海外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

海外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
景順印度股票基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	159.4500	13.16	35.02
景順印度股票基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	135.1600	12.80	34.21
景順環球消費趨勢基金C股美元	2024/11/27	美元	86.5700	20.30	32.92
景順環球消費趨勢基金A股美元	2024/11/27	美元	76.4700	20.01	32.26
景順環球消費趨勢基金B股美元	2024/11/27	美元	58.6200	19.49	31.08
景順美國價值股票基金C股美元	2024/11/27	美元	89.7700	11.90	28.44
景順美國價值股票基金A股美元	2024/11/27	美元	73.2000	11.45	27.42
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	79.1000	11.28	26.35
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	75.2500	11.07	25.85
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	10.7000	11.03	25.80
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	29.3000	-1.78	25.21
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	27.8300	-2.01	24.57
景順環球股票收益基金C股美元	2024/11/27	美元	148.1200	7.70	23.97
景順環球股票收益基金A股美元	2024/11/27	美元	122.2100	7.31	23.07
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	12.4800	7.27	22.99
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	23.7300	-1.41	22.57
景順環球企業基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	249.3300	6.29	22.30
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	22.3300	-1.76	21.82
景順環球企業基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	221.7200	5.97	21.58
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	10.6800	6.47	20.75
景順全歐洲企業基金C股歐元	2024/11/27	歐元	38.3200	-2.32	20.50
景順全歐洲企業基金A股歐元	2024/11/27	歐元	33.3000	-2.63	19.78
景順全歐洲企業基金B股歐元	2024/11/27	歐元	26.0300	-3.09	18.70
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	407.6400	-5.66	18.35
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	17.3800	1.34	18.07
景順亞洲消費動力基金C股美元	2024/11/27	美元	18.7900	4.91	17.95
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	357.6200	-5.90	17.75
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	9.9200	1.05	17.47
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	19.6600	1.03	17.44
景順亞洲消費動力基金A股美元	2024/11/27	美元	17.0000	4.68	17.32
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	2024/11/27	美元	16.0600	4.65	17.28
景順實質資產責任基金C股美元	2024/11/27	美元	19.7400	11.09	16.94
景順開發中市場基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	68.9800	2.96	16.40
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	9.4100	10.79	16.30
景順實質資產責任基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	14.3100	10.76	16.21
景順永續性歐洲量化基金C股歐元	2024/11/27	歐元	28.1600	0.39	16.17
景順東協基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	123.1700	13.24	15.99
景順開發中市場基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	61.2800	2.66	15.75
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	22.4400	6.40	15.61
景順永續性歐洲量化基金A股歐元	2024/11/27	歐元	24.9900	0.12	15.59
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	18.6612	5.86	15.54
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	10.8051	5.84	15.51
景順亞洲機遇股票基金C股美元	2024/11/27	美元	163.6900	0.84	15.35
景順東協基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	112.1200	12.91	15.31
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	34.1100	-5.64	15.13
景順健康護理創新基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	233.1700	0.09	14.97
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元	2024/11/27	美元	9.3100	0.58	14.70
景順亞洲機遇股票基金A股美元	2024/11/27	美元	141.9600	0.54	14.66
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	13.7600	9.82	14.57
景順健康護理創新基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	196.8600	-0.21	14.29
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	17.0100	-1.10	14.16
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	16.0700	5.56	13.82
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	12.5200	9.54	13.82
景順英國動力基金C-年配息股英鎊	2024/11/27	英鎊	12.2000	0.00	13.75
景順亞洲機遇股票基金B股美元	2024/11/27	美元	112.0400	0.08	13.63
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	6.2200	5.51	13.57
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	14.7400	5.44	13.52
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	15.6800	5.43	13.50
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	18.8300	5.49	13.16
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	16.9156	4.82	13.12
景順英國動力基金A-年配息股英鎊	2024/11/27	英鎊	11.5800	-0.26	13.09
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	93.3000	2.95	12.76
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	15.5868	4.51	12.44
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	7.3160	4.51	12.43
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	7.9512	4.51	12.43
景順亞洲動力基金C股美元	2024/11/27	美元	21.9200	3.01	12.41
景順亞洲動力基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	12.2800	3.02	12.40
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	18.0300	5.07	12.27
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	84.9900	2.63	12.07
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	5.4100	5.08	12.04
景順日本小型企業基金C股日圓	2024/11/27	日圓	2,173.0000	5.43	11.95
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	9.2500	5.48	11.87
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	歐元	32.3500	4.66	11.82
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元	2024/11/27	美元	10.5500	5.45	11.79
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	10.1300	2.70	11.78
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元	2024/11/27	美元	27.1400	5.44	11.73
景順亞洲動力基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	11.6100	2.65	11.68
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	10.1400	5.33	11.54
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元	2024/11/27	美元	10.1400	5.27	11.49
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	歐元	9.5700	4.49	11.49
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	歐元	30.4800	4.49	11.49
景順日本小型企業基金A股日圓	2024/11/27	日圓	1,882.0000	5.14	11.30
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	歐元	13.8993	3.87	11.14
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	13.3834	3.87	10.86
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	11.9075	4.69	10.65
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元	2024/11/27	美元	9.5284	4.70	10.65
景順環球高評級企業債券基金C股美元	2024/11/27	美元	12.9666	4.69	10.64
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	8.7277	4.69	10.64
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	24.5200	4.25	10.60
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	美元	12.8691	3.71	10.53
景順大中華基金C股美元	2024/11/27	美元	66.8100	1.97	10.52
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/11/27	歐元	12.8050	3.57	10.47
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元	2024/11/27	美元	9.2800	4.89	10.42
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	9.0126	4.56	10.37
景順環球高評級企業債券基金A股美元	2024/11/27	美元	12.6827	4.56	10.37
景順能源轉型基金C股美元	2024/11/27	美元	9.9700	-1.87	10.29
景順日本小型企業基金B股日圓	2024/11/27	日圓	1,474.0000	4.61	10.25
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	6.0900	4.78	10.19
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	6.5852	3.54	10.16
景順日本小型企業基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	19.0200	9.18	10.13
景順環球高評級企業債券基金E股美元	2024/11/27	美元	9.7015	4.44	10.10
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	7.5903	4.43	10.09
景順能源轉型基金A股美元	2024/11/27	美元	8.8800	-1.99	9.90
景順大中華基金A股美元	2024/11/27	美元	57.9900	1.67	9.85
景順亞洲資產配置基金C股美元	2024/11/27	美元	24.8700	1.93	9.85
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	24.1100	4.51	9.84
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	6.2600	4.42	9.58
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	22.4300	4.37	9.58
景順日本小型企業基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	17.5900	8.85	9.53
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	11.5300	1.66	9.35
景順能源轉型基金B股美元	2024/11/27	美元	7.1500	-2.32	9.33
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	7.3700	1.64	9.32
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	5.2900	1.72	9.30
景順亞洲資產配置基金A股美元	2024/11/27	美元	22.5200	1.62	9.27
景順大中華基金B股美元	2024/11/27	美元	45.0800	1.19	8.86
景順日本股票優勢基金C股日圓	2024/11/27	日圓	8,474.0000	4.03	8.85
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	7.4526	3.87	8.64
景順日本股票優勢基金A股日圓	2024/11/27	日圓	7,376.0000	3.61	7.99
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	4.0600	-3.10	7.98
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	3.6300	-2.94	7.72
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	4.2300	0.87	7.53
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	2024/11/27	澳幣	12.1600	0.08	7.52
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	11.4200	-4.12	6.54
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊	2024/11/27	英鎊	8.8730	2.37	6.54
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	17.2100	-4.12	6.50
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊	2024/11/27	英鎊	0.8263	2.26	6.29
景順中國新世代基金C-年配息股美元	2024/11/27	美元	53.5400	1.21	5.81
景順印度債券基金C股美元	2024/11/27	美元	13.3551	0.98	5.47
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	6.9690	0.98	5.45
景順中國新世代基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	47.5900	0.91	5.17
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	澳幣	9.8600	-4.90	4.90
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	美元	5.9272	0.70	4.87
景順印度債券基金A股美元	2024/11/27	美元	12.5964	0.70	4.87
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	15.6900	-7.76	4.74
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元	2024/11/27	歐元	19.9000	-5.06	4.74
景順中國新世代基金B-年配息股美元	2024/11/27	美元	38.9500	0.57	4.45
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	2024/11/27	美元	16.9300	-7.99	4.18
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	31.0700	-0.22	3.77
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	2024/11/27	歐元	26.5100	-0.56	3.11
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	2024/11/27	歐元	5.2159	-0.20	3.09
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	2024/11/27	歐元	21.7300	-8.58	3.07
景順泛歐洲基金C股歐元	2024/11/27	歐元	29.7400	-8.55	3.05
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣	2024/11/27	澳幣	8.1500	-0.73	3.03
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	2024/11/27	歐元	20.4300	-8.88	2.44
景順泛歐洲基金A股歐元	2024/11/27	歐元	25.8000	-8.83	2.42
景順泛歐洲基金B股歐元	2024/11/27	歐元	20.2600	-9.07	1.91
景順泛歐洲基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	21.8700	-11.67	-1.56
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	2024/11/27	美元	10.4000	7.22	N/A

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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