| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
人民幣 |
10.5800 |
0.0300 |
0.28 |
10.6500 |
9.9800 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
澳幣 |
10.1300 |
0.0000 |
0.00 |
10.1400 |
9.6100 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
人民幣 |
10.5600 |
0.0400 |
0.38 |
10.6700 |
9.7800 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
人民幣 |
10.0600 |
0.0300 |
0.30 |
10.2500 |
9.6700 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
人民幣 |
10.1100 |
0.0400 |
0.40 |
10.2900 |
9.7100 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
澳幣 |
10.2200 |
0.0300 |
0.29 |
10.3900 |
9.7200 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
澳幣 |
10.1700 |
0.0200 |
0.20 |
10.3500 |
9.7000 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
澳幣 |
10.6500 |
0.0300 |
0.28 |
10.7400 |
9.8500 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
台幣 |
11.2200 |
0.0100 |
0.09 |
11.2200 |
9.9300 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
美元 |
10.8200 |
0.0300 |
0.28 |
10.9000 |
9.9100 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
南非幣 |
11.0300 |
0.0300 |
0.27 |
11.0600 |
9.8900 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
台幣 |
10.7800 |
0.0100 |
0.09 |
10.8000 |
9.9300 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
美元 |
10.4000 |
0.0300 |
0.29 |
10.5700 |
9.8800 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
南非幣 |
10.3400 |
0.0300 |
0.29 |
10.5300 |
9.8800 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
台幣 |
11.2200 |
0.0100 |
0.09 |
11.2200 |
9.9300 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
美元 |
10.8200 |
0.0300 |
0.28 |
10.9000 |
9.9100 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
南非幣 |
11.0100 |
0.0300 |
0.27 |
11.0300 |
9.8900 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
台幣 |
10.7800 |
0.0100 |
0.09 |
10.8000 |
9.9300 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
美元 |
10.4000 |
0.0300 |
0.29 |
10.5700 |
9.8800 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
11/29 |
南非幣 |
10.3600 |
0.0300 |
0.29 |
10.5400 |
9.8800 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.8100 |
0.0300 |
0.28 |
10.8500 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.5200 |
0.0600 |
0.57 |
10.6400 |
9.8700 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
10.2300 |
0.0600 |
0.59 |
10.4200 |
9.7800 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.3600 |
0.0300 |
0.29 |
10.6200 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.0700 |
0.0500 |
0.50 |
10.3200 |
9.8200 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.9000 |
0.0600 |
0.61 |
10.1800 |
9.7400 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.8100 |
0.0300 |
0.28 |
10.8500 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.5200 |
0.0600 |
0.57 |
10.6400 |
9.8700 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
10.2300 |
0.0600 |
0.59 |
10.4200 |
9.7800 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.3600 |
0.0300 |
0.29 |
10.6200 |
9.9000 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.0700 |
0.0500 |
0.50 |
10.3200 |
9.8200 |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.9000 |
0.0600 |
0.61 |
10.1800 |
9.7500 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
13.1300 |
0.0400 |
0.31 |
13.1600 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
12.8700 |
0.0700 |
0.55 |
12.8700 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
12.4300 |
0.0800 |
0.65 |
12.4300 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
12.4600 |
0.0400 |
0.32 |
12.4900 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
12.2000 |
0.0700 |
0.58 |
12.2000 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
11.8900 |
0.0800 |
0.68 |
11.8900 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
13.1300 |
0.0400 |
0.31 |
13.1600 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
12.8700 |
0.0700 |
0.55 |
12.8700 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
12.4000 |
0.0800 |
0.65 |
12.4000 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
12.4600 |
0.0400 |
0.32 |
12.4900 |
9.4900 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
12.2000 |
0.0700 |
0.58 |
12.2000 |
9.3000 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
11.9100 |
0.0800 |
0.68 |
11.9100 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
12.4100 |
0.0400 |
0.32 |
12.4100 |
9.6800 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
10.3100 |
0.0200 |
0.19 |
10.5900 |
8.9700 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
12.1900 |
0.0300 |
0.25 |
12.1900 |
9.2000 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
10.3000 |
0.0300 |
0.29 |
10.5800 |
8.8900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
12.0600 |
0.0000 |
0.00 |
12.0600 |
9.7000 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
12.0600 |
0.0000 |
0.00 |
12.0600 |
9.7000 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
10.9500 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.9600 |
9.3200 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
10.9500 |
-0.0100 |
-0.09 |
10.9600 |
9.3200 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
11.9500 |
0.0300 |
0.25 |
11.9500 |
9.6400 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
11.9500 |
0.0300 |
0.25 |
11.9500 |
9.6400 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
10.8200 |
0.0200 |
0.19 |
10.9800 |
9.2200 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
10.8200 |
0.0200 |
0.19 |
10.9900 |
9.2300 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
11.2400 |
0.0300 |
0.27 |
11.2800 |
9.3700 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
11.2600 |
0.0300 |
0.27 |
11.3000 |
9.3900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
10.2700 |
0.0200 |
0.20 |
10.7200 |
8.9800 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
10.2800 |
0.0200 |
0.19 |
10.7300 |
8.9800 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
11.3700 |
0.0300 |
0.26 |
11.3700 |
9.2900 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
11.4200 |
0.0200 |
0.18 |
11.4200 |
9.4100 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
10.3600 |
0.0200 |
0.19 |
10.6900 |
8.9600 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
10.5700 |
0.0200 |
0.19 |
10.7700 |
9.0900 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
台幣 |
11.4800 |
-0.0200 |
-0.17 |
11.5000 |
9.7500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
台幣 |
11.4900 |
-0.0100 |
-0.09 |
11.5000 |
9.7500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
台幣 |
9.9900 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
9.5900 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
台幣 |
9.9900 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
9.5900 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
美元 |
11.2700 |
0.0200 |
0.18 |
11.4100 |
9.9600 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
美元 |
11.2800 |
0.0200 |
0.18 |
11.4200 |
9.9600 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
美元 |
9.7600 |
0.0200 |
0.21 |
10.3400 |
9.5600 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
美元 |
9.7600 |
0.0200 |
0.21 |
10.3400 |
9.5600 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
人民幣 |
10.6100 |
0.0200 |
0.19 |
10.7900 |
9.9400 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
人民幣 |
10.5800 |
0.0200 |
0.19 |
10.7800 |
9.9300 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
人民幣 |
9.2400 |
0.0200 |
0.22 |
10.2600 |
9.1800 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
人民幣 |
9.2300 |
0.0100 |
0.11 |
10.2600 |
9.1700 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
澳幣 |
10.9300 |
0.0100 |
0.09 |
11.1100 |
9.9500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
澳幣 |
10.9600 |
0.0200 |
0.18 |
11.1100 |
9.9500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
澳幣 |
9.5900 |
0.0200 |
0.21 |
10.3000 |
9.4500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
澳幣 |
9.5400 |
0.0100 |
0.10 |
10.2600 |
9.4100 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
南非幣 |
11.9300 |
0.0200 |
0.17 |
12.0300 |
9.9500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
南非幣 |
12.0600 |
0.0200 |
0.17 |
12.1600 |
9.9500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
南非幣 |
9.6100 |
0.0100 |
0.10 |
10.3300 |
9.5500 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11/29 |
南非幣 |
9.6000 |
0.0100 |
0.10 |
10.3300 |
9.5300 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
12.0700 |
0.0100 |
0.08 |
12.0700 |
9.5000 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
12.0700 |
0.0100 |
0.08 |
12.0700 |
9.5000 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.6700 |
0.0100 |
0.09 |
10.7500 |
9.3900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.6700 |
0.0000 |
0.00 |
10.7500 |
9.3900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.3000 |
0.0300 |
0.29 |
10.3000 |
8.4100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
10.3000 |
0.0300 |
0.29 |
10.3000 |
8.4100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
9.0700 |
0.0200 |
0.22 |
10.0000 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
9.0700 |
0.0200 |
0.22 |
10.0000 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.7700 |
0.0300 |
0.31 |
10.0000 |
8.4600 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.7400 |
0.0300 |
0.31 |
10.0000 |
8.4600 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
8.5200 |
0.0200 |
0.24 |
10.0000 |
8.1200 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
8.5400 |
0.0200 |
0.23 |
10.0000 |
8.1300 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
9.9100 |
0.0200 |
0.20 |
10.0000 |
8.3400 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
9.9000 |
0.0300 |
0.30 |
10.0000 |
8.3400 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
8.7900 |
0.0200 |
0.23 |
10.0000 |
8.1000 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
8.8000 |
0.0200 |
0.23 |
10.0000 |
8.1100 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
11.1100 |
0.0300 |
0.27 |
11.1100 |
8.5900 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
11.1600 |
0.0300 |
0.27 |
11.1600 |
8.6300 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
8.9200 |
0.0200 |
0.22 |
9.9900 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
8.9300 |
0.0200 |
0.22 |
9.9900 |
8.1800 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
12.10000 |
-0.02000 |
-0.17 |
12.12000 |
9.07000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
12.11000 |
-0.02000 |
-0.16 |
12.13000 |
9.07000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
9.07000 |
-0.02000 |
-0.22 |
10.07000 |
8.33000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
9.07000 |
-0.01000 |
-0.11 |
10.07000 |
8.33000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.62000 |
0.02000 |
0.19 |
10.62000 |
8.61000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.62000 |
0.01000 |
0.09 |
10.62000 |
8.61000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
7.86000 |
0.00000 |
0.00 |
10.20000 |
7.36000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
7.86000 |
0.01000 |
0.13 |
10.20000 |
7.36000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.26000 |
0.02000 |
0.20 |
10.55000 |
8.84000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.26000 |
0.02000 |
0.20 |
10.55000 |
8.85000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
7.45000 |
0.01000 |
0.13 |
10.23000 |
7.08000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
7.44000 |
0.02000 |
0.27 |
10.23000 |
7.07000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
10.08000 |
0.02000 |
0.20 |
10.34000 |
8.49000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
10.20000 |
0.01000 |
0.10 |
10.36000 |
8.54000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
7.58000 |
0.01000 |
0.13 |
10.22000 |
7.13000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
7.56000 |
0.01000 |
0.13 |
10.22000 |
7.13000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
12.04000 |
0.02000 |
0.17 |
12.04000 |
9.24000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
11.93000 |
0.02000 |
0.17 |
11.93000 |
9.15000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
7.73000 |
0.01000 |
0.13 |
10.33000 |
7.33000 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
7.62000 |
0.01000 |
0.13 |
10.33000 |
7.26000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
8.6800 |
0.0200 |
0.23 |
10.2700 |
8.1900 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
7.6800 |
0.0300 |
0.39 |
10.3900 |
7.3000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
7.3500 |
0.0300 |
0.41 |
10.3500 |
7.0300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
7.1100 |
0.0300 |
0.42 |
10.4100 |
6.9600 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
7.5000 |
0.0400 |
0.54 |
10.4400 |
7.2300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.6400 |
0.0200 |
0.19 |
10.8500 |
9.2500 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
9.4800 |
0.0400 |
0.42 |
10.5700 |
8.5000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
9.0400 |
0.0400 |
0.44 |
10.5100 |
8.2300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.2000 |
0.0400 |
0.44 |
10.8100 |
8.5300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
10.7800 |
0.0500 |
0.47 |
11.0500 |
9.2000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
10.6200 |
0.0200 |
0.19 |
10.8300 |
9.2400 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
9.4800 |
0.0400 |
0.42 |
10.5700 |
8.5000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
9.0500 |
0.0400 |
0.44 |
10.4700 |
8.2200 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
9.2100 |
0.0400 |
0.44 |
10.8000 |
8.5300 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
10.9300 |
0.0500 |
0.46 |
11.1600 |
9.3100 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
台幣 |
8.6800 |
0.0200 |
0.23 |
10.2700 |
8.1900 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
美元 |
7.6800 |
0.0300 |
0.39 |
10.3900 |
7.3000 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
澳幣 |
7.3500 |
0.0300 |
0.41 |
10.3700 |
7.0500 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
人民幣 |
7.1000 |
0.0300 |
0.42 |
10.4200 |
6.9600 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
11/29 |
南非幣 |
7.4500 |
0.0400 |
0.54 |
10.4600 |
7.1700 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
11.13000 |
0.00000 |
0.00 |
11.13000 |
7.87000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
11.13000 |
0.01000 |
0.09 |
11.13000 |
7.87000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
7.25000 |
0.00000 |
0.00 |
10.28000 |
6.57000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
7.25000 |
0.00000 |
0.00 |
10.28000 |
6.57000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.35000 |
0.02000 |
0.19 |
10.51000 |
7.82000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.36000 |
0.03000 |
0.29 |
10.51000 |
7.82000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
6.76000 |
0.02000 |
0.30 |
10.22000 |
6.24000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
6.76000 |
0.02000 |
0.30 |
10.22000 |
6.24000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.22000 |
0.03000 |
0.29 |
10.77000 |
7.83000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.16000 |
0.03000 |
0.30 |
10.73000 |
7.83000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
6.42000 |
0.01000 |
0.16 |
10.23000 |
6.08000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
6.38000 |
0.02000 |
0.31 |
10.23000 |
6.05000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
9.55000 |
0.03000 |
0.32 |
10.20000 |
7.63000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
9.65000 |
0.03000 |
0.31 |
10.27000 |
7.71000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
6.35000 |
0.01000 |
0.16 |
10.20000 |
5.91000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
6.33000 |
0.01000 |
0.16 |
10.21000 |
5.90000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
11.59000 |
0.03000 |
0.26 |
11.61000 |
7.83000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
12.14000 |
0.03000 |
0.25 |
12.14000 |
7.84000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
6.44000 |
0.02000 |
0.31 |
10.29000 |
6.02000 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
6.41000 |
0.02000 |
0.31 |
10.29000 |
6.00000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
11.5500 |
0.0000 |
0.00 |
11.6900 |
7.7000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
11.5500 |
0.0000 |
0.00 |
11.7000 |
7.7000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
8.7700 |
0.0000 |
0.00 |
10.0700 |
7.5900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
台幣 |
8.7700 |
0.0000 |
0.00 |
10.0700 |
7.5900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
14.1800 |
0.0300 |
0.21 |
14.4900 |
10.0000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
14.6300 |
0.0300 |
0.21 |
14.9500 |
10.0000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
9.2500 |
0.0200 |
0.22 |
11.8600 |
8.9200 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
南非幣 |
9.4200 |
0.0200 |
0.21 |
11.9700 |
9.0900 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
9.8100 |
0.0200 |
0.20 |
10.6600 |
7.6300 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
9.8900 |
0.0200 |
0.20 |
10.7300 |
7.6500 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
7.4900 |
0.0200 |
0.27 |
10.1300 |
7.2000 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
澳幣 |
7.4500 |
0.0100 |
0.13 |
10.1300 |
7.1700 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
10.8500 |
0.0300 |
0.28 |
11.1400 |
7.7500 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
10.8500 |
0.0300 |
0.28 |
11.1400 |
7.7500 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
8.1800 |
0.0200 |
0.25 |
10.1500 |
7.6300 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
美元 |
8.1800 |
0.0200 |
0.25 |
10.1500 |
7.6300 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
10.5900 |
0.0300 |
0.28 |
11.5900 |
7.7600 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
10.5800 |
0.0300 |
0.28 |
11.5900 |
7.7600 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
7.6100 |
0.0200 |
0.26 |
10.1600 |
7.4100 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11/29 |
人民幣 |
7.5800 |
0.0200 |
0.26 |
10.1500 |
7.3900 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
11.03000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.04000 |
7.62000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.74000 |
0.02000 |
0.19 |
10.74000 |
7.92000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.56000 |
0.02000 |
0.19 |
11.00000 |
7.92000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
9.87000 |
0.02000 |
0.20 |
10.33000 |
7.67000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
12.76000 |
0.02000 |
0.16 |
12.76000 |
8.08000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
11.02000 |
-0.01000 |
-0.09 |
11.03000 |
7.61000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
10.74000 |
0.02000 |
0.19 |
10.74000 |
7.92000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
10.55000 |
0.02000 |
0.19 |
11.00000 |
7.92000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
9.89000 |
0.01000 |
0.10 |
10.35000 |
7.67000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
12.74000 |
0.02000 |
0.16 |
12.74000 |
8.05000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
6.58000 |
0.00000 |
0.00 |
10.05000 |
6.16000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
6.40000 |
0.01000 |
0.16 |
10.20000 |
6.18000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
5.99000 |
0.01000 |
0.17 |
10.16000 |
5.84000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
5.88000 |
0.01000 |
0.17 |
10.04000 |
5.72000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
6.07000 |
0.01000 |
0.17 |
10.20000 |
5.91000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
台幣 |
6.58000 |
0.00000 |
0.00 |
10.05000 |
6.16000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
美元 |
6.40000 |
0.01000 |
0.16 |
10.20000 |
6.18000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
人民幣 |
6.00000 |
0.01000 |
0.17 |
10.16000 |
5.82000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
澳幣 |
5.85000 |
0.01000 |
0.17 |
10.04000 |
5.69000 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
11/29 |
南非幣 |
6.01000 |
0.00000 |
0.00 |
10.18000 |
5.87000 |
