
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.9110 0.0018 0.02 11.6819 8.2999
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 9.3866 0.0019 0.02 10.1026 7.9659
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 7.4582 0.0015 0.02 10.1764 7.2319
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 澳幣 7.9809 0.0016 0.02 10.3934 7.6072
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.5782 0.0017 0.02 10.6181 8.3705
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 13.1968 0.0026 0.02 13.1968 9.5667
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 美元 10.1985 0.0019 0.02 10.8433 8.7617
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 人民幣 11.1253 0.0020 0.02 11.1926 9.1671
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.6253 0.0019 0.02 10.9664 8.9370
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 南非幣 11.6629 0.0020 0.02 11.6629 7.9814
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 南非幣 8.7413 0.0015 0.02 10.1269 7.9820
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 11.0192 0.0019 0.02 11.0192 8.6428
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.5579 0.0018 0.02 11.2824 8.9831
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 8.2205 0.0014 0.02 10.1145 7.4836
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 10.1562 0.0017 0.02 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 美元 8.4822 0.0014 0.02 10.5296 7.8650
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/28 美元 6.9417 0.0011 0.02 10.7660 6.2877
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 10.5032 0.0016 0.02 11.4623 8.8433
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 美元 9.2752 0.0014 0.02 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 美元 10.9696 0.0016 0.01 12.0290 9.0458
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11/28 美元 9.0110 0.0013 0.01 10.9718 7.4678
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.4733 0.0010 0.01 10.2474 7.4127
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 8.2794 0.0011 0.01 10.1606 7.4264
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.5139 0.0011 0.01 10.7979 7.8852
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 10.3976 0.0013 0.01 11.7773 9.1989
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.0990 0.0010 0.01 10.9467 7.9096
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 9.5238 0.0011 0.01 10.1857 7.8955
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 美元 7.8437 0.0009 0.01 9.9995 7.4190
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 7.0124 0.0008 0.01 10.5212 6.9769
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 美元 9.2258 0.0010 0.01 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 美元 9.2257 0.0010 0.01 9.9995 7.9360
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 9.6366 0.0010 0.01 10.6256 8.5150
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 美元 7.8437 0.0008 0.01 9.9995 7.4191
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 美元 9.8839 0.0010 0.01 10.0834 8.0235
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 美元 7.9473 0.0008 0.01 10.3513 7.5552
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 13.0248 0.0013 0.01 13.0414 10.0007
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 人民幣 8.1155 0.0008 0.01 10.1192 7.7210
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11/28 美元 11.1909 0.0011 0.01 12.1818 9.3267
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 9.2333 0.0009 0.01 12.1301 8.6731
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 9.7663 0.0009 0.01 11.0600 8.2587
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 7.6167 0.0007 0.01 10.0054 7.2628
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 台幣 7.6352 0.0007 0.01 10.0018 7.2769
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 7.6636 0.0007 0.01 10.1442 7.4074
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 美元 7.7881 0.0007 0.01 10.4062 7.4466
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 7.8934 0.0007 0.01 10.9002 7.4216
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 南非幣 12.4330 0.0011 0.01 12.4330 8.4223
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 台幣 9.1374 0.0008 0.01 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 台幣 9.1392 0.0008 0.01 9.7876 7.9356
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 美元 9.1222 0.0008 0.01 10.1161 8.3401
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 美元 10.1950 0.0009 0.01 11.2117 8.2385
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 人民幣 9.2121 0.0008 0.01 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 美元 8.1172 0.0007 0.01 10.0471 7.4051
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 美元 8.1564 0.0007 0.01 10.6371 7.6056
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 美元 10.6568 0.0009 0.01 12.0939 9.1595
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 澳幣 9.4774 0.0008 0.01 10.0496 7.8075
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 美元 10.7649 0.0009 0.01 10.7649 8.5404
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 美元 8.4086 0.0007 0.01 10.3889 7.8682
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 8.5053 0.0007 0.01 10.0180 7.9624
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 美元 9.7567 0.0008 0.01 10.9550 8.3712
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 人民幣 8.5406 0.0007 0.01 10.0954 8.0137
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 美元 9.8964 0.0008 0.01 10.3596 8.1878
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 台幣 7.6349 0.0006 0.01 10.0018 7.2766
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 人民幣 10.1255 0.0008 0.01 10.4611 8.2188
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 美元 10.1199 0.0008 0.01 10.6883 8.6622
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 美元 10.3730 0.0008 0.01 11.2631 8.5248
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 美元 9.2661 0.0007 0.01 10.0471 7.9128
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11/27 人民幣 9.8512 0.0007 0.01 10.3530 8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11/27 美元 8.5194 0.0006 0.01 10.0036 7.8386
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 美元 8.5681 0.0006 0.01 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 美元 10.1799 0.0006 0.01 10.3656 8.3708
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 10.9987 0.0006 0.01 11.0013 8.4882
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 美元 11.3467 0.0006 0.01 11.3467 9.0390
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 澳幣 10.0813 0.0005 0.01 11.2537 8.0167
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/28 美元 10.0828 0.0004 0.00 10.5158 8.3251
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/28 美元 10.6093 0.0004 0.00 15.1064 9.6179
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11/27 人民幣 9.6644 0.0003 0.00 10.6814 8.3218
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 9.9856 0.0002 0.00 10.2513 7.8896
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 台幣 9.6800 0.0000 0.00 10.5760 9.0130
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 人民幣 13.5800 0.0000 0.00 13.6900 9.8300
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/27 人民幣 8.2600 0.0000 0.00 10.0000 8.1700
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 美元 10.1900 0.0000 0.00 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/27 人民幣 10.1800 0.0000 0.00 11.0600 8.3600
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 美元 15.0000 0.0000 0.00 15.0980 15.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 美元 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11/28 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/28 台幣 6.5156 -0.0001 -0.00 10.0096 5.9737
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/28 台幣 12.1481 -0.0002 -0.00 12.1483 9.5663
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/27 人民幣 10.4306 -0.0003 -0.00 11.0768 9.3242
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 人民幣 9.9474 -0.0003 -0.00 10.9794 8.8744
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/28 南非幣 9.6185 -0.0003 -0.00 10.1468 7.4085
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 人民幣 8.4041 -0.0003 -0.00 10.1424 7.8784
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 人民幣 7.9016 -0.0003 -0.00 10.6507 7.5071
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 人民幣 10.3163 -0.0004 -0.00 10.5618 8.6230
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 人民幣 10.7172 -0.0005 -0.00 12.2838 9.3196
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 人民幣 10.0829 -0.0005 -0.01 11.5991 8.3107
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/28 南非幣 7.3115 -0.0005 -0.01 10.1312 6.7082
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/28 人民幣 10.2080 -0.0008 -0.01 10.6996 8.7433
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 人民幣 8.7327 -0.0007 -0.01 11.6846 8.3916
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 人民幣 7.3575 -0.0006 -0.01 10.3789 7.3412
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11/28 人民幣 12.0905 -0.0013 -0.01 12.0992 9.7338
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 8.2888 -0.0010 -0.01 10.5675 7.9026
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/27 人民幣 10.3515 -0.0013 -0.01 11.0827 9.1595
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 人民幣 7.7436 -0.0011 -0.01 10.4306 7.7281
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 人民幣 10.1039 -0.0015 -0.01 11.5302 8.5823
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 台幣 10.7663 -0.0018 -0.02 10.7720 8.8583
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 南非幣 6.0896 -0.0011 -0.02 10.1456 5.9878
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 台幣 8.2502 -0.0015 -0.02 10.1999 7.7895
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/28 台幣 11.2975 -0.0022 -0.02 11.6057 9.1429
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11/28 台幣 5.3649 -0.0011 -0.02 10.0010 4.9544
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 台幣 9.6880 -0.0020 -0.02 10.1797 8.4242
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 美元 10.4046 -0.0022 -0.02 11.2397 8.4530
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 台幣 9.6741 -0.0021 -0.02 10.1196 8.3126
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 台幣 10.8096 -0.0024 -0.02 11.4866 9.2549
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 台幣 9.2781 -0.0021 -0.02 11.1871 8.4725
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/28 南非幣 8.3919 -0.0019 -0.02 10.6835 7.9190
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11/28 台幣 9.7381 -0.0023 -0.02 10.7726 8.0911
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 3.7853 -0.0009 -0.02 10.2057 3.7670
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 8.1040 -0.0020 -0.02 10.2057 6.6809
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 台幣 9.1136 -0.0024 -0.03 10.8389 8.3770
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 美元 3.7848 -0.0010 -0.03 10.2057 3.7666
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 美元 10.5387 -0.0028 -0.03 11.7667 9.0036
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 台幣 8.1970 -0.0022 -0.03 10.3568 7.9778
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 台幣 7.6759 -0.0021 -0.03 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 台幣 7.6759 -0.0021 -0.03 10.0103 7.3995
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 南非幣 12.0074 -0.0033 -0.03 12.0107 8.8863
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 台幣 9.0336 -0.0025 -0.03 10.0103 8.1226
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11/28 台幣 9.8765 -0.0028 -0.03 10.0556 8.3351
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 台幣 9.0337 -0.0026 -0.03 10.0103 8.1228
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/28 台幣 7.3779 -0.0022 -0.03 10.5709 6.6705
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 台幣 11.0691 -0.0034 -0.03 11.0853 8.1933
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 10.3862 -0.0032 -0.03 10.5314 8.4768
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 台幣 9.3771 -0.0029 -0.03 9.9996 7.9744
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 台幣 9.0560 -0.0028 -0.03 10.6090 7.6741
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11/28 台幣 8.3776 -0.0026 -0.03 10.4815 7.6769
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11/28 台幣 8.3646 -0.0026 -0.03 10.5495 7.4671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11/28 台幣 10.7612 -0.0034 -0.03 10.7744 8.1146
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 台幣 10.3210 -0.0033 -0.03 10.6236 8.5093
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 台幣 11.4628 -0.0037 -0.03 11.4784 9.4821
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/28 人民幣 6.9477 -0.0028 -0.04 10.1120 6.7177
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/28 人民幣 8.3471 -0.0034 -0.04 10.1120 7.1729
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 3.6582 -0.0015 -0.04 10.1321 3.6387
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 南非幣 3.6583 -0.0015 -0.04 10.1321 3.6388
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 南非幣 9.3440 -0.0039 -0.04 10.0952 8.2007
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11/28 南非幣 12.8703 -0.0054 -0.04 12.8757 8.5939
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/28 美元 7.3716 -0.0033 -0.04 10.0681 6.5759
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/28 美元 8.4617 -0.0038 -0.04 10.0681 6.9129
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11/28 台幣 8.7159 -0.0043 -0.05 10.0509 7.3445
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/28 南非幣 14.0069 -0.0074 -0.05 14.0146 9.5021
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 人民幣 10.3742 -0.0056 -0.05 10.7550 8.5056
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 人民幣 9.1732 -0.0050 -0.05 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 美元 10.4856 -0.0058 -0.06 10.6823 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 美元 9.3520 -0.0052 -0.06 10.6121 8.4242
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 南非幣 8.2477 -0.0049 -0.06 10.1698 7.9936
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/28 南非幣 8.2477 -0.0049 -0.06 10.1698 7.9935
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 3.3946 -0.0022 -0.06 10.2516 3.3785
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 3.3945 -0.0022 -0.06 10.2516 3.3785
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 11/27 澳幣 9.4739 -0.0062 -0.07 9.9999 7.7340
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/27 人民幣 8.3976 -0.0055 -0.07 10.2348 7.2223
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 澳幣 9.5794 -0.0066 -0.07 10.6902 8.3583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11/28 澳幣 8.1927 -0.0057 -0.07 10.5221 7.5798
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11/28 台幣 9.9009 -0.0084 -0.08 10.0509 7.6620
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 1.5674 -0.0017 -0.11 2.3707 1.5012
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 人民幣 2.4583 -0.0027 -0.11 2.8002 1.8245
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11/28 台幣 10.6142 -0.0122 -0.11 10.7908 8.0833
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 美元 6.9739 -0.0092 -0.13 10.3020 6.6763
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 美元 6.9457 -0.0092 -0.13 10.3017 6.6511
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 美元 10.9998 -0.0146 -0.13 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 美元 11.0184 -0.0147 -0.13 12.0108 9.2490
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 人民幣 6.6740 -0.0090 -0.13 10.2306 6.5016
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 人民幣 11.6117 -0.0157 -0.14 12.7985 9.8776
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 人民幣 12.0739 -0.0164 -0.14 13.3045 10.0000
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 人民幣 6.9119 -0.0094 -0.14 10.5994 6.7320
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11/27 人民幣 8.7440 -0.0135 -0.15 10.1901 8.0390
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11/27 人民幣 10.5346 -0.0163 -0.15 10.5927 8.0397
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 台幣 10.1769 -0.0172 -0.17 10.4829 8.6022
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 台幣 6.4616 -0.0110 -0.17 10.2885 6.2868
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 台幣 6.2074 -0.0106 -0.17 10.6257 5.8961
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 台幣 12.1018 -0.0207 -0.17 12.7534 9.8864
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 台幣 10.6275 -0.0182 -0.17 11.1994 9.0972
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 6.2770 -0.0129 -0.21 10.2353 5.7431
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11/27 南非幣 10.3806 -0.0216 -0.21 10.9618 8.5465
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11/28 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11/27 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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